XToolsACC功能介绍更新2008129

1、XToolsACC功能介绍更新：2008-1-29目录XToolsACC功能介绍 11.什么是 XToolsACC 2说明：2谁来用？ 2主要功能模块22 .进入 XToolsACC 2操作2?点击“进入初始化设置”按钮 23 .初始化设置3说明3设置账户、管理权限和初始值 3?关于XToolsACC用户和权限的说明 3?设置方法3记账明细分类1、2、3的设置3?关于记账明细的分类的说明3?固定式分类和自添加分类 4固定式分类方式 4?设置方法4自添加分类方式 4?添加新分类的方法 4?删除分类的方法5两种分类方式的排序 5被删除的分类对老数据的影响 64 .记账6直接记账6?进入记账菜单6?

2、如下面的3步操作，即可添加一个备选经手人 7快速记账7从CRM中读取数据记账 7?点击读取CRM数据85 .看账9账本数据显示9?切换账户9分期账目查看10?选择按月察看10?选择按周察看 10?选择按天察看106 .工作台11说明111 .什么是 XToolsACC说明：XToolsACC又叫电子账本，英文全称：XToolsAccounts ,是帮企业老板管理公司每天收支情况的工具。用四句话概括，XToolsACC就是：记录每日收入支出，账户明细一清二楚；盈亏情况自动统计，收支 各项图表分析。谁来用？XToolsACC可以给财务人员 记账使用，记录各个账户的每日收支情况；也可以由老板直接记录

3、。主要功能模块电子账本的功能是围绕账目来设计的，包括：记账、看账和分析账三大部分。目前已经发布的测试版 包括：账户设置和权限，记账，看账，分期看账等功能。2 .进入 XToolsACC操作登录进入XToolsCRM后，在页面顶端，看到“客户关系管理 /CRM” “电子账本/ACC ”的切换标签如 下图所示：进入XToolsACC界面。初次登录，看到 XToolsACC的说明界面，如下图: 由于XToolsACC未来会涉及到单独收取租用费的问题，请认真阅读提示内容。点击“进入初始化设置”按钮进入XToolsACC的初始化设置界面。3 .初始化设置说明在使用XToolsACC之前，需设置：1) 账

4、户名称和管理人员权限2) 账目明细的分类设置(支持三种不同的分类方法)设置账户、管理权限和初始值关于XToolsACC用户和权限的说明由Boss用户设置账户名和管理者。不管用户在CRM中是什么角色，都可以在ACC中作为某个账户的管理者，从事记账操作。除了有管理权限的老板用户之外，其他角色用户如果没有财务账户的管理权限， 则无法进入XToolsACC系统。另外，可能不同的账户有不同的管理者，他们在进入XToolsACC之后，只能看到自己所管理的账户，看不到自己没有权限的其他账户，只有Boss (有管理权限)可以掌控所有的ACC账户。设置方法点击系统设置，看到设置界面，输入账户名称和账户说明，并设

5、置管理者，一个账户可以有多个管理 者。需注意的是：初始金额在该帐户开始记账后，不能再次修改。只有把该账户记账数据全部删除，并从 回收站中彻底删掉，初始金额才可重新设置。账户名称舱户说明初始金额管理权限用尸银神工南银行235109 23越敏张梅李度马和平吴烹2现金帐公司现金513S.69超敏张彬匚李度马和平吴天保存即可。设置后，账户管理者可进入XToolsACC应用界面记账明细分类1、2、3的设置关于记账明细的分类的说明分类是电子账本中比较重要的参数。分类决定了将来对账目的分析，是协助老板对收支情况细化到分 类，统筹管理的基本主要依据。XToolsACC同时收入和支出各三种分类方式，可在分析账目

6、时对不同的方式统计，比如：1) 固定支出、非固定支出；2) 员工工资、销售费用、房租水电、行政办公费等；3) 通讯费、交通费、餐饮费等；4） 老客户收入、新客户收入、合作伙伴收入这些分类方式没有死板的要求，由企业管理者对收支账目分析统计的要求而定。注意：这些分类之间没有关联关系，但是在后面要发布的分析账功能中会实现组合统计固定式分类和自添加分类每个分类都支持两种方式：1）固定分类2）自添加分类固定分类的设置比较简单，在使用时，只能选择事前设置好的分类项目。自添加分类在使用时就可添加新分类，也可在设置界面添加分类和删除分类o固定分类容易理解，符合传统应用习惯；自添加分类使用灵活，需要理解操作过程

7、。可根据自己的情况选用。固定式分类方式设置方法设置：选择使用固定分类，毫者自添加分类便用固定分委说明：在下面新建印削除分类.分类项目列表每行一个O使用说明:已有科固定支出 非圄定支出固定分类在设置界面录入新分类和删除分类，如下图:自添加分类方式添加新分类的方法需要注意：自添加分类有两种方式。1 .直接在列表框内添加保存2 .在记账界面新建记账明细时，也可直接新建分类项目 进入记账界面，如下图：明细森3表示必填字的令摘要寺日期:五附诙aI经手入:匚 M账P:虞金收入阮）：¥.|分类。新客户O恚客尸。昧户问周转分类?：。分销。厂家遽利。柜台代销。网黑。其他分类T新建他中：点越：产品费用支

8、出向¥分类1：。固定支出O非固定支出。麻尸间周转分类？： 6员工工资6奖金 五俣福利3鞘售费用6房租水电6行政办公; _ - -分类T新建偃中：|通讯费事费差旅费广青S展位费会设费g匚俣存且维境录入 直接在“新建/选中”位置输入新分类内容即可， 保存本条记账明细后， 下次会出现在“点选”的后面删除分类的方法要在设置界面删除分类，填写需要删除的内容，如下图所示:使用自善加分类已有分类作行一个）;不再使用的分类建行一个）；网银说明：可预先设置分类并可在记赚界面记录新分类分销收入 象返利 新客户收入 柜台代销 碌R 新客尸 老落P 账户间周转需要删除已有分类中的“网银”，则只需要把“网银”

9、填入右侧需删除分类中。保存后即可把网银这 个项目删除。两种分类方式的排序固定分类的排序：根据“分类项目列表”框内上下顺序排序自添加分类排序的操作：根据“已有分类”框内的上下顺序排序被删除的分类对老数据的影响不管是固定分类还是自添加分类，都会遇到删除分类项目的情况。注意：某分类项目被删除后，不会影响到已有账目明细数据的分类内容，这一点和数据字典不同4.记账直接记账进入记账菜单选择账户后，看到记录明细账界面。如下：细卷（4表示必强字段）2003-02-03度手人;二I匚二H隙尸T妾怪HA 阮）¥势圣1 .二新至户 匚）老容尸1. sik尸问周雄分片，。分梢。厂濠通利C柩台根悟。网银。苴他

10、白套： 冲-产贼用支出反）F分差1.匚固定支出。韭固定支出。账F同周转* n n >! n n w u， , ，一 ! v w . P h 一 p ! 分莞2。员工工资。奖金C社保福利。梢菅簧用。房租水电。行政办公分类3.,贪道-迫用费曲基旅费告要展位到之设重从世花品填写摘要、经手人、收入或支出、分类内容后，点击保存且继续录入按钮。即可在下方列表中看到新 内容。需要提示您的是：经手人字段的录入首先系统自动调出在 CRM中设置的全部用户，可以选用。也可在前面空格直接写入新的人名，保存后会在下次应用时出现在后面的选项中。经手人:收入优）:¥分类1： O固定支 分类工新建他中 分类3

11、；新逆选中：怛陵寿东平虹明 洪度海莉北东和天天郴踹敏 杜李李李刘刘马王昊张超越1 : 选)选 匚 点二只(1-1明细喉（中表示必埴字段）噬摘要：松涛科苧*、15390收入阮）:分类1:<固定支出C）非固定支出健手人:收入限）:分类1：分类Z分类*C'固定变3杜洪国 季度 李海陵 泰莉小平亭虹明"知苒天夭彬跻瞰，马市吴张魁割快速记账菜单条右侧的快速记账方式：点击选中不同的账户名称即可。从CRM中读取数据记账XToolsACC可以从XToolsCRM中读取四种数据:1） 销售费用记录如下面的3步操作，即可添加一个备选经手人2)回款记录3)4)其中采购单金额广告费用记录1)3

12、)4)作为支出，2)作为收入。读取后，由记账人员判断哪些记入电子账本。点击读取CRM数据弹出读取数据窗口，并报告读取内容和条目，如下图:读取款据结果iT1dI.x速入：费用0Microsof t Internet Explorer | X谆取完成：从CHW中诲取新数若七条.点击确定后，列表刷新，看到最新读取的数据。如下图:倬忘讣1蜃J6jfrfl说司:，工夫赶工口口&。-旬王天 E ；'onfroi-3n¥6,»0.DD同就5型*苫郑皿 货隹口幽|一卫记账人员判断哪些数据可以直接记入电子账本，点击“记账”按钮。在弹出窗口中选择账户，点击“确认记入账户明细”，

13、可看到该数据的明细编辑界面，如下图:详细数据明细酷2袭示必埴字葭J照要.回款：（北京雷路）第3期I心日期.2103-01 -301经手人王天虹|王天虹S现金帐|11 一-收入阮）一 6500.00支出阮）:¥0.00分类1； o固定支出c非固定支出1.:新新户收收1分类2：新建舱中；. 点选分类a：新建播中：J点选保存编辑摘要（如果需要），补充分类后保存即可。注意：对于不需要记账的数据，可以点击后面的“不记账”按钮，表明该数据已经处理。如果需要记账的数据误操作为不记账，也不要担心，在记账界面手工记录一条即可，因为 CRM读取的数据和记账数据并 没有绝对的关联，只是为了减轻记账人员的重

14、复工作而设计的。5.看账账本数据显示点击菜单中的“看账”，进入账本型的账目浏览界面，如下图:立制二日期的S9&史斐3V AJ7k万一r中fl电-4-T蒂K+无dw的24G24.B 9J'DOt>01-3H百明f八r百研科用抵七口家1%JzU00I'*JgJ14U9z.jJOt-01-31f JF七则谷三公司浪七¥liV2IB5Q*I4>2«k512口 >31新一户也久标帘咕库*L?1¥Ss00I'1A4*4220»D1-3i悟mW士旷万作结注¥6750Qr-47gfi954?20001-311M

15、i*两号1营冶1r?260i?f4?i2142200 DI-3H遭口同r¥1ZHf1J>2111Z.JOt-01-31非目EB皆能停泊¥I2¥IfV¥4?>11i t_ _iri：- -l海讯期习桂¥ODDn,17-1q154iQM-01-a1非=定亡出v |t|6|oe47.I电37J2E聿翼： ¥234,992.50工本页2¥404.00聿语言亏;*234.588.50切换账户在这个界面的顶端，切换账户名称查看不同的账目全部懦号银行昨现金帐分期账目查看分期账目察看，提供了按月、周、天的方式察看账目明细，当期盈

16、亏。注意：在察看分期账目时，不 提供账目余额，而是显示 当期盈亏。同用目尽京：FF日MU：卡丁&R二.| tHE间曰；,下凡住1（; ，限君工卡+史.0 下一一音1->MM1年01月邙营后用寄山周au>喟的*国，（u阳第厘-二三如甘- -二三皿五.：日二工0五： -二三国五 二三即1 1 1 1，* Z H 业如引值非 2Z 触加 MW由目鼾住：2006-01-C1 - 200001-31选择按月察看分期账目显示：可按月、周我者予上月 下一月1）查看月：2QQ9年0J月点击月份选择按周察看查看周第。1周第Q2周一二三四万二1一二三 点击第n周选择按天察看一二三四五六日-可查看天：124567点击日期6.工作台说明电子帐本功能的工作台主要显示各个账户的余额，当日情况和本月情况。如下图：1国比尸余量:今日隹2：i =情况:I锦1W柞行为' vjmonj茁 A ¥现酬r空匕1t L通也蚪元丁 Y 14J5UIW 元TG