月生产经营分析

1、2011年1-12月份生产经营情况一、生产指标完成情况项目全年计划本月实际本年实际比计划1、入洗煤量1207.56131.0911.092、洗煤产量686.7483.7415.74精煤332.6843.810.8混煤354.0639.944.943、综合回收率56.6789.1263.887.21精煤27.535.4933.415.91混煤29.1753.6330.471.3 (一)、入洗量入洗原料煤131.09万吨， 比计划120万吨多入洗11.09万吨，完成计划的109.24%；同比少入洗22.42万吨。全年开机时间5622小时,同比减少72小时, 日平均开机15.4小时, 开机率同比降低

2、0.82%。（二）回收率1.综合回收率63.88%，比计划56.67%升高7.21%，同比升高4.7%。比计划升高的原因：灰分10.5%的精煤销售不及时，影响我厂的正常生产。13上2层煤泥化现象严重，浮选精煤灰分高，精煤质量不易控制。因此，根据市场需要调整了产品结构，洗选了部分高灰低硫1/3焦与低热值混煤内销西来峰煤化公司，使综合产率得以提高。2.精煤回收率33.41%，比计划27.5%升高5.91%，同比降低8.9%。其中灰分10.5%精煤回收率为25.1%、14%精煤回收率为40.9%。生产10.5%精煤回收率较计划降低的原因：一是13上2层煤泥中小于0.045mm的含量过高（占煤泥量的5

3、6%），灰分高达46.89%，高灰细泥的影响,导致浮选精煤灰分平均达到12%,最高达到20.6%，组织生产灰分10.5%精煤，浮选精煤的影响，重介精煤分选密度从1.42g/L降至1.38g/L，使精煤产率降低约3%。二是13上2层煤与13层煤的比例忽大忽小，一个班1.4%浮沉有时18%，有时达到28%，而化验结果滞后于生产，增加了生产难度，导致精煤产率下降。三是洗煤操作人员的技术水平不能及时应对煤质的变化也是精煤回收率降低的原因。3混煤回收率30.47%，比计划29.17%升高1.3%，同比升高13.7%。升高的原因是生产了低热值混煤（量占38%）。（三）产量洗煤产量完成83.74万吨，较计划

4、68万吨增加15.74万吨，同比减少7.14吨。1、生产精煤43.8万吨,比计划33万吨增加10.8万吨，完成计划的132.73%。比计划增加的原因：多入洗原料煤11.09万吨，增加产量3.05万吨；精煤回收率升高5.9%，增加产量7.75万吨。2、生产混煤39.94万吨，比计划35万吨增加4.94万吨，完成计划的114%。比计划增加的原因：多入洗原料煤11.09万吨，增加产量3.2万吨；混煤回收率升高1.3%，增加产量1.7万吨。二、销售完成情况结算量全年计划本月实际本年实际比计划精煤338.0742.849.84混煤356.5340.985.98合计6814.683.8115.811、销量

5、销售精煤42.84万吨，其中外销12.22万吨、内销30.62万吨；比计划33万吨多销9.84万吨，完成计划的130%，同比少销24.16万吨。销售混煤40.98万吨，其中外销28.9万吨、内销10.84万吨、自用1.24万吨(包括华丰物业0.35万吨)，比计划35万吨多销5.98万吨，完成计划的117%；同比多销12.81万吨。结算量计划售价本月实际本年实际比计划精煤803.42718.09718.26-85.16混煤107.29128.69112.775.48合计445.12454.65422.23-22.892、售价 精煤售价718.26元/吨，比计划803.42元/吨降低85.16元/

6、吨，同比升高2.47元/吨。比计划降低的原因是内销煤灰分升高，价格降低。混煤售价112.77元/吨，比计划107.29元/吨升高5.48元/吨，同比升高20.57元/吨。比计划升高的原因是内销天信、西来峰电厂的低热值混煤，热值较计划升高，平均售价较计划升高52.7元/吨。三、成本完成情况项目计划本月实际本年实际比计划一、洗煤成本629.48505.87565.08-64.41、入洗煤成本510.81339.42449.36-61.45入洗煤价格289.45302.5287.06-2.392、加工费118.67166.46115.95-2.72材料12.3717.113.030.66水费0.91

7、1.921.870.96人工成本76.37111.4176.17-0.2其中：工资48.1992.6753.55.31附加费28.1818.7422.67-5.51电力8.285.295.54-2.74折旧7.997.086.71-1.28其他12.7523.6612.62-0.13二、分离后成本洗精煤1136.151056.36959.34-176.81洗混煤151.73141.55132.75-18.98（一）洗煤成本565.08元/吨, 比计划629.46元/吨降低64.38元/吨，比同期530.11元/吨升高34.97元/吨。与计划对比降低的因素：（1）原煤入洗量增加11.09万吨，成

8、本增加3210.75万元,单位成本升高38.34元/吨;（2）原煤价格比计划降低2.39元/吨，成本减少313.3万元，单位成本降低3.76元/吨；（3）回收率比计划升高7.2个百分点，单位成本降低96元/吨；（4）加工费115.71元/吨, 比计划118.67元/吨降低2.96元/吨； 人工成本增加1186.3万元，单位成本升高14.17元/吨；总产量比计划增加15.7万吨，单位成本降低22.31元/吨；材料比计划增加250.1万元，单位成本升高2.98元/吨；主要是a、增加洗煤配件101万元。b、增加浮选起泡剂20吨、10万元；捕收剂量减少48吨，价格上涨1720元/吨，增加31万元。c、

9、增加絮凝剂用量15吨，增加14万元。d、民信代装精煤18.17万吨，材料费增加41万元。e、防冻液减少281吨，减少32万元。f、劳保增加11万元。g、其他材料增加74.1万元。电费较计划降低98.7万元，单位成本降低1.18元/吨，原因是有48%的原料煤没有启动的重介系统、60%的商品煤采用汽运，降低了电耗，节约的电费。而计划均启动重介系统与火车运输。水费较计划增加94.55万元，单位成本升高1.13元/吨，原因是吨煤水费涨价2.75元。其他支出增加188.7万元，单位成本升高2.25元/吨，原因是运费比计划增加286.4万元，因核算口径不同,计划将外运装车的运费列支在销售费用中。保险费较计

10、划减少12.8万元、检验费减少16.6万元、自用煤减少16万元，其他减少52.3万元。四、盈亏完成情况项目计划本月实际本年实际比计划营业收入30268.116638.1635388.395120.28营业成本42803.479171.9345152.942349.47销售费用4592.7314.13-444.87管理费用851.2306.211439.58588.38财务费用2.8517.3717.37收购煤利润利润-13845.56-2845.56-11235.632609.93本年报表利润总额-11235.63万元，比计划利润-13845.56万元增盈2609.93万元。2011年我厂利用

11、精煤站台，代装精煤18.17万吨，增加效益1235万元，实际增盈3845.49万元。本年利润与计划对比增减的主要因素是：(1) 销量变动增加利润8547.24万元。a. 精煤销量增加9.84万吨,收入增加7905.65万元。b. 混煤销量增加5.98万吨,收入增加641.59万元。 (2)产品价格变动，使利润减少3423.68万元。精煤售价718.26元/吨,比计划803.42元/吨降低85.16元/吨，利润减少3648.25万元；混煤售价112.77元/吨,比计划107.29元/吨升高5.48元/吨，利润增加224.57万元；(3)成本费用变动, 使利润减少2513.63万元。a. 入洗原煤费用变动,使利润减少2897.45万元。入洗原煤价格降低2.39元/吨,成本减少313.3万元;入洗量增加11.09万吨,成本增加3210.75万元; b.工资变动, 使利润减少714.87万元。政策性增加工资391.29