仓库管理规章制度及流程123

1、仓库管理规章制度第1章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务(1) 做好物资出库和入库工作。(2) 做好物资的保管工作。(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章 仓库货

2、物的出库第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意 见，报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少第2章 库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条 根据各种货物的不同种类及其特

3、性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(

4、2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章 附则第十六条 本规定由财务部制定，报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。盘点工作管理制度及操作流程为确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的，特制订以下管理流程：一、盘点工作的范围：包含公司(会所)所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。二、盘点工作

5、的组织盘点工作由总公司财务部负责，各公司(会所)配合执行。盘点以不影响会所的日常工作为目的，由总公司财务部与各公司(会所)总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员。各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效，否则会所自行盘点视同无效。三、盘点工作的实施盘点采取实盘制，即按照货品的实际数量进行盘点。由总公司财务部人员及各分公司(会所)指派人员参与盘点工作，现场整理出数据后与账面数量进行比对，由库管做出盘亏盘盈表，各部门负责人对盘点表进行复核签字，对盘亏盘盈情况予以书面说明后，经各公司(会所)总经理签字确认后上报总公司财务，予以后续的处理工作。四、盘点时间一、月末盘点;仓库平均每月组织一次

6、盘点，盘点时间一般在每月的月底;具体盘点时间由总公司财务与运营总监根据实际工作情况安排。二、年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。五、盘点方法及注意事项1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;2盘点时注意商品物料的摆放，盘点后需要对商品物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;3所负责区域内商品物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;六、盘点计划1、月底盘点由财务部根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘

7、点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。七、时间安排1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当

8、月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响便利店、餐厅、仓库正常工作任务;八、人员安排人员分工;1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏;3 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;4 根据以上人员分工设置、财务部需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;九、盘点工作准备1、 盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点清单;2、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相

9、关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;3、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;4、将仓库所有物料进行整理标示，同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。5、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;6、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);7、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;8、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘

10、点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;十、盘点工作的实施1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);3、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;4、商品物料点数完成确定无误后，根据储位和“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“商品物料盘点数量”一栏记录盘点数量;5、盘点人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表” 交由“数据录入员”进行数据录入工作

11、;6、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。录入完成后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送运营总监、成本部;7、由仓库保管员确认及查明盘点差异原因，在盘点表上标注，交财务部审核，仓库保管员将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含商品物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;8、财务部根据盘点差异情况对责任人进行考核，对“盘点表 、稽核盘点表、盘点差异表“进行存档产品出入库流程入库管理流程1、 （一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。2、仓库保管在清点收到的货物

12、数量、型号与入库单一致后，审核单据。3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。2、仓库保管在清点收到的货物

13、数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。2、 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后

14、，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间

15、、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。出库管理流程1、 （一）、销售出库1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到

16、支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单及时交财务做账。（二）、借货出库1、如有客户要借货，需经总经理或授权人同意后，由负责相关业务的商务人员开具借货单，总经理或授权人签字（或事后补签）。备注中注明相关责任人。2、财务审核：是否有总经理或授权人签字，口头授权后事后是否补签。3、仓库保管审核

17、备货出库。并于借货流程结束后打印借货单一式三联：商务、客户、财务各一联（借货单位或相关人员在财务联签字）,并由经办商务跟踪此借货的归还。打印借货出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务和仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的单据及时交财务做账。（三）公司用料领用出库1、此事项只适用于公司内部员工借用资料、工程试验领用公司货物。2、领用人在经总经理或授权人同意后到仓库办理领用手续。3、各领用人应在自己的工作完成或试验结束后及时归还公司的货物。2、 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。3、 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4、 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。