关于2012年各项费用指标落实与考核办法

1、关于2012年各项费用指标落实与考核为使公司全年费用指标落实到责任部门及相关岗位人员，并与绩效考核挂钩；为达到指标的合理、考核的公平，本着承担可控指标的责任部门（或岗位人员）进行考核（职能范围内经过努力可控的指标），对职能范围内经过努力也不可控制或无权控制的指标不承担责任，也不对不可控指标落实考核。依据以上原则,按全年6000万产值计划核算，具体指标落实及考核办法如下：一、总费用指标包括：（一）固定费用及不可控费用部分； （二）可控费用部分。二、指标落实及责任部门的考核（一）对固定费用及具体职能部门不可控费用；不落实责任部门考核指标。（二）对可控费用，将指标分成五类（即：计划指标、定额指标、随

2、产值浮动指标、总经理经费指标、销售费指标）落实到各职能部门，作为各责任部门每月考核的依据。三、2012年费用指标落实责任考核部门表单位：万元（一）固定费用（2011年实际发生额）序号项目金额（年）备注1折旧费120.09142车辆保险及年检2.0033厂内现有三台车量3工会经费2.95总费用7.035，退回4.08万4土地税7.36985房产税9.06566公司各种资质年检0.057排污费0.7008审计费1.2509残联基金0.60010员工社保20.002010年度员工社保11人身意外伤害保险4.443主要是生产作业人员12科室人员工资125.00按现有科室人员计算13新产品开发5.00合

3、 计298.523万 （二）职能部门不可控费用（2011年实际发生额）序号项 目金额（年）备注1增值税240.002防洪、价调3.153印花税0.504网费0.355箱变空载费13.20每月固定1.10万6法律顾问费2.007福利费（工伤医疗）5.008产品监检10.009办理各种质证费10.0010招聘人才租房费1.2011锅炉检验0.2012焊丝22.00合 计 307.60（三）可控费用指标（比照2011年实际发生额）1、计划费用指标（责任：行政副总）序号项目金 额（万元）备注2011年实际2012年指标1锅炉、管道、暖气工程3.002伤残人员补偿10.003电度计量表安装0.15共6块

4、计量表合 计13.152.销售大包费用指标（责任：销售部）序号项目金 额（万元）备 注2011年实际2012年指标1销售费98.00包括：旅差费、投标费、招待费、网费、人情费、手机话费、样本、清欠费、中标服务费。2验收费65.00合 计 163.00 （工资17.5万含在固定费中）3、总经理经费指标（责任：总经理）序号项目金 额（万元）备注1项目申报费10.00项目申报一切费用2招待费10.00总经理招待部分3旅差费6.00总经理个人旅差费4人情费15.00由总经理控制部分5电话费1.00总经理个人话费6其它8.00由总经理控制合 计 50.004、定额费用指标（ 责任：综合部）序号项目金 额

5、（万元）备注2011年实际2012年指标1土建、水暖、照明维修3.592.50办公楼食堂宿舍厂房2绿化、菜地费0.60含草坪更换3食堂伙食费补贴15.0015.001.25万/月4办公用品14.4341.805低耗品0.360.600.03/月6办公设备修理3.007车辆修理费2.202.008汽油费8.409电话费3.4010非生产电费5.0011员工节日福利费5.445.8412招待费、年节费2.0013报刊费0.2014消防费0.10定期换药15化粪池清理费0.0816取暖费20.0020.00合 计 70.52定额费用指标（ 责任：财务部）序号项目金 额（万元）备 注2011年实际20

6、12年指标1工具、量检具0.50按期量定额仓库建账2陈款清欠费用6.00含旅费、奖金3材料成本65%按产品价格4贷款利息170.80170.00按1500万5招待费0.606旅差、交通费0.207专用帐页0.10合计 183.90定额费用指标（ 责任：人力资源）序号项目金 额（万元）备注2011年实际2012年指标1劳动保护用品3.2.9402工龄工资8.7123安全事故损失2.400.2/月4员工培训费0.4685人员招聘费0.36招聘网络费6交通费0.12合 计 15.00定额费用指标（责任：质管部）序号项目金 额（万元）备注2011年实际2012年指标1质保期内售后服务费32.0020.

7、00100元/万元销售额2安装检测旅差费5.00 合计25.00定额费用指标（责任：车间）序号项目金 额（万元）备 注2011年实际2012年指标1车间经费3.6000.3万/月2维修工资2.4000.2万/月3设备维修配件、耗材3.6000.3万/月4安全事故损失2.4000.2万/月5钢材利用率95%按年度考核6安装费180按定额7工艺器具0.50合 计192.50定额费用指标（ 责任：技术部）序号项 目金 额（万元）备注2011年实际2012年指标1设计质量损失1.202旅差费1.00合 计2.20（四）按产值浮动费用指标按产值浮动费用指标（ 责任：采购部）序号项 目金 额（万元）备 注

8、2011年实际2012年指标1采购旅差费0.8861.80按当月产值2采购运费29.8040.60按当月产值3发货运费130.004配套招待5.00-配套节约降价50万合计177.40-50=127.40按产值浮动费用指标（责任：车间）序号项 目金 额（万元）备 注2011年实际2012年指标1废品、不良品损失2.402刀刃具3.603 乙炔、氧气、2氧17.004 低耗品10.005电 费20.006 工人工资275.00计划产值的5.1%7 车间管理人员工资15.00合 计343.00其它不可预见费8.207 总计：1800.00万 （占总产值的30%）各级领导及各职能部门： 以上各项费用指标的核定，参考了2011年度的实际发生、2012年度的预测，经总经理办公会议讨论，并与各部门的具体落实。在费用指标分为：固定费用和不可控费用、可