通财务业务一体化操作

1、用友通财务业务一体化操作一、系统治理操作1 .建帐：进入系统治理一a系统注册-用户名录入admin确信一»帐套-建帐-输入帐套名并选择建帐日期一下一步一录入单位名称及简称-下一步-选择企业性质及行业性质（新会计制度）一下一步一选择客户、供给商、地域、部门是不是分类一下一步（等一会时刻）一选择会计科目等数据的分类级次一»选择数据精度一“建帐完成。2 .增加操作员：进入系统治理一»系统注册一用户名录入admin确信-权限一-操作员-增加操作员一权限一权限一增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。3 .手工备份：进入系统治理一»系统注册一用户名录入admi

2、n确信点击帐套一点击输出-选择要备份的帐套-确信一等一会弹出一个选择途径的画面一选择（双击）你预备备份的文件夹一确信。4 .自动备份：进入系统治理一»系统注册一用户名录入admin确信系统-设置备份打算-增加一录入打算号及名称备份类型选择帐套备份一发生频率天天-设置从什么时刻开始备份-设置有效触发时刻2小时保留天数3天一选择备份途径一增加。5 .增加操作员及权限：进入系统治理一»系统注册一用户名录入admin-确信一权限一操作员-增加一录入编号及姓名。权限一选择操作员一选择要赋权的帐套及年度一在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限一在授权处双击变成蓝色即为授予权限。二

3、、系统初始化（*为必填项）1 .基础设置用友通一基础设置一大体信息一编码方案一科目、客户分类等编码及级长的设置。用友通一基础设置一大体信息一数据精度一存货小数位的设置。用友通一基础设置-机构设置一部门档案-录入部门及部门分级。用友通一基础设置一机构设置一职员档案一录入公司内部职员。用友通一»基础设置一»存货一存货分类-依照编码原那么给存货进行分类。用友通A基础设置存货-»存货档案增加.录入存货编码*、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性（除劳务费用外其他都可打勾）*、打算价'售价等。用友通一-基础设置一»财务一«会计科目-依照单位实际

4、情形对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统治理操作手册）用友通一-基础设置-财务一凭证类别一对凭证字进行设置。用友通一基础设置一财务-项目目录-增加一录入项目大类一选择项目核算的设置-下一步一概念项目级次一下一步一完成一»项目分类概念一»项目目录-保护一,增加一,录入项目明细然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾，最后又回到项目档案一会计科目一»把待选科目选到已选科目°用友通一-基础设置一财务-外币设置一设置外币币符及外币名称及换算率。QD用友通一基础设置一收付结算一录入结算方式（如：现金结算、支票结算等）用友通一-基础设置-收

5、付结算一寸款条件一录入付款条件（详风999帐套）用友通一基础设置一收付结算-开户银行一录入开户银行资料。（W用友通一基础设置一购销存一仓库档案一增加一录入仓库编码、名称、选择计价方式。用友通一-基础设置一购销存一-收发类别一录入收发类别（如：生产采购入库、销售出库等）用友通一基础设置-购销存一采购类型一录入采购类型（如：原材料采购、其他采购等）用友通一基础设置-购销存一销售类型一录入销售类型（如：商品销售直运销售等）Q8）用友通一基础设置一购销存一产品结构一设置父项及子项存货。（用友通一基础设置一购销存一成套件一录入套装件及单件存货。用友通一-基础设置-购销存一-费用项目-录入相关费用（运费、

6、包装费等）用友通一»基础设置一,单据设计一对各类购销存单据进行自概念设计。2 .设置：在横向各模块下拉框都有设置-选项一设置各模块间利用参数。3 .初始数据的录入：总帐（横向）一设置一期初余额一录入相关科目的初如余额（注：凡是绿色框的期初余额都要双击进去录入明细数据）一录入完毕后要进行试算平稳操作。库存（横向）一期初数据一库存期初一-选择仓库一A增加«对存货进行期初明细数据数量的录入。采购（横向）-供给商往来-供给商往来期初一-确信一录入相应的期初应付帐款、预付帐款等一录入完后确信数据正确进行期初记帐。销售（横向）-客户往来-客户往来期初一确信一录入相关的期初应收帐款、预收

7、帐款等。核算（横向）一-期初数据-期初余额一选择仓库一录入相关存货的明细单价及金额-录入完后确信数据正确进行期初记帐。二、日常操作1 .采购：录入采购定单一采购入库单一-采购发票一采购结算-供给商往来核算和付款结算一月末结帐。采购定单：录入采购定单相关数据一审核（弃审）一关闭（此项选择是在相关定单中的存货自动生成采购入库单后进行）采购入库单：点击增加（选项下有蓝字及红字的选择）-能够由采购定单生成采购入库单（右键下选择拷贝定单）一录入完后点击保留。采购发票：增加（选项下有蓝字及红字的选择）一可由采购入库单生成采购发票（点击鼠标右键选择拷贝入库单）-是不是现付-复核。注1:采购发票录入方式有两种

8、一种是,若是你的入阵单与发票是一一对应的,你就能够够在录入采购入库单后直接点击入库单的流转来生成发票:另一种情形是由几张入库单生成一张发票,你就必需在采购发票中点击增加,然后在选单中选择要由那几张入库单中的内容生成这张发票。发票做完后你先确认是现付仍是应付,若是是现付就点击现付,如果不是现付直接点击复核注2：要修改发票如已复核要点击弃复,如已现付要先点击弃付.采购结算:点击采购结算-点击过淀（选择单据的时刻范围、供给商等条件）一-点击发票（选择要进行处置的发单据）一A点击入库单（选择与你刚选择的发票相对应的入库）一点击结算注1:采购结算确实是村确认一张发票与其相关的采购入库中的数量、金额都相同

9、的一种功能。注2：要取消采购结算先要进入采购（横向）A采购结算A结算单明细列表点击你要删除的结处单»删除付款结算：选择要付款的供给商一增加一选择结算方式、结算科目、录入金额、部门、业务员-保留一核销一在表体中以前相关应付款中录入本次结算金额一保留注1：付款结算中付款单有两种选择一种是与以前那个供给商的应付帐款进行核销确实是以上方式:另一种是进行到以上第一个保留后再点击预付。注:2：要删除或修付款结算也有以下部骤,采购（横向）A供给商往来A付款结算单列表查询出供给商及付款单号码A再进入付款结算选择供给商»进行修改及删除。（若是要取消付款单核销的单据要先进入供给商往来中的取消操

10、作当选择操作类型为核销及那个供给商，然后点击确信选择要取消的核销单据,再确信。）供给商往来：包括应付冲应付、预付冲应付等多项功能操作（详细操作见购销存操作手册）。注1：在那个地址要紧举一个例子,预付冲应付A选择日期、供给海»点击过滤A然后再点击应付款A在转帐总额中录入本次预付款的金额余额。注2：要取消预付冲应付也必需进入采购（横向）供给商往来取消操作»操作类型选择转帐»再选择供给商»选择要取消的单据»确信月末结帐。2 .销售：销售定单一发货单一销售发票一客户往来和收款结算-结帐。销售定单：录入销售定单相关数据一审核（弃审）一关闭（此项选择是在相

11、关定单中的存货自动生成发货单后进行）。发货单：点击增加（选项下有蓝字及红字的选择）一能够由销售定单生成发货单（右键下选择拷贝定单）-录入完后点击保留一-审核一»发货单关闭后就不能利用因此在生成发票前不要关闭。销售发票：增加（选项下有蓝字及红字的选择）一可由采购入库单生成采购发票（点击鼠标右键选择拷贝入库单）一是不是现付一复核。注1：销售发票录入方式有两种一种是,若是你的发货单与发票是一一对应的,你就能够够在录入发货单后直接点击流转来生成发票:另一种情形是由几张发货单生成一张发票,你就必需在销售发票中点击增加，然后在选单中选择要由那几张发货单中的内容生成这张发票。发票做完后你先确认是现

12、收仍是应收，若是是现付就点击现收,如果不是现收直接点击复核注2：要修改发票如已复核要点击弃复,如已现收要先点击弃收收款结算：选择要收款的客户一增加一选择结算方式、结算科目、录入金额、部门、业务员一保留-核销一在表体中以前相关应付款中录入本次结算金额一保留注1：收款结算中收款单有两种选择一种是与以前那个客户的应收帐款进行核销确实是以上方式:另一种是进行到以上第一个保留后再点击预收注:2：要删除或修收款结算也有以下部骤,销售（横向）客户往来A收款结算单列表查询出客户及收款单号码A再进入收款结算选择客户进行修改及删除。（若是要取消收款单核销的单据要先进入客户往来中的取消操作当选择操作类型为核销及那个

13、客户，然后点击确信选择要取消的核销单据,再确信。）客户往来：包括应收冲应收、预收冲应收等多项功能操作（详细操作见购销存操作手册）。注1：在那个地址要紧举一个例子,预收冲应收A选择日期、客户»点击过滤然后再点击应收款在转帐总额中录入本次预收款的金额余额。注2：要取消预收冲应付也必需进入销售（横向）客户往来取消操作操作类型选择转帐A再选择客户A选择要取消的单据A确信3 .库存：采购入库单、销售入库单、其他入库单、其他出库单位、产成品入库单、清点单、挑唆单、材料出库单、限额材料领用单。采购入库单：是由采购系统中的采购入库单审核后自动生成的，在那个地址由仓管确认后进行审核。销售入库单：是由销

14、售系统中的发货单审核后自动自动生成的，在那个地址由仓管确认后进行审核。其他入库单位及其他出库单是不同于于采购及销售单据的业务单据，是由库存系统中仓管愉入的°产成品入库单：产成品入库单一增加一选择仓库*、入库类别*入库日期*、部门一录入要入库的产成品数据量单价、金额一保留一审核。材料出库单：材料出库单一增加一录入相应出库的存货-保留-审核（或按右键进行配比出库）（6）挑唆单：库存（横向）-库存其它业务一挑唆单一录入要进行挑唆的存货-保留.清点单：库存（横向）一库存其它业务-清点单一-增加一选择要清点的仓库、部门、经手人一选择一录入实际库存数一盘库保留一审核。（清点单没胡取消审核因此一旦

15、审核要想改动清点单只能进行删除。）组装单及拆卸单：对成件进行组装及拆卸（录入组装单后配套件库存增加,单件库存减少）。结帐。4 .核算：单据记帐、购销存单据制单、客户往来单据制单、供给商往来单据制单、月末处置、科目设置、出入库调整单科目设置：核算（横向）-科目设置-存货科目-录入仓库、存货分类、存货科目编码（例：存货分类01原材料-1211原材料）核算（横向）一科目设置一存货对方科目-录入收发类别、存货分类、对方科目编码（例：11生产采购入库-01原材料-1211物资采购）核算（横向）-科目设置-客户及供给商科目的设置.单据记帐：对购销存单据进行记帐。要取消单据记帐进入核算（横向）A核算A取消单

16、据记帐A选择后再点击恢复.期末处置：期末处置一全选一-确信。购销存单据进行制单：购销存货制单一-选择-全选一合成（归并归并制单）一生成-保留。要删除生成的凭证要进入核算（横向）A凭证购销单据凭证列表”在列表中进行删除凭证客户及供给商制单：依照相应单据生成凭证。（进入客户及供给商列表中删除凭证）月末结帐。5总帐：填制凭证审核凭证记帐月末转帐审核凭证记帐月末结帐。取消结帐：进入月末结帐一选择月份一»按Ctr+Shift+F6o取消记帐：总帐（横向）一-期末一对帐-按Ctr+H-显示恢复记帐前状态功能已被激活-确信一退出一进入总帐顶端凭证下拉框点击恢复记帐前状态一，选择月份一，确信

17、6;取消进入审核凭证一选择月份-确信-弹出一张列表一再点击确信-弹出一张凭证-点击凭证顶端审核-在下拉框点击成批审核，删除凭证：进入填制凭证-点击凭证顶端下拉框-点击作废一作废完后再点击整理凭证。6 .UFO报表操作：进入财务报表一点击打开一选择欠债表或损益表一»点击编辑下拉框的追加表页一点新追加的这张表页一点击报表顶端数据下拉框关键字录入一输入日期一，确信一,计算完毕一,保留。流程：资产增加、减少、变更-计提折旧-批量制单一-结帐7 .固定资产操作：（1）资产类别：（2）原始卡片录入（3）资产增加依照固定资产明细账录入原始卡片，注意累计折旧金额录入的是启用固定资产当前月的上个月的累计折旧，不能包括启用日期月份折旧。录入每一个月新增加的卡片（4）