集团综合管理部工作手册

1、精心整理集团综合管理部工作手册（第一版）一、 第X大区组织架构二、第X大区岗位职责描述1、 项目负责人A、 负责项目的战略规划和实施；B、 编制项目财务预算，并进行目标分解，帮助下属制定工作目标和重点工作推进计划；C、 推动并确保经营指标的顺利达成，对项目财务指标负全责；D、 负责客户、政府、行业等人脉关系的建立维护；E、 负责项目团队的搭建和组织能力的建设，执行人才盘点、培训组织、考核评价等工作；F、 负责项目运营流程、质量管理体系的建立、实施和持续改善；G、 负责项目整体运作的管理，含生产计划、产量、质量、安全、成本控制等生产管理、现场管理及客户沟通协调等工作。2、 生产负责人A、 配合项

2、目负责人推行客户公司及本公司生产、质量、安全等相关政策，准确传达并推进落实；B、 建立良好的沟通渠道，上传下达及横向联系，保证客户的要求能够得到迅速合理的处理；C、 协调生产，并对生产负全责，提升生产质量、效率，降低生产成本。精心整理3、 综合管理部副理A、 负责综合管理部工作的整体规划和执行；B、 负责人事、行政、资源工作指标的达成；C、 负责协助大区总裁及各业务单元工作的顺利开展。4、 总经理助理A、 负责第X大区员工的费用报销、借款等的数据汇总与分析;B、 负责制定和落实员工福利的拟定和发放；C、 负责第X大区财务相关数据模型的建立与分析；D、 负责第X大区的稽核工作流程拟定与执行；E、

3、 负责总经理的日常事务安排。5、 业务开发负责人（和专员）A、 负责业务资源的拓展；B、 负责人脉资源的建立与维护；C、 负责销售业务的达成。6、 资源部负责人（和专员）A、 负责区域内各项目供应商的开发与维护；B、 负责各项目招聘需求的确认及供应商人员补充跟进；C、 负责各项目招聘达成情况的统计与协调；D、 负责各项目市场返费的拟定与确认；E、 负责各项目供应商返费的审核与结算；F、 负责各派遣项目的运营。7、 后勤部负责人（和专员）A、 负责第X大区人事相关事务；精心整理B、 负责第X大区行政相关事务；C、 负责协助大区总裁和各业务单元相关事务处理。8、 项目助理（和文员）A、 负责项目报

4、表数据录入（含员工考勤、公积金、商业险等）；B、 负责项目人事相关事项办理（含员工招聘、培训、入离职办理等）；C、 负责项目行政相关事务办理（含物品申购、领用、保管等）；D、 负责项目员工关系处理和稽核。三、综合管理部职责描述综合管理部是第X大区的综合管理部门，向第X大区大区总裁及各业务单元提供服务支持，主要职责如下：1、 负责第X大区的人事相关工作；2、 负责第X大区的行政相关工作；3、 负责第X大区的资源供给和派遣运营；4、 负责总经理日常事务处理。四、综合管理部各项事务的规则1、 薪酬管理A、 与XX总部签订合同人员，入职前与部门负责人确定薪资构成， 填写薪资提报单，经部门负责人核准后，

5、提交至集团人事部门；B、 项目管理人员的薪资由各个项目经理与相关人员确定，项目薪资架构报送综合管理部副理审核，审核通过后由大区总裁核准；C、 薪资架构发生变动时，必须经过综合管理部审核，审核通过后提交大区总裁核准，并将审核结果报送数据中心有关人员；D、 严禁未经审批擅自进行薪资调整，一旦发现，将对责任人给予处罚，公司/项精心整理精心整理目损失的金额由责任人承担，并视情况对责任人给予警告、开除等处理，取消当 年晋升和调薪的资格。2、 工资与福利管理A、 第X大区及项目的工资福利发放按照集团人事制定的管理规定执行，不得擅自或变相多发放工资和福利；B、 第X大区生日福利标准：部门经理、副经理、项目经

6、理、总助：100元/人项目主管级别：100元/人部门专员、业务助理、实习生：80元/人项目班组长及其他岗位人员：50元/人C、 其他重大节日福利将根据集团的相关规定及标准予以发放。3、 项目开票及打款管理A、 与客户结算时，必须认真核对以确保结算信息及金额的准确性，项目负责人为项目结算的第一责任人；B、 如发生项目结算重大错误，将追究项目负责人责任，公司 /项目损失的金额由项目负责人承担，并视情况对其给予警告、开除等处理，取消当年晋升和调薪的 资格；C、 项目开票，需要提供与客户结算的原始数据及明细，填写开票申请单，发邮件至大区大区总裁核准；D、 项目负责人需要跟进客户打款进度，避免发生长期不

7、到账或项目垫资等情况的发生。4、 薪资结算单提报A、 对豪利士和基美项目（浙江XX）在每月第二个工作日之前提交上月的薪资结精心整理精心整理算单，总经理助理负责进行数据核对；B、 总经理助理负责提交财务进行纳税入账，财报整理等工作的开展。5、 项目薪资结算A、 项目提供至数据中心结算的考勤、绩效等原始数据必须与项目薪资架构规则相符；B、 每月项目薪资相关数据必须提供纸质档或项目留存纸质档，以便后期内部审查，存档时间不得低于两年。6、 现金工资领取A、项目确实需要安排员工发现金的，要求员工本人持身份证至财务领取；B、员工领取发薪当月之前的工资时，由项目填写付款单，项目负责人签字，员工本人持身份证至

8、财务领取；C、对于大量现金发放，项目管理人员领回项目发放时，对于已领取的现金提供回执， 未发出的现金及时退还给财务，避免风险的发生；D、现金工资必须本人领取，不得代签带领；E、离职员工统一至公司财务处领取，不得由他人代为领取离职员工工资。7、 费用报销管理A、 报销流程：拟报销人员填写付款申请单，在公司财务系统进行签核，每周四给予报销款项支付；B、 报销具体规定：拟报销金额超过 300元的费用支出，需提交费用说明至大区总裁核准，并向总经理助理报备；否则将不予报销或给予惩罚性报销（只准报销 80%-90%）;C、 报销单据要求：个人费用报销应填写付款申请单；对内部单位付款应填写内部结算单；精心整

9、理精心整理D、 报销原则上不允许他人代办，报销单上的报销人一栏应填写业务的实际经办人，部门一栏应填写费用的实际承担部门（如第 X大区-豪利士）；E、报销单据必须合法、合规和合理，费用超标或不合理费用予以退回将自行承担， 特殊情况必须由大区总裁核准；F、粘贴票据应分门别类，用胶水粘贴整齐，报销单上的部门、报销日期、业务用途、 报销方式等内容应准确填写；1） 报销审批应由本人递送总经理助理走审批流程，项目管理人员单据必须由项目负责人先行审核签字；2） 报销时间要求：费用报销一般需在业务完成后的一个月内报销完毕，特定的费用需在特别规定的时间内报销完毕，否则不予报销；每周三中午前受理当周的 报销款项，

10、逾期提交或存在问题退回的报销单据延期至下周进行报销；I、报销单据填写及费用说明详见费用报销填写说明费用报销填写说明：3） 填写规范：注：私车因公使用进行油费报销需要详细填写私车公用单4） 粘贴：发票沿付款单顶部粘贴，发票的正面贴向付款单的背面，不能用订书机装订；粘贴时按照纸张小的发票先贴，大的发票在下面（避免较小的发票掉落）；发票数量较多时应将发票错开粘贴。（禁止将发票贴在付款单右侧）5） 注意事项：报销单禁止涂改；报销时需提供发票，注意开票的单位名称：涉及到项目员工福 利发放等员工相关的还需提供员工名单及签收记录；报销单后附有相关说明文件的 还需报销人及项目负责人在说明文件上签字；涉及到固定

11、资产（如电脑、空调、办 精心整理精心整理公桌椅等）购买的，一定要先进行采购申请（采购单），批准后方可购买报销（固定 资产需要报送到高总处最终审批），否则不予批报。注：特殊情况经费需要进行邮件、短信等形式进行提前报备附：费用报销类别：8、 借款管理A、 员工因业务需要而借款，应填写借款单，按费用报销流程审批，经审批后出纳方可付款，大金额借款应事先提前告知；B、 借款应专款专用，业务完成后应及时办理报销冲帐手续，报销时应先结清对应业务的借款，在归还借款的前提下才可支付现金；C、 坚持“前帐不清、后帐不借”的原则，借款三次以上，或累计逾期借款5000元以上的一律不予再借款，否则须上报大区总裁特批；D

12、、 从借款之日起三周内不能还款的视为逾期借款；如借款时约定日期的则以约定日期开始计算；从借款之日起一个月内不能保证还款的，按月利率1%计算利息； 不能还款的将由财务从当月工资中扣除；E、不允许员工因私向公司借款，不允许外部人员或外部单位向公司借款，否则须经区总经理或集团大区总裁特批方可，并统一按月利率1%计算利息；F、关于代付代垫工资社保、工伤等特别款项，需上报大区总裁特批；紧急预付款项 可直接电话请示大区总裁告知出纳后，事后再及时补签；G、 对于超六个月不能保证还款的借款，责任人应承担还款的责任，按审批签字的顺序相应承担还款的比例为 2:1:1;9、 员工调动管理A、 操作流程：精心整理精心

13、整理B、 到综合管理部处填写离职申请单或内部变动申请单。直属领导签字，到财务、数据中心办理借款清查和设备手续后，到数据中心人事专员处办理离职 手续；C、 项目间的管理人员调动，项目负责人必须先行填写内部变动申请单 ，之后进行上述流程。10、 员工出勤异动管理A、 员工出勤根据相关考勤请假管理制度执行；B、 员工未正常出勤者必须及时报备大区总裁，并填写异动单 /外出登记表/请假单,待大区总裁核准后方可，后勤部将出勤异动情况报备数据中心（王洁处）。11、 签章用印管理人事章：A、 用章员工向项目提出申请；B、 由项目文员提供相关证明，包括员工在职证明、收入证明的相关资料；C、 综合管理部收到邮件，

14、审核无误后给予用章（记录存档）。公章：A、普通类用章流程综合管理部问询用章原因-核准无误-填写申请单-大区总裁签字-给予用章（记录存 档）。B、特殊类（协议、合同等涉及法律类材料）用章流程精心整理精心整理综合管理部问询用章原因-核对文件内容-填写业务审批表-法务审核-填用章申请- 大区总裁签字（业务审批表、用章申请单）-给予用章（记录存档）。印章外带：综合管理部问询外带印章原因-核准无误-填写印章申请单-大区总裁签字-数据中心相应人员处取章-约定时间内归还（记录存档）。12、 档案借阅管理A、财务类综合管理部问询借阅原因-核准无误-填写财务信息使用申请表-大区总裁审核-财 务审核-备份-完成借

15、阅流程。B、非财务类综合管理部问询借阅原因-核准无误-填写档案借阅申请-大区总裁审核-法务处取 文件-备份-完成借阅流程。13、 项目合同借阅管理A、 需要借阅项目合同原始档的，填写借阅申请单，由大区总裁核准，向数据中心借阅；B、 只可借阅相关项目的合同，合同借出后必须确保其保密性，必须及时归还，不得再次转借他人查阅。14、 财务报告核对每月8日左右，总经理助理对上月财务报表进行核对，完成核对后与财务进行沟通；完成核对后，将财报发至各个项目进行财报确认工作。15、 运营数据核对每月20日左右，总经理助理对项目运营数据进行汇总核对，发现问题及时沟通；将核对完成的数据表发送至大区总裁及（顾亦诚）。精心整理精心整理16、 新员工入职流程A、 后勤部提前发送入职通知，抄送大区总裁、王洁、对应部门负责人；B、 员工入职当日至