地产付款管理流程

1、付款治理流程工程事业部供方工程事业部工程部工程事业部本钱采购部工程事业部营销部工程事业部财务部工程事业部总经理总部相关职能部门总局部管副总裁总部总裁集团审批本流程审批权责参见公司?权责手册?每月16日报工程形象进度审核提出工程款支付申请审核填写对外付款审批单11心个队?资金支付方案表?才设款、结算款三套及公共事业营销费用提出工程款支付申请审核供给计一F划与数量填写对外付款审批单填写对外付款审批单¥1-忙、形?资金支付方案表?设计研发部填写对外付款审批单贷款税金、1I.r-财务:部审核审批审批核资金支填写对外付款审批单/W研及同ML总?资金支付方案表?汇忌卷成?资金支付方案表?资金支付

2、方案表?月_日工程事亚部财务部牵完丽有事业部不核报总部1备案支付结果到相关部门备案备案支付结果到相关部门备案支付结果到相关部门备案快循发羔盯戈L经办部门办理支付手续1出纳办理资金转账支付登记支付台帐每月日下达资金支行方案1根据资金计戈U,经办部门办理支付手续出纳办理资金转账支付登记支付台帐责任3.1 工程事业部工程部3.1.1 组织确认工程形象进度完成量；3.1.2 核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量或形象进度且到达质量要求；3.1.3 根据合同约定和工程进展情况,填写工程款的?付款审批表?；3.1.4 核实供方是否已按合同约定提供材料、设备和材料、设备是否到达质量要求；3.1.5 汇总

3、各事业部工程进度款、工程质保金、配套及公共事业类费用付款申请单,形成工程类的?资金支付方案表?报工程事业部财务部；3.2 工程事业部本钱采购部3.2.1 工程结算款、材料设备款供给情况填写?付款审批表?；3.2.2 根据合同经济条款和预结算审核情况,核定供方提交申请中的工程量或形象进度,确认是否须付款,核定应付当期工程款；3.2.3 汇总各事业部工程结算款、材料设备款付款申请单,形成材料设备及结算款部分的?资金支付方案表?报工程事业部财务部；3.2.4 核对并填写付款台帐3.3 工程事业部营销部3.3.1 根据合同约定,填写营销类款项的?付款审批表?；3.3.2 汇总各营销类支付款项,形成营销

4、局部的?资金支付方案表?报总部财务资金部.3.4 工程事业部财务部3.4.1 填写利息、贷款、税金等款项的?付款审批表?；3.4.2 根据合同经济条款和已付款情况,核对工程公司本钱采购部核定结果,审批是否须付款及应付金额；3.4.3 汇总工程事业部各类支付款,形成总的?资金支付方案表?经工程事业部总经理确认后,报总部财务资金部；3.4.4 核对并填写付款台帐.3.5 工程事业部总经理3.5.1 根据合同执行情况、公司总体情况,审核确认工程事业部总的?资金支付方案表?；3.6 总部设计研发部3.6.1 负责各工程事业部设计费请款申请,并汇总填写?资金支付方案表?.3.7 总部工程技术部3.7.1

5、 结合施工现场实际情况,就质量等的完成情况,对工程月度资金方案提出意见,确认资金方案是否符合要求.3.8 总部运营治理部3.8.1 根据工程是进度情况,对各工程月度资金方案是否与工程进度是否一致进行审核.3.9 总部本钱治理部3.9.1 根据工程月报和合同,检查工程工程的合同、材料、签证等实际执行情况,落实月报的相关内容,形成工程月报简报的相关内容；3.9.2 结合施工现场实际情况,就合同、材料、签证等实际执行情况,对工程月度资金方案提出意见,确认是否可以付款.3.10 营销治理部3.10.1 根据权限审核工程事业部上报的?资金支付方案表?营销类款项；3.10.2 填写根据合同约定和工程进展情

6、况,填写总部营销类款项的?付款审批表?.3.11 总部财务资金部3.11.1 公司月度资金支付治理工作的牵头部门,负责汇总、整理各工程事业部/公司的资金支付方案,并牵头总部相关职能部门对资金支付方案进行审核,监督资金支付计划的执行情况；3.11.2 每月对各工程事业部资金支付情况进行统计反应结果报总部领导和各工程事业部.3.12 总部业务部门分管副总裁3.12.1 负责按权限审核或审批是否付款.3.13 总部总裁/董事长3.13.1 负责根据公司总体资金治理情况,在权限范围内审批是否付款.二、工作程序4.1 付款审批4.1.1 根据各工程事业部的审批权限,工程事业部审批权限范围内的款项,完成工

7、程事业部审批流程后,即工程事业部总经理审批完成后转至工程事业部财务部即可进行费用支付；4.1.2 工程事业部审批权限范围内的付款需列入?资金支付方案表?,不需附相关审批表各类费用的审批附表详见4.5;4.1.3 工程事业部审批权限范围外的付款,在完成工程事业部审批流程后,于每月日根据要求对下个月付款进行汇总,形成?资金支付方案表?及相关审批附表各类费用的审批附表详见4.5,一次性报总部财务资金部由总部财务资金部牵头总部相关部门完成审核,最终报总裁、董事长审批后,于每月一日下发；4.1.4 各工程事业部财务部根据审批下发的?资金支付方案表?安排资金进行付款.4.2 付款审核的要点与原那么4.2.

8、1 不允许出现合同未签已开始请款的情况；4.2.2 每笔付款根据要求根据不同类别附相应的全部审批资料,具体所需资料见第“4.5条；4.2.3 每笔付款在审批完成的?月滚动资金方案表?的预算内；4.2.4 如果?资金支付方案表?及附件因计算错误等原因发生金额变动的情况,经办人必须重新进行流转审批；4.2.5 完成审批的?资金支付方案表?中未付款的款项,仍需要纳入次月?月滚动资金方案表»,否那么次月亦不能进行支付；4.2.6 经审核的?资金支付方案表?是公司付款的依据.4.3 关于紧急付款的特别规定4.3.1 紧急付款是指未列入?资金支付方案表?统一进行审批的付款4.3.2 工程事业部审

9、批权限范围内,未列入该月?资金支付方案表?的付款,工程内部付款审批流程完成后,需各工程总经理向总部财务资金部提出申请,分管副总裁同意后进行支付；4.3.3 工程事业部审批权限范围外,未列入该月?资金支付方案表?的款项,不能进行支付.4.4 关于未列入?月滚动资金方案表?和超?月滚动资金方案表?预算金额的付款的特别规定4.4.1 每月资金支付的过程中,原那么上未列入?月滚动资金方案表?的资金支付或超?月滚动资金方案表?的不能进行支付；4.4.2 如遇特殊情况,各工程事业部/公司须采用书面报告说明原因,总部各相关职能部门核实情况后,经分管副总裁审核、总裁审批方可进行付款审批流程.4.5 各类付款的

10、申请随附依据4.5.1 工程类付款的依据A.?工程形象进行确认表?监理、现场工程部对该合同工程施工质量、施工形象进度确实认手续B.?付款审批表?C.施工单位申请费用组成及相应工程量清单；清单须按合同规定的计价方式上报D.工程公司对费用清单审核意见确实认应附费用组成明细E.发票4.5.2 工程结算款和尾款付款依据A.?付款审批表?B.工程竣工结算协议书C.工程竣工资料移交证实D.保修期满后的保修移交表物业确认E.发票4.5.3 甲供材料付款依据A.?付款审批表?B.?工程款支付申请?C.?材料核验合格证实书?D.?材料采购方案?E.各方送货移交证实如：?材料数量确认单?F.保修期满后的保修移交表G.发票4.5.4 配套及公共事业类工程付款依据A.?付款审批表?B.?付款专题报告?假设有C.付款证实或工程预算书D.工程验收证实E.发票4.5.5土地、设计