KUM-FI-170付款业务处理

1、赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称：付款业务处理文档号：KUM-FI-170定稿日期：2008-10-28版本号：V1.0HerculesTianpuSAPImplementationProjectChemicals用户操作手册编号：KUM-FI-1701.目的：根据对供应商应计的ap,进行彳e款.2 .适用范围：财务应付模块.3 .相关流程：TB-TP-FI-150KHERCULESGENPACTHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170采购收货流程(MM),流程编号及名称：TB-TP-FI-15

2、0预付应付账款处理流程业务流程图财财财财财财财财财财财预付通过使用特别总账标志实现。所有已经预付的款项可以根据供应商的为情项目进行管理真正对供应商进行最后付款时，系统会提示供应商有预付款存在，此时可以选择对应的预付账款进行付款同时清帐。制作人员：FICO、组制作日期：2008/09/03I用户操作手册HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1704 .内容概述：根据对供应商的应付状况，对其进行全额付款，部分付款操作等会计分录：借：供应商；贷：银行存款；5 .操作步骤：5.1 对供应商全额付款系统路径SAP菜单

3、会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-536 .1.1进入SAP系统二日SAP菜单D匚办公室口口爻叉应用蛆件口后勤pa会计核篁DS1财务会计P口总分类帐力口放收款D8应付帐敲：a凭证输入eFB60-发票。F-43-发蓑-一艇10FE65-贷项备忘录。贷项凭证一辗0FB1O-发票/贷项凭证的快速输入D口凭证预制D口趣付疣金D口汇禀D口其他D口卷考凭证寸白画一53-W茁F-加:记饰，打E晾格&79-付琪谋求5.1.2 进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170付款记帐：抬头数据

4、处理在清顶凭证日期回凭正地KZ公司代RZ999量帐日期2009/10/30过帐期间10货币/汇率CHY凭正偏号换宜日期参骐凭正指头文本公司往来凭证号伙伴业务范围清喋说明银行第据7科目B业梦范围钿本住而金颔班仃费用奉他璃*艮仃费用日2009/10/3D利润中心J五本分配天消皿选择阳由葬科目没百科目类型3其它断回标法未清项目。金联。凭证编号。过帐日期。催藜范围。其它的府另1熄帐标志付款通知信号根据时闾分配自动毂5.1.3 输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称(FieldName)输入值(InputValue)A:凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B:记帐日期会计帐产生日期，一般

5、选择在结帐的会计期间内。C:凭证类型选择凭证记帐的类别D:公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司卜收款。E:币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F:银行科目预记账的银行科目G:金额准备付款的金额。H:文本摘要，可输入对应的米购单号或者其他米购信息。类似备注的功能I:供应商帐号预付款的供应商帐号5用户操作手册ACD点击型照里，回车.HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1705.1.4 进入清账画面a）点击全选HerculesTianpuChemicalsSAPI

6、mplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170付款记帐处理未清项区回围场外西用基异液检选吸回里r网曳4分支付剩余项目预扣帆科目项目103011fJaneytestnenctir凭讦第号党证日照记厩面期二N宗烈|iW含折fISDOUOOOCtKR2007/0&/2331IDS6D,00-1300000009ME2007/09/233139610,oo-17DOOOOOCOKA2008/10/2426CORP1-IQ,000.001700000007KA2003/10306010,00瓦0019D0a0l)01CKR200B/LJ/2331I-10,ODD.Cl0-

7、19ggM11MR2003/10/253151,50D.00-1900000011打?RQR/1而31z-自30D.00-1300000012KR2009/01/2531279120,COD.00-1900000013KR2008/02/2531243120.00D.00-1900000014KR2003/03/2531219为DOO.什1900000014KR2008/03模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170付款记帐显示总览国店古显示贷帚一IH税收1布重置凭进日期200S/10/30凭星类型K

8、2公司代码2959逋帐目明2008/10/30过帔期间10货而CNY凭证编号内部的合计年度2003换算日期2008/10/30参照公司往来凭证号凭证抬头文本为XX付款伙伴业落范图凭证货币项PK业务部门帐户CNY金额税额001501202B0Q100现金1,000.00002250000100011Nancytestvendor1,000.00核对借贷方平衡后，点击口保存，过帐.产生凭证号为：幅凭。50口叩口。R记帐菰司代码皮99中一5.2 客户部分付款清账-部分支付系统路径SAP菜单会计核算财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.2.1 进入SAP系统HerculesTianpuCh

9、emicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170d0丽菜单r口办公室t地里应用纲件(口后勤Z白金计核篁力a财务会计i口总分真帐力口应收款pa应付帐款守日凭证输入曰FD60-发票必发票一股FB65-货项备忘录0F-41-贷项凭证-股FB1D发票/赁项凭证的快速输入梵证预制P口现付定金L口汇票口其他0口参考比证q8婚、1冷卜-口；-记帐打E晾格0F刃付款请求5.2.2 进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1705.2.3输入凭证日期，公司代码

10、、币别、科目、金额、文本字段名称(FieldName)输入值(InputValue)A:凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B:记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C:凭证类型选择凭证记帐的类别D:公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司卜收款。E:币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F:银行科目预记账的银行科目G:金额预付款金额。H:文本摘要，可输入对应的米购订单号或米购信息等类似备注的功能I:供应商帐号预付款的供应商帐号HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：

11、KUM-FI-170点击,回车.5.2.4进入清账画面a）先选择“部分支付那个sheet,再点击国全选HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170村故记帐输入部分支村因国|%握萋异|重用差异应编居卷项粽淮册雄器.1可亲师可三肿南科目项目100011FJanwtetveridur周访号属|凭证日期|记|业或询期,净值金领|支付金檄R|1900000009KE2007/09/2331T4030.00-6；00-ly00000009KKDUT/uy/233139614ULUU-14U.UU-1700000000*

12、2003/10/2426COUP1-10,000.g10,00。，0017000000072008/10/30260|10J000.0010,DOS001900000010噩2X8/10/2331F1-10,OOOi於10,000.00-1500000011况2003/10/531-T5F1,300.。0-1,500.00-1900000011KR2009/10/2B312-T&500l0A&500*00-1900000012KR2008/01/253127912必OOOl00-120.000.00-193QDQQ13烟31EIS1E0,25051R,8Q,W-1900000014KE2008

13、/03/25312193000*0036,000*051500000014KU200S/03/2531212白占000i00-64,000.00-1900000015KR200S/03/2531219)-36,000.00-36,000,00-叫回慢串自寻K|tM斐顿1-任孤费雨|1项目、项目（折扣丁坨n编辑状百7项目数22J输入金箭2.000.00-开娟显示的项目号1已行配由5318.QQ-里因1代硒|簿记叁制|,受市网以活帐货而显示土分配为637,4g00|b）单击i5,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：

14、KUM-FI-170c）选择需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色（表示已选中），然后在其右边的“支付金额”一列中输入准备支付的金额。同样的，当”未分配”显示的金额为零，则单击区。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170d）点击 国，出现预览画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170付款记帐显示总览詹1|处朝恭项|选搭未潘项|吉S显赤货而帐户粳型心口税收凭证日期过帐日期2008/10/302008/1

15、0/30凭证类型里帕朗间KZ公司代码10_货币2999CNY凭证偏号内部的会讨年度2008教篁目即2008/10/30参照幺司往来凭证导凭证指头旦本部分支付测试伙伴业势危国凭证货币项PK业务部门帐户CNY金额税额00150LZUZBOQ1O0现金乙000.。0-DO.。C乙OOU.OO2300600*1行项目个数其防项目记帕吗_匚叵目|SGL标识|理各类型新公司代码双击借方金额，回车，点击栏位旁的回,选择适当的原因代码./原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：

16、KUM-FI-170付款记帐改正总帐科目项国|制画ID1选择未法项姐型耒涪项|中其它数据帐户模型G/L科目1202800100现金人民币司代闾Z999HerculesTianpuSuzhou项目1/贷方姑录J前附加叫细金班乙000.00CNY本位用金颤2,000.00NY原因代码122)下一行项目SGL标识事筠类型记帐吗科目新公司代码原因代码的可选项目有：HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170收款记怅改正总帐科目项区里画由堆择耒清项处理耒酒项#其它数据帐户模型G/L科目公司代码1202800100现金

17、-人民而工998HerculesTlarpdChemKafc项目1/借方分最；40/明加明细金顿1, 000. 00CNY本位而金额L 000.00CNY原因代叫巨原因代吗 28找到条目限制下一行项目记帐码科目R短空本111销售商各提供劳务快到的现金112收到的税费返还113收到苴他与签营活动有关的E见金121购买商和接受劳务支付的现金122支付给职工以及为骐工支付的现金123支付的各项税费124支付耳他与钱营活动有关的现金211收回投资收到的现金212取惇投资收益收到的现金213处置固定资产、无理资E甚触长期资产收214处置子公司艮其植营业单位收到的现金净顿215收到耳他与投资活动有关的现金

18、221购建固定费产、无理资产和其他长斯资产支投资支付的现金223取得子公司及其他营业单位支付的现金i学额224支付耳他身投资活动有关的现金311唳收投贯收到的现金（除子公司）312子公司吸收少数股东投资收到的现金313殷得借款收到的现金e）点击抬头处的凭证- 模拟凭证（D）编捐（E）苴它凭证（口）转制（附加湿）设置） shift+F5 Io （9环境刑）系统帮助（WI团的也Q I团改示里未清顶a耳它数据株尸模型重叠（R）G/L过帐公i退出区）口.小三Shift+F300现金-人民而Jes Hanpu OhemicalsHerculesTianpuChemicalsSAPImplementati

19、onProject用户操作手册编号：KUM-FI-170付款记曜显示总莫廖I恬古显示嬴一|I回税收啰直置凭证日期2008/10/30凭证类型KZ公司代码Z999过帐日期2Q08/10/30尊帐斯间10苴而CNY凭证编号内部的会计年度2008换算日期2003/10/30参照公司往来凭证号凭证拾头文本_部分支付试伙伴业务范围凭证货币项PK业务部门帐户CNY金额税额001501202800100现金2,000.00002250000100011Nancytestvendor2,000.00核对借贷方平衡后，点击口保存，过帐.5.3 客户部分付款清账一剩余支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计应付

20、帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.3.1 进入SAP系统HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170OHL官伍VJ1可回互|品苴它菜单|画|叵创建精包|曰分配用户|罡立档口收藏夹中asap菜单D口办公室D已交空应用组件0CJia合计根翼日&财务会计口总分类帐口酬濠0应付帐款1a凭证输入0FB6D-发更F-43-枝票-股0FB65-贷项备忘录F-41-货项凭证-般&FB1O-爱禀/贷项凭证的快速输入凭证预制预付定金b口汇票0口耳他b参考凭证q白皿e蹩一F二更区怅一卜而记打印表格由F59时款请求5.3.2进

21、入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1705.3.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称(FieldName)输入值(InputValue)A:凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B:记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C:凭证类型选择凭证记帐的类别D:公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司卜收款。E:币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F:银行科目预付款使用的科目G:金额预付款金额H:文本摘要，可输入对应的采购

22、订单号和采购信息。类似备注的功能I:供应商帐号预付款的供应商帐号HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170点击,回车.5.3.4进入清账画面a）先选择“剩余项目”那个sheet,再点击国全选HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170b）单击目，取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170c）确定需付款的项目，双击预清帐金额

23、，该金额字体变为蓝色（表示已选中），然后在其右边的“剩余项目”一列中输入清账后的剩余金额。同样的，当”未分配”显示的金额为零，则单击温。Hercules TianpuChemicalsSAP Implementation Project用户操作手册编号:KUM-FI-170d）单击因，出现预览画面付款记怅显示总范1尊11处理未济者II逸择未潜顶11古古显示货市|忖M更型EI酬凭证日期2008/10/30凭证类型KZ|公司代蚂999置幡日期200S/10/30过帖期间10货市CNY售证编号内部的会计年度2008换算日嘲2008/10/30参照公司在来英证号凭证抬头文本冽试刺余支付伙伴业务范圉凭证

24、货市项PK业务部门帐户CNY金额税额001501202800100现金3,000.00-双击:HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170双击贷方金额，回车，点击栏位旁的|回,选择适当的原因代码./原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。忖款记帐改正总帐科目项国画画 国|选择未筱处变未落赢| G 具生8, 000, 00原因代码121G匕科目1230013 现金-人民币公司代玛Z999 Fterojlas Tianpu Suzhou项目1 /贷方必录/5口 /附n口明胭下一行呗B记帐财

25、 科目喋户镇型e）点击抬头处的凭证- 模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-170jsis(D)编疆(日电第附加阚工助组)意它凭证Q)Shift+F5/更改显示)】hj 0e梢的也q菌G/L公i重置处) 过帐退出(学Ctrl+5Shift+F300现金人民而Jes Banpu Ohemicals帏口模型双击蓝色那行，进行修正付款记怅显示总览凭证日朗2008/10/30凭证类型KZ_公司代码过帐日期2008/10/30过帔照间10贷市CKY凭证据号内部的今计年度(2008斑苴日明2008/10/30参照公司往来更位号凭证抬头文本恻葡U余支付伙伴业翱范围PK业务部门帐户税额凭证货而项S3显示货币IH税收战重置001501202800100002003362500001000110000100011现金Nancy test v