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文档简介

1、财务付款制度和流程一、适用范围：适用于除报销外的一切付款。二*流程:应付款项-(1) 经办人需要填制付款申请书并签字，将付款申请书与相矢发票。入 库单等原始凭证交给部门经理审核;(2) 部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；(3) 经办人将部门经湮审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据 公 司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；(4) 经办人将财务经理审批过的付款申请书交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；(5) 经办人将总经理审批过的付款申请书交至财务部，财务部付款，在付款申请书上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理©(备注；经办人需要电话

2、给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续) 预付款项：(1) 经办人需磔E制付款申请节并签字，将付款申请书与合同交给部门经理审核；(2) 部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；厂 V 7 O V r O 1 rr« 4尸、 S r(3) 经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核'签字确认后交还给经办人;IS(4) 经办人将财务经連审批过的付款申请书交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人;(5) 经办人将总经理审批过的付款申请书交至财务部号财务部付款，在付款申请书上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。(备注:有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况5经办人需要电话给总经 7Z I * r 理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手 续)三、报销时间财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确 认的付款申请书。本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如 有不

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