EAS系统标准操作手册出纳管理

1、EAS系统操1手册-出纳用户操作手册由纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额与未达账项的录入、平衡检查、结束初始化与反初始化。1 .现金科目初始余额录入操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R出纳初始化1在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【曲】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息“导入成功！”。录入或导入完毕后点击保存按钮。2 .银行存款初始余额录

2、入操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R出纳初始化1在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：1M Z W百，卢“力/ I" . McvIT即增1 !l&KXEmiMIBEftmnm的加！flffl0HIII 3 IffllllHH.IR Hii n, k fiEL V rEft BtEBKUIBnttm1遍配配工st已Id，叫w /I AIK H; ESUIHlI1 SUHl U 刃(l注4州nnQi10B1M9H1I1OLB 叱工DUeNj on runi mi nv L t oemm 电

3、iUirr*m14(HIM.14 meHi* 事 J1larmm 4AMEIM M H1 1M.M MLCM), M 141 Ml 641 14 1mm147V E D111n工MT匍邮iocmm *Mr;<b<KI Mt IIf NtiiI Nt u A在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【函”导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功！”。录入或导入完毕后点击保存按钮。注意:不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。3 .对账单初始余额录入操作路径：R功能

4、菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R出纳初始化1在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。然后分别录入“企业未达账”与“银行未达账”直到通过平衡检查为止。注意:不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。企业未达账：点击【9】，录入企业未达账，如图:针M目1UUJCID1UI牧屿更行尼更期向纲瞬押I日珞啕K牯学上女培育号惜寸传才12DL0-S-301,够一凶QLgT堂2DL0-S-3D31.T&3.K!DJDO?2DLO-Q-1301.TY5.L

5、O0JOO42DLD-l3-5anm口0052DL0-a-3Qa.cmmDWG2nL0-G-Gadm口口卬i时Z0LD-5-3O,ESDSOSZDLD-6-aJz,3l.工hj000QmLH书TJ3,¥E5UJ0mLOEULgrU1.3OTm0EL1ZhETOuroLTOO的12司LMH的n.co000E.32DLM-30ill.co口的L42010-30ft.co10wSDLO-S%a.Kiio,oca的岫aoio-fl鹭端kaH即i,口啕如Taom%空讥03如g.如DOdmE12QL0-S-X©的1OOQi>Q0>S0ZOLD-O刻00。COf:zuiae&

6、quot;切ZbELJBDDOT双"LgYOl.HLQB0m7niruH-anrii$1ITiH.(YiV借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【-3】，录入银行未达账(需要录入摘要工如图:僵行未达寐XW0£新曲分录-：厩一，r1鹤录|升翻5B豆厘。内1&出£柝昨尸农行产式区支行旧胡人民币E阚浑1厘1002.001(皿农曲而JG剧啊.对口工傍日期义若日期拮雯凭证运荒怔号单珏号12QH0-Sr-3OaOLAG-R耕宙可2010-&-303010-6-1天济阳R3工制OEKSngniOMfiT机i仲飞q2010-&-30S

7、DL06-18肃性帽刁借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【口日】，查瞧初始余额调节表。如图平衡检查：点击【耍】，检查出纳管理子系统的初始余额就是否等于总账系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：结束初始化：点击【幺】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。结束初始化前，所有银行账户的银行存款与银行对账单调整后初始余额必须相等。反初始化：点击【盅】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。反初始化时，当前会计期间必须就是出纳管理系统的启用期

8、间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。出纳于总账联用设置如下：1 ¥ ” 过多e?进入后选择已经就是启用状态的出纳管理，点击上面的按钮凭证复核操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R凭证复核首选进入“凭证复核查询”界面：在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所、*J*"：f«*wi1!jwb普尸*,一'

9、;口,-童11EASi&VO'MidiIS-。H<-r»-：.】，f斯卜5，“ESI.工,-RMESJ>ME*mx.MRI«MMN-MiiRB”期V4J.49-5M'1viwi±f.Snnj«asmHihuiw4_j.,«wmti±Aur4dm司*W-一KJMBw.1刘mv3HU，erannTlfTJLKHU胃"帏料XWHfctHtMUIMHAMfliUlUiflfa|aFf旧VrIWB1KIW5制士W雷旬IT.HFJK/忖!Lmw'iwm1m嘲qn“勺IK"DI”上才*

10、AWliMtridMISfl噂P'号巾Bi4i口R01WMM西143VIA«t-11即“MIjB1X1&1A.PBH卜m104HjgMlti4b工看ia3fil4Mfl3lnfi4.£MnmciMm*a*vMm肥.0丁事才隼料也冷，人?!11419MduM-nxnd,*gnargviiMi1能中时11iMn*<，附Wn!：，wtivAi声上*kenKtiitaEMt工!VtK*=1S+|f!ttlMHI"Ma>«3|ixmrt14ip*rtdim*1m鼻1R刘寸1nrjnoiIMn£n亡BM4Mli出争.电11才.J

11、JMKrtanra»./，zwwn1跑i4玲口研睥it2Mft£k3IX，63>，.'.R4|k4PKIjlN39l4Mkn3V4Q4riRIIIt工gfa1WS工力fcft1KJTlUbte:1ftHmmtVI-AjfBfE'W七AjM21ME*XMHAEH3»!09ITT行七口*i惊8T-、朝LKZmOJ1MCLlHB趟H傅聃血XtMflgHturnWJ»«IVMMIANjOHMH删*或4XW-修叔川AM*wtamiu-ai«ejtnu工EaJtt.-miamMEg-tttlj1flpiVHUM*Aft&qu

12、ot;*i(Anbfa-AiWKTf«R*E0?消.Bif-登账设置：单击【扇】，设置登账选项，如图:按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录就是一对多关系。选中第一条凭证，按住shift键,再点击最后一条凭证，即将所有未复核的凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【日】，按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。查瞧复核：单击【图】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查瞧。修改复核：单击【苴】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括

13、新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日记账记录。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核：单击【国1】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。三、现金日记账凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R现金1->R现金日记账1之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。.'I«»

14、I在“现金日记账”界面，可切换科目与币别查询现金日记账的信息。同一日的多笔现金日记账用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：在现金日记账中由于采用凭证登帐，不允许使用，单行新增【总】，多行新增：【亘】，功能对日记账进行调整。联查:单击】，联查指定日记账记录关联的凭证或单据。来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。四、银行存款日记账1 .银行日记账凭证复核后系统会根据登帐设置，自动登记银行存款日记账。操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R银行存款1->R银行存款日记账1之后，弹出“条件查询”的界面：如图：在该界

15、面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。-Ji1.营E.，tfriK1Jt-1-<rr-.iprf*鱼MWJV«4nv*(FtHLM&/"EL.C4ti餐*fArisif*的”*n-n«3iI_.«m口W口Aft*Hi1如”j4i*4="MWdHtH亶i原b©nri#mvlctiHt«i»<n»K1新事例1THflMMrtornW4>rtlMtri尚14噂ttftfaMlA«UX量©JUil*注，*看P.MKJW14a重MtaNR|

16、k*i-f4也IWiM|*«liXR'*4.t4CMiW3i.W.WM1Tfirgiifti.x/w.gg*：1押,全1川iJ4tMi帕-T?甫mixov力一*.1111,卓.1的事同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示在银行日记账中由于采用凭证登帐，不允许使用，单行新增【总】，多行新增：【亘】，功能对日记账进行调整。联查:单击【4】，联查指定日记账记录关联的凭证或单据。来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。2 .银行对账单操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R银

17、行存款1->眸艮行对账单1首先弹出“条件查询”对话框，如图:在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。系统提供两种新增方式，分别就是单行新增与多行新增，单行新增为手工新增纸质银行对账单白方式，多行新增中可导入电子银行对账单进行新增。单行新增：单击【福】，如图：多行新增：单击【百】，如图:多行新增与单行新增的数据项完全相同，控制与约束也完全相同。多行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。导入:在多行新增界面，单击R英，选择本地文件，引入，将本地文件格式的对账单电子文档引入EAS系统。需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。引入方案维护

18、：单击国，如图：按本地对账单文件格式设置好模板格式，选择银彳T账户，单击保存即可。然后进行电子银行存款账单的导入，操作界面如下：找到对账单的保存路径后，点击确定即可引入。注意:在引入电子银行存款对账单时，一定要确保该电子对账单的格式与引入方案的格式一致并且标识列的顺序也要一致，然后方可引入。3 .银行存款对账银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。操作路径：R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R银行存款1->R银行存款对账1，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入未达账项报表界面，如图：然后点击对映设置I按钮，

19、进入设置界面，如下图：根据需要进行自动对账的条件选择，然后点击确定。自动对账：单击【叵亘巫，系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图：保存对账结果：选择正确匹配的记录，单击【丘h即可。手工对账：单击【驾】，参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计。4 .余额调节表余额调节表根据银行存款日记账与银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账与银行对账单记录形成。操作路径：选择R功能菜单1->R财务会计1->

20、R出纳管理1->眸艮行存款1->R余额调节表1，首先弹出“条件查询”对话框，如图:单击【确定】进入“余额调节表”界面。五、期末处理1.期末对账在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单1->R财务会计1->R出纳管理1->R期末处理->R期末对账1，首先弹出“条件查询”界面，如图：在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末又账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。如图：迎京必fir蠹*o畦仃史亚IW Ml (NM s twn曲Wg"MEn-tai aflivnaq e也跑他t 111耳IILMttHk*B M0 0» TltlFT|距e = uQ 89 M*iztw 咀值H.T30 m由修汹I，e