国资委企业财务决算表

1、国国资资委委企企业业财财务务决决算算表表序号报表名称1资产减值准备及资产损失情况表2基本情况表3往来款项情况表4存货及固定资产情况表5主要业务情况表6成本费用情况表7应收款项情况表8预付及预收账款情况表9在建工程情况表10应付款项情况表资产减值准备及资产损失情况表企财04表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元项目行次年初余额本年增加数本年转回（减少）数年末余额项目行次金额项目行次金额因资产价值回升转回数因发生事实损失冲销数因出售资产转出数其他原因转回（减少）数合计栏 次012345678910一一、资资产产减减值值准准备备合合计计1二二、资资产产损损失失及及挂挂账账合合计计22 4、

2、其他挂账43（一）坏账准备2（一）原制度待处理资产净损失23（四）经营亏损挂账（按“+”号填列）44 其中：应收账款3 1、流动资产净损失24（五）已确认未消化的资产损失挂账45 其他应收款4 其中：坏账损失25三三、当当年年处处理理以以前前年年度度损损失失和和挂挂账账46（二）短期投资跌价准备5 存货损失26 其中：在当年损益中消化以前年度损失挂账47 其中：股票投资6 短期投资损失2748 债券投资7 2、固定资产净损失2849（三）存货跌价准备8 其中：固定资产盘亏2950 其中：库存商品9 固定资产毁损、报废3051 原材料10 固定资产盘盈3152（四）长期投资减值准备11 3、长期

3、投资损失3253 其中：长期股权投资12 4、无形资产损失3354 长期债权投资13 5、在建工程损失3455（五）固定资产减值准备14 6、委托贷款损失3556 其中：房屋、建筑物15（二）拟执行新制度清理的预计资产损失3657 机器设备16 其中：清产核资已确认的预计损失3758（六）无形资产减值准备17（三）资金挂账3859 其中：专利权18 1、政策性挂账3960 商标权19 2、应提未提形成的潜亏挂账4061（七）在建工程减值准备20 其中：未足额提取的减值准备4162（八）委托贷款减值准备21 3、应摊未摊形成的潜亏挂账4263基本情况表企财07表编制单位：2004年12月31日金

4、额单位： 元 项 目行次 金额 项 目行次金额行次 金额 一一、企企业业户户数数情情况况（户户）：（仅仅由由总总公公司司填填报报）0（五）本年累计解除劳动关系人数（人）362、科技人员人工支出72（一）所属境内子企业总户数1（六）本年累计支付经济补偿金额373、研究开发费用73 其中：二级子企业户数2 其中：财政负担部分384、研究开发性固定资产74 三级子企业户数3四四、工工资资及及福福利利情情况况：395、其他科技支出75（二）纳入决算范围境内子企业户数4（一）全年应发工资总额4037,820,000.00十十、固固定定资资产产情情况况：76 其中：二级子企业户数5（二）全年实际发放工资总

5、额4138,258,863.00（一）按使用情况划分（原价）77 三级子企业户数6 其中：全年实际发放职工工资总额4238,258,863.00 1、在用固定资产78（三）所属境外子企业总户数7 其中：全年实际发放在岗职工工资总额4337,126,387.00 2、未使用固定资产79（四）纳入决算合并范围境外子企业户数8（三）计税工资总额44 3、不需用固定资产80（五）所属上市公司户数9（四）核定的工挂企业工资总额基数4535,140,000.00（二）主要类别固定资产情况：81 其中：境外上市公司户数10（五）工挂企业提取的新增效益工资463,118,863.00 1、固定资产原价合计82

6、二二、职职工工人人数数情情况况（人人）：11（六）离退休人员工资及福利性补助47 其中：土地资产83（一）年末从业人员人数12（七）本年提取的职工福利费485,290,000.00 房屋、建筑物84（二）全年平均从业人员人数13（八）本年支付的医药费49 机器设备85（三）年末职工人数14 其中：离退休人员医药费50 运输工具86 其中：年末在岗职工人数15（九）本年企业支付的职工住房费用51 2、累计折旧合计87（四）全年平均职工人数16 其中：本年提取的住房公积金527,030,000.00 其中：房屋、建筑物88 其中：全年平均在岗职工人数17 本年一次性发放的购房补贴53 机器设备89

7、（五）年末离休人数18 本年按月发放的住房补贴54 运输工具90（六）年末退休人数19五五、 劳劳动动保保险险费费和和待待业业保保险险费费55 3、固定资产净值合计91（七）参加基本养老保险职工人数20六六、 本本年年支支付付的的职职工工培培训训费费用用56 其中：房屋、建筑物92（八）参加补充养老保险（年金）职工人数21七七、产产值值：57 机器设备93（九）参加基本医疗保险职工人数22（一）增加值58 运输工具94（十）参加补充医疗保险职工人数23（二）工业总产值59 4、当年计提的固定资产折旧总额95（十一）参加失业保险职工人数24八八、本本年年收收到到的的财财政政性性资资金金60 其中

8、：房屋、建筑物96（十二）接收军队转业人员总数25（一）基本建设性资金61 机器设备97 其中：当年接收军队转业人员数26（二）生产发展性资金62 运输工具98（十三）接收下岗再就业职工人数27（三）社会保障性资金63 5、当年计提折旧的平均固定资产原价99三三、企企业业下下岗岗职职工工情情况况：28（四）其他64 其中：房屋、建筑物100（一）年初下岗职工人数（人）29九九、本本年年科科技技资资金金来来源源及及支支出出情情况况：65 机器设备101 其中：签订协议人数（人）30（一）本年科技资金来源合计66 运输工具102（二）年末下岗职工人数（人）311、政府拨款67（三）当年固定资产投资

9、总额103 其中：签订协议人数（人）322、企业自筹68 1、购置固定资产104（三）发放基本生活费的累计下岗职工人次（人次）333、其他69 2、基建投资105（四）再就业中心全年发放下岗职工生活费34（二）本年科技支出合计70 其中：利息资本化106 其中：财政负担部分351、购买新技术支出71 3、其他投资107往来款项情况表企财10表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元项目行次合计按账龄分类按性质分类1年以内1-2年2-3年3年以上正常应收款项非正常应收款项其中：全额计提坏账准备的应收款项栏次012345678一一、应应收收账账款款余余额额1 其中：坏账准备2二二、其其他他应

10、应收收款款余余额额3 其中：坏账准备4三三、预预付付账账款款5四四、预预收收账账款款6五五、应应付付账账款款7六六、其其他他应应付付款款8存货及固定资产情况表企财11表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元项目行次年初余额本年增加数本年减少数年末余额栏次01234一一、存存货货合合计计1（一）原材料2（二）包装物3（三）低值易耗品4（四）自制半成品5（五）库存商品（产成品）6（六）其他7二二、固固定定资资产产原原价价8（一）土地资产9（二）房屋、建筑物10（三）机器设备11（四）运输工具12（五）其他13补补充充资资料料：14一一、融融资资租租入入固固定定资资产产原原价价15二二、经经

11、营营性性租租出出固固定定资资产产原原价价16主要业务情况表企财15表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元序号明细项目主业代码主营业务收入主营业务成本毛利上年数本年数上年数本年数上年数本年数金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）栏次12345678910111213合计成本费用情况表企财16表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元项目行次上年数本年数项目行次上年数本年数补补充充资资料料：行次上年数本年数一一、主主营营业业务务成成本本1（七）职工教育经费 2843.7992万31万 人人工工成成本本总总额额55二二、主主营营业业务务税

12、税金金及及附附加加2（八）劳动保护费29（一）从业人员劳动报酬56三三、经经营营费费用用（营营业业费费用用）3（九）保险费30 其中：在岗职工工资总额57（一）包装费4（十）折旧费31（二）社会保险费用58（二）运输费5（十一）修理费32 其中：养老保险59（三）装卸费6（十二）坏账准备33 医疗保险60（四）仓储保管费7（十三）存货跌价准备34 失业保险61（五）保险费8（十四）无形资产摊銷35（三）商业保险费用62（六）展览费9（十五）长期待摊费用摊销36（四）福利费用63（七）广告费10（十六）低值易耗品摊销37（五）教育培训经费64（八）销售服务费11（十七）存货盘亏及毁损38（六）工

13、会经费65（九）工资12（十八）业务招待费39（七）劳动保护费用66（十）福利费13（十九）差旅费40（八）住房费用67（十一）业务经费14（二十）办公费41 其中：住房公积金68（十二）委托代销手续费15（二十一）水电费42 一次性发放的购房补贴69（十三）折旧费16（二十二）税金43 按月发放的住房补贴70（十四）修理费17（二十三）租赁费44（九）其他人工成本71（十五）样品及产品损耗18（二十四）诉讼费4572（十六）其他19（二十五）聘请中介机构费用4673四四、管管理理费费用用20（二十六）咨询费4774（一）工资21（二十七）研究与开发费4875（二）福利费22（二十八）技术转让

14、费4976（三）劳动保险费23（二十九）董事会会费5077 其中：基本养老保险24（三十）排污费5178（四）失业保险25（三十一）其他5279（五）住房公积金26五五、财财务务费费用用5380（六）工会经费27成成本本费费用用合合计计5481应收款项情况表企财补02表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元序号项目年初余额年末余额账龄应收款项净额1年以内1-2年2-3年3年以上栏次1234567一、应收账款合计其中：余额最大十大客户小计二、其他应收款合计其中：余额最大十大客户小计预付及预收账款情况表企财补03表编制单位：2004年12月31日金额单位： 元序号项目年初余额年末余额账 龄3年以上账龄原因1年以内1-2年2-3年3年以上栏次1234567一、预付账款其中：余额最大十大客户小计二、预收账款其中：余额最大十大客户