金蝶专业版财务业务一体化操作手册

1、作业指导书KIS专业版财务业务一体化操作流程编号文件版本生效日期页次1共页第M受控状态相关模块：账务处理、报表与分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、应收应付目的：规范财务业务流程，并使甲方能够理解操作。一、基础设置及基础资料部分1、新建账套1.1、 打开账套管理，路径：系统开始菜单一金蝶KIS专业版一工具一账套管理；1.2、 打开账套管理，点左上角的“新建”按钮新建账套。在新建账套界面输入账套名称（公司简称）、数据库路径（点后面的按钮选择数据库路径）、公司名称（公司全称），然后点“确定”开始新建账套。2、基础设置新建账套完成后登录账套，打开桌面上快捷方式“金蝶KIS专业版”，一般情况

2、下直接输入用户名、密码登录即可；如果要切换账套来登录，输入用户名、点“登录到”后面的黄色按钮选择要登录的账套、输入密码、点确定登录；登录后，在主控台一基础设置一系统参数一会计期间，点设置会计期间，点“设会计期间”，选择财务开始使用的会计年度；财务参数页签中，设置财务启用的会计期间（账务启用的月份）；在业务基础参数页签中设置业务启用的会计期间，同时在财务参数、业务参数页签中根据业务要求分别设置相应参数；设置完成后点确定，之后系统开始启用。3、基础资料币别设置：在主控台一基础设置一币别，点左上角新增按钮，输入别别代码（如：美元的代码USD、名称、汇率，之后点确定完成增加。计量单位设置：在主控台一基

3、础设置一计量单位一点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并确定一点中新增好的计量单位组一在右边空白处点一下一点左上角的新增按钮一输入代码（可以使阿拉伯数字或字母等）一输入计量单位名称并确定完成增加。增加凭证字，在基础设置中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并确定保存。科目设置：新建账套完成后科目资料室空的，在主控台一基础设置一打开会计科目一在右上角的菜单栏“文件”下一点“从模板中引入科目”一在下拉框中选择“2013年小企业会计准则科目”一点引入一点全选并确定，即可开始引入，之后再到菜单栏一查看一选项中选中“显示所有明细”，确定设置。新增明细科目：点开科目资料界面一点左上角“新增”按钮一输

4、入明细科目代码：上下级之间科目代码以“点”分级（其他资料分类与此相同，以下不再重述），例如，新增银行存款明细科目，二级代码为中国银行、三级科目代码为中国银行XXXJ行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是所有币别并勾选后面的期末调汇；明细科目设置项目辅助核算（挂核算项目）：双击打开明细科目一点核算项目页签一点左下角的增加核算项目类别一选中要核算的对象并确定一保存设置好的科目。科目设置完成后，再到基础设置一系统参数一财务参数，本年利润科目输入3103、利润分配科目输入3104客户、供应商、部门、职员、仓库资料设置：主控台一基础设置一核算项目一选中要增加的一项一点左上角

5、的新增按钮-如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛一输入代码、名称并保存一其他信息根基是激情况输入。物料（商品）资料设置：主控台一基础设置一核算项目一选中物“物料”一点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上级组”开始增加明细一明细物料输入类别加明细代码一输入物料名称、规格型号一物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”一选择计量单位组，计量单位将自动产生一选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）一然后点上面的物流资料一计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等

6、等一存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401一注意单价精度，根据实际情况设置一完成后点保存完成增加。核算项目类别增加：主控台一基础设置一核算项目一点左上角的“新增类别”一输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。4、系统初始化数据录入4.1、主控台一初始化一点启用财务系统，完成财务系统初始化一点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。5、财务业务常用快捷键F7:万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，

7、选择需要的资料。=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。F12:在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。.（两个点）：快速复制上一条摘要。采购发票发票钩稽/补充钩稽、拆单，“而川X人同而丁ttMHM儡然方贰2VH01。£9n"一Mii«n好4a0即40电0£”UMARW9«us5t>ifviAir«<)|工Vraw

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24、注押thiw口-u*耽3方,察-1卡"位等沙忤口串*闰1©-*bli在出库核算时，禁止出库单价为负，若出现此种情况，用户应调整期初成本或入库成本。2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。（五）特殊出库核算进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不确定单价的单据。准备工作.完成存货出库核算单击【无单价单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若选全部，则可直接单击【确定】，显示所有的不确定单价的单据，不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型：?本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单

25、。?出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。?核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。?分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。一般情况下，不确定单价单据是对应于出库核算的，比如进行了材料出库核算后，会产生不确定单价单据，可以到此功能中来维护；如果又进行产成品出库核算，也会产生不确定单价单据，则也可以到此功能中来维工“工户工MH修例通*U=i+k口二艮1£*卜司H

26、ittr：力击松嬖£“；'*ftv+(SBhar*flm>r的苦口帚此*II*二段纸口3E毕irrrm唇酒工辛日4哀jE由Ma9图为今P*修也吏书JE新B甫mHJJT早加L及让0_t®T«1&H虹字出库单据（无赚中序时得翼日斯/,4：卜百鹿门ETS*#Xir1Trt»：pHJtM.lfl图17通过主界面一【存货核算】一【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设置好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证可以通过业务凭证序时簿查询。3rtmWf-3”厘业»系统当前提供3种方式可以生成凭证.?按单生成凭证如果选

27、择K按单生成凭证R,则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在2种可能的情况说明：如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；.?按单据类型汇总生成凭证如果选择K按单据类型汇总生成凭证,则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。如果在不同单据类型中同时选择

28、了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。.?所有选择单据生成汇总凭证如果选择K所有选择单据生成汇总凭证R,可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证工;t户工Ml通口，/斤自西.ELM(3*计”目AIHtA目Edtr鹿也侬襄军为41火肿g1工SBffi)HI如，号CD*勖师hIIIhal工.wck.：i-B口国生阐兴限寿2打日魄里程生成旎证nEU“司|-UXlL.4hl.字BV*t单饕凭出足赛不闭0233累二八口

29、于而芭修韦乐注引”日竽Jr*涮3矫F福,出同制耳型呵«1»单的口产区隼口总用冠口孱池又麻口喝食二生京槽口厚/椎岸三W*口嗝兽之摩事M情T严二匍万仁隼口环口.但汴困旧入在典M121*$t¥51011r片西货I”*JWW4443FF用XT国所山R后失重陪箱事阴厘育Eft长用建鹏后无“窗镌蜘皿武侬苫而同住万用匕“炉而*&-1D1102V寻工工M里£藩琴M1-仃加图4W11Tmejom濒TO®3MDD'man加BOO12QOO111-Oj.jQ1%O?3QCLD01加m1ia»C01650ITflKLOl瓦HRxnin工imm

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31、工T湛号*丁M卡/US，火啊肝FiJbJb且二'CHL*图18通过主界面一【存货核算】一【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。求我中口聊i«CLiM勖mI，II14工*/2*8*.成啪Wm*U；+n白£e出*«；fiSW卜学|Qrwft主N能比父首融1百理&T小詈钱建承1爸群管理y生产金理F区收点付FLa1B白蜚梅ttL审a的用.ttf宝浸产XeriP?7-L招表与今斩a"出葩青埋者卢云不苴理枕喻L睾击W三Ef*到甲管宣!1*一.-*，!*ivk&#

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33、当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：(1)是否还有仓存单据未生成凭证。(2)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应(3)总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。(4)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。(5)账务处理中的凭证是否未过账。/MCS,口叫用胃工*此卡.L也.氢gj亶,。归|X.晶fl施*心*»，MUTH#*制mMa女户三Mt修例*同tn*虚4板口二艮1£小目交1£官*1ecwe看二工审/总-LfMm-L彳：EJ-峨1共印市例*0科目注称呻嶂那也荐承人器眼，方里手.枇NEW工存三即，出马母野力出生时ft±；E&