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文档简介
1、总账系统期初余额录入1、期初余额录入录入位置:财务会计一总账一初始设置一期初余额毛我的T作可客户化物也用隼成:财务会计伍账闩初呻置田i翻il管哩审D住来梭捎ffl期率处理国1账簿查谓|+管潭报去由J坝金管理&1应牍管理|+应伺官理消启.中心保存旦丽讳前试宣直横刷靳年初重攻打卬如初I建账年初调霆隼中操作主俊账nr羡发水混有限公司如nA舍枝岸方式:甲主币核.耳科目煽冯科日名称1001100I0I人民币100102新1001113100104溪亓100106印尼盾100100月麦女翊100107瑞典壳朗方向计里单位借借借借借借借借期同,期初余额廉币WII11年D1月币神:GNY当会计科目的币
2、种是人民币的时候,直接录入人民币(原币)余额即可,本币信息自动按照【1】的汇率换算出来,1U02行存款1002011002021U0203100204丁仃中行建彳了京行借借借借倡L0000Dl.DUDoci非【人民币】的其他币种科目,在这个界面维护折算过来的相应人民币(如:美元)余额信息即可,相应币种的余额需要切换一下【币种】,切换到相应的币种界面后输入对应的余额。C我的工作一客户化财务会计消息中心期初系额I保徉试算查找刷界f年初束算打印期初甚账年初调室廨中操作市神;其口科目漏村科目女符方向i+里甲位教单期初金散原向本币1001现金1,112,00100W1人民币1001(1?100103借1
3、U01U4借1.112.D01UU1U6'n1OC1LI0月麦克朗惜1nrnri7Tdb士自口44i主体咪等班发水泥有限公司MQ6会核尊方式;羊主币核尊期衬;2口11年Q1月当会计科目的币种是其他币种(如:美元)的时候,只录入【原币】余额即可,【本币】不用在这里输入,返回到币种为人民币界面后输入折算的人民币即2、建账完成期初余额的录入以后,就需要进行【建账】操作,完成总账系统的期初建账工作。2.1先进行【试算】操作,W室的工作I有户化3*1应田此成岑财矮金i十1- 1蛆噱-_3衩雌r设年H3足证套埋,D性未核治因OMJWW1?M1怫写mm由骨7声用未|hQ现漏管啤FT.应骸曾喧曲1应刊
4、管度土qIlT7撞惊IS治云中上、jMimyfii!保存II或算橙析制翱年初重算打印期初建嘛年初昭盛痒中振作-市仲:lew试算平衡后,如下图所示:料目蟾1001补回整称玻金方向借计重早地1数更沏初争擞本巾10010I人民Hi借100102近1UU103S*TE倍1UU1U4也EE倍1UU105fB1UQ'IUB丹生A朗1uai071002砸骨,停澈QhGDC00A1,000DO100201工行SBaoono0(00000100202中疗1002031.000.00Looo.oia主体赃薄理贵水况有口艮尘司NutJEi强.核算方式:单主市核芹Mini-2011A0A注意:这里只对【人民币
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7、建账】按钮,直至建账完成消息中心I呼余额义岖I :上一步 II 乒斯第一步:试算平衡第二步: 建账寸我的工作攵客户化日应用集成财务会计一U总5sF_J福始设置期初生鼠国J凭证管理十3往来核销3期未睡田口账簿查询a2营凰腰ed观隆管理+:应收管理审Q应付管理审口回丘资产kt_j存货核算第荤OI唧糊I酬t初蛤设置o弱南醐黄瞻理Ei井圭菅首F耶木灶悝用咪嘛告担RJ管哗坪去-现主B里?应坤里应村菖上T下一步jFT第一步:最平俺第二步:逐咔玮登性甲单主币垓苴会讨年信;0JI会计勤目D1币呻本币:,移婿粮序、目变地方向盅软耳目夷型th彘方月向资产滑9皿00员儒9,00(X00堤冏四擀益责十平平平In切肩背枚益gjoc.ocAy-平3.DDOOOKT木记毗肾证借萸MSS*计差昏h怛应钠W我的工作9应用集成C.财务会计卜3'豌-1_2初怡设置+2凭证管理国往未棱消国.期末处理司21账簿查询*0管理报表i句现金管理B._3应岐管理虹i应付部s固定资产i-iJ疗堡模尊消字中心
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