工业硅项目预算分析（模板范文）

1、泓域咨询 /工业硅项目预算分析报告说明工业硅又称金属硅，是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，其余杂质为铁、铝、钙等。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是有机硅、多晶硅、硅基合金、碳化硅等产品的基础原材料，下游应用涉及到光伏、国防军工、信息产业、新能源等多个领域，因此工业硅在我国经济社会发展中具有重要地位。根据谨慎财务估算，项目总投资24315.56万元，其中：建设投资18479.92万元，占项目总投资的76.00%；建设期利息542.41万元，占项目总投资的2.23%；流动资金5293.23万元，占项目总投资的21.77%。项目正常运营每年营业收入52800.00万元

2、，综合总成本费用43376.37万元，净利润6881.43万元，财务内部收益率20.84%，财务净现值9851.40万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表

3、5六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 保障措施9九、 劣势分析（W）11十、 项目节能概述11十一、 质量管理12十二、 预期效果评价13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 招标组织方式18十七、 项目风险对策19十八、 项目总结21十九、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表2

4、8建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：工业硅项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：叶xx三、 项目提出的理由总体

5、来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。四、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐

6、备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积69122.541.2基底面积25520.001.3投资强度万元/亩267.822总投资万元24315.562.1建设投资万元18479.922.1.1工程费用万元15498.342.1.2其他费用万元2562.552.1.3预备费万元419.032.2建设期利息万元542.412.

7、3流动资金万元5293.233资金筹措万元24315.563.1自筹资金万元13245.773.2银行贷款万元11069.794营业收入万元52800.00正常运营年份5总成本费用万元43376.376利润总额万元9175.247净利润万元6881.438所得税万元2293.819增值税万元2069.8810税金及附加万元248.3911纳税总额万元4612.0812工业增加值万元15841.9213盈亏平衡点万元21591.15产值14回收期年6.0415内部收益率20.84%所得税后16财务净现值万元9851.40所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积69122.54，其中：生产工

8、程46073.81，仓储工程9922.18，行政办公及生活服务设施9607.34，公共工程3519.21。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15056.8046073.816243.741.11#生产车间4517.0413822.141873.121.22#生产车间3764.2011518.451560.931.33#生产车间3613.6311057.711498.501.44#生产车间3161.939675.501311.192仓储工程6890.409922.181168.782.11#仓库2067.122976.65350.632.22#仓库1

9、722.602480.55292.192.33#仓库1653.702381.32280.512.44#仓库1446.982083.66245.443办公生活配套1740.469607.341472.383.1行政办公楼1131.306244.77957.053.2宿舍及食堂609.163362.57515.334公共工程1786.403519.21323.36辅助用房等5绿化工程7656.00124.42绿化率17.40%6其他工程10824.0024.677合计44000.0069122.549357.35七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资

10、源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1工业硅undefinedundefined2工业硅undefinedundefined3工业硅undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx52800.00八、 保障措施(一)加大政策扶持加

11、大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(二)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(三)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有

12、自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。(四)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(五)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表

13、彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。(六)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多

14、种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准

15、、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质

16、量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、

17、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24315.56万元，其中：建设投资18479.92万元，占项目总投资的76.00%；建设期利息542.41万元，占项目总投资的2.23%；流动资金5293.23万元，占项目总投资的21.77%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24315.56100.00%1.1建设投

18、资18479.9276.00%1.1.1工程费用15498.3463.74%1.1.1.1建筑工程费9357.3538.48%1.1.1.2设备购置费5785.3123.79%1.1.1.3安装工程费355.681.46%1.1.2工程建设其他费用2562.5510.54%1.1.2.1土地出让金1346.125.54%1.1.2.2其他前期费用1216.435.00%1.2.3预备费419.031.72%1.2.3.1基本预备费246.561.01%1.2.3.2涨价预备费172.470.71%1.2建设期利息542.412.23%1.3流动资金5293.2321.77%十四、 资金筹措与投

19、资计划本期项目总投资24315.56万元，其中申请银行长期贷款11069.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24315.56100.00%1.1建设投资18479.9276.00%1.2建设期利息542.412.23%1.3流动资金5293.2321.77%2资金筹措24315.56100.00%2.1项目资本金13245.7754.47%2.1.1用于建设投资7410.1330.47%2.1.2用于建设期利息542.412.23%2.1.3用于流动资金5293.2321.77%2.2债务资金11069.7945.53%2.

20、2.1用于建设投资11069.7945.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入52800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2069.88万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项

21、目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43376.37万元，其中：可变成本36856.84万元，固定成本6519.53万元。正常经营年份项目经营成本41870.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加248.39万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总

22、成本费用-税金及附加=9175.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9175.2425.00%=2293.81（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9175.24万元，缴纳企业所得税2293.81万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9175.24-2293.81=6881.43（万元）。十六、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、

23、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照

24、国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不

25、少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多

26、种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手

27、段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化

28、，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设

29、条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较

30、好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039600.0042240.0052800.002增值税0.001778.011896.552069.882.1销项税0.005148.005491.206864.002.2进项税0.003369.993594.654794.12

31、3税金及附加0.00213.36227.59248.393.1城建税0.00124.46132.76144.893.2教育费附加0.0053.3456.9062.103.3地方教育附加0.0035.5637.9341.40综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025922.9927651.1834563.982工资及福利费0.002292.862292.862292.863修理费0.00549.36549.36549.364其他费用0.004463.984463.984463.984.1其他制造费用0.00314.67314.67314.67

32、4.2其他管理费用0.00431.38431.38431.384.3其他营业费用0.003717.933717.933717.935经营成本0.0033229.1934957.3841870.186折旧费0.00936.85936.85936.857摊销费0.0026.9226.9226.928利息支出0.00542.42542.42542.429总成本费用0.0034735.3836463.5743376.379.1其中：固定成本0.006519.536519.536519.539.2可变成本0.0028215.8529944.0436856.84固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年

33、限123451房屋建筑物201.1原值11535.2210987.3010439.389891.469343.541.2当期折旧费547.92547.92547.92547.92547.921.3净值10987.3010439.389891.469343.548795.622机器设备152.1原值6140.995752.065363.134974.204585.272.2当期折旧费388.93388.93388.93388.93388.932.3净值5752.065363.134974.204585.274196.343合计3.1原值17676.2116739.3615802.5114865.

34、6613928.813.2当期折旧费936.85936.85936.85936.85936.853.3净值16739.3615802.5114865.6613928.8112991.96无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1346.121346.121346.121346.121346.121.2当期摊销费26.9226.9226.9226.9226.921.3净值1319.201292.281265.361238.441211.52利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039600.0042240.

35、0052800.002税金及附加0.00213.36227.59248.393总成本费用0.0034735.3836463.5743376.374利润总额0.004651.265548.849175.245应纳所得税额0.004651.265548.849175.246所得税0.001162.821387.212293.817净利润0.003488.444161.636881.438期初未分配利润0.000.003139.606571.109可供分配的利润0.003488.447301.2313452.5310法定盈余公积金0.00348.84730.121345.2511可供分配的利润0.0

36、03139.606571.1012107.2812未分配利润0.003139.606571.1012107.2813息税前利润0.006356.507478.4712011.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0039600.0042240.0052800.001.1营业收入0.000.0039600.0042240.0052800.002现金流出9239.969239.9637412.4735449.6347147.142.1建设投资9239.969239.962.2流动资金0.003969.92264.665028.572.3经营成本

37、0.0033229.1934957.3841870.182.4税金及附加0.00213.36227.59248.393所得税前净现金流量-9239.96-9239.962187.536790.375652.864累计所得税前净现金流量-9239.96-18479.92-16292.39-9502.02-3849.165调整所得税0.001589.131869.623002.876所得税后净现金流量-9239.96-9239.961024.715403.163359.057累计所得税后净现金流量-9239.96-18479.92-17455.21-12052.05-8693.00计算指标1、项目

38、投资财务内部收益率（所得税前）：28.48%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.84%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：18905.00万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：9851.40万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.36年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.04年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5534.89511069.7911069.7911069.791.2当期还本付息135.60949.23542.42542.42542.421.2.1还本1.2.2付息135.

39、60949.23542.42542.42542.421.3期末借款余额5534.89511069.7911069.7911069.7911069.792利息备付率22.143偿债备付率19.69建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9357.355785.31355.6815498.341.1建筑工程费9357.359357.351.2设备购置费5785.315785.311.3安装工程费355.68355.682其他费用2562.552562.552.1土地出让金1346.121346.123预备费419.03419.033.1基本预备费246.562

40、46.563.2涨价预备费172.47172.474投资合计18479.92建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息542.41135.60406.811.1.1期初借款余额5534.8951.1.2当期借款11069.795534.905534.901.1.3当期应计利息542.41135.60406.811.1.4期末借款余额5534.89511069.791.2其他融资费用1.3小计542.41135.60406.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计542.41135.60406.81固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9357.355785.31