tco0101动力厂成本模型测试

1、邯钢信息化改造项目一期工程测试文档成本管理(Controlling)第 1 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目第 2 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目测试案例编码TCO0101案例名称动力厂成本模型对应的流程编码及名称0603020201成本要素主数据维护流程0603020202成本中心主数据维护流程0603020204CO订单和内部订单主数据维护流程0603020208非主体厂成本中划流程0603020210成本中心和内部定单费用日常归集流程0603020211成本中心月结流程0603020216电气(汽)内部结算价格制定流程0603020223辅助生产厂、焦化蒸汽成本月结流程编制人：

2、范义关键用户：王、张海相、王超峰测试人：王、张海相、王超峰、李淑梅流程主管：高科长测试开始时间：测试结束时间：测试目的：1、 在 ERP 系统中搭建动力厂未来成本模型；2、 以成本模型为基础，动力厂 TOBE 流程为主线，在 ERP 系统中实现动力厂未来整个成本核算、成本管理、成本分析的全过程；3、 验证 TOBE 流程在 ERP 系统中的可操作性4、 比较实施 ERP 系统后动力厂成本与目前系统成本的差异，检验测试结果是否满足成本管理的目标。测试场景：费用用用B 1 、 归 集 费 用到职能成本中心B 2 、 归 集 费 用到辅助生产成本中心 B 3 、 归 集 费 用到直接生产成本中心 C

3、 1 、 归 集 物 料成本和制造费用 到 动 力 . . .C 2 、 归 集 物 料成本和制造费用 到 . . .交互分配 领料单 E 1 ： 成 本 中 心月结 C O -订 单A 、 C O -订单下达 E 2 ： C O -订单月末结算 成本归集：动力电 C O -订 单成本归集：氧气C O订 单成本归集：。 。 D 、日 常入库 第 3 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目交互分配 直 接 车 间 费辅 助 车 间 费第 4 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目A、 CO-订单的创建B、 日常费用记账到在成本中心：职能成本中心、辅助成本中心、生产成本中心C、 将物料成本、动能费直接

4、记入成本中心（集成业务）D、 动力根据 CO-订单入库（集成业务）E、 月末成本中心费用结转：职能、辅助、生产成本中心CO-订单成本报表分析测试数据：动力厂氧气生产过程物料收发领退一览表物料移动分类物料评估类物料源组物料描述物料直接来源物料计价方法物料数量确定方计核算说明描述物 料移动 的大类。如：投 入、回收、产出描述物料对应的会 计科目：原材料、燃料、辅料、包装物、半成品、产成品、联、副在同一会计科目下对物料的再详细的分类，如：原材料下可再细分为：铁矿石、钢铁料、合金等物料的中文名称物料来自 XX 工厂的 YY 仓库或者 XX 工厂的生产线描述物料的计价策略，如：移动平均价、标准价、内部计

5、划价在非精确计量的情形下，物料消耗、回收、产出数量的计算公式物料消耗、回收、产出的会计处理分录投入能源介质及动力软水热力厂内部计划价有计量借：生产成本成本发生 半成品消耗贷： 半成品净化水深井水蒸汽河水动力电第 5 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目产出能源介质及动力氧气空分一、四车间内部计划价有计量，计量数由三级系统传递到 SAP 系统相应的订单借：半成品贷：生产成本成本转出收货转出回收副及动力液氩空分一、四车间内部计划价以外销数作为产出数借：半成品贷：生产成本成本转出收货转出液氮以外销数作为产出数氩气有计量期望的测试结果：Ø 动力厂 CO订单可以正确创建及Ø 动力厂各

6、成本中心的日常费用可以正确归集Ø 动力厂各成本可以正确归集Ø 动力厂成本中心月务可以顺利处理Ø 动力厂成本月务可以顺利处理Ø 动力厂自动过账科目设置准确第 6 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目测试的主要流程0603020201：成本要素主数据维护流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 维护成本要素主数据（会计>>成本中心会计>主数据>成本要素>单个处理）1.1KA01创建初级成本要素输入数据【初始屏】范围：HDGT成本要素：5503050000有效起始日：2005-1-1 9999-12-

7、31输入数据【基本屏】名称：汇兑损益-未清项评估描述：财务费用-汇兑损益-未清项评估成本要素类型：1正确创建初级成本要素，并对初级成本要素进行正确分类可以创建：先创建损益类会计科目， 再创建对应的初级成本要素是1.2KA06创建次级成本要素输入数据【初始屏】成本要素：643099有效起始日：2005-1-1 9999-12-31输入数据【基本屏】名称：费用要素测试描述：费用要素测试正确创建次级成本要素，并对次级成本要素进行正确分类达到期望结果是第 7 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目成本要素类型：431.3KA02更改成本要素成本要素：643099更改成本要素相关信息达到期望结果是1.4K

8、A03显示成本要素成本要素：643099显示成本要素明细达到期望结果是1.5KA04删除成本要素成本要素：643099生效日期：2005-1-1 9999-12-31测试运行：是/否删除未投入使用的成本要素，先测试运行， 无误后再做正式删除达到期望结果是2 维护成本要素组（会计>>成本中心会计>主数据>成本要素组）2.1KAH1创建成本要素组成本要素组：HG_AA组描述：邯钢全部成本要素范围：5999999999 600000699999创建成本要素组的编码和描述，并将成本要素和成本要素组建立关联达到期望结果是2.2KAH2更改成本要素组成本要素组：HG_AA更改或删除

9、成本要素组及内容达到期望结果是2.3KAH3显示成本要素组成本要素组：HG_AA显示成本要素组及内容第 8 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目0603020202：成本中心主数据维护流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 维护成本中心标准层次（会计>>成本中心会计>主数据>标准层次）1.1OKEON更改标准层次范围：HDGT 选择根节点：HDGT点击：创建>较低级组输入数据组名称：100052组描述：动力厂成本中心选择节点：100052点击：创建>成本中心输入数据【基本数据】编码：10005200名称：动力公共成本中心描述:

10、动力厂公共成本中心：高桂英部门：动力公共成本中心类型：P输入数据【组织结构】创建及更改成本中心标准层次结构、分组、维护成本中心主数据在维护成本中心标准层次结构时，必须先创建成本中心标准层次结构的根节点，再依次创建各成本中心分组， 最后逐个创建每个组对应的成本中心是第 9 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目公司代码：1000 业务范围：X1.2OKENN显示标准层次范围：HDGT2 维护成本中心主数据 （会计>>成本中心会计>主数据>成本中心>单个处理，可用步骤 1 取代本功能）2.1KS01创建成本中心范围：HDGT输入数据【初始屏】成本中心：10005201生

11、效日期：2005-1-1 9999-12-31输入数据【基本屏】名称：动力综合管理科描述:动力厂综合管理科：王瑛部门：动力综合管理成本中心类型：P层次结构：100052 公司代码：1000 业务范围：X创建成本中心主数据，对成本中心进行分类，并建立成本中心和层次结构的对应关系是第 10 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目2.2KS02更改成本中心成本中心：100052012.3KS03显示成本中心成本中心：100052012.4KS04删除成本中心成本中心：10005201生效日期：2005-1-1 9999-12-31测试运行：是/否3 维护成本中心组（会计>>成本中心会计&g

12、t;主数据>成本中心组，可用步骤 1 取代本功能）2.1KSH1创建成本中心组范围：HDGT输入数据【初始屏】成本中心组：DLCP 输入数据【结构屏】组描述：动力厂成本中心点击：成本中心起始值: 10005271截至值：10005284维护成本中心组，并建立成本中心组和成本中心之间的关系是2.2KSH2更改成本中心组成本中心组：DLCP是第 11 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目2.3KSH3显示成本中心组成本中心组：DLCP是0603020204：CO订单和内部订单主数据维护流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 维护 CO订单（会计>>

13、成本>成本对象>按订单的成本>订单>成本生产订单）1.1KKF1创建成本 生产 订单输入数据【初始屏】订单类型：C300物料号：250021（氧气） 工厂：1120（动力厂） 输入数据【主数据屏】订单编码：DL20060171简要说明：动力厂氧气订单（06 年 1月）业务范围：X功能范围：1000（生产） 对象种类：生产负责的成本中心：10005271（氧气 1）可创建并CO 产品订单是第 12 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目1.2KKF2更改成本 生产 订单订单：DL20060171修改 CO 订单上的信息，并可以删除CO 订单系统并不是真正的删除 CO 订单，

14、 只是在该订单上做了删除标志，可撤销删除是1.3KKF3显示成本 生产 订单订单：DL20060171是0603020208：非主体厂成本中划流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 解除成本中心锁定（会计>>成本中心会计>环境>期间锁定>更改）1.1OKP1解除动力厂成本中心锁定成本范围：HDGT 会计年度：2005期间：8能够分版本正确录入各期间、各成本中心各项制造费用的计划2 录入成本中划（会计>>成本中心会计>计划>成本和作业输入>更改）第 13 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目2.1KP06

15、动力厂 1 版本的成本中 划录入版本:1 期间:1-12会计年度:2005成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能够分版本正确录入各期间、各成本中心各项制造费用的计划3成本中划（会计>>成本中心会计>信息系统>成本中心会计报表>计划/实际比较>成本中心实际/计划/差异）3.1S_ALR_87013611检查成本中划录入结果成本范围:HDGT 会计年度:2005会计期间:1-12 计划版式本:1成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能够 各版本、

16、各期间、各成本中心各项制造费用的计划4成本中划（会计>>成本中心会计>计划>计划编制帮助>>计划到计划）4.1KP97将 1 版本的成本中心计划 成 0 版本的基础成本中心:10005200-10005270模板(计划)版本:1 模板(计划)期间:8模板(计划)会计年度:2005 目标(计划)版本:0目标(计划)期间:8目标(计划)会计年度:2005能将一个参考版本的成本中 划正确复制到目标版本第 14 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目5 更改 0 版本成本中划（会计>>成本中心会计>计划>成本和作业输入>更改）5.1KP0

17、6更改动力厂 0 版本的成本中心计划版本:0 期间:8会计年度:2005成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能够对一个已存在的成本中 划进行更改6更改后的 0 版本成本中划（会计>>成本中心会计>信息系统>成本中心会计报表>计划/实际比较>成本中心实际/计划/差异）6.1S_ALR_87013611检查成本中划录入结果成本范围:HDGT 会计年度:2005会计期间:8 计划版式本:0成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能够 各版本、各期间、

18、各成本中心各项制造费用的计划7 执行成本中心锁定（会计>>成本中心会计>环境>期间锁定>更改）1.1OKP1执行动力厂成本中心锁定成本范围：HDGT 会计年度：2005期间：8能够分版本正确录入各期间、各成本中心各项制造费用的计划第 15 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目0603020210：成本中心和内部定单费用日常归集流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1、录入成本中心实际费用（会计>财务会计>总分类账>过账>一般过账）1.1F-02录入动力厂各成本中心非集成实际费用凭证日期：20050831 凭证类

19、型：SA公司代码：1000 分录：参考附件正确生成总账凭证350000192、录入成本中心实际费用（后勤>物料管理>库存管理>货物移动>发货）21MB1A向动力厂成本中心发料凭证日期：20050831 移动类型：201工厂：1120库存地点：1000成本中心：每类成本中心多测几个物料号：数量：正确生成与后勤集成的总账凭证第 16 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目3成本中心实际发生数（会计>>成本中心会计>信息系统>成本中心会计报表>计划/实际比较>成本中心实际/计划/差异）3.1S_ALR_87013611检查成本中心实际发生数成

20、本范围:HDGT 会计年度:2005会计期间:8 计划版式本:0成本中心:10005200-10005299成本要素:-5501999999能够 各期间、各成本中心各项制造费用的实际发生数0603020211：成本中心月结流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 录入成本中心的统计关键指标（会计>>成本中心会计>实际记账>统计指标>输入）第 17 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目1.1KB31N录入 成本中心的统计关键指标参照附件（包括交互分配）2 执行成本中心的分配（会计>>成本中心会计>期末结账>单能&

21、gt;分配>分配）2.1KSV5执行工厂管理、辅助生产、直接生产成本中心向产品成本中心的分配期间：8年度：2005 循环：HAJDL3成本中心制造费用余额（会计>>成本中心会计>信息系统>成本中心会计报表>计划/实际比较>成本中心实际/计划/差异）3.1S_ALR_8701361 1检查成本中心实际发生数成本范围:HDGT 会计年度:2005会计期间:8 计划版式本:0成本中心:10005200-10005270成本要素:5501000000-5501999999能够 各期间、各成本中心实际制造费用的余额4 调整并执行交互分配的比例（会计>>

22、;成本中心会计>期末结账>单能>分配>分配）第 18 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目2.1KSV5调整 方成本中心提 品的比例循环：HAJJH 参考附件2.1KSV5执行动力厂成本中心的交互分配期间：8年度：2005 循环：HAJJH5 录入上月实际作业价格（会计>>成本中心会计>实际记账>实际价格>输入）5.1KBK6在 成本中心中录入 7 月实际作业价格期间 8 月会计年度：2005成本中心：10005271-10005284作业类型：HG81-HG836 按照上月实际成本预提成本至 CO订单（会计>>成本中心会计&g

23、t;实际记账>作业分配>输入）6.1KB21N按照 7 月实际成本预提成本至CO 订单屏幕变式：成本中心/订单/编号输入类型：输入项方成本中心：10005271-10005284接收者订单：作业类型（SATYTYP）：HG81-HG83总计数量：参考附件第 19 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目7 执行成本中心的分割（会计>>成本中心会计>期末结账>单能>分割）7.1KSS2执行 成本中心的分割期间：8年度：2005成本中心组：HGCPSC8 执行成本中心的实际作业单价计算（会计>>成本中心会计>期末结账>单能>价格计

24、算）8.1KSII执行 成本中心的实际作业单价计算期间：8年度：2005成本中心组：HGCPSC0603020216：电气(汽)内部结算价格制定流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 录入辅助厂标准成本（后勤>物料管理>物料主>物料>更改>立即）第 20 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目1.1MM02录入辅助厂标准成本参考附件:0603020223：辅助生产厂、焦化蒸汽成本月结流程步骤事务代码步骤说明测试输入数据期望结果实际结果是否通过问题描述1 执行 CO订单的收货（后勤>物料管理>库存管理>货物移动>收货>对于订单）第 21 页共 23 页邯郸钢铁信息化改造项目1.1MB31执行 CO 产品订单的 收货移