环保门有限责任公司商业实施计划书

1、环保门有限责任公司商业计划书目录1. 执行总结 72. 项目背景 93. 公司战略 164. 生产管理 235. 投资分析 286. 财务分析 297. 管理体系 338. 机遇与风险 349. 风险资本的退出 3510. 附录 37附录一：创业小组介绍 37附录二：某前期调研 38附录三：财务附表 41附录四：技术介绍 50附录五：产品展示 561. 执行总结1.1 公司某环保门有限责任公司秉承某科技发展有限公司“新型 豪华人造木门技术” ，努力将高科技实用化，以环保、经济 为理念，满足大众需求。公司购买某科技发展有限责任公司 的新型豪华人造木门技术，该技术获国家有关部门认证。公司所生产的人

2、造木门彻底颠覆传统门业生产工艺，采 用国际先进技术，将秸秆和化工原料混合挤压成板材，具有 成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优 异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。 1.2 市场家装投入在我国家庭支出中占有极大比例。据有关调查 统计，农村及中小城镇家装投入一般2 20 万元，大城市一般 10 80 万元。其中家装中门必不可少，尤其是居室门更 是重点关注和投入的对象。通过长期细致的市场调研，科研人员发现，现今的木材 应用生产中，普通居室木门的生产需用大量木板材，而一次 装修用门少则五六个，多则上十个甚至更多，木材耗量极其 惊人；由于木材昂贵，制造工艺繁琐，使得成本居高不

3、下， 一张门市场售价少则几百元，多则上千元；生产使用的木芯 板、三夹板中含有大量脲醛树脂等有害化工原料，释放出甲 醛、苯、氨等有毒气体，极易给室内造成装修污染；由于木 材本身的局限性，制成的门在使用中经常会出现发霉、变形 的现象。 有鉴于此， 我公司决定以普通居室门为研究突破口，迎合市场需求，开发以秸杆为原料的人造木门生产技术在区域市场上，初期以国内市场为主，先大中城市，后 小城市，同时进入国际市场，利用全球化的市场获得规模竞 争优势。1.3 生产与营销 某环保门有限责任公司准备在某市高新技术开发区建立生产基地，生产新型豪华人造木门。主要原料为秸秆（或 粉煤灰、锯末）及廉价丰富的普通化工原料，

4、经科学配比搅 拌，一次压模成型即可，工艺十分简单。初期每张门原料费 用仅为 26 元，再加上人工水电费等费用，总成本仅在50 元左右，销售价格 150 元（参考同类产品市场行情，中低标准 订价），批发价为 110 元。随着生产规模的扩大和生产技术 的成熟，成本将不断降低。在销售上主要采用批发式，向建材批发商、家庭装修公 司供货，并结合订购式，满足特殊用户的需求。第一年通过 各种媒体广告和参加展览会，提高产品知名度。在市场上采 取先立足于京津唐，后逐渐有计划分步骤地推向全国，进而 成为上市公司，然后占领国际市场。第一年产量为 5 万张， 以后各年随技术的成熟和改进，销售额和利润将逐年上升。我公司

5、还有一套先进的营销策略，具体见后。1.4 投资与财务公司成立初期需资金 200 万元人民币。其中，风险投资100 万元，流动资金贷款 100 万元。其中用于固定资产投资 100 万元，流动资金投资 100 万元。资金规模及结构定为：公司注册资金 200 万元人民币， 其中外来风险投资入股 35%，技术持股 30%，某公司持股 35%。 1.5 组织与人力资源公司创业初期人员配布情况：总经理 1 名；财务经理 1 名；业务部经理 1 名，职员 15 名；生产部经理 1 名，生产 职工 58 名（其中包括两名机械维修工） ，其他工作人员 17 名。总人数为 94 人。2. 项目背景2.1 产业背景

6、据有关数据统计表明： 目前中国实木门年需求量为 3100 万张，且数量仍在不断 增长。 在家居装修中，门必不可少，尤其居室门更是重点投入对 象。由于木材日益短缺，工艺复杂，成本居高不下，一张 普通门低则几百元，多则上千元。 一次装修中，需门少则五六个，多则上十个。实木门的使用还包括办公室门、教室门、旅馆门由此可见，某的市场前景巨大。单位：万张五年内全国实木门需求量500040003000+ 需求量某环保门与传统门比较:名称制作方法工艺特点成本产品特点环保特点框架门木框架外面用三夹 板及线条造型或直 接包固三夹板工艺及其繁 琐高质轻；怕 火；易破 损，变形， 不耐用，发 里八、甲醛污染严重密度板

7、门密度板上雕刻造型、外覆PVC膜投资巨大，工 艺较为简单高使用不便； 强度不咼； 易变形，不 耐用；档次不咼甲醛污染及其 严重实木复合门外层以实木模压造 型，内衬复合材料投资巨大，工 艺复杂曰車 昂贵坚固；笨 重，使用不 便；怕火， 怕水；易变 形，发黑， 不耐用易产生甲醛污 染新型豪华人造 木门一次压模成型投资小，工艺 简单低廉坚固；质 轻；防水防火；不变 形，不发 黑；经久耐 用无甲醛污染豪华人造木门一一极其低廉的生产成本，高档豪华的装饰效果优异的品质和性能，是木门、塑钢门、合金门等居室 门最理想的换代产品。2.2产品概述 221产品介绍由某主持开发的新型豪华人造木门彻底颠 覆传统门业的生

8、产工艺，采用国际先进技术，具 有八大明显优势：成本低廉 以市场常见规格 2036X783 MOmm为例，每张门 原料费仅为26元，加上人工水电费等总成本为 50元左右， 而市场普通木门档次最低的也要 100多元一一超乎想象的 低廉成本，无与伦比的竞争优势。高档豪华 造型各异，风格多样，或富丽豪华，或高贵典 雅，或简约大方款款高档， 样样精美；可生产单开门， 双开门，子母门等多种款式。表面处理简单出模后即自带木纹，可复制各种名贵树种，如橡木、榉木、枫木、柚木、樱桃木等，表面处理直 接上漆即可，十分简单；也可覆 PVC装饰膜。强度高 具有木门同样的韧性，而质地坚硬远胜于木门， 抗折，抗冲击，使用安

9、全。使用性能优异防火，防潮；耐油，耐腐蚀；隔热，隔音，办公室、居室、卫生间、厨房均可使用；不老化，不变形， 不发黑，防鼠咬虫蛀，经久耐用。绿色环保绝对不会产生甲醛、苯、氨及放射性污染，数百分百绿色环保产品握钉力强 握钉力极强，螺钉反复拧进退出几十次也不划 丝。质地轻盈 一扇门仅重二十公斤左右，质地轻盈，使用十 分方便。新型豪华人造木门系列产品，经国家建筑材料测试中心 200610144、国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检 验测试中心200650084等国家权威部门最新检测，各项性 能指标十分优异，已达到国际先进水平；超低的生产成本对 应的却是极为优异的品质和使用性能，性价比之优异令人赞 叹

10、，市场同类产品根本无法与之相比；真正绿色环保，中国 建材协会授予“绿色建材产品”称号，中国中轻产品质量保 障中心授予“国家权威检测质量合格产品”称号；太平洋 保险公司承保产品质量。成本估计1000张门生产成本单位：元原料26000工资15270动力200折旧445修理200管理5885其他（包装）2000总计50000本产品技术含量高，主要集中在原料的科学配比上，其 原料和工艺十分简单。总之，根据原料市价、人工及其他费用估计，每张某环 保门的成本为 50元左右，而且随着生产规模的不断扩大， 具有明显的规模效应，成本将明显下降。2.3 未来产品与服务计划 某产品具有强度高，使用性能优异、绿色环保

11、、质地轻 盈等明显优点。在技术不断成熟的前提下，我公司在主要生 产门的条件下，兼生产同材料窗框、墙围、天花板、家具板 等一系列产品。2.4 目标市场 某定位于环保、豪华、节俭、坚固等理念，经市场分析 主要目标为：家庭装修：随着生活水平的不断提高，人们对居住条件的要 求越来越高，在家居装修时门必不可少， 一次装修需用居室 门少则五六个，多则上十个。工作场所：在单位的办公室、学校的教室用门大多为木质用 门，这些公共场所的门使用频率高， 易破坏变形， 且不具有防火、防水的功能，某正好可弥补普通 门的不足之处。公共场所：旅馆、KTV夜总会、酒吧等场所用门的数量也 相当大，市场前进巨大。2.5 顾客的购

12、买准则 经调查访问可知， 顾客购买的准则主要为： 坚固、 环保、 性能好、价格低、美观等。我公司产品的机制主要体现在：价格低廉： 顾客买东西时最关注的是产品的价格，某以市场常见规格 2036X783 >40m m为例，每张门成本 50 元，零售价150元，批发价110元，在同类产品 中处于低价位水平，能够让更多的顾客接受。高档华贵：造型各异，型号多样，可复制多种名贵树种木纹， 可生产单开门、双开门、子母门等多种款式，迎 合顾客的不同需求。性能优异：无与伦比的防水、防潮、防火、经久耐用功能，适合居室、卫生间、厨房使用。环保功能：不产生甲醛、氨及放射性污染。2.6销售策略主要采用批发式和用户

13、订购式两种渠道。联系家居装修 公司和建材销售公司，成为长期的订购伙伴；从消费者角度 考虑，根据用户的不同需求，可专门订做不同款式的产品 （价 格再议）。前期通过宣传和促销活动，使广大人民了解某的 性能，提高产品的知明度。2.7市场渗透和销售量供应商现有竞争者 k顾客未来新科技实木门丨代替品五年预期计划第一年第二年第三年第四年第五年出版物宣传数量（次）5 05 04 04 03 0总销售量（万张）557.59.412.5占市场份额（%0.240.230.490.490.65建材公司购买份额 （%7 06 56 15 55 0家装公司购买份额（%2 83 33 54 14 5用户订购份额（%224

14、45平均购买价格（元）1 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02.8竞争分析在市场竞争方面，充分考虑了现有市场的各种情况，现 以波特的五大竞争力量做一分析：现有竞争者主要为传统普通用门，如框架门、密度板门、实木复合 门、塑钢门、铝合金门等。由于某是高新技术产品，与传统 门会发生直接的销售冲突，将面临强大竞争对手的阻击。因 “跃龙门”拥有技术含量高、价格低廉、绿色环保、耐用、 强度高等特点，所以有较大的竞争优势。供应商某原料主要为秸秆、粉煤灰、锯末极普通化工原料。秸 秆可从农民手中大量购买，粉煤灰可从各需燃煤的工厂购 得，这些原料十分低廉，十分丰富，目前不存在强大的竞争 对手。顾客某的

15、优点迎合顾客的购买准则，比之普通门有较强的优 势，并且价格低廉，性能优异，所以某能吸引大量的顾客。 潜在竞争者 电自动门可能是家居和各单位用门的发展趋势，但目前 自动门造价昂贵，不适合大众使用，因此自动门暂无法构成 直接竞争威胁。 代替品 随着研究的不断进步，产品将以更轻便、低廉、卫生、环保等优势出现在大众面前，生产第二代，第三代产品，由于新技术的加入，产品将向环保、美观、性能优等方向迅 速发展，某将以领先的技术优势保持对潜在代替品的竞争优 势。3. 公司战略3.1 公司概述 某环保门有限责任公司，是一家专门生产新型豪华环保 人造木门的公司。本公司将于 2007 年 5 月成立于某市高新 技术

16、开发区，注册资金 200 万元人民币，初期员工 94 人。公司订购某科技发展有限公司新型豪华人造木门工艺， 在某市建厂进行该门的生产。公司秉承 “严谨求实、 开拓创新、 自强不息、 科技报国” 的企业精神，以勤奋务实的态度推动企业高速向前发展, 全力打造中国新技术领域的行业中坚！3.2 总体战略3.2.1 公司使命向社会提供优质豪华环保门，用质量赢得顾客，用信誉 服务社会，不断提高自我。3.2.2 公司宗旨 公司以人为本，以严格的质量为保障，以高新的技术服 务社会，推出强度高、耐腐蚀、防火、防潮、隔音的绿色环 保门，并在应用中不断完善，以便满足广大顾客的需求。用我们的技术、经验和信誉、高质高效

17、地为客户提供满 意的产品， 不断提升产品品质， 创造良好的商业和社会价值。 3.3 发展战略3.3.1 初期（ 13 年） 本公司主要产品为某牌豪华环保门。先占领城市市场， 建立自己的品牌，积累无形资产，再进一步扩大生产规模。 第一年： 产品导入市场，提高产品的知名度，树立品牌形象 进入京津唐及其周边城市 初步占有这些城市门市场的部分份额 累计销售 44920 张，销售收入 494.12 万元人民币 第二年： 扩大产品在消费者中的影响 市场逐渐向华北各城市扩展 累计销售 54920 张，销售收入 604.12 万元人民币 第三年： 提升品牌形象，增加无形资产增加设备，扩大生产规模累计销售743

18、80张，销售收入818.18万元人民币扩展新市场，主要定位于全国各主要城市3.3.2 中期（46 年）进一步完善和健全某的生产和销售网络，市场逐步 向全国其他中小城市和乡村发展，保持每年开拓一 定数量的新市场市场占有率达0.7%3.3.3 长期（7 10 年）随着生产技术与生产工艺的不断发展与改进，本公司生 产的第二代、第三代某系列产品，将成为门市场的领先 产品，利用生产工艺，制作相同材料的窗框、外墙板、内墙 板、家具材板、地板、天花板、台面板、装饰板、防火板、 隔离板等十分理想的绿色家装材料。预计发展情况3.4销售策略与目标新型豪华人造木门质感和外观与普通木门无异，消费者 极易接受，而超低的

19、成本和优异的使用性能，更让它拥有无 与伦比的市场竞争优势，让你的经营销售轻轻松松，事半功 倍，确保投资盈利。具体销售方面可采取如下措施：、聘请当地名人为名誉厂长、经理、顾问，提升产品形象。二、在当地投放各种形式的广告宣传，电视、报纸、广 播、灯箱、交通路牌、公路两边房屋外墙等，扩大产品知名 度。三、装饰样板间，供参观订货。四、定价方面，可执行优质低价策略迅速抢占市场，也 可走高端路线，优质高价，稳扎稳打。生产商可根据当地消费水平，参考市场普通木门销售行情，因地制宜，合理定价。五、参加各种博览会、展销会；联系出口。六、在各建材市场设点销售，或招揽经销商。七、联系当地房产开发商或项目负责人，直接向

20、他们大 量优惠供货；联系装修公司，和他们约定建立长期合作关系， 让他们向客户推荐。八、联系当地房产开发商或各机关单位及其它产权所有 人，包工包料，承揽整栋建筑乃至整个小区的居室门安装。这种方式利润最为惊人，连工带料一张门通常收费达4001500元之多。短期销售目标通过营销手段，树立品牌通过有奖销售，发放宣传品，赠送礼品等方法让大家了解某中期销售目标以质量为保证，以信誉为依托通过媒体宣传树立品 牌，使用户产生信任长期销售目标涉足到同材料其它产品与各大销售商建立伙伴联盟，牢固占领市场份额3.5价格策略某的生产成本虽低，但初期需进行大量的宣传活动，以 及职工和销售人员的培训活动，还有一系列的促销活动

21、，这 些方面花费不低。但从长远角度考虑，产品一旦占领市场， 利润会明显上升。定价依据：建材销售公司旅店学校根据市场调查，取中低等价位水平，满足更多用户的需 求，随着技术的成熟，形成明显的规模效应，价格会略有下 降。成 本批发定价零售定价单个产品50元110元150元1000张产品48000元11万元15万元定价:3.6销售渠道家庭 公司战略联盟除了与各大建材销售公司和家装公司建立长期伙伴关 系外，与门配套五金产品（如门把手、合页等）公司建立联 盟。在各自销售过程中，为盟友做好宣传，并与知名品牌门 业制造公司联手发展，利用其已建成的销售网络销售本公司 产品。3.6.2 渠道某豪华环保人造木门，以

22、经济、环保、性能优异的特点 占领市场。为了让顾客及时买到产品，必须和装潢公司、建 材批发商保持良好的业务联系，并收集用户的意见。 与装潢公司联系，订立买卖合作协议。如该装潢公司的客 户用本公司生产的门， 可以根据用量给装潢公司适当的提 成。 与建材批发商建立长期合作伙伴关系。 如某建材批发商长 期销售本公司产品，可在批发价格上得到适当的优惠。3.7 促销策略3.7.1 短期促销策略考虑到初期资金不足，我们在开始的一至三年导入期内 的促销方式将避开昂贵的电视广告、广播广告等宣传方式， 而通过更加有针对性的宣传方式进行促销。 派送活动在销售某牌环保门的同时，免费赠送与本厂联盟的五金 生产公司的产品

23、，对于本公司达到促销的目的，对于五金生 产公司来说也达到创立知名度的目的，双方互利帮助。 户外广告初期，本公司希望顾客能迅速了解产品的优良性能，所 以户外广告也是促销的重要手段之一。户外广告具有弹性、 高度重复展露性、低成本、竞争少的特点。针对我们的顾客群体，我们的户外广告将在各大建材商 场、家具商场、人流密集的商业区等场所进行大量宣传。预计第一年户外广告宣传投入 60 万元。 举行其他活动 每年的 3 月 12 日，以“跃龙兴，共建绿色家园”为主 题，开展大型植树活动。通过活动，使人们了解到某最大特 点是绿色环保，在使用某的同时减少了木材的使用，成为了 爱护树木的使者，无形的增加了某的知名度

24、和竞争力。预计第一年投资 5 万元。3.7.2 长期促销活动 公司成功站稳脚跟，有了强大的资金支持后，我们将逐 步扩大宣传力度和范围，努力使某这一品牌深入人心。 电视广告 电视广告覆盖率最广，传达信息最直接。通过图像、声音的同步传递，能在最大程度上刺激消费者，使产品形象更 好地被消费者接受， 从而占领更大的市场。 最近有资料显示， 电视广告投放不断增加， 在广告市场上所占的比例达到 41%， 所以电视广告将是某步入成熟后推广的重点。 杂志广告 杂志广告具有可信度高、印刷效果好等特点，且有效时 间长、可阅读性强。目前阅读杂志已成为大部分都市人生活 的习惯，收入水平越高，阅读杂志的人比例也会越大，

25、阅读 人群年龄大多在 16 40 岁之间，和我们的目标消费者相符 针对目标顾客里追求时尚的年轻人，在门的造型上力求新 颖。将某的宣传内容制作成精美彩页，在门的性能上突出环 保、经济、豪华的优良特点。赞助大型活动 利用大型活动的群众效应，以某杯为名赞助某些赛事或 直接以公司为名义赞助一些公益活动，如福利事业、助学基4. 生产管理4.1 厂址选择与布局4.1.1 选址公司建立在某市高新技术开发区。主要理由为：地理位置优越，交通便利某市位于河北省北部，是塞外一颗璀璨的明珠，距某、天津、唐山、秦皇岛约 500 里，并且与辽宁省接壤，铁路、 公路十分发达，便于产品的运输和市场的扩展。某市高新技术开发区依

26、山傍水、 环境怡人， 离市区较远， 适合原料和产品的大量储存，便于城市的统一规划。 投资成本适中公司占地租金为 6 元/平方米，工业用水 0.8 元/ 立方米，基本电价0.49元/千瓦时，通讯费用及工商注册费与其它各地相当。工业化基础佳工业区内有露露股份有限公司、某颈复康药业股份有限 公司等多家全国知名企业。园区用水取自著名的武烈河，引 水符合国家标准。基础设备优越，各种服务性单位俱全，已 形成一定的工业规模。厂区平面布置公司占地1000平方米，厂房布局为：原料配制搅扌半一入模成型一检验一入库出货区检验区包装线面漆操作区底漆操作区粉碎区混料区压模区钻孔区封边区异形加工区422生产设备和人员安排

27、生产设备表设备名称数量单价（元）总价（元）粉碎机120002000混合机3800024000原料注入机310003000压模机11000010000传输机140004000喷漆机320006000包装设备140004000其他设备若干3000总计56000 | 工作人员工作原料注入10修理原料混合10运输压模喷漆包装1515污水处理办公人员餐厅、卫生合计7544.3 产品包装和储存4.3.1 包装 本产品生产包装原则为坚固、便捷。用泡沫材料将门上 下两头包装在放入特制纸箱。纸箱外面印有商标、性能、生 产日期、规格类型批号，注意事项等。由于某的性能优越，包装简单、成本低廉，符合产品定位。4.3.

28、2 储存运输 从原料的采购到正式生产，再到产品投入市场，整个过 程的高效与否直接关系到企业的运营成本和利润空间，我公 司在每个环节上都进行严格管理。原料采购 某的生产原料主要为秸杆、煤炭粉、锯末以及普通化工原料。经过科学家们多年摸索，农作物秸杆以其具有和木材 相同的植物纤维组成，且来源广泛，廉价易得，成为代木材 料的首选。我国秸杆资源十分丰富，据统计每年可利用的农作物秸杆如稻草、麦杆、高梁杆、玉米杆、果壳等达7亿多吨， 然而，这些秸杆大部分被采取就地焚烧的方式处理， 既浪费了资源，又污染了环境。若能以秸杆代木，只需利用 不到 10%的秸杆即可填补全部木材缺口；更突出的是，由于 秸杆代木属废物利

29、用，可大大降低原料成本，生产的人造木 产品价格十分低廉，必将具有极强的市场竞争力，受到消费 者的热烈欢迎。其实，这方面已有成功先例，如秸杆生产密 度板、刨花板，但传统工艺生产的秸杆制品由于甲醛污染大、 使用性能不足等原因，目前只能局限于部分领域使用。随着我国更加重视环保，天然木材资源日益匮乏，以及 社会发展导致木材需求激增，响应国家可持续发展的政策号 召，开发高质量低成本、绿色环保的新型秸杆人造木，全面 替代木材，不仅能有效缓解木材供需矛盾，更是保护森林资 源与维系生态平衡的一项重要举措，同时，它还能有效解决 秸杆处理难题，真正实现“变废为宝” ！原料的采购由业务部经理负责。厂内生产杜绝浪费，

30、及时根据销售和预测情况编制物料计划，尽 量降低无效库存。生产过程有技术人员进行专门质检，保证 产品的合格率。储存仓库卫生、宽敞，便于机械装货。 产品投放公司派车到各销售地点送货。以信誉为保证，按时、按 量把产品送到目的地。5. 投资分析5.1资金结构与规模公司注册资金200万元人民币，具体情况如下:、资金来源规模风险投资公司银行贷款技术入股金额100万元100万元0利润分配35%35%30%利润分配某公司利用银行贷款100万，其余注册资金为风险投资，技术提供方（某科技发展有限公司）按协议获得利润的30%5.2资金来源与运用公司成立初期需资金 200万元人民币，其中风险投资100 元，某银行贷款

31、100万元（利率5.85%）。资金主要用于构建生产性固定资产 的原材料费、工资、场地租用费等流动资金 明细如下：100万，生产中所需100 万。购置固定资产100万元原材料129.7920万元流动资金100万元厂房租金7.2万元第一年初期市场调研和市场开拓100万元第一年第二年第三年第四年第五年厂房租金7.27.27.27.27.2固定资本折旧3.23.24.868水 电 费1516.217.418.619.8人员工资100100144190250市场开拓60701001001306. 财务分析6.1主要财务假设公司设在某市高新技术开发区，每年向国家上缴税款为 利润总额的15%考虑到目前通货膨

32、胀的经济形势，公司的存货采用后进 先出的方法，设备使用寿命为七年，期末无残值。按直线折 旧法计算。公司自盈利之年起，按利润30%分红。6.2损益表五年损益表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入494.1200604.1200818.1800969.10001295.8000减：产品销售成本179.6800219.6800297.5200352.4000471.2000产品销售费用22.460016.476022.314026.430035.3400二、产品销售利润300.9640367.9640498.3460590.2700789.2600减：管理费用4.49205.4

33、9207.43808.810011.7800财务费用13.476027.460037.190044.050058.9000三、利润总额274.0120335.0120453.7180537.4100718.5800减：所得税41.101850.251868.057780.6115107.7870四、净利润232.9102284.7602385.6603456.7985610.7930（注：公司每年所得税为 15%）五年损益表1400.00001200.00001000.0000800.0000600.0000400.0000200.00000.0000厂一、产品销售收入 减：产品销售成本 二产

34、品销售费用一二、产品销售利润 减：管理费用 二财务费用_1三、利润总额-减：所得税四、净利润6.3资产负债表五年资产负债表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量会计利润232.9102284.7602385.6603456.7985610.7930加:应付帐款增加4.00005.00009.000010.000011.0000折旧3.20003.20004.80006.00008.0000摊销8.60008.60008.60008.60008.6000财务费用13.476027.460037.190044.05005.8000减：应收帐款增加6.80000.400

35、01.60002.00001.0000经营活动产生的255.3862223.0202437.2503515.4485686.2930二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所100.00000.00002.80002.10003.5000投资活动产生的-100.00000.0000-2.8000-2.1000-3.5000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资100.00000.00000.00000.00000.0000借款所收到的现100.00000.00000.00000.00000.0000现金流入小计200.00000.00000.00000.00000.0000偿还借款所支付0.0

36、000-100.00000.00000.00000.0000偿还利息所支付5.85005.85000.00000.00000.0000偿还股利所支付69.873185.4281115.6981137.0396183.2379现金流出小计75.7236191.2781115.6981137.0396183.2379筹资活动产生的130.1300-191.2781-115.6981-137.0396-183.2379四、现金及现金等285.3862131.7421321.5522376.3089499.55516.4 资产统计表五年资产统计表 单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币

37、资金279.6626421.9347740.68531116.99421616.5493应收帐款6.80007.20008.000010.000011.0000存货25.00000.000025.000030.000035.0000流动资产合计311.4626429.1347773.68531166.99421570.5493固定资产固定资产原值100.000096.800096.400093.700091.2000减：累计折旧3.20003.20004.80006.00008.0000固定资产净值96.800093.600091.600087.700083.2000无形资产86.000077

38、.400068.800060.200051.6000减：累计摊销8.60008.60008.60008.60008.6000无形资产净值77.400068.800060.200051.600043.0000资产合计485.6626591.5347925.48531306.29421696.7493五年资产合计表+流动资产 货币资金 应收帐款存货流动资产合计 -固定资产 一1固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值无形资产减：累计摊销 无形资产净值 资产合计7. 管理体系7.1公司性质有限责任公司7.2组织结构和部门职责公司以总经理负责，各部门专职的方式进行管理。总经理财务部经理成本控制中心财务

39、部7.3公司管理某环保门有限责任公司有着优秀的管理团队，他们有优 秀的管理理念和超强的管理能力。职 位总经理业务部经理财务部经理人 员耿瑞彬李晓强张艳玲8. 机遇与风险8.1机遇目前，实木门年需求量为3100万张。某牌门完全可代替实木门，市场前景看好。具有零甲醛释放、免漆防水、防火、不变形、防虫蛀、易 力口工、可锯可钉、价格低廉等优点，能吸引大量消费者， 具有良好的竞争优势。8.2外部风险国家对门业产品的生产、销售、检验、广告等方面的相关政策 经销商销售能力的不确定性 潜在竞争者的加入 随着科技的发展，替代品的出现 风险投资以及银行贷款的风险8.3 内部风险 传统木门生产商可能对其产品进行改进

40、或调低价格， 以抵 制某的推广 价格在一定程度上影响某的销售策略 销售策略的不确定性造成选择上的模糊与困难 原料供应的满足8.4 解决方案 熟悉相关的法律法规 组织具有专业素质的销售队伍， 建立方便及时的销售网络 建立采购、生产、销售一条龙业务联盟 强化产品优势9. 风险资本的退出 风险资本退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发 展前景。9.1 退出方式风险投资的退出一般有三种方法： 首次公开上市 （ IPO）、 收购和清算。其他国家的实践表明， IPO 收益最高，许多运 作成功的风险资本都是以此种方式退出。根据本公司的发展，可能采取以下几种方式：公司股票上市使风险投资商以股权公开出售的方式将

41、风险资本退出二板市场上市中共中央关于加强技术创新发展高科技实现产业化 的决定提出： “在做好准备的基础上，适当时候在现有的 上海、深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块” ，如果 国内设立了二板市场，公司也可以争取在国内二板市场上 市。 通过协议退出风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性强的退 出方案。 重组出卖公司潜在的投资人应以在持续经营过程中与投资者的产品 互补、分红作为投资人获得的主要利益。此外，经营达到稳 定时的股权转让是投资人退出的主要方式，退出的定价可采 用简单的市盈率法进行计算，即以退出时的年度净利润乘以 市盈率（私募市场一般为 56 倍），计算出企业价值，并作 为转让基金。

42、经分析，采用“重组出卖公司”的方式对公司的利益比 较大。9.2 退出时间一般公司未来投资的收益高于公司市场价值时是风险 资本退出的最佳时机。从退出的时间和公司发展的角度考虑，地4 6 年时，公司经过导入期和成长期，以完成一部分新产品和相关产品的开纥发展趋势很好。同时，公司在国内树立了良好的形 象，产品有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。附录一：创业小组介绍附录二：某前期调研 调研目的： 用户对居室门的看法及需求 用户对居室门的购买准则 用户对居室门的价格和心理接受度 居室门的市场容量 分析并预测某的市场容量及需采用的分销促销方法等具 体的市场推广计划调研方式： 根据调研目的，设计好调研问

43、卷，并通过试调进行修改 后，采用街头访谈为主， 电子邮件调研为辅的方式进行调研街头访谈对象为本市新居住户，深度访谈对象为建材 商、门业技术人员等具有经验的专业人士；电子邮件调研的 对象涉及了部分省市，如某、天津、唐山、石家庄、上海、 广州等 调研时间：4月 20日至 5月七日 样本分析：因为某公司设立在某，故调研主要在某市区进行。考滤 到市场的拓展，对于一些大城市通过电子邮件的形式作了小 部分调研。具体如下：调研地点有效样本、某某天津唐山石家庄上海广州合计街头访问用户125000000125邮件访问用户0151416710466专业人士70000007调查结果：1.背景资料分析被访问者男女比例

44、为 5.3 : 4.7，包括公司职员、教师、 政府工作人员等多阶层的人们。购买门价格其工资水平和购买门的价格水平情况如图：在整个调研比例中，分布比较合理，与市场情况相符。 本调研有一定的参考价值。2.居室门的市场分析：2. 1顾客的购买准则被访者对目前市场上居室门的满意程度不高，他们认为对传统居室门的满意度购买准则 居室门应向美观大方、绿色环保、价格便宜方向发展。l不满意I 一般 厂满意%53%52% % % %5 0 57 7 6 6匚百分比匕匕 厶冃 生2.2某的市场分析 市场接受度调研中对某定义为：用秸杆，粉煤灰等原料压模而成的 人造木门，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度 高、

45、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大特 点。被访问者对某产生了极大兴趣。100%的被访问者表达了购买意图。价格某初期定价为：批发价 110元/张，零售价150元/张（被访问者接受程度接受程度百分比适中56%偏低32%偏高12%购买地点由于门市场的局限性，选择建材公司和家居装修公司两 种渠道。附录三：财务附表第一季度第二季度第三季度第四季度合计一、产品销售收115.3120.78126.28131.8494.12减：产品销售成41.9243.9245.9247.92179.68产品销售费用5.245.495.745.9922.46二、产品销售利70.2273.56676.91680.2

46、7300.964减：管理费用1.0481.0981.1481.1984.492财务费用3.1443.2943.4443.59413.476三、利润总额63.92866.97870.02873.078274.012减：所得税9.589210.046710.504210.961741.1018四、净利润54.338856.931359.523862.1163232.91023.1第一年3.1.1第一年损益表（季报）单位（万元）U、产品销售收入 I丨减：产品销售成本U产品销售费用门二、产品销售利润减：管理费用I丨财务费用I丨三、利润总额 减：所得税四、净利润第一年资产负债单位（万元）第一年损益表（季

47、报）单位（万元）第一季度第二季度第三季度第四季度合计一、经营活动产生的现金流量会计利润54.338856.931359.523862.1163232.9102加：应付帐款增加额1.00001.00001.00001.00004.0000折旧0.80000.80000.80000.80003.2000摊销2.15002.15002.15002.15008.6000财务费用3.14403.29403.44403.594013.4760减：应收帐款增加额1.70001.70001.70001.70006.8000经营活动产生的现金59.732862.475365.217867.9603255.386

48、2、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付100.0000投资活动产生的现金-100.0000-100.0000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收100.0000100.0000借款所收到的现金100.0000100.0000现金流入小计200.0000200.0000偿还借款所支付的现0.00000.00000.00000.00000.0000偿还利息所支付的现0.00000.00000.00005.85005.8500偿还股利所支付的现0.00000.00000.000069.873169.8731现金流出小计0.00000.00000.000075.723675.7236筹资

49、活动产生的现金200.00000.00000.0000-75.7236124.2764四、现金及现金等价物159.732862.475365.2178-7.7633279.6626第一季度第二季度第三季度第四季度流动资产货币资金159.7328222.2081287.4259279.6626存货10.000017.500022.500025.0000应收帐款1.70003.40005.10006.8000流动资产合计171.4328243.1081315.0259311.4626固定资产固定资产原值100.0000100.0000100.0000100.0000减：累计折旧0.80001.60

50、002.40003.2000固定资产净值99.200098.400097.600096.8000无形资产86.000086.000086.000086.0000减：累计摊销2.15004.30006.45008.6000无形资产净值83.850081.700079.550077.4000资产合计354.4828423.2081492.1759485.61263.1.3 第一年资产统计表单位（万元）第一季度第二季度第三季度第四季度合计一、产品销142.7800148.2800153.7800159.2800604.1200减：产品销51.920053.920055.920057.9200219.6800产品销售费3.89404.04404.19404.344016.4760二、产品销86.966090.316093.666097.0160367.9640减：管理费1.29