固定资产-需求文档--新增功能

1、精选优质文档-倾情为你奉上固定资产新增1、业务流程2、样张3、数据项定义(1).数据项属性描述名称说明类型取值 初始值可维护性录入执行资产编号FA+ 2位年份+2位月+ 4位流水号字符说明说明 字符Y标签号资产标签号字符Y类别资产类别， 提供类别帮助选择框字符启用日期启用日期 日期Y原值原值，可编辑，可随当前成本变动而变动浮点Y数量数量，可编辑，变动后对折旧无影响浮点Y供应商编号提供供应商帮助选择框字符供应商名称提供供应商帮助选择框字符发票编号发票编号字符YPO编号PO编号字符Y部门部门 提供部门帮助选择框字符费用账户费用账户提供会计科目帮助选择框字符当前成本当前成本浮点Y原始成本不

2、可编辑，在折旧第一期关闭后， 不会再更新原始成本浮点可收回成本不可编辑 可收回成本=当前成本-残值 浮点帐面净值不可编辑， 帐面净值 = 当前成本-累计折旧浮点YTD折旧可编辑， 今年度的累计折旧金额浮点Y累计折旧可编辑， 总累计的折旧金额浮点Y残值百分比0%<残值比率<100%浮点Y残值不可编辑，残值=当前成本*残值百分比浮点使用年限可编辑浮点Y月数可编辑浮点Y剩余使用年限不可编辑浮点月数不可编辑浮点(2).业务数据逻辑描述1).数据项内容资产变动明细列表里面显示的数据列是：资产编号+说明+标签号+类别+数量+当前成本+原值+YTD折旧+累计折旧+启用日期+费用账户 +部门+创建

3、人+创建日期+审核人+审核日期2).资产编号规则为：FA+ 2位年份+2位月+ 4位流水号3).资产类别：系统自动带出 “资产类别”窗口中指定默认的折旧使用年限、残值百分比数量：必须为整数，且大于04).启用日期：启用日期不能大于当前期间，启用日期和剩余使用年限挂钩， a、启用日期的期间=当前期间，剩余使用年限=使用年限+1b、启用日期<当前期间，剩余使用年限=使用年限-（分摊期间到当前期间的期间数-1） 若：剩余使用年限<0 , 剩余使用年限默认为：0.00 注：单位是月 ，即1表示 1个月5).原值&当前成本：大于或等于0.00，并最多只能保留两位小数，不能大于两位小数

4、原值与当前成本一直保持相同的金额；录入完原值同时计算出残值、可收回成本、帐面净值的金额； 即 残值=当前成本*残值百分比 （四舍五入，保留两位小数） 可收回成本=当前成本-残值 帐面净值=当前成本-累计折旧 所有金额格式为： xxx.xx 例：1230.00 、1230.20、1230.256).残值百分比：0残值百分比100 ，重新编辑时残值、可收回成本的数值随之更新 7).使用年限&月数：取整、使用年限&月数>0，重新编辑时剩余使用年限数值随之更新 a、启用日期=当前期间，剩余使用年限=使用年限+1b、启用日期<当前期间，剩余使用年限=使用年限-（分摊期间到当前

5、期间的期间数-1）若：剩余使用年限<0 , 剩余使用年限默认为：0 注：单位是月 ，即1表示 1个月 8).YTD折旧&累计折旧：初始值默认为：0 .00 ，但允许编辑，且累计折旧不能大于可收回成本 若：YTD折旧或者累计折旧任意一项不为：0.00a、YTD折旧不能大于累计折旧 b、启用日期年度=当前期间年度时，YTD折旧必要等于累计折旧，否则系统提示：截止使用年限折旧和最近一年折旧必须相同 c、运行折旧时，只计算当前期间折旧 若：YTD折旧&累计折旧 为：0.00 运行折旧时，计算当前期间折旧+补提前期折旧的累计9).费用账户： a、可以手工直接输入，也可以跳出科目帮助

6、选择框，其中<公司别>由当前Oralce帐套自动带出，<主会计科目>由资产类别的折旧费用段自动带出，选择后确认返回费用账户； b、如果是通过手工输入的方式，首先系统必须验证录入的单个segment的科目编码是否属于该segment选择框中的科目编码，否则跳出该segment的选择框选择； 然后还要验证录入的该费用账户的组合是否属于是Oracle科目的组合，否则跳出科目帮助选择框重新选择。(2).业务工作过程描述新增用例事件流描述用户工作系统工作1.点击新增1.显示一空白固定资产卡片2.自动产生一个资产编号，编号规则FA+ 2位年份+2位月+ 4位流水号；启用日期默认为当

7、前期间的最后一天；创建人为当前操作员, 创建日期为当前创建日期数量默认为：1折旧默认勾选2.输入说明手工输入3.输入标签号手工输入4.选择资产类别跳出已审核且未停用<资产类别>选择框，选择后确认返回自动把资产类别名称使用年限、残值百分比、费用账户的主会计科目默认出来5.选择启用日期手工选择6.输入原值手工输入，自动把当前成本的金额默认出来7.输入数量手工输入8.选择供应商编码跳出供应商信息选择框，选择后确认返回自动把供应商编码、供应商名称默认处理9.选择供应商名称默认由供应商编码带出，也可重新选择10.输入发票编号 手工输入11.输入PO编号手工输入12.选择费用账户可以手工直接输

8、入，也可以跳出科目帮助选择框，公司别由当前Oralce帐套自动带出，主会计科目由资产类别自动，选择后确认返回费用账户科目13.选择部门跳出部门选择框，选择后确认返回部门代码14.输入当前成本 默认为原值金额，也可自己手工修改，同时自动把原值的金额默认出来15.输入残值百分比默认由资产类别带出，也可自己手工修改16.输入YTD折旧默认为：0 ，也可自己手工修改17.输入累计折旧默认为：0 ，也可自己手工修改18.输入使用年限默认由资产类别带出，也可自己手工修改19.勾选折旧默认勾选，也可自己手工修改20.点击保存当以下数据校验完后，保存录入的固定资产：1. 基本资料：说明、资产类别、启用日期、原

9、值、数量、费用账户、部门不能为空2. 财务信息：残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧不能为空3. 启用日期不能大于当前期间保存后，按资产新增的编号规则自动生成一个资产编号，在最后一个资产编号后自增121点击退出返回资产新增窗口，如未保存当前的信息，则提示是否要保存修改用例事件流描述用户工作系统工作1.点击编辑显示全部整张资产信息1、检查列表资产编号对应的资产是否已经审核，假如已经审核则反审核再编辑2、如未审核则允许直接编辑2.点反审核1、检查列表资产编号对应的资产是否当前期间增加，若非当前期间增加则提示不能反审核2、若当前期间增加则检查当前期间是否已运行折旧，已运行折旧则提示：本期处理了

10、此资产的折旧，请回滚已运行折旧以执行反审核3、若该资产当前期间增加，且当前期间未运行折旧则允许反审核3.修改资产信息1.所有资产类型可修改：基本资料：说明、标签号、资产类别、启用日期、原值、数量、供应商编号、供应商名称、发票编号、PO编号 、费用账户、部门财务信息：当前成本、残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧对系统自动产生的原始成本、残值、可回收成本、账面净值、剩余使用年限不允许修改4.点击保存当以下数据校验完后，保存录入的固定资产：1.基本资料：说明、资产类别、启用日期、原值、数量、费用账户、部门不能为空2. 财务信息：残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧不能为空3. 启用日期

11、不能大于当前期间5.点击返回返回资产修改窗口，如未保存当前的信息，则提示是否要保存删除用例事件流描述用户工作系统工作点击删除资产1、 检查列表资产编号对应的资产是否已经审核，假如已经审核则反审核再删除2、 如未审核则允许直接删除3、 在删除前提示是否确定要删除:是则执行删除，并保留删除前的历史记录否不执行任何操作审核/反审核用例事件流描述用户工作系统工作1.点击审核1.检查该用户有无审核权限，如无则提示2.如有权限则进行审核处理操作，更新审核人和审核日期3.审核处理结束后，按钮的标签显示为反审核2.点反审核1、检查列表资产编号对应的资产是否当前期间增加，若非当前期间增加则提示不能反审核2、若当

12、前期间增加则检查当前期间是否已运行折旧，已运行折旧则提示：本期处理了此资产的折旧，请回滚已运行折旧以执行反审核3、若该资产当前期间增加，且当前期间未运行折旧则允许反审核资产增加 -会计处理 实例：假如在第一年的第一个月开始启用某项资产，资产成本为 40,000，残值率为10%，资产使用寿命为60个月，使用的是直线折旧法。新增借记 成本科目 40,000     贷记   结算科目 40,000 实例：启用期间=当前期间 累计折旧=0.00当前期间：2011-05启用期间：2011-05资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3

13、年运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用 2011第五个月100000.000.000.00 借记 成本科目 10,000     贷记   结算科目 10,000 当前期间新增 借记 费用科目 0.00     贷记   累计折旧 0.00 当前期间折旧 实例：启用期间<当前期间 累计折旧=0.00当前期间：2011-05启用期间：2011-02资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3年运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用

14、 2011第五个月10000750.00750.00750.00 借记 成本科目 10,000     贷记   结算科目 10,000 当前期间新增 借记 费用科目 750.00     贷记   累计折旧 750.00 当前期间折旧 实例：启用期间<当前期间 累计折旧=0.00 (跨年度)当前期间：2011-05启用期间：2010-09资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3年运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用 2011第五个月100002000.0

15、02000.002000.00 借记 成本科目 10,000     贷记   结算科目 10,000 当前期间新增 借记 费用科目 2000.00     贷记   累计折旧 2000.00 当前期间折旧 实例：启用期间<当前期间 累计折旧=0.00 (跨年度)当前期间：2011-05启用期间：2010-09资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3年运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用 2011第五个月100002000.002000.002000.00

16、 借记 成本科目 10,000     贷记   结算科目 10,000 当前期间新增 借记 费用科目 2000.00     贷记   累计折旧 2000.00 当前期间折旧 实例：启用期间=当前期间 累计折旧=100当前期间：2011-05启用期间：2011-05资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3年YTD折旧=100运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用 2011第五个月10000100.00100.000.00 借记 成本科目 10,000  

17、;   贷记   结算科目 10,000 当前期间新增 借记 费用科目 0.00     贷记   累计折旧 0.00 当前期间折旧 实例：启用期间=当前期间 累计折旧=100当前期间：2011-05启用期间：2011-05资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3年YTD折旧=100运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用 2011第五个月10000100.00100.000.00 借记 成本科目 10,000     贷记   结算科目 10,

18、000 当前期间新增 借记 费用科目 0.00     贷记   累计折旧 0.00 当前期间折旧 实例：启用期间<当前期间 累计折旧=100当前期间：2011-05启用期间：2011-02资产编号：14217 原值10000，残值率：10% ，数量为：1 ，使用年限3年YTD折旧=100运行折旧后期间（年度，月） 资产成本 累计折旧 年初至今折旧 折旧费用 2011第五个月10000350.00350.00250.00 借记 成本科目 10,000     贷记   结算科目 10,000 当前期间新增 借记 费用科目 250.00     贷记   累计折旧 250.00 当前期间折旧 实例：启用期间&