马氏体耐热钢项目分析说明（参考范文）

1、泓域咨询 /马氏体耐热钢项目分析说明目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司简介6六、 市场分析6七、 建设方案8八、 劣势分析（W）9九、 各部门职责及权限10十、 保障措施13十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 预期效果评价15十三、 环境保护综述16十四、 项目技术流程16十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目招标范围20十九、 项目总结21二十、 附表22营业收入、税金及附加和增值税

2、估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明马氏体耐热钢是高合金耐热钢，是通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢。马氏体耐热钢未经淬火时硬度一般，淬火后硬度较高，不同回火温度可使其具有不同的强度及韧性，可根据需求控制回火温度。根据谨慎财务估算，项目总投资31912.08万元，其中：建设投资24999.35万元，占项目总投资的78.34%；建设期利息7

3、15.45万元，占项目总投资的2.24%；流动资金6197.28万元，占项目总投资的19.42%。项目正常运营每年营业收入53400.00万元，综合总成本费用46466.41万元，净利润5032.82万元，财务内部收益率8.52%，财务净现值-4914.64万元，全部投资回收期7.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：马氏体耐热钢项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非

4、常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积85199.901.2基底面积28500.001.3投资强度万元/亩332.002

5、总投资万元31912.082.1建设投资万元24999.352.1.1工程费用万元21958.782.1.2其他费用万元2172.782.1.3预备费万元867.792.2建设期利息万元715.452.3流动资金万元6197.283资金筹措万元31912.083.1自筹资金万元17311.053.2银行贷款万元14601.034营业收入万元53400.00正常运营年份5总成本费用万元46466.41""6利润总额万元6710.43""7净利润万元5032.82""8所得税万元1677.61""9增值税万元1859.

6、67""10税金及附加万元223.16""11纳税总额万元3760.44""12工业增加值万元14018.53""13盈亏平衡点万元28450.32产值14回收期年7.8015内部收益率8.52%所得税后16财务净现值万元-4914.64所得税后四、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参

7、与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益

8、求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。六、 市场分析马氏体耐热钢是高合金耐热钢，是通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢。马氏体耐热钢未经淬火时硬度一般，淬火后硬度较高，不同回火温度可使其具有不同的强度及韧性，可根据需求控制回火温度。马氏体耐热钢中铬含量在5%-13%之间，可用于550-650的高温环境中，具有强度高、抗氧化、耐水、耐腐蚀等优点。马氏体耐热钢可应用在火电厂设备制造中，例如蒸汽轮机叶片、轴承、紧固件、排气阀、蒸汽管道、锅炉等，也可用于制造手术器械、切削工具、餐具等产品。根据化学成分的不同来划分，马氏体耐热钢可以分为马氏体铬钢、马氏体铬镍钢两大类。马氏体铬钢主要产品有2Crl3、

9、4Crl3等，这类马氏体耐热钢中含有碳，碳含量高则产品硬度、耐磨性高，但耐腐蚀性一般，主要用于制造切削工具。马氏体铬镍钢主要产品有0Crl7Ni7Al、Cr12WMONiB等，这类马氏体耐热钢强度高，主要用于蒸汽轮机叶片、蒸汽管道等产品制造领域。火电厂超超临界机组是指锅炉内工质的压力，国内及国际上一般认为只要主蒸汽温度达到或超过600，就是超超临界机组。超超临界机组具有热效率高、节约燃料、保护环境等效果，是一种先进的火力发电技术。在节能减排、保护环境背景下，我国政府对超超临界火力发电站关注度不断提升，现阶段国内企业已掌握超超临界技术，马氏体耐热钢耐高温性好，在超超临界火力发电站中可得到广泛应用

10、。我国“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项中提出，针对630和650超超临界国家示范工程汽轮机转子和高温气缸需求，研究630超超临界汽轮机转子用新型马氏体耐热钢成分。我国新能源发电产业发展迅速，火力发电行业压力日益增大，转型升级速度加快，因此我国马氏体耐热钢行业迎来发展机遇。并且，我国超超临界技术走出去步伐加快，例如投资了孟加拉国2×620MW超超临界燃煤电站项目。由此来看，未来我国马氏体耐热钢行业发展前景广阔。七、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一

11、类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材

12、料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高

13、的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确

14、保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格

15、合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组

16、织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管

17、理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的

18、要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 保障措施(一)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(二)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名

19、度，提升为名牌优势。(三)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。(四)加强组织推动各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(五)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨

20、干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(六)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规

21、范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十四、 项目技术流程略十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31912.

22、08万元，其中：建设投资24999.35万元，占项目总投资的78.34%；建设期利息715.45万元，占项目总投资的2.24%；流动资金6197.28万元，占项目总投资的19.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31912.08100.00%1.1建设投资24999.3578.34%1.1.1工程费用21958.7868.81%1.1.1.1建筑工程费11336.5535.52%1.1.1.2设备购置费10085.5631.60%1.1.1.3安装工程费536.671.68%1.1.2工程建设其他费用2172.786.81%1.1.2.1土地出让金815.092

23、.55%1.1.2.2其他前期费用1357.694.25%1.2.3预备费867.792.72%1.2.3.1基本预备费433.951.36%1.2.3.2涨价预备费433.841.36%1.2建设期利息715.452.24%1.3流动资金6197.2819.42%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31912.08万元，其中申请银行长期贷款14601.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31912.08100.00%1.1建设投资24999.3578.34%1.2建设期利息715.452.24%1.3流动资金6197.2

24、819.42%2资金筹措31912.08100.00%2.1项目资本金17311.0554.25%2.1.1用于建设投资10398.3232.58%2.1.2用于建设期利息715.452.24%2.1.3用于流动资金6197.2819.42%2.2债务资金14601.0345.75%2.2.1用于建设投资14601.0345.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目

25、正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1859.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46466.41万元，其中：可变成本38559.98万元，固定成本7906.43万元。正常经营年份项目经营成本44383.74万元。具体测算数据详见综合总成本

26、费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加223.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6710.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6710.43×25.00%=1677.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6710.4

27、3万元，缴纳企业所得税1677.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6710.43-1677.61=5032.82（万元）。十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、

28、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析

29、，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037380.0045390.0053400.002增值税0.001546.371877.731859.672.1销项税0.004859.405900.706942.002.2进项税0.003313.034022.975082.333税金及附加0.00185.57225.322

30、23.163.1城建税0.00108.25131.44130.183.2教育费附加0.0046.3956.3355.793.3地方教育附加0.0030.9337.5537.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025484.8530945.8936406.932工资及福利费0.002153.052153.052153.053修理费0.00989.55989.55989.554其他费用0.004834.214834.214834.214.1其他制造费用0.00358.87358.87358.874.2其他管理费用0.00425.29425.

31、29425.294.3其他营业费用0.004050.054050.054050.055经营成本0.0033461.6638922.7044383.746折旧费0.001350.921350.921350.927摊销费0.0016.3016.3016.308利息支出0.00715.45715.45715.459总成本费用0.0035544.3341005.3746466.419.1其中：固定成本0.007906.437906.437906.439.2可变成本0.0027637.9033098.9438559.98固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1

32、4277.4813599.3012921.1212242.9411564.761.2当期折旧费678.18678.18678.18678.18678.181.3净值13599.3012921.1212242.9411564.7610886.582机器设备152.1原值10622.239949.499276.758604.017931.272.2当期折旧费672.74672.74672.74672.74672.742.3净值9949.499276.758604.017931.277258.533合计3.1原值24899.7123548.7922197.8720846.9519496.033.2当

33、期折旧费1350.921350.921350.921350.921350.923.3净值23548.7922197.8720846.9519496.0318145.11无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值815.09815.09815.09815.09815.091.2当期摊销费16.3016.3016.3016.3016.301.3净值798.79782.49766.19749.89733.59利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037380.0045390.0053400.002税金及附加0.0

34、0185.57225.32223.163总成本费用0.0035544.3341005.3746466.414利润总额0.001650.104159.316710.435应纳所得税额0.001650.104159.316710.436所得税0.00412.521039.831677.617净利润0.001237.583119.485032.828期初未分配利润0.000.001113.823809.979可供分配的利润0.001237.584233.308842.7910法定盈余公积金0.00123.76423.33884.2811可供分配的利润0.001113.823809.977958.51

35、12未分配利润0.001113.823809.977958.5113息税前利润0.002778.075914.599103.49项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037380.0045390.0053400.001.1营业收入0.000.0037380.0045390.0053400.002现金流出12499.6712499.6737985.3340077.6149874.592.1建设投资12499.6712499.672.2流动资金0.004338.10929.595267.692.3经营成本0.0033461.6638922.704

36、4383.742.4税金及附加0.00185.57225.32223.163所得税前净现金流量-12499.67-12499.67-605.335312.393525.414累计所得税前净现金流量-12499.67-24999.34-25604.67-20292.28-16766.875调整所得税0.00694.521478.652275.876所得税后净现金流量-12499.67-12499.67-1017.854272.561847.807累计所得税后净现金流量-12499.67-24999.34-26017.19-21744.63-19896.83计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得

37、税前）：13.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.52%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：776.90万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-4914.64万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.91年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.80年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7300.51514601.0314601.0314601.031.2当期还本付息178.861252.04715.45715.45715.451.2.1还本1.2.2付息178.861252.04715.

38、45715.45715.451.3期末借款余额7300.51514601.0314601.0314601.0314601.032利息备付率12.723偿债备付率12.29建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11336.5510085.56536.6721958.781.1建筑工程费11336.5511336.551.2设备购置费10085.5610085.561.3安装工程费536.67536.672其他费用2172.782172.782.1土地出让金815.09815.093预备费867.79867.793.1基本预备费433.95433.953.2

39、涨价预备费433.84433.844投资合计24999.35建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息715.45178.86536.591.1.1期初借款余额7300.5151.1.2当期借款14601.037300.527300.521.1.3当期应计利息715.45178.86536.591.1.4期末借款余额7300.51514601.031.2其他融资费用1.3小计715.45178.86536.592债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计715.45178.86536.59固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11336.5510085.56536.6721958.781.1建筑工程费11336.5511336