用友u8出纳管理操作手册

1、U8v12.1出纳管理操作手册、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航-财务会计-出纳管理-设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。11升导肮原就E«掌刖功能*总琳立附非世理赚界除裁浦鹿任警网上昆竹囱阳），膝y出耐蟠帼盘中，”*日阖飕击力ilii档去日无务处I里日事招打印的熏irti里a也更必慎1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对

2、应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。次.力启用CS暂停&青空反乐给IW期初未达喷迪郡助冉美用工一,一一-="-1包账户类型赚号建账日状态现金2015年01月口1日已启用银行2

3、015年01月01日智停泳行俄2Q663NQ整2015年01月Q1日已启用删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：W限1电消点击确定后子出晌苫弊-【狠行日记照,编辑捶作设置国潮刷新In收熏3付款哨普战rim除I噜防会存取肃I翰过账叫胁肖过账Ia制单银行日记账来源日期出纲编号对方科目凭证号单据调】临年0出纳-口破

4、1策入2。15年01月06日出利Y002选择是收款业务还是付款业务理加日记账选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致并向二蛾Ia感慢鼻同”遇喇除*3Q捆工”曾助巧尹冏总账对账以增科口市物HJBIOiSaifttP盟孙笈青M天诙总靖*唾愧mtn-摩布遇童大民市fl-003flPfiOOL帕超金第户，4口叩1叩q.HM.叩不平34QB0人民市一OlDO行斯户办',tii.inJ；，!l.

5、111不平L-选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账的盘作蛙选择畲刷新I*5手工d目动今年单边购取消出取消全部I0平衡检置-未勾对明细”帮助赵返回皤翻献Sg勾阴日期凭证号短算方式靖算号精算日摘要借方堤方2015/01/06记4银行转账2015/01/06缴纳墙值税0.00532,180.302015/01/06记9银行转账2015701/06长期借款i,ODOooo.oo0.00勾阴日期馨户容称凭证号籍算方式鳍算号确要贷方2015/01/06津行罪户银行转映12月通讯费0,0045Q,002015/01/06建行孤户11112,322,323.000.00上部份为

6、总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表3、月末结账：月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账。期末Hll选择需要结账的账户，点击【结账】4、银行日记账报表根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报的报表格式都是统一样式。点击左侧图标【报表中心】-【自定义报表】-【银行日记账】用京LE+业务导斯据表中心|hf”常用功自定义报表Y出纳管理的银行日记账成本宜理命保存力泵古声调方

7、芟一飞快H羊目3董金滔仝暮歌明,常用毋加日期20L5-ftLHfll醋甲日版M15-O1-I0消息任务报表中心其油导航丽号推相法舟胭应及元承S无文更留用行加即鼻座眄消查询方案中，选择起始日期与结束期间WEO,|后产3自定位回蛹出q匚逸星筒送一.糊I号也5案丫谢SB父百云堂排序_.e3me血列格式，。更名设置“显7K小计W显示总计导航宦格科目：银行存款银行日记账llu葺表金额单位:他尚未融雪询方索品中持条件，语点击律彘“说行高辗杳漏!日期摘要信方贷方方向余额1期新猾L002?160.0022015H)l-re里月通讯费0.00450.00惜1,001,710.0032015-01-0612月通讯责