最新财务年度工作计划

1、财务年度工作计划xx 年财务科在公司领导的正确指导下， 一丝不苟地开展工作，以高度的职责 感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作状况总结：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识今年市局 （公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意 识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时 出台了局 （公司）全面预算管理制度 ，各科室站所分别配备了预算管理员， 从而 使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节 约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批

2、的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批 发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实 际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从 而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面， 规定了借款务必于出发后 xx 日内还款，并将其写入科 室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作 用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各 项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平几年来，市局 （ 公司） 一向把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破 口，财务管理工作同样迫切需要

3、素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工 作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法 、烟站财务管理核算办 法、企业管理工作意见 、工作质量与方针目标考核办法 。透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的 工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性 与用心性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加 各种形式的学习，努力提高业务水平， 在市局组织的大比武中取得了较好的成绩， 同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高

4、自 身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二 人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初 级考试。局 （公司） 全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素质 保证。三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（ 公司）为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科 同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作 的顺利开展。体现了职责制的严肃性与公正性。工作中，最

5、重要的一点就是借市局 （ 公司）的考核体系，采取了工作质量与方 针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工 借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务 会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务 经营成果，做诚信纳税单位。并顺利透过每年一次的国税、地税关于纳税状况的 检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项 工作的顺利进行。四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管

6、理参与到企业管理 的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处 理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，透过现场 清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。 今年 6 月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶 持兑现状况进行了核查，透过核查，提高了基层会计、保管的职责心，规范了烟 站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物 资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备根据上级局

7、 （ 公司） 关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际， 认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先， 对 xx 年以来的卷烟购、 销、存业务认真检查， 并与烟厂核对一致， 确保做到帐帐、 帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础 工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都 一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，

8、控 制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科室用 心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求 上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、xx 年财务工作计划为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作， 我们计划重点抓好以下几个 方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管 理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当 中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算

9、的分 析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥 其应有的作用。（二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局 （ 公司）下达 的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量 不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。 结合市局（公司）贯彻 9000质量认证 体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟职责制的制定与落实，在 千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟 站进行对外租赁 ; 认真清理往来帐户， 大力回收货款， 减少资金

10、占用， 提高企业资 产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全 物资比价采购制度。三） 继续开展会计从业人员的培训活动， 进一步搞好烟站的基础工作， 提高管 理水平。 企业越发展进步， 财务管理的作用就越突出。 所着企业的不断发展壮大， 对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就务必继续开展会计从业人 员的培训，提高会计从业人员的 . 水平。在提高会计人员水平的基础上， 进一步加 强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打 下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基层站所 的配合下，按照党委的部署和安

11、排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是， 来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取， 开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出 新的更大的贡献 .XX年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上， 细致分析我校以后发展 形势，制定财务工作计划如下：1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，务必在巩固会计核算改革 的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、进一步加强财务系统信息化建设去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系 统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，

12、加强财务系统信息化建设。3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平4、管好、用好各种经费尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不 得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。5、做好收费工作做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准 公开公示，理解社会监督。6、增强学校财务收支的透明度每季度公示一次， 让每一位教职工心里有数。 并在教代会上作财务工作报告， 理解全体教职工的监督。回顾过去，展望未来，XXX房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx, 财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续 20XX

13、 年的昂扬斗志， 同时不断的发现并弥补工作中的不足， 在保证作为公司核心 的财务机构正常运作的前提下， 将财务的管理提高到一个新的层次 ! 因此，财务部 对充满激情的 20XX 年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的 ; 同时，财务部 将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用， 7 天冲账的优良作风延续下去 ;对于项目的请款严格审批制度，经 理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款 除个性批准外，财务一律不得核销负

14、责人借支，并按公司规定收回借款或从工资 扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公 司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表 和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日左右对各项目所报数据归总， 向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人 力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本 费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催 要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人

15、力资源成本提成的核 算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一 个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责 收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进 行现金银行查询，这样就务必具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续 完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且 会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工 作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财

16、务管理更加规范，流水 化，分工明确，并且董事办透过自己的查询端口能够随时了解公司资金状况，便 于董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等 合同管理，现金银行收支， 提成核算发放， 账务核对和往来款项催收等日常工作， 保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务， 加强财务管理， 完财务制度， 做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节 ;提高人员素质，追求工

17、作质量第一 部分财务工作：、财务基础工作（ 一 ） 、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制， 不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报 公司，并对应完善相关制度。（二） 、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要， 拟定财务部岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、 工 作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准， 提升财务人员综合素质和强调工作的主动 性，以提升财务部整体工作水平。（三）、会计核算管理

18、1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进 行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务必经公司财务部总监 签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错 XX年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项 指

19、标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据。二、财务管理工作（ 一） 、强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大 的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性， 财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时 督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，透过考核与监督，降低 问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司

20、； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支 出的合理性 ;3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，务必履行严格的工作交接手 续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物 损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的 管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化 的管理之中 ;1、增强全员的安全防范意识 ; 宣传公司各项安全管理制度，用心参加公司举 办的各类安全知识讲座， 熟练掌握安全器具， 进行安全隐患排查， 杜绝隐患

21、发生 ;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全 ;3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患 ;20xx 年，作为一名财务文员，为了加强财务管理、完善财务管理制度，努力 开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证， 现展开 20xx 年的工 作计划：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会 计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从几个方面抓起：会计基本规定； 会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信 用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历

22、年来有所欠缺，每 年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范， 这也是作为一名财务文员必须要掌握的东西。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额 提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润。内抓财务管理，降低经营成 本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保 专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。1、财务开支操作： 对营业费用实行费用额和费用率控制； 以收定支、 先提后 支、多收多支、少收少支、以率定额。2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定， 对

23、职工福利费， 工 会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规 定比例之内节约使用。3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了 预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。4、其他预算操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际 和市场物价情况合理制定使用办法，无正当理由超出部分扣减个人费用。5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理， 坚持按月监控， 防止以其他名义列支。财务文员就要做会计的好帮手，协助其一起完善财务管理制度。 20xx 年，我 将围绕工作计划落实到位，做一名优秀的财务人员。一、树立正确服务思想：

24、根据阳谷县教育局计财科 20xx 年的工作计划， 结合我校的具体情况， 严格执 行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度 的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良 好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师 生服务。二、认真抓好以下常规工作：1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的 20xx 年预算标准的通知，准确做 好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教 育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确， 每月向校长汇

25、报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金 使用情况，加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、 换证工作。4、协同转团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续， 各种支出的原始凭证必须符合 会计基础工作规范 的规 定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任 及经办人签字后方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、 基本医疗保险收缴工作。 妥善做好退休 老教师的照相工作。8、认真执行阳谷县财政局国有资产管理办法 ，配合财产管理人员加强财 产管理，新购物及

26、时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工 作。9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学 化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的 各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道 筹措资金、推进PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务， 现将相关情况汇报如下：、工作完成情况广开渠道筹措资金保证项目建设需求随着(20xx)国发43号文件出台，政府融资平台融

27、资受到很大限制，传统的对 融资平台银行贷款基本停止供给，政府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场 化手段筹措资金， 离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。 尽管如此， 新区 20xx 年融资工作还是取得了可喜的成绩。20xx 年新增到位资金 201800万元， 已拨付使用资金 158640万元。具体情况 为：1发行债券xx万元，已拨付使用xx万元；2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位 xx 万元，暂未用 ;3、 丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位xx万元，项目未启动，资 金未用 ；4、建设银行上年放贷资金 xx 万元已拨付使用 ；5、专项基金新增到位 xx 万元，拨回使用 xx

28、 万元。6、争取保障房建设配套专项资金 xx 万元加大力度推进PPP项目建设一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是湖南省 首批示范项目之一， 总投资 10.6 亿元，项目于 11月 29 日在市公共资源交易中心 进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段 ；二是派出专门力量参与孙水河项目和高 铁站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部 分工作，已进入方案评审阶段。在ppp项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的 利益。及早规划了 20xx 年的筹资思路及完成了部

29、分工作20xx年拟通过发行私募债及PPN勺方式筹措资金，目前已完成部分工作。一是完成了债券及PPN向政府的报批工作；二是通过比选确定了私募债发行 券商和会计师事务所，并开始进场工作，策划了 20xx年收入及资产整合的方案； 三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。积极配合了政府审计工作今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二 个多月时间， 涉及财务融资部的工作量大， 我们一是积极主动配合提供相关资料 ； 二是做好相关的沟通解释工作。加强了财务管理和会计核算一是今年更换了用友软件， 进一步规范细化了项目核算， 便于加强财务管理， 同时，增加人员力量后，确定了专人

30、对接两个片区，理顺了工作关系 ；二是加强了资金月度计划管理。每月 25号至 30号做好下月资金计划，做到 量入为出。三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金 成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。20xx年债券发行根据使用情况采取二次发行方式， 节约成本近7000万元；对农发 行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节 约成本近 1000万元；同时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利 率，增加了利息收入。四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。二、工作思路1通过发行债券、P

31、PN及其他融资方式筹措资金20亿元；2、全力协助二个以上PPP项目落地；3、协助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，根据要求派出财务监管人员4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度 ；5、推进公司市场化改革。一、从指导思想出发面对严峻的 20xx 年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作 更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部会计 信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。并且要提高服务质量，降低经营 成本；秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强酒店的财务管理工作。切 实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和财务分析五项工作，提高酒 店的整体

32、的经济效益。工作计划二、加强部门业务及思想上的培训进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作 具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率以及 工作质量；细化各项成本控制工作，加强酒店成本控制力度；解决日常工作中遇 到的实际问题，营运期间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展：明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。明确各岗位工作职责对日常 工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以期通过实际案例的分析达到业务培训 的目的。明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其 他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、汇报功能；明

33、确各类成本的核算 要求，对仓库的监管功能，成本分析工作及相关报告的出具，以及仓库电算化工 作内容的布置；审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、 信用卡PoS机追收等各项工作的落实；明确对各类货币资金的管理要求以及对各 类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的安全性；明确各财 务岗位内审专员对各收银岗位的监督、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点 收银备用金情况，同时加强对收银员工作纪律及职业素养的培训；对财务人员日 常工作纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训。一、理顺工作思路，做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。岗位职责：财务部长

34、：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务 预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财 务报表。出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和 完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会 计工作有一个更加规范、完善的制度环境。3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料 的完整性、严密性，以便核查方便。二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

35、目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以 强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全 公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。 对现有财务从业人员进行业务考核， 坚持"试用" 观念， 坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍 的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训， 增强财务的宏观经济管理意识。 使财务人员从仅仅应付日 常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意 识。三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。利用好电

36、脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据 传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步 实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和 大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时 的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数 据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树 立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好 家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面

37、、细致、及时地为公司及相关部 门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展 献计献策。四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作1、按财务预算科学合理安排调度资金， 充分发挥资金利用效率。 积极提供全 面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策支持。 积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋 取最大经济利益。3、深入研究税收政策， 合理避税增效益。 新的一年里， 引导财务人员加强税 收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避 税为公司增加效益。4、搞好成本核算， 合理调度资金完成年度预

38、算。 适应新形势，进一步加强流 动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。 凡是资产都应该为企业带来效益。 加强闲置资产、 报 废资产处置工作，努力提高资产利润率。提高信贷工作质量，新一年为加强我社信贷管理。树立风险、责任意识，做 到职责分明，有序地开展信贷工作，促进我社信贷工作规范、稳健地发展，全面 地完成信贷工作任务目标，现对公司业务部 20xx 年银行信贷工作计划：一是加强业务培训。从“以内控防范优先，新的一年里。加强制度落实”角度加强客户经理队伍 建设。 20xx 年，着重抓好一线信贷人员的培训，在第一季度以金融法规、各项制 度、经营理念和信贷业务规范化操作顺序及要求

39、等内容为重点进行普及培训，较 短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员 工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神， 努力提高政治觉悟和业务素质， 增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。二是加强信贷管理，提高信贷资产质量1. 加强对各社及信贷员贷款权限的管理，确保新增贷款质量上。严禁各社及 信贷人员发放超权限贷款。2. 加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一 起，奖励一起。3. 认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。4. 严格执行大额贷款管理制度。5. 严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合

40、法、期限是否合理、利率是否 正确、 第一责任人是否明确、 抵押物是否真实、 合法，担保人是否具备担保实力、 贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提高。6. 全面进行信贷档案统一模式、规范化、规范化管理，实行专柜归档、专人 保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应 料理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信 用社的信贷档案管理工作提档升级。三是加大金融新产品的营销力度。社加大信贷产品的创新力度，近年来。贷款品种不时增加，信贷服务水平明 显提高。但在贷款还款方式和贷款期限的确定上还存在一些不足，为此省联社于 20xx 年

41、xx 月 xx 日印发了 xx 省农村信用社贷款分期还款暂行方法，为满足贷款 客户的不同需求， 缓解集中还贷压力， 进一步提高信贷管理水平， 防范信贷风险， 公司业务部将于 20xx 年在信贷管理中引入贷款分期还款， 以完善信贷服务功能的 需要，杜绝局部客户对信贷资金临时占用，风险继续积累、流露滞后，加大信贷 风险的后果。四是加大信贷规章制度的执行力度。对银行员工素质加以培训，首先要落实“三查”制度。使每个银行员工工作 计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款 在后，每笔贷款都坚持按“三查”内容、要求、顺序认真进行调查、审查和检查， 并填写“三查”记录簿，严格考核

42、。报联社审批的贷款都必需有信贷人员的调查 演讲和信用社的会办记录，都必需换人审查。其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的管理制度， 各基层信用社贷款必需经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会 办审批，并且规定基层信用社发放贷款不论金额大小，每笔贷款都必需经主持工 作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三 要加大违规违纪行为的惩罚力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因 造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责 任人承担贷款赔偿责任。五是明确信贷投放重点。明确信贷投向。一是提高抵押和抵押贷款比重， 2

43、0xx 年我部将按照“分类指 导、区别对待”原则。降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押、抵 押贷款，少发放保证担保贷款，以优化信贷结构，降低风险资产，要大力发放房 地产抵押贷款，提高抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式，对新增城区居民、个体户贷款，要最大限度地料 理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原则上不料理联户联保贷款，坚 决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、 担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、 信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，要给 予重点支持。六是继续做好五级分类。社全

44、面推行了信贷资产风险分类工作， 自 20xx 年以来，基本达到科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷管理的效果。但在实际工作中各社还不同水平地存 在着一些问题：一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识缺乏 ; 二是人员素质不匹配，距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷 风险还存在较大差距 ; 三是风险分类基础性工作不牢固， 风险分类制度不健全， 分 类顺序和认定组织欠规范 ;四是风险管理能力不强， 未能紧密结合信贷资产不同的 风险类别及特点，采取有针对性的强化管理措施等。对于上述问题， 20xx 年我部 将进一步强化风险管理理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强

45、 化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。一、加强工作指导（一）通过深入调研、区域研讨等形式，及时了解基层培训工作的情况，研究 探讨培训工作中遇到的困难和问题，总结推广培训工作的成功经验和有效做法， 指导和促进各地培训工作的科学、均衡、深入发展。 （ 综合处牵头，各处配合 ）（二）完善农村财会人员财政支农政策培训工作考核评价办法 ; 与相关司局 研究制定乡镇财政干部培训工作考核评价办法 ; 组织开展培训考评工作。 （ 综 合处负责）（三）完善并推广“农村财会人员财政支农政策培训管理系统” 。（综合处负责 ）（ 四 ） 发挥中华会计学习期刊、 财会教育信息和函校网站的作

46、用，加强 培训工作的宣传和交流。 （ 综合处、教研处负责 ）二、做好示范培训（ 五 ） 以提高培训教学管理水平为目标，继续举办农村财会人员财政支农政策 师资培训班、 培训管理工作研讨班和信息通讯工作培训班。 （综合处、培训处、 教 研处负责）（ 六） 以加强对财政知识的普及宣传， 提高培训工作的针对性和实效性为目标， 继续举办全国乡镇财政管理人员培训班和民族地区基层财政局长培训班。 （ 培训处负责）（七）继续认真做好财政部持证会计人员的培训以及相关部委委托的会计人员 继续教育培训工作。 （ 培训处负责 ）（八）落实XX年外事培训计划，做好赴国（境）外会计人员继续教育培训考察工 作。 （培训处负

47、责 ）三、完善培训保障（ 九） 充分发挥远程教育培训网络作用，有计划开发具有基层财政干部教育和 财政支农政策培训特色的培训课程和教学课件。 （综合处、教研处负责 ）（十）组织开展XX年培训课题评审和XX年培训课题研究工作。（教研处负责）（十一）组织编写修订农村财会人员财政支农政策培训教材和乡镇财政干部培 训系列教材。 （教研处负责）四、推动自身建设（十二）围绕迎接建党 90周年，深入开展创先争优活动 ;加强学习型单位建设， 不断丰富学习内容，创新学习形式。 （ 办公室牵头，各处配合 ）（十三）以提高制度的执行力为抓手， 加大党风廉政建设和反腐倡廉教育力度， 提高全体人员拒腐防变的自觉性和坚定性

48、。 （办公室牵头，各处配合 ）（十四）做好行政、财务和后勤管理等工作 ;充分发挥工会、 共青团、妇委会的 作用，创造和谐的工作氛围。 （ 办公室牵头，各处配合 ）为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计 划如下：1. 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表， 及时调整、变动相关工资， 完成各类工资表格。4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作， 服务到位，让每位退休教师满意。5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。6. 与校领导商议，做

49、好XX年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、 务实。7. 与总务主任合作， 做好一学期社会实践活动费、 作业本费的退费工作， 做 到实事求是、丝毫不差。8. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。9. 和班主任老师密切配合，做好XX年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、 为社会做实事。10. 每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。11. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。一、树立正确服务思想：根据延庆县教育委员会财务科 20xx 年的工作计划， 结合我校的具体情况， 严 格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大 限度的争取资金，改善办学条件，

50、使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提 供良好的物质保障，小学学校财务工作计划。后勤全体人员本着求实、创新、到 位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。、认真抓好常规工作：（一）财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的 20xx 年预算标准的通知，准 确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学 校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇 报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做

51、好财务年审、 换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、 出纳人员严格执行财务制度， 遵守岗位职责， 按时上报各种资 料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。（ 二 ） 设施设备的管理及使用：1、执行 ?延庆县教育局资产报损管理办法 ?，加强资产总量管理， 完善各专室 借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。3、做好设备购置可行报告， 立项书上报计财科， 争取增加设备， 使之达到新 的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完 成清产核资工作。（

52、三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求， 加强农村基础教育工作， 解决红寺学校粉刷教室、 办 公室和改善门窗的工作 ; 解决大 营满族小学 27 间教室漏雨问题，满足教育教学需 要。需投入 18.3 万元。2、中心校没有主席台， 体育设备存放在教室， 操场不平， 影响学生上操和室 外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。中心校建主席 台一个，房屋4间;规划操场 560平方米;北墙裂缝，重建90米。需投入 30万元。3、配备新锅炉，建 3 间锅炉房。需投入 15万元。（四）教育信息化建设：1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。 2、管

53、好现有 设备，保证设备正常运转。3、根据延庆县财政局金财网的建设实施， 认真做好配合工作， 确保金财网的 顺利实施和使用。（五）学校食堂工作：1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按 要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备，购买蒸饭车、消毒柜、冰箱。（六）落实安全工作，严防事故的发生：1、要求司机注意行车安全，提高防患意识，随时注意车况，及时保养维修， 定期进行车辆检查，积极参加学习，做好记录，结合上级要求和学校具体活动定 期对有本的教师进行安全教育并记录。2、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发 现的隐患及时

54、上报校长和教委。3、做好学校的防汛工作， 成立以校长为首的领导小组， 安排防汛值班人员和 成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全管理。（七）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。3、对死的月季花、龙爪槐、爬山虎进行补种。4、协同德育主任抓好环境卫生工作。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设， 提高业务素质， 为各项工作的开展提供可靠保障， 积极参 加计财科组织的后勤主任和保管员的培

55、训。2、结合新的办学标准，发挥 ?管理系统的使用 ?提高后勤管理水平。3、定期主动召开教职工会议， 虚心听取建议， 提高后勤人员的服务意识和服 务质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑 ; 创造机会，走入课堂，了解现代 教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作2、配合学校搞好学生的教育工作。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提 高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规 定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理

56、；会计档案管理； 信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归了档， 但未按档案管理办法归类整理， 需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额 提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专 项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台 xx 县 农村信用社 20xx 年增盈创利实施方案 ，围绕增收、节支两个环节进行了安排。 外抓信贷质量管理， 积极盘活存量优化增量， 拓宽增收渠道， 千方百计应收尽收。 内抓

57、财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的 前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、 多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制 在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费， 工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在 规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行 了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和 市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部 分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监 控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每 年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作