公司费用报销单填写及票据粘贴

1、公司费用报销单填写及票据粘贴一、报销管理规定一、报销管理规定 1、差旅费报销管理制度、差旅费报销管理制度 (1) 、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。 (2) 、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。 (3) 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (4) 、到达目的地后，乘坐出租车，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 (5) 、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。2、业务招待及餐饮费报销制度、业务招待及餐饮费报销

2、制度 招待客户的餐费标准是招待客户的餐费标准是50元元/人人 （1）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有）、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准，如有特殊原因，必须事先特殊原因，必须事先 请示批准，原则上不允许先斩后奏。请示批准，原则上不允许先斩后奏。 （2）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事）、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。人员等信息。（3）、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需）、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的接待人员的1/2

3、。（原则不能多于需接待人员）。（原则不能多于需接待人员）一、报销管理规定一、报销管理规定3、汽车费用的报销管理制度汽车费用的报销管理制度 汽车费用主要包括汽油费、过路费、停车费、汽车维修费、汽车保养费、汽车保险费、车检费等。（1）、加强汽车日常保养，需修理汽车由司机向行政部门负责人提出申请，说明维修项目，损坏程度，检验后方可修理。（2）、汽车保养费用、汽车保险费需单独提交申请后，才能予以开支。（3）、汽油费、过路费、停车费等其他汽车费用按照行政部每月核定的里程数，按照标准予以报销，超标准费用不予报销。 一、报销管理规定一、报销管理规定3、汽车费用的报销管理制度、汽车费用的报销管理制度（4）、汽

4、车年检、保险、维修、保养、购置配件，由司机填写“采购申请单”报行政部负责人审核，总经理审批。（5）、汽车维修实行定点维修，维修项目费用由修理厂提出“维修费用明细表”报总经理核准后方可维修，费用由财务部门同修理厂定期结算。（6）、汽车外地维修，维修项目需经司机请示总经理后，方可维修，否则不予报销。（7）、汽车每季度组织车辆自检，确定汽车状况，填写“车辆自检报告”报行政部门备案。（8）、汽车维修费用属机械正常故障，全额报销，如属于驾驶员违章驾驶，维修费用由驾驶员承担（根据实际情况确定承担全部或部分）。一、报销管理规定一、报销管理规定4、票据管理规定、票据管理规定(1)报销费用必须取得合理、真实、合

5、法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。 (3)发票抬头：浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替。一、报销管理规定一、报销管理规定5、报销时限、报销时限(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月发生的费用,必须在下月30日前寄回公司按流程报销.(2)报销人已回到公司，必须回公司后5天内报销。(3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经财务

6、负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以报销，并将从其工资中扣回借款.一、报销管理规定一、报销管理规定6、费用报销流程、费用报销流程经办人经办人填单填单部门领部门领导审核导审核会计会计审核审核财务总财务总监审核监审核总经理总经理审批审批出纳付出纳付款款一、报销管理规定一、报销管理规定报销单的填写报销单的填写要求要求（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改（2）金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如此，金额大小写填写一致，大写金

7、额要顶格填写，前面不能有空白处，不要再加“人民币”。二、正确填制报销凭证二、正确填制报销凭证：差旅费报销：差旅费报销 差旅费报销差旅费报销 XX地区招商地区招商等（务必等（务必填写清楚事由）填写清楚事由） 写明起始日期与地点写明起始日期与地点（日期不重叠）（日期不重叠）如：如：8/1-8/10 公司公司-宁波宁波8/11-8/15 宁波宁波-绍兴绍兴小计与合计都小计与合计都填上填上财务部填财务部填必需签名必需签名日常费用的报销日常费用的报销（1）、除出差费用外的所有费用都填写费用报销单（2）、若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；（3）、单据及

8、附件张数填写票据的总数量。 X X餐饮费 xxxxxx 快递费 xx x x报粘贴票据性质分类报粘贴票据性质分类汇总分行填写汇总分行填写必需填写必需填写 ￥51820伍佰壹拾捌元贰角整2015 8 20必需正楷字体签名日常费用报销单如图：凭证票据粘贴规定凭证票据粘贴规定（1）、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。（2）、粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大。 (3)、大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 (

9、4)、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉。2、票据分类，加油票，高速过路票，停车票，打车票，火车票，汽车票，住宿票，餐饮票等，都要分好类别。3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）6、粘贴前或后（个人习惯）应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额，以便财务审核。请填写本张粘贴单所附票据金额

10、请填写本张粘贴单所附票据金额,以以便财务审核。便财务审核。日期填写完整日期填写完整 大张的发票贴上面大张的发票贴上面小张的发票先贴小张的发票先贴 长型的票据折叠方法将单据固定在封面的左上角，齐封将单据固定在封面的左上角，齐封面的底边线将长出部分对折面的底边线将长出部分对折齐上边沿线将长出部门折拢，使上齐上边沿线将长出部门折拢，使上下两段长短相当下两段长短相当将票据折叠，使大小、长短与单据将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致封面保持一致将票据折叠，使大小、长短将票据折叠，使大小、长短与单据与单据封面保持一致封面保持一致集中粘贴，四周厚薄集中粘贴，四周厚薄不均匀不均匀超出粘贴单大小宽度超过粘贴单，左上角对齐中间厚二边中间厚二边簿簿票据叠