经营计划模板2018

1、1 *有限公司 2019年度经营计划 、编制目的和依据 、公司业务开展情况 表1项目基本情况单位：万元 序 号 项目名称 建设周期 建筑面积 （万 m m2 2） 总投资 累计兀成投资 项目所处阶段 备注：项目所处阶段：投资决策阶段、设计阶段、总包招标阶段、施工前准备、施工阶段、竣工验收、交付使用、项目后评价阶段等。 表2项目整体进展一览表 项目 控规 批复 立项 土地手续进 展 招标采购工 作进展 设计进展 报批报建进展 工程进度 交 付 土 地 报 批 土 地 收 储 土 地 出 让 勘 察、 设 计 施 工、 监 理 设 备 采 购 方 案 设 计 施工 图设 计 文 物 勘 探 环 评

2、 人 防 抗 震 消 防 建设 工程 规划 许可 证 施工 图审 查 建筑 工程 施工 许可 证 质 监 安 监 商品 房预 售许 可证 地 基 基 础 主 体 工 程 装 修 工 程 室 外 工 程 竣 工 验 收 白寨 安置区 北地块 中地块 南地块 2 马庄 安置区 东地块 西地块 庙王 安置区 东地块 西地块 二砂 三十里 铺安置 区 中地块 北地块 南地块 东地块 备注：已完成的标注V,正在进行的标注“O”“O”，未开展不填，不适用的标注“- 三、三、20182018 年度目标完成情况 （一）经营指标完成情况 表32018年经营指标完成情况单位：万元 指标 20182018 年目标值

3、 20182018 年拟完成值 完成比例（ 收入 利润总额 融资 回款 （二）项目管理指标完成情况 表42018年项目管理指标完成情况 项目名称 20182018 年度目标 计划完成 时间 完成情况 实际完成 时间 中原新区 项目 （三）目前完成情况分析 3 （四）20182018 年工作亮点 四、20192019 年度主要经营指标 20192019 年度主要经营指标从总虽指标、经济效益指标、控制类指标三个类别进行列示。 （一）总虽指标 表5总量指标单位：万元 指标名称 20182018 年度 20192019 年度 同比变动 变动说明 总资产 流动资产 总负债 净资产 营业收入 宫业成本 资

4、本化利息 费用化利息 管理费用 利润总额 投资额 其中：股权 融资额 回款额 签约额 4 备注：20182018 年数据填写截止到 20182018 年 1212 月 3131 日或 20182018 年全年的数据，且数据 均保留至小数点后两位（下同） （二）经营效益指标 表6经营效益指标表单位：万元 指标名称 20182018 年 20192019 年度 同比变动 变动说明 人均净资产 人均广值 人均收入 人均利润总额 毛利率 净利率 净资产收益率 营业收入：It长率 国有资产保值增值率 备注：20182018 年员工 124124 人，20192019 年公司员工 130130 人。 （三

5、）控制类指标 表7成本控制类指标表 单位：万元 指标类别 指标名称 20182018 年度 20192019 年 同比变动 变动说明 成本控制 类 成本费用总额 成本费用占营收 人均管理费用 管理费用增 L L 长率 风险控制 类 资产负债率 现金比率 利息保障倍数 备注：现金比率衡量短期偿债能力，现金比率=（现金+银行存款）/流动负债; 5 利息保障倍数指企业偿还利息的能力，衡量长期偿债能力，利息保障倍数=（利润 总额+财务费用）/利息费用，其中的利息费用为全部借款的利息，既包括计入财务费用的利息，也包括资本化的利息。 五、项目管理计划 （一）中原新区项目 1.1. 经济指标 表8中原新区项

6、目经济指标单位：万元 年度 投资额 回款额 签约额 收入 成本 毛利润 交房率 说明：中原新区项目属土地一级开发项目，目前正处于项目前期土地一级开发整理和安置区施工投入高峰期，且原一级开发实施方案正在积极调整审批中，诸多因素存在不确定性。据此，项目全周期类指标预计在项目开发最后一年实现项目决算后20252025年实现，20192019 年指标预计在 20192019 年 1212 月份实现。 2.2. 项目管理指标 （1 1）全周期计划（见附件 1 1） （2 2）20192019 年度关键控制节点 表92019年项目关键控制节点 项目地块块 一级/二级关键控制节点 开始时间 完成时间 期限（

7、天） 6 （3 3）20192019 年决算计划（无） （4 4）20192019 年安置用地出让金返还计划（回款计戈 U U）具体土地出让金返还计划如下表： ）丁与 名称 201201 面积 （亩） 9 9 年安置房 预计挂牌 时间 土地出让及 预计摘牌 时间 出让金姑 预估成交单 价（万/亩） 9 9 还计划 20192019 需缴纳 出让金（万） 20192019 年出让 金返还（万） 预计返还 时间 风险提示： （5 5）20192019 年营销计划（无） （6 6）20192019 年运营计划（无） 六、投资计划 表102019年项目计划投资额单位：万元 项目名称 20192019 年计划投资额 固定资产小计： 中原新区项目（续建） XX项目 股权（产权）小计： XX项目/公司 7 总计 （一）固定资产项目计划投资情况 2 2.市政道路项目 （二）