公司差旅与业务招待管理规定

1、WORD格式公司差旅及业务招待管理规定第一章总那么第一条 为加强和标准经营公司差旅费管理， 推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，特制定本规定。第二条本方法适用于公司各部门及公司员工。第三条 出差是指公司人员因公临时到常驻地以外地区履行公务的行为；差旅费系出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通及通讯漫游费。业务招待是指出差期间因业务需要， 对与公司业务有严密关联的人员或部门给予必要的餐饮、 娱乐或礼品待遇的事务； 业务招待费系进展业务招待所发生的餐饮、娱乐、礼品费用。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销 , 伙食补助费和市内交通费实行定额包干； 业务招

2、待费规定标准内凭有效票据报销，娱乐、礼品费按批准额分次定额包干。第四条 出差必须按规定报经单位有关领导批准， 从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动， 严禁以任何出差名义和方式变相旅游。本着态度热忱积极，费用从简，可招待可不招待的一律不招待，可发生可不发生的费用一律不发生及餐饮、 娱乐、礼品不可同时发生专业资料整理WORD格式1 /10专业资料整理WORD格式的原那么，从严控制业务招待的次数、人员和数额。每次业务招待的方式、人员及额度都必须事先由部门负责人向总经理报告， 经总经理初核通过后，报董事长终审同意后，方可按董事长确定的

3、意见实施，否那么，不予认可和报销。第五条 出差人员必须事先填写 "出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准前方可借款出差。原那么是差额非足借支，前账不清结，后账不借出。业务招待必须由部门负责人填写"业务招待审批单" ，注明招待的时间、地点、原因、对象、人数、方式、与公司业务的关联、预算费用，报总经理初核通过后，报董事长终审。第六条"出差申请单"、"业务招待审批单"是费用报销的必备凭证。出差在外，因特殊情况临时需要延长出差时间或临时决定招待的，均必须按相应程序通讯报告得

4、到批准前方可实施， 且在报销前按相应程序补办"出差申请单"、"业务招待审批单"前方可报销相补贴应费用。否那么，其相应费用不予报销补贴。第七条 员工出差完毕后应立即返回公司， 并于 3 日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘经济便捷的交通工具。专业资料整理WORD格式2 /10专业资料整理WORD格式第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具

5、，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出局部费用自理。一出差人员乘坐交通工具的等级见下表：级 别火 车轮 船飞 机其他交通工具含高铁、动车不含出租车公司领导软席这里需界二等舱公务舱凭据报销软座、软卧定对象中层部门硬席普通舱负责人及三等舱凭据报销硬座、硬卧经济舱其余人员二出差人员乘坐飞机、火车软卧的要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经董事长批准方可乘坐飞机或火车软卧。三乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可按规定等级购置同席卧铺票；从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以下的，或连续乘车未超过 12 小时的

6、，可按规定等级购置同席座位票。四乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费限每人每次一份 ，凭据报销。五公司配备出差交通工具的，不予报销城市间交通费。第三章住宿费第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆 ( 包括饭店、招待所 ) 发生的房租费用。专业资料整理WORD格式3 /10专业资料整理WORD格式第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择平安、经济、便捷的宾馆住宿。一出差人员住宿标准见下表：省会城市、直城市级 别标准辖市及特区地市州市县公司领导 需界定360元300 元260 元普通套间或商务间对象中层干部 需界定300元260 元200 元标准

7、间或单间对象其余人员260 元200 元160 元标准间或单间二公司领导住普通套间，中层及以下人员住单间或标准间。三对因住宿价格季节性变化明显的城市、 地域情况或其他特殊情况，在住宿费限额标准内确实无法满足住宿的， 可在 100 元内上浮，但必须按程序事先报告总经理通过，并经董事长审批同意。四出差地相关单位或人员免费提供住宿的， 不予报销出差住宿费。第四章伙食补助费第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十四条 出差人员的伙食补助费按出差自然 ( 日历 ) 天数计算，实行定额包干 , 具体标准为、*、*、*伙食补助费每人每天 100 元 ，省外每人每天 80 元

8、, 省内每人每天 50 元。专业资料整理WORD格式4 /10专业资料整理WORD格式出差地相关单位和人员免费提供伙食或在同一出差地连续出差达十五日以上的，一律按每人每天 50 元予以伙食补助。第五章市内交通及通讯漫游费。第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通及通讯漫游费，在包干X围定额补助。第十六条市内交通费及通讯漫游费按出差自然( 日历 ) 天数计算，实行定额包干补助。具体标准为、*、*、*每天80 元 ，省外每人每天50 元 , 省内每人每天 30 元。在同一出差地连续出差达十五日以上的，一律按每人每天30 元予以市内交通及通讯漫游费补助。第六章业务招待第十九条业务招待

9、就餐、娱乐的， 无论招待对象多少， 公司或部门陪同参与人员原那么不能超过3 人；并应按以下分类标准申报预算和审核执行业务招待，凭有效票据报销。一业务招待分三类对象区别招待。一类招待对象：政府及职能部门重要工作人员、公司重要客户、董事长、总经理等，与公司业务及开展有密切联系或对公司有重要影响的部门或人员。二类招待对象： 政府及职能部门一般工作人员，公司业务对口一般客户，分管副总经理、相关部门经理等，与公司业务及开展有联系或对公司有影响的一般部门或一般人员。三类招待对象： 公司普通客户， 与公司业务及开展联系不大或对专业资料整理WORD格式5 /10专业资料整理WORD格式公司影响不大， 但礼遇后

10、有给公司带来有益预期的部门或人员，需要给予必要礼遇向招待的。二分类对象招待的方式和标准对象、标准膳食费用酒水费用娱乐及礼品100 元 / 人，但最高50 元/ 人，但最高每桌次不超可并用，但需每次经一类每桌次不超过董事长专批对象及额过 500元1000 元度70 元/ 人，但最高30 元/ 人，但最高每桌次不超不可并用，至多项选择二类每桌次不超过 700一项，但需每次经董过 300元元事长专批对象及额度50 元/ 人，但最高20 元/ 人，但最高每桌次不超三类每桌次不超过 500不可用过 200元元三对特殊情况，在标准内确实无法满足业务招待的，可在500 元额度内上浮，但必须按程序事先报告总经

11、理通过，并经董事长审批同意。第六章报销管理第二十条 出差人员应当严格按规定开支差旅费， 费用由所在部门承担，不得向其他部门转嫁。未按规定开支差旅费的，超支局部由个人自理。第二十一条 工作人员出差完毕后应当及时办理报销手续。 差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，且应与出差地点、时间、出差事项等相吻合。借出预支的差旅费长期不报账报销的，视为侵占或挪用公款，依法依规追究责任，直至解除合同。专业资料整理WORD格式6 /10专业资料整理WORD格式第二十二条 工作人员出差不含公休假、探亲期间因病住院，住院期间在 30 日内的，享受出差伙食补助费， 不享有其他出差补贴。住院期间

12、超过 30 日的，不再享受任何出差补贴。第七章监视问责第二十三条 财务部门应当加强公司差旅费管理， 对差旅费报销进展审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和超标准开支的不予报销。第二十四条 财务部门对公司差旅费管理和使用情况进展监视检查。主要内容包括：( 一) 公司差旅费审批制度是否健全， 出差活动是否按规定履行审批手续；( 二) 差旅费开支X围和标准是否符合规定；( 三) 差旅费报销是否符合规定。第二十五条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间承受违反规定用公款支付的宴请、 游览和非工作需要的参观， 不得承受礼品、 礼金和土

13、特产品等违反公司廉洁规定及廉洁承诺。第二十六条违反本方法规定， 有以下行为之一的， 依法依规追究相关人员的责任：( 一) 未经出差审批的或出差审批控制不严的；( 二) 虚报冒领差旅费的；专业资料整理WORD格式7 /10专业资料整理WORD格式( 三) 擅自扩大差旅费开支X围和提高开支标准的；( 四) 不按规定报销差旅费的。第二十七条有前款所列行为之一的， 由财务部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人视情节轻重给予严厉处分， 直至解除合同，违反法律法规的，移送司法机关处理。第八章附那么第二十八条 工作人员外出参加会议、 培训，举办单位统一安排食宿的

14、，会议、 培训期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费等相应费用不按出差予以补助；不统一安排食宿的会议、培训，其住宿费、伙食补助费和市内交通费按出差标准予以报销。第二十九条 工作人员经批准回家探亲、 奔丧的，按公司规定及相关法律法规规定执行，不按出差对待。第三十条本规定自下发之日起施行。第三十一条本规定由公司办公室及财务部负责解释。附件： * 公司出差申请单xxxxxx 公司业务招待审批单xxxxxxx 公司出差申请单专业资料整理WORD格式8 /10专业资料整理WORD格式部门：填表日期：年月日申请人职位随同人员职位出差事由出差地点交通工具出差时间自年月日起至年月日止共日方案返回时间最终返回时间申请借支金额大写：￥：差旅费部门负责人审财务部按或办核意见公室审核意见签名签名月日年月日总经理经理董事长审核意见审批意见签名签名年月日年月日填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，经各级