EAS出纳管理业务介绍(一)-银行账户开立与销户

1、Kingdee金蝶，企业管理专家银行账户开立与销户EAS导读银行账户是企业资金运作的核心，企业资金的收付款业务、与外部银行的交互、对账，及最后的账务分析等，无不是依靠账户来完成的。在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续出纳管理业务得以进行的关键。本文对EAS资金管理产品结合具体的运用场景进行介绍。适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。1. 简介12. 银行账

2、户如何建立12.1 金融机构12.2 账户用途42.3 账户管理策略52.4 银行账户开立63. 银行账户销户71. 简介银行账户是企业资金运作的核心，企业资金的收付款业务、与外部银行的交互、对账，及最后的账务分析等，无不是依靠账户来完成的。在EASV7.5资金管理系统中，账户的正确建立是后续出纳管理业务得以进行的关键。本文主要介绍如下的内容银行账户如何开立银行账户如何销户2. 银行账户如何建立2.1 金融机构说到银行账户，不得不先说银行账户必须依附的金融机构。按照中国人民银行颁布的银行账户管理办法说明，银行账户开立的对象包括银行和非银行金融机构。银行金融机构即我们所熟悉的银行，此处不再说明。

3、非银行金融机构指以发行股票和债券、接受信用委托、提供保险等形式筹集资金，并将所筹资金运用于长期性投资的金融机构，例如信托投资公司、租赁公司和保险公司等实施建议：因为金融机构在EAS中是全局共享、全局使用的基础资料，为了避免重复建立，建议金融机构由集团统一设置并管理。初始化前的金融机构由下属单位梳理完成上报集团统一维护，下属单位在日常工作中如需增加必须提出申请，由集团统一维护，下属单位不要自行增加EAS的金融机构的建立路径在：企业建模辅助数据财务会计数据金融机构（银行）点击新增弹出如下界面:需要注意的地方:如果使用银企直联的情况下，金融机构名称必须使用正确。对于“上级机构”需选择准确，“上级机构

4、”是金融机构排序的标志，同时也会影响后面报表的统计。一般建议金融机构分2-3级显示，例如：建设银行-深圳地区-建设银行深圳分行-建设银行深圳高新园支行-广州地区-建设银行广州分行-建设银行广州天河支行如果银行数量较少的，就可以不分地区，只显示2级。2.2账户用途EAS的账户用途的路径在：资金管理一账户管理一业务处理一银行账户维护，进入银行账户维护中的“用途”字段进行维护账户用途建议由集团统一设置并管理。初始化前由集团梳理后，下属单位进行确认，如有特殊情况需上报集团进行确认并增加。一般客户会按如下分类进行设置：编号名称性质备注001基本户-活期活期002基本户-定期定期003一般户-活期活期00

5、4一般户-定期定期005专户-活期活期006专户-定期定期声调就的席用008资本金账户-定期定期2.3 账户管理策略EAS的账户管理的路径在：资金管理一账户管理一业务处理一银行账户维护，进入银行账户维护中的“管理策略”字段进行维护比如设置了 “禁止透支”，则该银行账户在做付款单时，录入了业务后提交时，系统会校验该账户的银行日记账的金额是否够用，如果该账户的银行日记账的余额小于当前付款金额，则会提示：该账户透支，无法提交。南懦入立走条件妙帕，5007资本金账户-活期活期2不?钟N遍支推醒）00 311融0M士J区用中心消自中心银行愚白-近用F-T- 臼对应M却知户翦君博里助记黑二I役宙（S行捱口

6、危忠银行燧口二母账号麻户 Z击M现金地峥户开户单反ZLrmE.pi甲一市别市蹙人民市并尸日期20H-02-25闰行璐看0揣啦均堀码百时g牛/T堆炉加入常烟f盘比加金蝶EAS 阳搬后旧 文件出 嘲at©让弩。工且由 银色 钠时2.4银行账户开立EAS的账户开立的路径在：资金管理一账户管理一业务处理一银行账户维护，点击新增如下界面:编码：可以通过启用编码规则实现系统自定义编码。银行账号：录入在银行开立的账号名称：便于记忆该账户的名称，比如银行+账号后四位数，注意，该后面的报表查询中，一般会显示账户名称，保存后可以修改。科目：对应的科目最好是银行科目，这样，后面才能够出具银行日记账，非银行

7、科目不能出具银行日记账，同时科目最好关联了“银行账户”作为辅助核算项目，这样才可以实现后面的与总账对账功能。3.银行账户销户企业经常会对不活跃的银行账户要求银行进行销户。销户以后，银行账户将不能使用。EAS的账户销户的路径在：资金管理一账户管理一业务处理一银行账户维护，选择需要销户的银行账户，点击【销户】。录入销户日期即可，销户时会检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。出由P表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自

8、菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也上。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣