企业营销系统项目业务流程说明

1、科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销 K/3K/3K/3K/3K/3K/3 系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书 ( (营销总部营销总部) )（2001.06.052001.06.05）目 录1 1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 .5 51.1采购业务流程 .61.1.1采购入库业务.61.1.1.1本地入总部仓采购入库.71.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 .71.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述 .81.1.1.2外地入总部仓采购入库流程.91.

2、1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 .91.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述.111.1.1.3本地入总部仓采购入库 .121.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图 .121.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述.131.1.2采购退货业务.141.1.2.1当月退货处理业务 .151.1.2.1.1 当月退货业务流程图.151.1.2.1.2 当月退货业务流程描述.161.1.2.2退发票采购退货业务 .171.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 .171.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述 .181.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务

3、.191.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图.191.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述.201.2销售业务.211.2.1销售业务.211.2.1.1空调销售业务流程 .211.2.1.1.1 空调销售业务流程图.211.2.1.1.2 空调销售业务流程描述.231.2.1.2冰箱销售业务.241.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图.241.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述.261.2.2销售退货业务流程.351.2.2.1当月销售退货处理业务 .361.2.2.1.1 当月销售退货业务流程图.361.2.2.1.2 当月销售退货业务流程描述 .371.

4、2.2.2退发票方式销售退货业务流程.381.2.2.2.1 退发票方式销售退货业务流程图 .381.2.2.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述.391.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程.401.2.2.3.1 折让证明方式销售退货业务流程图.401.2.2.3.2 折让证明方式售退回业务流程描述.411.3仓存业务.421.3.1库存调拨业务流程.421.3.1.1营销总部部库存调拨业务流程.431.3.1.1.1 营销总部部库存调拨业务流程图 .431.3.1.1.2 营销总部部调拨业务流程描述 .441.3.1.2调出方采购退货业务流程.451.3.1.2.1 调出方采购退货方

5、业务流程图 .451.3.1.2.2 调出方采购退货业务流程描述 .461.3.1.3调入方销售业务流程 .471.3.1.3.1 对调入方销售业务流程图.471.3.1.3.2 对调入方销售业务流程描述 .491.3.2售后换货业务流程.501.3.2.1周转机售后领用业务流程.501.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 .501.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 .511.3.2.2三包机换货处理业务流程.521.3.2.2.1 三包机换货处理业务流程图 .521.3.2.2.2 三包机换货业务流程描述.531.3.2.3等级品入库处理业务流程.541.3.2.3.1 等级

6、品入库处理业务流程图 .541.3.2.3.2 等级品入库业务流程描述.551.4其他业务.561.4.1、科龙直发分公司业务流程.561.4.1.1、科龙直发分公司退货处理业务流程 .561.4.1.1.1 、科龙直发分公司退货处理业务流程图.561.4.1.1.2 、科龙直发分公司退货处理业务流程图描述.571.4.1.2、科龙直发分公司销售处理业务流程 .581.4.1.2.1 、科龙直发分公司销售处理业务流程图.581.4.1.2.2 、科龙直发分公司销售处理业务描述.601.4.2、科龙直客户业务流程 .611.4.2.1、科龙直发客户退货处理业务流程.611.4.2.1.1 、科龙

7、直发客户退货处理业务流程图.611.4.2.2、科龙直发客户销售处理业务流程.611.4.2.2.1 、科龙直发客户销售处理业务流程图.611.4.3总部直发客户销售业务流程.621.4.3.1总部直发客户销售业务流程图.621.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述.651.4.4 2000 年业务销售退回业务流程.661.4.4.12000 年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程 .661.4.4.22000 年业务销售退回-总部销售处理业务流程.681.4.4.2.1 2000 年业务销售退回-总部销售处理业务流程图.681.4.5等级品入库处理业务流程 .701.4.5.1等级品入库

8、处理业务流程图.701.4.5.2等级品入库业务流程描述.711.4.6运输过程损耗业务处理 .721.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理.721.4.6.1.1 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 .721.4.6.1.2 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 .731.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理.741.4.6.2.1 运输过程损耗赔偿方业务流程图 .741.5空调业务.751.5.1空调业务营销总部处理功能图.751.5.1.1空调业务总部销售处理流程.761.5.1.1.1 空调业务总部销售处理流程图 .761.5.1.1.2 空调业务总部销售处理业务流程描

9、述.771.5.1.2空调业务总部销售退货处理业务.781.5.1.2.1 空调业务总部销售退货处理业务流程图.781.5.1.2.2 空调业务总部销售退货处理业务流程描述.791.5.2空调自身业务处理流程 .801.5.2.1空调自身销售业务处理流程.811.5.2.1.1 空调自身销售业务处理流程图 .811.5.2.1.2 空调自身销售业务流程描述 .821.5.2.2空调自身销售退货业务处理流程.831.5.2.2.1 空调自身销退货售业务处理流程图.831.5.2.2.2 空调自身销售业务流程描述 .842 2附件（流程图编制说明）附件（流程图编制说明） .85852.1目的.85

10、2.2方法.852.3要求.853 3科龙营销公司业务流程图常用符号说明科龙营销公司业务流程图常用符号说明 .错误！未定义书签。1 1 科龙营销总科龙营销总部业务流程图部业务流程图科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）1.11.1 采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程1.1.11.1.1采购入库业务采购入库业务

11、采购入库业务采购入库业务- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购入库业务流程图本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.3)外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务见其他业务外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其他业务见其他业务外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2)本地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂

12、、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.2)1.1.1.11.1.1.1 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库1.1.1.1.11.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-本地入总部仓采购开始收货汇总表核 销采购收货单验收入库物流部仓管员物流部物流部财务部1244 采购发票财务部3做收货汇总表物流部根据收货汇总表录入采购发票财务部在 K/3 系统中录入采购收货单物流部1.1.1.1.21.1.1.1.2本地入总部仓

13、采购业务流程描述本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部按要求在规定时间作收货汇总表 物流部 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部-凭证处理结 束财务部5- 1.1.1.21.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.11.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图外地入

14、总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-外地入总部仓采购开始填送货单实收数开手工进仓单验收入库物流部仓管员物流部仓管员送货单供货方供货方1231供货方发货反馈表开送货单供货方仓管员启下页1采购收货单开发票采购发票凭证处理核 销结 束物流部供货方财务部财务部财务部收货汇总表物流部4576988承上页1在 K/3 系统中录入采购收货单物流部统计收货汇总表物流部在 K/3 系统录入采购发票财务部1.1.1.2.21.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述外地入总部仓采购

15、业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在 K/3 系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在 K/3 系统中录入采购发票 财务部 在 K/3 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销

16、 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 1.1.1.31.1.1.3 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库1.1.1.3.11.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务 - 功能域：采购管理 - 编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-本地入总部仓采购开始验收入库物流部仓管员财务部1收货汇总表核 销采购收货单物流部物流部财务部243做收货汇总表物流部在 K/3 系统中录入采购收货单物流部4录入采购发票财务部1.1.1.3.21.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述本地入

17、总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部规定时间统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部内部结算单（普通发票）凭证处理结 束财务部5- 说明：部结算单为 K/3 采购普通发票（已按部结算单进行套打设计） ；1.1.21.1.2采购退货业务采购退货业务

18、采购退货业务采购退货业务- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货业务流程图当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2）折让证明方式采购退货（1.1.2.3）1.1.2.11.1.2.1 当月退货处理业务当月退货处理业务1.1.2.1.11.1.2.1.1当月退货业务流程图当月退货业务流程图- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 - 功能域：采购管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-当月退货处理开始营销总部1退货申请根据退货申请，开

19、进仓单（红字）物流部1.1.2.1.21.1.2.1.2当月退货业务流程描述当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 结 束物流部采购退货单物流部仓管员进仓单（红字）2确认仓库发货后，录入采购退货单物流部 - 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.21.1.2.2 退发票采购退货

20、业务退发票采购退货业务1.1.2.2.11.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图退发票采购退货业务流程图-业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -功能域：采购管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退发票采购退货开始分公司退货申请1.1.2.2.21.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后

21、，在采购管理中录入采购退货单 物流部 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票 财务部结 束物流部 采购退货单财务部采购发票财务部凭证处理财务部核 销物流部 1进仓单（红字）3245根据退货申请，开进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部确认仓库发货后，录入采购发票物流部 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.31.1.2.3 采购退货（折让证

22、明）处理业务采购退货（折让证明）处理业务1.1.2.3.11.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图采购退货（折让证明）处理业务流程图-业务流程图编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（折让证明）处理业务 -功能域：采购管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-1.1.2.3.21.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（退货证明）处理业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-结 束物流部 采购退货单财务部红字采购发票购发票财务部凭证处理财务部核 销采购退

23、货（折让证明）开始营销公司物流部 仓管员进仓单（红字）12退货申请3445根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部录入采购发票（红字）财务部序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务部 财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货1.21.2 销售业务销售业务销

24、售业务销售业务1.2.11.2.1销售业务销售业务销售业务销售业务1.2.1.11.2.1.1 空调销售业务流程空调销售业务流程1.2.1.1.11.2.1.1.1空调销售业务流程图空调销售业务流程图- 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：空调销售业务 -功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-4空调销售业务开始营销本部销售订单分公司物流部 仓管员发货1验收入库4物流部委托代销出库单32营销本部根据销售计划开销售订单物流部 仓管员录入委托代销出库单物流部 仓管员做收货汇总表分公司 结 束财务部 销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生

25、成修改发票单价可进行价格调整）财务部凭证处理财务部核销6678收货汇总表财务部委托代销结算5启下页1承上页11.2.1.1.21.2.1.1.2空调销售业务流程描述空调销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 营销本部根据销售计划开销售订单 营销本部 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算

26、财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.1.21.2.1.2 冰箱销售业务冰箱销售业务1.2.1.2.11.2.1.2.1冰箱销售业务流程图冰箱销售业务流程图- 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：冰箱销售业务 -功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-营销本部销售订单物流部 仓管员发货2冰箱销售业务开始1营销本部根据销售

27、计划开销售订单营销本部 审核销售订单分公司分公司 财务部 销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）财务部凭证处理财务部核销46678验收入库收货汇总表4财务部委托代销结算物流部委托代销出库单35物流部 仓管员录入委托代销出库单物流部 仓管员做收货汇总表启下页1承上页11.2.1.2.21.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述冰箱销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 营销本部根据销售计划开销售订单 营销本部 仓库根销审

28、核签字后售订单发货 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部结 束 - 说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.21.2.2领用业务领用业务领用业务领用业务1.2.2.11.2.2.1 营销公司部领用业务流程营销

29、公司部领用业务流程1.2.2.1.11.2.2.1.1营销公司部领用业务流程图营销公司部领用业务流程图- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司部领用业务-功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-内部领用业务开始领用单位领用申请1.2.2.1.21.2.2.1.2营销公司部领用业务流程描述营销公司部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司部领用业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出

30、库单 物流部 财务部根据销售出库单生成部结算单（普通发票） 财务部 财务部将销售出库单与部结算单进行核 财务部物流部财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货财务部内部结算单（普通销售发票套打格式设置为内部结算单）财务部核销12435领用单位审核领用申请物流部录入销售出库单 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 - 1.2.2.21.2.2.2 营销公司外部单位领用业务流程营销公司外部单位领用业务流程1.2.2.2.11.2.2.2.1营销公司外部单位领用业务流程图营销公司外部单位领用业务流程图- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：营销公司外部单位领用业务-功能域：销售管理-编制：尚

31、全 日期：2001-05-30 审核 日期-1.2.2.2.21.2.2.2.2营销公司外部领用业务流程描述营销公司外部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司外部领用业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 外部领用业务开始物流部财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货领用单位领用申请财务部销售发票财务部核销124435领用单位审核领用申请物流部录入销售出库单财务部生成普通发票- 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成部结

32、算单（普通发票） 财务部 财务部将销售出库单与部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 - 1.2.31.2.3直销业务流程直销业务流程直直销销业务流程业务流程1.2.3.11.2.3.1 直销部门领用业务流程直销部门领用业务流程1.2.3.1.11.2.3.1.1直销部门领用业务流程图直销部门领用业务流程图- 业务流程图编号：1.2.3.1 业务名称：直销部门领用业务-功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-直销领用开始物流部 仓管员物流部 调拨单直销单位售后要货申请仓库发货直销部门库存台帐结 束123物流部 仓管员录入调拨单物流部 仓管员登记

33、库存台帐1.2.3.1.21.2.3.1.2直销领用业务流程描述直销领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：直销领用业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据要货申请单发货物 物流部 仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 直销部门登记换货台帐 直销部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在 K/3 系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.2.3.21.2.3.2 直

34、销部门销售业务流程直销部门销售业务流程1.2.3.2.11.2.3.2.1直销部门销售业务流程图直销部门销售业务流程图- 业务流程图编号：1.2.3.2 业务名称：直销部门销售业务-功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-直销业务开始直销部门物流部销售出库单发货直销部门发货申请1243直销部门销售汇总表直销部门审核发货申请直销部门录入销售出库单财务部生成销售发票1.2.3.2.21.2.3.2.2直销部门销售业务流程描述直销部门销售业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：直销部门销售业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处

35、理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单 物流部 财务部根据销售出库单生成部结算单（普通发票） 财务部 财务部将销售出库单与部结算单进行核 财务部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 财务部内部结算凭证处理结束财务部销售发票财务部核销45- 1.2.41.2.4销售退货业务流程销售退货业务流程销售退货业务流程销售退货业务流程-业务流程图编号：1.2.2 业务名称：销售业务-功能域：采购管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-销售退货业务流程2000 业务退货流程见其他业务见其他业务退发票退货流程

36、（1.2.2.2）退货证明退货业务（1.2.2.3）当月退货流程（1.2.2.1）1.2.4.11.2.4.1 当月销售退货处理业务当月销售退货处理业务1.2.4.1.11.2.4.1.1当月销售退货业务流程图当月销售退货业务流程图- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务 - 功能域：采购管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-当月销售退货处理开始1.2.4.1.21.2.4.1.2当月销售退货业务流程描述当月销售退货业务流程描述业务流程编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务流程描述-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处

37、 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据退货申请，开手工出仓单 物流部 仓管员结 束分公司物流部委托代销退回单物流部仓管员进仓单12退货申请物流部仓管员开手工进仓单物流部录入委托代销退回单 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部 - 说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.2.4.21.2.4.2 退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程1.2.4.2.11.2.4.2.1退发票方式销售退货业务流程图退发票方式销售退货业务流程图- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：退

38、发票方式销售退货业务 -功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-1.2.4.2.21.2.4.2.2退发票方式销售退回业务流程描述退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：退发票方式销售退货业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退发票方式销售退货开始结 束分公司退货申请物流部委托代销退回单财务部销售发票财务部凭证处理财务部核 销分公司退回发票财务部134627物流部 仓管员验收入库红字发票冲回原退回发票财务部委托代销结算财务部销售出库单55财务部录入红字发票物流部录入委托代销退回单-序号 处 理 说 明 责任单位 责

39、任人 - 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票1.2.4.31.2.4.3 折让证明方式销售退货业务流程折让证明方式销售退货业务流程1.2.4.3.11.2.4.3.1折让证明方

40、式销售退货业务流程图折让证明方式销售退货业务流程图- 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：折让证明方式销售退货业务 -功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退发票方式销售退货开始结 束分公司退货申请物流部委托代销退回单财务部销售发票财务部凭证处理分公司退回发票12356物流部 仓管员验收入库财务部委托代销结算财务部销售出库单44物流部录入委托代销退回单1.2.4.3.21.2.4.3.2折让证明方式售退回业务流程描述折让证明方式售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.3 业务名称：折让证明方式销售退货业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核

41、日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 财务部核 销1.31.3 仓存业务仓存业务仓存业务仓存业务1.3.11.3.1库存调拨业务流程库存调拨业务流程库存调拨业务流程库存调拨业务流程- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调

42、拨业务 -功能域：仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-库存调拨业务流程营销总部内部仓库调拨（1.3.1）营销分公司间调拨(1.3.2)调出方退货业务处理（1.3.2.1）调入方销售业务处理(1.3.2.2)1.3.1.11.3.1.1 营销总部部库存调拨业务流程营销总部部库存调拨业务流程1.3.1.1.11.3.1.1.1营销总部部库存调拨业务流程图营销总部部库存调拨业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：营销总部部库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-内部调拨开始调拨申请物流部结 束调拨单调出仓库出库物

43、流部 物流部 调入仓库入库物流部 12录入调拨单物流部 1.3.1.1.21.3.1.1.2营销总部部调拨业务流程描述营销总部部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：营销总部部库存调拨业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 根据调拨申请调出仓发货出库，调入仓验收入库 物流部 仓管员 物流部 确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流部 - 1.3.1.21.3.1.2 调出方采购退货业务流程调出方采购退货业务流程1.3.1.2.11.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图调出方采购退货方业务流程图- 业务流程图

44、编号：1.3.1.2 业务名称：调出方采购退货业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-调出方退货业务开始结 束财务部物流部 采购退货单分公司仓库发货发货申请12物流部录入采购退货单1.3.1.2.21.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述调出方采购退货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：调出方采购退货业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货 物流部 仓管员 物流部 确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流部 - 说明：营销总部视调出方为采

45、购退货；1.3.1.31.3.1.3 调入方销售业务流程调入方销售业务流程1.3.1.3.11.3.1.3.1对调入方销售业务流程图对调入方销售业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：对调入方采购业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-调入方采购业务开始验收入库调入方 仓管员送货单调出方收货汇总表物流部 132发货开送货单调出方 做收货汇总表 调入方委托代销结算 财务部结 束财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）财务部凭证处理财务部核销4456启下页1承上页11.3.1

46、.3.21.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述对调入方销售业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：对调入方采购业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出方分公司根据要货申请发货，开送货单 调入方分公司验收入库，并向营销财务部提供收货汇总表 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 说明：营销总部对调入分公司而

47、言视为销售处理业务；1.3.21.3.2售后换货业务流程售后换货业务流程售后换货业务流程售后换货业务流程1.3.2.11.3.2.1 周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程1.3.2.1.11.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图周转机售后领用业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -功能域：仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-周转机售后领用开始物流部 仓管员物流部 调拨单（售后调入）售后售后要货申请仓库发货售后部门库存台帐结 束123物流部 仓管员录入调拨单售后部门 仓管员登记库存台帐1.3.2.1.21.3.2.1.2周

48、转机售后领用业务流程描述周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流部 仓管员 物流部 确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流部 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在 K/3 系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.3.2.21.3.2.2 三包机换货处理业务流程三包机换

49、货处理业务流程1.3.2.2.11.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图三包机换货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 -功能域：仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-三包机换货开始售后换货统计表结 束财务部凭证处理1物流部 调拨单2物流部录入调拨单1.3.2.2.21.3.2.2.2三包机换货业务流程描述三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部 根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨

50、单（定级前待 物流部 处理品只录入发出仓位，定级后商品只录入收入仓位） 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 1.3.2.31.3.2.3 等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程1.3.2.3.11.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图等级品入库处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 -功能域：仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-等级品入库开始售后产品定级物流部 调拨单结 束财务部凭证处理售后定级统计表234售后制作定级统计表物流部录入调拨单1.3.2.3.21.3.2.3.2等级品入库业务流程描述等级品入库业务

51、流程描述业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流部 月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；1.41.4 其他业务其他业务其他业务其他业务1.4.11.4.1、科龙直发分公司业务流程、科龙直发分公司业务流程、科龙直发分公司业务流程、科龙直发分公司业务流程

52、1.4.1.11.4.1.1 、科龙直发分公司退货处理业务流程、科龙直发分公司退货处理业务流程1.4.1.1.11.4.1.1.1、科龙直发分公司退货处理业务流程图、科龙直发分公司退货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：、科龙直发分公司退货处理业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-成都、营口科龙直发分公司退货处理开始分公司物流部仓管员出仓单1发货物流部 仓管员开出仓单1.4.1.1.21.4.1.1.2、科龙直发分公司退货处理业务流程图描述、科龙直发分公司退货处理业务流程图描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：、科

53、龙直发分公司退货处理业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人- 仓库根据退货申请发货，开手工出仓单 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 结 束物流部采购退货单2物流部 仓管员录入采购退货单- 说明：当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.4.1.21.4.1.2 、科龙直发分公司销售处理业务流程、科龙直发分公司销售处理业务流程1.4.1.2.11.4.1.2.1、科龙直发分公司销售处理业务流程图、科龙直发分公司销售处理业务流程图- 业务流程图

54、编号：1.2.1.2 业务名称：、科龙直发分公司销售处理业务-功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-成都、营口科龙直发分公司销售处理业务开始分公司 要货申请1物流部 发货申请物流部收货方 财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）发货方 仓管员发货2445收货汇总表3收货方 做收货汇总表委托代销结算启下页1承上页11.4.1.2.21.4.1.2.2、科龙直发分公司销售处理业务描述、科龙直发分公司销售处理业务描述业务流程编号：1.4.1.2 业务名称：、科龙直发分公司销售处理业务-编制：尚全 日期：200

55、1-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 分公司向总部要货申请 、科龙根据总部审核后的要货申请发货 分公司收到货后作收货汇总表报总部财务部 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整结 束财务部凭证处理财务部核销6 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 - 说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.4.21.4.2、科龙直客户业务流程、科龙直客户业务流程、科龙直客户业务流

56、程、科龙直客户业务流程1.4.2.11.4.2.1 、科龙直发客户退货处理业务流程、科龙直发客户退货处理业务流程1.4.2.1.11.4.2.1.1、科龙直发客户退货处理业务流程图、科龙直发客户退货处理业务流程图（请参照 1.4.2.1、科龙直发分公司退货处理业务流程）1.4.2.21.4.2.2 、科龙直发客户销售处理业务流程、科龙直发客户销售处理业务流程1.4.2.2.11.4.2.2.1、科龙直发客户销售处理业务流程图、科龙直发客户销售处理业务流程图（请参照 1.4.2.1、科龙直发分公司销售处理业务流程）1.4.31.4.3总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程总部直发客户销

57、售业务流程总部直发客户销售业务流程1.4.3.11.4.3.1 总部直发客户销售业务流程图总部直发客户销售业务流程图- 业务流程图编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务 -功能域：仓存管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-总部直发销售业务开始总部财务部分公司要货申请申请总部发货发票12财务部K/3 发票录入启下页1月末客户收货确认？财务部N财务部发票Y客服专员关联生成销售出库单物流部 客户收货汇总表营销总部发票43567承上页1财务部根据客户确认实收数修改已录入发票发票日期修改至下月客服专员关联生成销售出库单物流部制作客户收货汇总表启下页2财务部物流部 采购收货单

58、财务部凭证处理（包括采购与销售两方面业务的凭证）结束财务部核销（包括采购与销售两方面业务的核销）8910承上页2录入采购发票关联生成采购收货单物流部 采购发票财务部 91.4.3.21.4.3.2 总部直发客户销售业务流程描述总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 分公司收款后向营销总部申请发货 客服专员 财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售发票 财务部 财务人员根据客户实收数修改发票，开增值税发票 财务部 月未客户仍未进行收货确认，修改发票日期至

59、下月 财务部 客服专员关联发票生成销售出库单 客服专员 物流部 统计采购入库单汇总表报营销总部 物流部 财务人员录入采购发票 财务部 物流部 根据采购发票关联生成采购收货单 物流部 财务人员进行核销（包括采购与销售两方面业务） 财务部 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 说明：总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务1.4.41.4.420002000 年业务销售退回业务流程年业务销售退回业务流程业务销售退回业务流程业务销售退回业务流程1.4.4.11.4.4.1 20002000 年业务销售退回总部年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程销售退货处理业务流程1

60、.4.4.1.1.11.4.4.1.1.1 20002000 年业务销售退回总部年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程图销售退货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：2000 年业务销售退回总部-销售退货处理业务-功能域：销售管理-编制：尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-退发票方式销售退货开始分公司退货申请分公司退回发票财务部12分公司 验收入库红字发票分公司退货代管物资汇总表物流部委托代销退回单财务部销售发票346财务部委托代销结算财务部销售出库单55分公司 做退货代管物资汇总表分公司 录入红字发票冲回原退回发票1.4.4.1.1.21.4.4.1.1.2