FI月结操作手册

1、结账前准备：1税金一致性核对：1.1 税务组会计人员，应核对系统外开出的增值税发票金额与SAP系统中的记账金额是否一致；1.2 应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。2在SAP系统中进行FI月度结账工作，应首先检查相关模块的业务进程是否完成：2.1 首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提出由当月应该承担的金额。2.2 其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如果不是，直接删除。2.3 同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比较，看费用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（

2、看记账金额是否正常。具体事务码路径：欧普照明报表体系财务会计模块查询报表期间费用明事务代码：ZFI021事务描述：期间费用明细表眩w照明抿击*手一<z5nrix*出-值:拉»C-I壬咫再户口打Fp中姆-36邪声管理费用明细画圄回回到国理国画回画面里国圄管理费用明细表年度科目编吗1科目描建一月|二月2cg5050010001原材料消耗0.00426.232C09505001C004省品整件消耗0.0045.682009505D01C0D6宣偌品消耗153.380.002C09505001C007内部成品令更用,00-135.852009505CD1C008低值易耗品消耗7,354

3、.07-11,314,492009505D01C01D祥晶费75,650.104,514.QS2C09505C01C011半成品消耗0.0044.3220095050020001工资1,&03,02?.7,08502C09505C020002部门目标考核奖励（年终P.540,246.67C.CO20095050100001福利费“30.昨5,694.702C09505C10Ca02培训费31S.00442,匕/匕./2009S050100a03办公费9j7a3.772C09505010C004电诘费-固定电话费12,617.1425,936.C320095050100a05电话费-移动

4、电话费475.0010,170.642009505010C006网络贾16,950.005,700.702009505C100007邮敬费4,352.80637.0020095D5D10000e差旅费11,338.0099,608.302009505010C009招待费6j710.706,105.502CQ9505010CEI1D礼品费50,231.9111,008.32C05snsciocon维修费300,447.432,090.272003505010CD12会议费0.00196,50nn口nnniaKi,句维tan口a。Ria7口结账操作:1打开新的区间：在每月的第一天上午8:00打开新

5、的会计期间，以便于新会计期间业务的进行。打开新的账期只能统一进行，不需分公司代码分别操作。路径：会计财务会计总分类账环境当前设置未满过账期间和已结过账期间事务代码：FS00S_ALR_87003642事务描述：打开新的会计期间口右1十a财务会计D三总分类帐D口凭证褊入口凭证0口帐户0口主记录>»期间处理口更正0口报表DU信息系或a环境>口用户参数D+当前设置0S_BCE_58C00174-输入兑换比率也S_B2C_SS000153-使用工作清单输入货币汇率®S_ALR_ff7002-未活过怖斯间和已转过帐期间&S_ALR_S7C0Kin-输入时间利息条敦

6、i-j-一,ntaiin*rntiii鸟iamriLT表视图里端相恒)辖邕1(2选择卷I实用程序系线如帮助(H)&-一丁<1(9©0e置品l&t3m幻图囱©E修改视图记帐期间：指定时间间隔:总览豚厮有囿IB囱面面前变式川起蛤科目纯止幡尸起始期间年度|终止盟间1年度起始期间年度终一2000SZZ2Z2ZZZZZ220092|200022009ie3000+220092200922005133000AZZZZ2ZZZZZZ200922009Z2。5IS3000DZ222222Z222200922009220051W3000KZZ2Z2ZZZZZ220092

7、20092005IX3000MZZZZZZZZZZ2200922009220051三3000SZZ2Z2ZZZZ22200922009邑2005156000+220092200922005IE6000AZZZZZZZZZZ220092Z0092005ie6000DZZ2ZZZZZZZ2200g220092005le6000KZZZZ7ZZZZZ220092200922005ie6MQMZZNZZZZZZZ2ZQ092zog2ZQ05le6000SZZ2Z2ZZZZZ2200922009P2005IE111111r2外汇汇率维护路 径:会计财务会计总分类账环境当前设置输入兑换比率事务代码：S_B

8、CE_68000174事务描述：外汇汇率的维护bS3会计da财务会计DO总分类帐0O凭证输入»口凭证oOfcp>C2主记录6口期间处理t>Cj更正»口报表口信息家统d£环境dd用尸参效日当前谖置（S_BCE_6SOCOL74-输入兑换b匕率&S_B20_68JC0153-使用工作清单输入货TW匚率每月的最后一天及次月的第一天在SAP系统中需要分别进行月终及新会计期间期初汇率的维护工作。汇率维护分别汇率类型、外币种类进行，由公司总部统一维护,不分公司代码操作表视匿1CZ）编辑（口转到（切选择C8实用程序5家封耨助（卬0-a©©

9、efatatsT妇？5豆修改视图典币汇率二苣览移1新条目I画即囱画画画1汇率1有效从1间援报价I比率从）lAI|亘按报价EURX200&-02-01S.72G1OX1CNYEURX200&-01.019.G890QX1一EURK2008-12-018.81190X1CNYETTRY2002-in-01，一白白已7。X1cm=PUEX2003.09.0110,00920X1CNY=ETJRX2008.OS,0110.65590X1CNY=EURX200B.07,0110.S3020X1CNY=EUEX2008,04.2810.9344。X1CNY=ETTRX2001-01-017

10、.S0000X1CHY=EURX2001.01.012.0500X1,cooCOF=EURX2001.01,010.58000X1CYF=EURX2001.01.0135.22000X1CEK=KUKX1800,01.011.5583X1DEffl=EUKXU01-01-017.itoUDOK1KK=|EIJKXIBOCi.01,011S&,3S600K1ESF=ETJRX2003.11-01K1EUR3-72540EURX2003.10.01K1EUR一9.99&7OELTRX2008,09.01X1EUR一10.0O92CRirpyNil门兑一门EL门1Y1RT1R1门一A

11、FiFJqt3.关闭物料帐在每月的第一天上午8:00成本会计关闭物料账路径：后勤流程式生产流程订单环境主数据物料主记录其他结清期间事务代码：MMPV事务描述：关闭物料账夕日后勤D口物料管理D相售和分«"口后勤执行D口生产日流程式生产>口主教费>口梢售与运作计划»口生产计出端制»口物料需求计划_2流程订单11>口施程订单口报表»口确UB口期末结帐日环境参数女伴1>口批校D口鞋妹库存其它®MMBE,库存总览0MMPM-结清期间MMRV尤许对前期记帐4.运行折旧路径：会计财务会计行固定资产定期处理折旧运行执事务代码：

12、AFAB事务描述：运行折旧D曰会计D0财务合计0O鱼分类帐O口客户>口供应商心口银行D可固定资产CZI过帐心匚I生产D41定期处理京SCMA-计划管理者寸折旧运行QAFAB-执行$AFBP-显示日志5.GR/IR调整:具体作用:a平时票到货未到的部分转图在途物资-调整科目；b平时货到票未到的部分会转入应付账款-暂估科目路径：会计财务会计总分类账期间处理清算重组GR/IR清算事务代码：F.19事务描述：GR/IR调整1:总账科目选择1201000101-1201009901（材料采购整段科目）2勾选“GR/IR结账。a创建过账必须勾选；b记账日期、凭证日期应该选本月；冲销过账日期选次月;c

13、凭证类型选“SA”总账凭证。分析GR/IR结算科目和显示购置税府分类帐选释7:总帐科目11201000101g）到1201009901才公司代码3000到一中回仅读取未清项目购买订单货币税务代回、|内 JJuUa仅读取未清项必须勾选b然后点确定,清单&L翁辑（豆_转到叵）被直坦）系藐（D酣助也）u国口oO0Qstats©心出发）国囱凶分析GR/IR结算科目和显示购置税司田可同画画藤画囹圄同酹园叵园陶画I，山欧普照明股份有限公司分析GR/IR结算科目和显示购置税时间08:59:361山市RFVEREOO/HUAN公司总帐帐目果购建证部门项目税凭证编号本市金额BNG3000120

14、10001相45000001751045000000233,233.00J1BNG3000120100010145000001751045000000233,752.00J1ENG3000120100010145000001751045000C00243,752.0。J1BNG300012010001014500000175105000000061位283.00-J1BNG3000120100010145000001751050000000623,752.00-J1a将本表中的物资采购科目汇总数与明细帐余额核对，看是否相等;b如果相等，则表示重估数据无误，点过账即可c通过SM35在系统中记账。

15、具体操作:a点“process”出现以下画面。a点“process”出现以下画面。BatchInputLogforSessionGR/IR3OOO&diooseLogattributes|CR/IR3000Qlir旧!河口”口弟如1FMl04。UserH1.TAWCYF-oreatedon20Q9,-02.13TomsoJDBDCLG0LS541L01060729口口日七犯TiT'antctiori|l-ilexMe110'：0'3;D7会活GR/IR3O00壬被用户mJAWCYF在服务器opplesap.2的模式E中髭|oL0;Q3：09凭证IWQQQQg记堆

16、到公司代码3g。中FBBLJ-10:Q3:限证100000006记帐到公司代码WQQO11rF2EL210:03:39凭证100000007记岷到公司代码30D0中FBB1310:OU:.)9凭证10000000E记叱到公司代码“。中FBB1卜110:03:10傥证100000009上!械到公司代叫3口。口中FBB1510:03:10凭证100000016无帐到公司代借金口。中FBB1610:03:10凭证100000011记谈到公司代玛30g中FEl710:03:10凭证100000012空帐利公司代码3。8炉FBBL810:03:10凭证10。00口。13完帐到公司代码38。中FBEi91

17、0:03:10凭证10UUOQU11记帐到公司代码3E0中PBtll1010:03:11凭证10000Q015弼此到公司代再30Q|FBB11110:03:11国证100000016记映到公司代码3802FBB11210;吟11处理统计010103:111N读出的事务n10:03:LI12批理的事年010:03:110有担嗅的事务o特别留意：等本月发票校验做完毕后方可作此操作。6应收应付重分类：具体作用：a、因为应付账款期末可能会出现借方余额，为保证资产负债表的真实性，需要对其进行调整。b、有一些国家要求根据账龄进行分类调整。c、当一个供应商的统驭账户变更时，同样需要进行重分类调整。在每月月未

18、，需要对应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款进行重分类业务处理。可使应收贷方余额调整到预收账款上，使应付借方余额调整到预付账款上。路径：会计财务会计客户定期处理结算重组排序/重分类（新）事务代码：FAGLF101事务描述:重分类£>匚总分类幡S1客户>C凭证输入>U凭证oU修户。匚主记录»CJ信用管理DS1定期处理&5匚MX-计戈惜理者&F15D-催款05_ALR_87012212-客尸汇草的多领催款»C3利息计算>自动洁瞰&F11O-付款F11OS-定期讨id付款过程> 口打印信国口周期性分最>

19、口忆嘉处理> 口付款卡加口归档DB结算e匚LOCO-Abschlu5sCockpitCLOCOE-AbschlussCockpit®ersicht>t>口检查/计尊l>口评估D日重箱苗沅瓦五五二面的重芬败新5程序也）辎5（巨）黏到（叁）系统（己_祁助坦）G-回qIBI©0丁百Ofl3flI七心笆国囱醒匾赞学债表附录-未清项-分析国回回及帐/T数选择JT里用诒凭证编号恰值倜整帐户类型（D/K/S）弼易怏伟供厘商客尸就取科m总分类格科目号出:劳范围陆玮总分类侏供应商KD到到SJSI翎 到 到到到特异总分类帔客户帐净收付到期日凭证胃等，翅1PlevJrec

20、.l翻髓D1131000101OOOOCOIOOI1年椭触款CBY2006.02.2130)000154D11310X1010000(010011朝的底蝮CN?2003.06.11160000XWD1131000101OOOOCOIOOI1年内植株CNY2008.06.11瓜0000001D1L1310C0101ooootoiooi1年内的触款CBY2003.12,093)0000蝌D11310C01010000001OOI1年棚应麻CJY2008.10.10300000245D11310001010000(010011年内植收款CKY2008.10.10300000244D113100010

21、1OOOOCOIOOI1年确触款CNY2008.10,08300000243D11310C0101OOOOCOIOOI1年内植吃款CNY2003.09.29300000242DU310C01010000(010011年内能收款CN?2003.09.28300000240D113100C101OOOOCOIOOI1的的竦款CHY2008.09.12300000236Ti1101hfYiiiVuWAi附1理由竹百片结4力心mi1力。“何力。0匚FAGL_SL_R：a将以本币计算的供应商余额与客户余额与上述报表余额进行核对，若没有差异，点过需要注意的是：帐户类型选择通过多项选择来完成，不能直接录入电

22、阻普熏魏俭有松司山市资产负债表补充说明- 0-麒os. oi. aB通过SM35在系统中记账，具体操作同GR/IR重估。7办事处费用结转：具体作用：将各项暂时记载办事处应该由总部承担的费用结转到总部。路径：会计控制分销成本中心会计期末结账单一功能分配事务代码：KSV5事务描述：重分类IOTOII画后KSM-实际询接费用KSO97词挂会用承诺KSV5-芬箱2带KSU5-分牌I-1I分配（艮）编辑1月转到但系统（甘郁期电）执行实际分配;初始屏幕F艮制近m叵循叫1匚口找到枭旦菱数期间会计年度处理口后台处: 叵领盟运 0明细活.工，旧|胤册|剧国范围I丽I开始日|道，|型/6666FP012006.0

23、1.01公共爱用分配（电话、水电费分K）6666FP022006.01.011口口必司内事处给物8加。FP03200&.Q1.01生产性成本中心无回单费用分配6666FP042008.01.01宣传品消耗归集&6&6FPC52OO6,Ql,013口口0T告费&666FPO&2000.01.01办事处专项费用自娟转到靖罟部&656FP07200S,01.013口口口运输变1要进行测试然后再正式执行；2从FP04-FP09都需要执行该操作潘壑电褊辑*转和电工具，置（以箍（工）都助e|口u旦|©崎QHiB的旧©回国031显示CCA:

24、实际分配基本清单画图IT问画同圜阿附矶倒叫者I斫转|园园控制范围6666版本0篥间010会计年度zoua消息数39最大目录警告处理状态测试运行带有警告完成循环开始日期说明P1发送者数接受者数消息数FFC2SQoe.ui.01JQQQ公司办聿处结转二3S39然后通过下面操作可以进行检查:1费用是否已经结转，是否已经完整结转。如果借贷方数据一致，则表示完全结转，否则，就表示没有完全结转，需要查核菜单但）编辑（日收藏央任）学昨系统帮助凹宜q旦）©的0K1SAP轻松访问回回囹HH0,HH豆瓦瓦七阳近361匚破歪甫回彝而干则雇舁 ZC0006;玉加褊直薪京ZCOD03 销售毛利率 京ZCO01

25、4 -成本对比表 K*ll-i L-+ r4-i 1 /di4d*L4nJrin口/im成本中心：实除/计划/差异:选择图匣数座；选择相成本中心罐球侪值成本要素名或饰值111T查血变£变式电I丁q口口（HtSi益心国囱I陞醺成本中心:实际/计划/差异:选择电摩|额据源；|选择值66662009成本丘制范围会计年度开始期间终止期间|a4BAP：程序RP4QLQKH46v7J3PlA40A2m5的JQ日口。的变体目录i+划版本自忖|_闻口7】91选捽俎或点中心幻或价值受体名称简短播述一更改者上日口公谢内销营6000公司内销营业费用A分销费用总部分销郃门费用自查（无客服）A皿3di分销费用目交（口总邰分错部门费用日专A所有者11费用1000 2口口口所有内销音址费用ADAIQG2t总部分聃总部分悄成本中心ALlJIaJI1kh程序的奏式目录 GP4QLQKH46VJ3P1A40A23S3HJG3008成本差异结转每月等工厂财务完成月结以后，总账会计需要