软件功能设计说明书

1、资金平衡管理系统（I期、II期）软件功能设计说明书审核：编制：日期：河南陆德筑机股份有限公司企管与信息化中心项目简要介绍资金是企业的命脉，对经营者而言，要掌握资金过去、现在、未来的流动状况，为投资决策和经营决策提供信息；对所有者而言，还需要掌握资金的安全和控制资金使用的合理性，资金平衡管理软件正是为上述需要而量身打造的管理软件。该软件主要是为企业的资金流入管理、资金流出管理、流入流出配比管理、资金决策分析提供的管理软件，是企业现金流管理、决策分析的统一平台。其特点是基于B/S架构，易维护，可扩展性强。能满足公司对资金使用效率达到最大的管理需求。项目背景该项目属于陆德公司在生产中的实际应用。项目

2、创新点与金蝶软件紧密相结合，使公司的现有资金流的收支情况能够真正及时的反映到报表中。任务概述目标本软件主要目标是计划资金与实际支出资金的平衡、调整，使计划与实际支出尽可能保持平衡。运行环境上硬盘;针式打印机一台。服务器：P4以上CPU,1GB内存,80GB以上硬盘。，2.2.2软件环境：客户端：WindowsXP;服务器：Windows2003SERV;Sqlserver2005需求功能需求1）资金上报模块（I期）2）上报资金平衡模块（II期）3）与K3接口模块（I、II期）4）对比分析模块（II期）5）权限分配模块（I、II期）6）上报流程审批模块（I、II期）7）查询模块（I、II期）8）

3、短信模块（II期）9）用户登录模块（I期）性能需求数据精确度输入数据精度要求：输入和金蝶软件要求相同。输出数据精度要求：精确到小数点后6位时间特性要求响应时间：1s更新处理时间：5s数据转换和传送时间：10s总体设计基本设计概念和处理流程资金上报人员利用该软件可以进行资金上报，上报后的数据，经过公司领导审批，即可展示在资金分析人员面前，资金分析人员对数据进行汇总处理，开会讨论，最终确定计划资金的使用情况，数据进行调整后并反馈给各部门，对金蝶软件的现金流量表数据进行引出，并与计划数据进行对比分析，生成报表。其流程图如下：反馈总体结构模块功能备注资金上报模块对计划资金的支出与收入进行分类上报，每月

4、规定上报时间，如果超出/、可以再上报或进行修改。（I期）上报资金平衡模块根据上报资金，通过该模块进行操作处理，得到平衡表，对软件生成的平衡表进行分析，如果/、合适，可以微调，最终结果可以反映到上报模块，并且各部门可以查询。可以方便引出。（II期）与K3接口模块主要是引出K3现金流量表的实际内容。在本软件直接打开，方便快捷，提高效率。使下一步数据分析对比成为可能。（I、II期）对比分析模块计划资金与实际资金进行对比，并生成报表或图形，而且可以方便的引出。（II期）权限分配模块可以方便的进行权限调配，修改。（I、II期）上报流程审批模块上报第一责任人为部门经理，经过副总审批，可以转至资金平衡管理员

5、处，如果副总出差，可以授权他人待批。审批流程可以调配。如果部门组织机构发生变化，则程序可以很方便的进行调整。（I、II期）查询模块用户可以方便的查询想要的内容，如计划资金的审批调整情况、回款情况，实际支出情况。但要有一定的权限和范围。（I、II期）短信模块使用短信通知功能，使信息能购及时发送到客户手机上。（II期）用户登录模块根据用户提供的用户名和密码进行判断是否登录该软件。（I期）表4-1接口设计外部接口油产品需求规格说明书德比粗以偎行天F金蝶数据库接口：系统设计数据来源依赖与金蝶数据库接口。本接口描述如何与金蝶数据库进行对接描述：本接口通过functionConnetServer(Wlue

6、:string):boolean;函数来对数据库进行连接。参数：Value该参数为必选项，格式为IP地址。返回正确数据：true错误返回：false内部主要接口5.2.1.1分析类接口、审批类接口、权限类接口。5.2.2数据通讯接口、短信接口数据结构设计逻辑结构设计TBase类FIPFSQLMyADOQFconnectionfunctionConnetServer(Value:string):boolean;functionDisConnetServer():boolean;functionOpenQuery():TADOQuery;functionExQuery():boolean;functionRecordCount(Tabel:string;TRecord:string;Value:string='%'):integer;functionGetDTime():TDateTime;