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文档简介

根据上一个交易日收盘价计算的基金所拥有的金融资产总值现金基金单位资产净值已售出的基金单位总数申购费申购费赎回费赎回费基金转换费基金转换费基金管理费基金管理费基金托管费基金托管费信息披露费信息披露费基金资产净值股票投资值的比例股票投资占基金资产净基金资产净值债券投资值的比例债券投资占基金资产净基金资产净值货币类资产合计占基金资产净值的比例银行存款等货币类资产 这三项按净值比例计提，这三项按净值比例计提，在计算基金净值时已经将此在计算基金净值时已经将此费用扣除，大部分股票类基费用扣除，大部分股票类基金投资者对此并不敏感，但金投资者对此并不敏感，但对于货币市场基金及债券型对于货币市场基金及债券型基金，费用的高低对净值有基金，费用的高低对净值有较大的影响。较大的影响。

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