费用管理阶段检视

1、1页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散财务小组电话会财务小组电话会赣州中支赣州中支2017.8.16第十八期第十八期2页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散 7月月执行情况总结执行情况总结 8月月费用执行要求费用执行要求 营运基金报销提示营运基金报销提示3页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 7月月费用执行情况费用执行情况4页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 7月月费用执行情况费用执行情况5页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 -

2、 7月月费用执行情况费用执行情况6页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 7月月费用执行情况费用执行情况7页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 7月月费用执行情况费用执行情况费用执行反馈中发现的问题费用执行反馈中发现的问题1、费用提前使用、费用提前使用（5月差勤扣款未到账，部门已开始使用）月差勤扣款未到账，部门已开始使用）出现的部门有：于都肖小英部。2、方案兑现表缺失、方案兑现表缺失（方案兑现没有及时完成兑现，兑现表缺失、不清晰）（方案兑现没有及时完成兑现，兑现表缺失、不清晰）出现的部门有：南康刘效玉部、于都易小

3、明部和本部董丛华部。3、反馈效率低：、反馈效率低：另有个别部门存在方案兑现明细、实际使用表和相关报销票据反馈时效滞后，出现的部门有：信丰戴庆华部、大余黄月芳部、本部蒋庆兰部和瑞金刘道铭部。8页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 7月月费用执行情况费用执行情况费用执行反馈中发现的问题费用执行反馈中发现的问题4、票据缺失：、票据缺失：部门聚餐、购买办公用品等未反馈发票，只有部门出具的出纳收据，出现的部门有：信丰戴明华部、本部董丛华部、于都易小明部、瑞金陈宗梅部和刘春华部以及石城黄子玲部。5、账本反馈不清晰格式不规范、账本反馈不清晰格式不规范（反馈的图片不清

4、晰，记账格式不正确）（反馈的图片不清晰，记账格式不正确）部门存在反馈账本不清晰，未按要求登记差勤扣款台帐，出现的部门有：信丰戴明华部赣县陈小兰部。9页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 7月月费用执行情况费用执行情况6月差勤扣款月差勤扣款OA签报时效签报时效1、时效内完成、时效内完成OA签报的单位：签报的单位：大余2、未完成、未完成OA签报的单位：签报的单位：南康、石城、瑞金、信丰、安远、兴国、上犹、寻乌、本部营销、会昌和于都签报时效已经严重滞后，请以上网点在今签报时效已经严重滞后，请以上网点在今日下班前完成日下班前完成OA签报！签报！10页 中国平安

5、人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散 7月月执行情况总结执行情况总结 8月费月费用执行要求用执行要求 营运基金报销提示营运基金报销提示11页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 2017年费用执行要求年费用执行要求从本月开始，费用管理相关工作将交从本月开始，费用管理相关工作将交接接给李燕霞老师。给李燕霞老师。邮箱：邮箱： 电话：电话：12页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散12动作节奏：动作节奏：(按月度循环按月度循环)24日日1、7月差勤月差勤扣款明细的扣款明细的张贴照片张贴照片1、7月差勤扣款使用方案签月差勤扣款使用方

6、案签字确定，并交单位负责人审核字确定，并交单位负责人审核签报签报2、主管会研讨纪要和早会纪、主管会研讨纪要和早会纪要要9月月18日日8月月7日日1日日部门动部门动 作要求作要求：1、张贴、张贴7月差月差勤扣款明细勤扣款明细 费用专题早会费用专题早会（需营业区内勤旁听（需营业区内勤旁听）、）、费用台帐费用台帐28日日1、主管会研讨、主管会研讨7月差勤扣月差勤扣款使用方案（需主管签字）款使用方案（需主管签字）2、早会宣、早会宣导导7月月差勤扣款差勤扣款使用方使用方案案财务小组成员组织财务小组成员组织召开主管研讨会召开主管研讨会21日日 差勤扣款张贴差勤扣款张贴部门反部门反馈内容馈内容：1、方案确定

7、后交单位负责、方案确定后交单位负责OA签报（方案兑现明细表、使用规签报（方案兑现明细表、使用规划表、银行帐户流水）；划表、银行帐户流水）；2、整理整理好好6月月差勤扣差勤扣款费用使款费用使用台帐，并公布费用使用情况。用台帐，并公布费用使用情况。3、6月月差勤扣款动支的相关票据（需相关涉及人员签字）、差勤扣款动支的相关票据（需相关涉及人员签字）、方案兑现签收明细表方案兑现签收明细表归归档档1、审批通过的签报张贴照片、审批通过的签报张贴照片2、6月月差勤扣差勤扣款台款台帐及张贴照片帐及张贴照片；3、方案兑现签收明细表方案兑现签收明细表照片照片；4、内勤检查表（单位负责人签字内勤检查表（单位负责人签

8、字）5、相关票据和兑现明细表、相关票据和兑现明细表费用管理费用管理 - 8月费用执行要求月费用执行要求13页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求费用时效要求：费用时效要求：差勤扣款执行流程表差勤扣款执行流程表时间段时间段执行动作执行动作反馈资料反馈资料每月20-23日打印并张贴差勤扣款明细表1、差勤扣款张贴照片每月24-31日部门召开差勤扣款主管研讨会和费用专题早会1、主管会议纪要 2、早会会议纪要次月1-5日部门对达成上月方案的人员进行表彰，达成方案人员签收方案兑现明细表，财务小组人员根据方案费用和日常费用的实际使用情况

9、登记差勤扣款台帐1、差勤扣款账本原件照片 2、差勤扣款账本复印件张贴照片 3、内勤评分表 4、差勤扣款实际使用情况表 5、方案兑现明细表 6、相关票据次月5-7日差勤扣款规划表交至内勤负责人提交规划签报1、差勤扣款规划表 2、银行流水或银行帐户照片注：1、差勤扣款账本和差勤扣款规划表不得涂改2、每月反馈的资料必须按月整理归档3、方案兑现，达成人员必须签收兑现明细表4、不得返还差勤扣款，连五累十人员不享受方案14页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求差勤扣款使用规划表要求：差勤扣款使用规划表要求：1、业务方案使用时间须为发考

10、勤扣款费用的次须为发考勤扣款费用的次月月，如5月差勤扣款在6月20日左右发放，则5月的差勤扣款将用于7月份；2、方案内容须写明物品金额，预计达成人数以及预算金额；3、底部“本月预算总支出”一栏中的金额要与业务方案和日常费用各项金额的合计一致；15页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求差勤扣款实际使用表要求：差勤扣款实际使用表要求：1、业务方案以及日常开支内容需与当月差勤扣与当月差勤扣款使用规划表一致款使用规划表一致，不得进行修改；2、方案实际达成金额要标明，同时方案必须及时兑现，不得延期兑现；3、底部“本月实际总支出”一栏

11、中的金额要与业务方案和日常费用各项实际达成金额的合计一致；16页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求差勤扣款方案兑现表要求：差勤扣款方案兑现表要求：1、方案名称须与当月差勤扣款实际使用表中的方案内容对应；2、物品金额与物品名称须标明；3、必须本人签字，不可他人代签或主管代签；4、签收表底部须写明兑现合计金额；17页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求差勤扣款台帐登记要求：差勤扣款台帐登记要求：1、分页记账，每月差勤扣款登记在单独的一页，次月在另一面登记

12、；2、每月差勤扣款应注明标题：XX月差勤扣款；3、顶栏写明“上月结余”并注明金额以及当月差勤扣款金额；4、底栏应写明本月差勤扣款合计使用金额；5、账本内容须对应当月差勤扣款实际使用表中的内容；18页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求差勤扣款票据反馈要求：差勤扣款票据反馈要求：1、票据反馈要求清晰，不得涂改；2、日常支出的费用，如小组聚餐、购买办公用品，须反馈商家开具的票据，不得仅反馈部门出纳开具的报销凭证；上图为部门出纳开具的报销凭证19页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月

13、费月费用执行要求用执行要求差勤扣款票据反馈要求：差勤扣款票据反馈要求：1、日常支出的费用，如小组聚餐、购买办公用品，须反馈商家开具的票据须反馈商家开具的票据，不得仅反馈部门出纳开具的报销凭证；左图为商家开具的发票20页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求差勤扣款其他要求：差勤扣款其他要求：1、方方案兑现要求案兑现要求部课每月在每月在7号前号前完成方案兑现，不得不予兑现或延迟兑现，反馈的兑现明细表要求达成人员签名且兑现表清晰。2、反馈票据要、反馈票据要求求部课举办部门聚餐、购买办公用品等，需反馈商家开具的票据需反馈商家开具的

14、票据，不能只反馈部门的票据，同时确保真实性；如部门举办聚餐，需反馈聚餐人员签收表（与方案兑现表一致）3、主管研讨反馈要求、主管研讨反馈要求主管研讨会必须于月底前反馈，且反馈现场研讨的照片反馈现场研讨的照片21页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求部门整改动作：部门整改动作：问问题一、题一、费用提前使用费用提前使用（5月月差勤扣款未到账，部门已开始使用）差勤扣款未到账，部门已开始使用）出现的部门有：于都肖小英部。整改动作：整改动作：以上部门须在本月本月30日日前完成主管研讨会议，7月差勤扣款费用用于8月和9月两个月方案，今后

15、不得再将费用进行提前使用！问问题二题二、方案兑现表缺失、方案兑现表缺失（方案兑现没有及时完成兑现，兑现表缺失）（方案兑现没有及时完成兑现，兑现表缺失）出现的部门有：南康刘效玉部、于都易小明部和本部董丛华部。整整改动作：改动作：以上部门须在本本月月18日日前完成8月前所有方案的兑现，同时每月方案须在7号前完成兑现，不得不予兑现或延迟兑现，同时补齐缺失的方案兑现表！22页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求部门整改动作：部门整改动作：问题问题三、反馈效率低：三、反馈效率低：另有个别部门存在方案兑现明细、实际使用表和相关报销票据

16、反馈时效滞后，出现的部门有：信丰戴庆华部、大余黄月芳部、本部蒋庆兰部和瑞金刘道铭部。整改动作：整改动作：以上部门须在本月本月18日日前完成5月差勤扣款方案的全部兑现，同时反馈5月差勤扣款方案兑现明细表、实际使用表和相关报销票据以及账本，确保反馈时效性！同同时时6月差勤扣款须在次月月差勤扣款须在次月7日前完成反馈！不得再次超期反馈。日前完成反馈！不得再次超期反馈。23页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求部门整改动作：部门整改动作：问题四、问题四、票据缺失：票据缺失：部门聚餐、购买办公用品等未反馈发票，只有部门出具的出纳收据

17、，出现的部门有：信丰戴明华部、本部董丛华部、于都易小明部、瑞金陈宗梅部和刘春华部以及石城黄子玲部。整改动作：整改动作：以上部门须对应5月差勤扣款各自部门出现的问题，补齐商家开具的票据，聚餐必须反馈聚聚餐照片、聚餐人员签到表餐照片、聚餐人员签到表，不得只反馈部门出纳开具的报销凭证！同同时确保时确保6月差勤扣款票据格式按要求反馈！月差勤扣款票据格式按要求反馈！24页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 8月费月费用执行要求用执行要求部门整改动作：部门整改动作：问题四、问题四、账本反馈不清晰格式不规范账本反馈不清晰格式不规范（反馈的图片不清晰，记账格式不正确）

18、（反馈的图片不清晰，记账格式不正确）部门存在反馈账本不清晰，未按要求登记差勤扣款台帐，出现的部门有：信丰戴明华部赣县陈小兰部。整改动作：整改动作：以上部门须在本月本月18日日前按公司要求，记账清晰不得涂改，重新登记并反馈5月差勤扣款台帐！以上部门须在规定的时间内完成整改，如后期再发现同样的问题，将对部门差勤扣款费用进以上部门须在规定的时间内完成整改，如后期再发现同样的问题，将对部门差勤扣款费用进行冻结，整改到位再进行使用！行冻结，整改到位再进行使用！25页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散 7月月执行情况总结执行情况总结 8月月费用执行要求费用执行要求 营运基金报销提示营

19、运基金报销提示26页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 营营运基金报运基金报销进度提示销进度提示 资料收集情况如下，请还未交资料的资料收集情况如下，请还未交资料的18号之前将电子版和纸张资料寄号之前将电子版和纸张资料寄至赣州，以免至赣州，以免超期无法报销！超期无法报销！时效要求：每月时效要求：每月10日前发送电子版资料，日前发送电子版资料，15日之前寄送纸质资料到赣州，确保费用真实日之前寄送纸质资料到赣州，确保费用真实合规使用！合规使用！27页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 营营运基金报运基金报销进度提示销

20、进度提示 资料收集情况如下，请还未交资料的资料收集情况如下，请还未交资料的17号之前发送电子版号之前发送电子版，报销资料，报销资料21号之前交至号之前交至赣州，超期将核减费用，或无法报销，请重视！赣州，超期将核减费用，或无法报销，请重视！时效要求：每月时效要求：每月10日前发送电子版资料，日前发送电子版资料，15日之前寄送纸质资料到赣州，确保费用真实日之前寄送纸质资料到赣州，确保费用真实合规使用！合规使用！28页 中国平安人寿保险股份有限公司版权所有未经许可，不得扩散费用管费用管理理 - 营营运基运基金电子版资料金电子版资料报销资料：以上所有电子资料需打印作为报销附件（含会议通知、照片、费用明细）报销资料：