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文档简介

1、交际费管理办法1总则1.1目的：为使本公司从业人员对交际费之使用及报支有所依循特订定本办法。1.2适用范围：凡本公司从业人员因业务需要及发展对外关系而宴请、招待及馈赠宾客者，均适用本办法。2作业规定2.1 交际费之使用对象，以下列情形为限：莅临本公司参观或视察业务之国内外贵宾及有关单位人员。为扩展公司业务，加强服务联系或建立公共关系而与本公司有关之人士。其它特殊情形经项目签呈总经理核准者。2.2 凡以本公司及关系企业人员为对象之费用不得报支。2.3 如因公务须宴客应酌安排，以不浪费奢侈为原则，本公司参加人员应以与该业务有关之主要人员为限。营业及公关人员对外宴客以简便晚餐为原则，餐后活动费用不得

2、报支，宴客地点以行政部所洽选之特约餐馆为主。行政部洽选之特约餐馆应公告各单位周知。2.4 交际费报支，其核决权限请依权责划分手册办理。2.5交际费请款及报销流程如下：事前核准：宴客交际前应详细填具交际费用申请单，并须于备注栏内注明事实原因，包括：宴客之时间、地点，并检附宾主名单以资备查，按核决权限呈准。如因业务特殊情形可再以签呈方式办理。请款流程：(1) 事前预支：如因业务特殊情形需要预支款项支付交际费时，除填写交际费用申请单外，需再填写请款 / 报销单，依权责划分手册规定呈核后，交出纳支领现金。(2) 签账：凡于本公司特约餐馆宴客时以签帐方式，公司财务单位统一每月汇总开立支票付款。(3) 事

3、后请款：依报销流程完成后，由财务单位付款。报销流程：(1) 费用发生后，申请人应于取得收据或发票依本交际费报支程序向财务单位申请，各单位人员应凭已核准之 交际费用申请单 及统一发票或收据， 合并装订于请款/ 报销单，呈交报支权限主管核决。(2) 事前预支款项支付交际费者， 若预支款仍有余款， 应于费用发生后二日内至出纳处缴回。(3) 凡以签帐方式宴客时， 本公司特约餐馆若每月统一汇总开立发票或收据时， 则申请人应于费用发生后，于交际费用申请单中填写实际签单金额后，转交财务单位保管，以便月底统一报支。(4) 当月份交际费用报支最迟须于次月一日前将核准数据送财务单位整理。2.6若以公司库存礼品馈赠交际时，无需办理请款流程，可直接以核准之交际费用申请单向保管人员领取。交际费用申请单部门： _填单日期：年月日付款方式预支签帐事后请款客户名称*非交际时间年月日相 宴客 馈赠 其他关交人对象员际参加请礼品内容内

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