兰炭项目招商引资申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /兰炭项目招商引资申请报告报告说明兰炭是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的一种新型的炭素材料。兰炭具有固定炭高、化学活性高、比电阻高、含灰份低、含磷度低等特性，在电石、铁合金、硅铁碳化硅等领域应用广泛。经过多年发展与技术积累，我国兰炭产业链布局不断完善，行业发展也逐渐成熟，目前兰炭已经成为市场遍布全国的特色产业。根据谨慎财务估算，项目总投资29335.92万元，其中：建设投资23704.18万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息341.46万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5290.28万元，占项目总投资的18.03%。项目正常运营每年营业收入50100.00万元

2、，综合总成本费用44288.29万元，净利润4211.36万元，财务内部收益率7.76%，财务净现值-4946.22万元，全部投资回收期7.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 核心人员介绍4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目选址综合评价8八、 公司的目标、主要职责8九、 股东权利及义务9十、 环境

3、影响合理性分析12十一、 项目技术流程13十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算19十八、 项目风险对策21十九、 总结23二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动

4、资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、白xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。

5、2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、

6、副总经理、财务总监。7、邱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。二、 项目概述1、项目名称：兰炭项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：赵xx三、 项目提出

7、的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积88829.871.2基底面积29773.141.3投资强度万

8、元/亩301.042总投资万元29335.922.1建设投资万元23704.182.1.1工程费用万元20842.102.1.2其他费用万元2217.332.1.3预备费万元644.752.2建设期利息万元341.462.3流动资金万元5290.283资金筹措万元29335.923.1自筹资金万元15398.593.2银行贷款万元13937.334营业收入万元50100.00正常运营年份5总成本费用万元44288.296利润总额万元5615.157净利润万元4211.368所得税万元1403.799增值税万元1637.9510税金及附加万元196.5611纳税总额万元3238.3012工业增加

9、值万元11784.3713盈亏平衡点万元28073.56产值14回收期年7.7115内部收益率7.76%所得税后16财务净现值万元-4946.22所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积51333.00（折合约77.00亩），预计场区规划总建筑面积88829.87。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx兰炭，预计年营业收入50100.00万元。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一

10、致。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地

11、方产业政策、兰炭行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和兰炭行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内兰炭行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、

12、股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所

13、持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

14、政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违

15、反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股

16、东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。十、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项

17、目用地属于建设用地。十一、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十二、 建设投资估算本期项目建设投资23704.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20842.10万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11569.14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的

18、运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8733.69万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为539.27万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2217.33万元。（三）预备费本期项目预备费为644.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11569.148733.69539.2720842.101.1建筑工程费11569.1411569.141.2设备购置费8733.698733.691.3安装工程费539.27539.272其他费用2217.332217.332.1土地出让金865.31865.313预备费644.75644.

19、753.1基本预备费248.67248.673.2涨价预备费396.08396.084投资合计23704.18十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13937.33万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息341.46万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息341.46341.460.001.1.1期初借款余额13937.331.1.2当期借款13937.3313937.330.001.1.3当期应计利息341.46341.460.001.1.4期末借款余额13937.3313937.331.2其他融资费用1.3小计3

20、41.46341.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计341.46341.460.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5290.28万元。流动资金估算表单位：万

21、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22984.7526520.8630056.9835361.151.1应收账款10343.1411934.3913525.6415912.521.2存货8044.669282.3010519.9412376.401.2.1原辅材料2413.402784.693155.983712.921.2.2燃料动力120.67139.24157.80185.651.2.3在产品3700.544269.864839.175693.141.2.4产成品1810.052088.522366.992784.691.3现金1838.782121.672404.562

22、828.891.4预付账款2758.173182.513606.844243.342流动负债19546.0722553.1525560.2430070.872.1应付账款7036.588119.139201.6810825.512.2预收账款12509.4814434.0216358.5619245.363流动资金3438.683967.714496.745290.284流动资金增加3438.68529.03529.03793.545铺底流动资金6895.427956.269017.0910608.34十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

23、投资29335.92万元，其中：建设投资23704.18万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息341.46万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5290.28万元，占项目总投资的18.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29335.92100.00%1.1建设投资23704.1880.80%1.1.1工程费用20842.1071.05%1.1.1.1建筑工程费11569.1439.44%1.1.1.2设备购置费8733.6929.77%1.1.1.3安装工程费539.271.84%1.1.2工程建设其他费用2217.337.56%1.1.2.1土地出让金

24、865.312.95%1.1.2.2其他前期费用1352.024.61%1.2.3预备费644.752.20%1.2.3.1基本预备费248.670.85%1.2.3.2涨价预备费396.081.35%1.2建设期利息341.461.16%1.3流动资金5290.2818.03%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29335.92万元，其中申请银行长期贷款13937.33万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29335.92100.00%1.1建设投资23704.1880.80%1.2建设期利息341.461.16%1.3流动资

25、金5290.2818.03%2资金筹措29335.92100.00%2.1项目资本金15398.5952.49%2.1.1用于建设投资9766.8533.29%2.1.2用于建设期利息341.461.16%2.1.3用于流动资金5290.2818.03%2.2债务资金13937.3347.51%2.2.1用于建设投资13937.3347.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规

26、定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1637.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44288.29万元，其中：可变成本36881.04万元，固定成本7407.25万元。正常经营年份项目经营成本42340.16万元。具体测算数据详

27、见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加196.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5615.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5615.1525.00%=1403.79（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5615.15万元，缴纳

28、企业所得税1403.79万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5615.15-1403.79=4211.36（万元）。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其

29、他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通

30、过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定

31、的外币作为支付货币。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社

32、会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32565.0037575.0042585.0050100.002增值税950.021146.571343.121637.952.1销项税4233.454884.755536.056513.002.2进项税3283.433738.184192.934875.053税金及附加114.00137.59161.17196.563.1城建税66.5080.2694.02114.663.2教育费附加28.5034.4040.2949.143.3地方教育附加19.0022.9326.8632.7

33、6综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22737.5326235.6129733.7034980.822工资及福利费1900.221900.221900.221900.223修理费486.36486.36486.36486.364其他费用4972.764972.764972.764972.764.1其他制造费用435.59435.59435.59435.594.2其他管理费用443.03443.03443.03443.034.3其他营业费用4094.144094.144094.144094.145经营成本30096.8733594.9537093

34、.0442340.166折旧费1247.891247.891247.891247.897摊销费17.3117.3117.3117.318利息支出682.93682.93682.93682.939总成本费用32045.0035543.0839041.1744288.299.1其中：固定成本7407.257407.257407.257407.259.2可变成本24637.7528135.8331633.9236881.04固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13907.3713246.7712586.1711925.5711264.971.2当期折旧费

35、660.60660.60660.60660.60660.601.3净值13246.7712586.1711925.5711264.9710604.372机器设备152.1原值9272.968685.678098.387511.096923.802.2当期折旧费587.29587.29587.29587.29587.292.3净值8685.678098.387511.096923.806336.513合计3.1原值23180.3321932.4420684.5519436.6618188.773.2当期折旧费1247.891247.891247.891247.891247.893.3净值2193

36、2.4420684.5519436.6618188.7716940.88无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值865.31865.31865.31865.31865.311.2当期摊销费17.3117.3117.3117.3117.311.3净值848.00830.69813.38796.07778.76利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32565.0037575.0042585.0050100.002税金及附加114.00137.59161.17196.563总成本费用32045.0035543.083

37、9041.1744288.294利润总额406.001894.333382.665615.155应纳所得税额406.001894.333382.665615.156所得税101.50473.58845.661403.797净利润304.501420.752537.004211.368期初未分配利润0.00274.051525.323656.099可供分配的利润304.501694.804062.327867.4510法定盈余公积金30.45169.48406.23786.7411可供分配的利润274.051525.323656.097080.7012未分配利润274.051525.323656

38、.097080.7013息税前利润1190.433050.844911.257701.87项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032565.0037575.0042585.0050100.001.1营业收入0.0032565.0037575.0042585.0050100.002现金流出23704.1833649.5534261.5741221.9243859.292.1建设投资23704.180.002.2流动资金3438.68529.033967.711322.572.3经营成本30096.8733594.9537093.0442340.162

39、.4税金及附加114.00137.59161.17196.563所得税前净现金流量-23704.18-1084.553313.431363.086240.714累计所得税前净现金流量-23704.18-24788.73-21475.30-20112.22-13871.515调整所得税297.61762.711227.811925.476所得税后净现金流量-23704.18-1186.052839.85517.424836.927累计所得税后净现金流量-23704.18-24890.23-22050.38-21532.96-16696.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：12.1

40、9%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：7.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：231.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-4946.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.83年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.71年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13937.3313937.3313937.3313937.331.2当期还本付息341.46682.93682.93682.93682.931.2.1还本1.2.2付息341.46682.93682.93682.9368

41、2.931.3期末借款余额13937.3313937.3313937.3313937.3313937.332利息备付率11.283偿债备付率11.07建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11569.148733.69539.2720842.101.1建筑工程费11569.1411569.141.2设备购置费8733.698733.691.3安装工程费539.27539.272其他费用2217.332217.332.1土地出让金865.31865.313预备费644.75644.753.1基本预备费248.67248.673.2涨价预备费396.0839

42、6.084投资合计23704.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息341.46341.460.001.1.1期初借款余额13937.331.1.2当期借款13937.3313937.330.001.1.3当期应计利息341.46341.460.001.1.4期末借款余额13937.3313937.331.2其他融资费用1.3小计341.46341.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计341.46341.460.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11