卷烟项目立项备案报告（参考范文）

1、泓域咨询 /卷烟项目立项备案报告报告说明烟草原产于南美洲。中国南北各省区广为栽培。烟草是喜温作物，对温度的反应比较敏感，不同的温度条件对烟草的品质、产量影响比较大。优质烟草在生育期内对温度的要求是前期较低、后期较高。根据谨慎财务估算，项目总投资38094.72万元，其中：建设投资28637.33万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息306.53万元，占项目总投资的0.80%；流动资金9150.86万元，占项目总投资的24.02%。项目正常运营每年营业收入84200.00万元，综合总成本费用65157.24万元，净利润13958.79万元，财务内部收益率28.28%，财务净现值25736.

2、30万元，全部投资回收期5.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析6五、 市场分析6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目选址原则7八、 监事7九、 各部门职责及权限8十、 劣势分析（W）12十一、 保障措施12十二、 预期效果评价14十三、 项目进度安

3、排14项目实施进度计划一览表15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十七、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十八、 财务生存能力分析25十九、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十、 经济评价结论27二十一、 招标要求27二十二、 项目总结29二十三、 附表31主要经济指标一览表31建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹

4、措一览表37营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表38利润及利润分配表39项目投资现金流量表40借款还本付息计划表41一、 项目名称及投资人（一）项目名称卷烟项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选

5、址意见书为准），占地面积约82.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined卷烟的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38094.72万元，其中：建设投资28637.33万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息306.53万元，占项目总投资的0.80%；流动资金9150.86万元，占项目总投资的24.02%。（五）资金筹措项目总投资38094.72万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25583.19万元。根据谨慎财务

6、测算，本期工程项目申请银行借款总额12511.53万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：84200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：65157.24万元。3、项目达产年净利润（NP）：13958.79万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.28%。5、全部投资回收期（Pt）：5.01年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25298.66万元（产值）。四、 项目背景分析烟草原产于南美洲。中国南北各省区广为栽培。烟草是喜温作物，对温度的反应比较敏感，不同的温度条件对烟草的品质、产量影响比较大。优质烟草在生育期内对温度的要求是前期较低、后期较高。五、

7、市场分析烟草原产于南美洲。中国南北各省区广为栽培。烟草是喜温作物，对温度的反应比较敏感，不同的温度条件对烟草的品质、产量影响比较大。优质烟草在生育期内对温度的要求是前期较低、后期较高。2020年，印尼卷烟销量539.7万箱，同比下降12%，位居全球首位；美国卷烟销量447.7万箱，同比下降0.8%，位居全球第二；俄罗斯卷烟销量414.2万箱，同比下降5.2%，位居全球第三；其余伊拉克、德国、韩国、巴西、巴基斯坦、阿尔及利亚、叙利亚是同比增速均上涨的国家。2020年，美国卷烟销售额900亿美元，同比下降4.1%，位居全球首位；印尼卷烟销售额273.7亿美元，同比增长2.3%，位居全球第二；日本卷

8、烟销售额259.2亿美元，同比下降4.7%，位居全球第三；其余德国、俄罗斯、法国、韩国、印度、澳大利亚、加拿大、波兰、巴西同比增速均上涨。在世界性反吸烟运动日趋高涨的压力下，卷烟的安全性显得尤其重要，重视基础研究和科研开发，降低卷烟有害成分，已成为烟草行业持续发展的必然要求;采用新技术、新工艺已成为提高产品水平、增强产品竞争力的重要手段。烟草产业的发展已越来越依赖于科技进步。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积54667.00（折合约82.00亩），预计场区规划总建筑面积98972.18。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年

9、产xxx卷烟，预计年营业收入84200.00万元。七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交

10、书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制

11、定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负

12、责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关

13、部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意

14、见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期

15、不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可

16、，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十一、 保障措施(一)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加大资金投入根据实际需求调整产业资金规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加

17、强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。(三)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。(四)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(五)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，

18、统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(六)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。十二、 预期效果评价本工

19、程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容123456789

20、1011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38094.72万元，其中：建设投资28637.33万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息306.53万元，占项目总投资的0.80%；流动资金9150.86万元，占项目总投资的24.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38094.72100.00%1.1建设投资28637.33

21、75.17%1.1.1工程费用23958.4062.89%1.1.1.1建筑工程费12460.3432.71%1.1.1.2设备购置费10924.6628.68%1.1.1.3安装工程费573.401.51%1.1.2工程建设其他费用3881.0410.19%1.1.2.1土地出让金2458.726.45%1.1.2.2其他前期费用1422.323.73%1.2.3预备费797.892.09%1.2.3.1基本预备费438.531.15%1.2.3.2涨价预备费359.360.94%1.2建设期利息306.530.80%1.3流动资金9150.8624.02%十五、 资金筹措与投资计划本期项目

22、总投资38094.72万元，其中申请银行长期贷款12511.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38094.72100.00%1.1建设投资28637.3375.17%1.2建设期利息306.530.80%1.3流动资金9150.8624.02%2资金筹措38094.72100.00%2.1项目资本金25583.1967.16%2.1.1用于建设投资16125.8042.33%2.1.2用于建设期利息306.530.80%2.1.3用于流动资金9150.8624.02%2.2债务资金12511.5332.84%2.2.1用于建

23、设投资12511.5332.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入84200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50520.0058940.0067360.0084200.002增值税2009.332404.992800.643591.952.1销项税6567.607662.208756.8010946.002.2进项税4558.275257.215956.167354

24、.053税金及附加241.12288.60336.07431.043.1城建税140.65168.35196.04251.443.2教育费附加60.2872.1584.02107.763.3地方教育附加40.1948.1056.0171.84（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3591.95万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费

25、用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用65157.24万元，其中：可变成本56978.20万元，固定成本8179.04万元。达产年项目经营成本63054.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费32258.9737635.4643011.9653764.952工资及福利费3213.253213.253213.253213.253修理费871.32871

26、.32871.32871.324其他费用5205.395205.395205.395205.394.1其他制造费用349.89349.89349.89349.894.2其他管理费用391.05391.05391.05391.054.3其他营业费用4464.454464.454464.454464.455经营成本41548.9346925.4252301.9263054.916折旧费1440.101440.101440.101440.107摊销费49.1749.1749.1749.178利息支出613.06613.06613.06613.069总成本费用43651.2649027.7554404

27、.2565157.249.1其中：固定成本8179.048179.048179.048179.049.2可变成本35472.2240848.7146225.2156978.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加431.04万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18611.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额&

28、#215;税率=18611.72×25.00%=4652.93（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额18611.72万元，缴纳企业所得税4652.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=18611.72-4652.93=13958.79（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50520.0058940.0067360.0084200.002税金及附加241.12288.60336.07431.043总成本费用43651.2649027.7554404.2565157.244利润总额6627.62

29、9623.6512619.6818611.725应纳所得税额6627.629623.6512619.6818611.726所得税1656.902405.913154.924652.937净利润4970.727217.749464.7613958.798期初未分配利润0.004473.6510522.2517988.319可供分配的利润4970.7211691.3919987.0131947.1010法定盈余公积金497.071169.141998.703194.7111可供分配的利润4473.6510522.2517988.3128752.3912未分配利润4473.6510522.25179

30、88.3128752.3913息税前利润8897.5812642.6216387.6623877.71十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.28%。本期项目投资财务内部收益率28.28%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（

31、FNPV）=25736.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值25736.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.01年。本期项目全部投资回收期5.01年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项

32、目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0050520.0058940.0067360.0084200.001.1营业收入0.0050520.0058940.0067360.0084200.002现金流出28637.3347280.5748129.1059043.6066231.202.1建设投资28637.330.002.2流动资金5490.52915.086405.612745.252.3经营成本41548.9346925.4252301.9263054.912.4税金及附加241.12288.60336.07431.043所得税前净现金流量-2863

33、7.333239.4310810.908316.4017968.804累计所得税前净现金流量-28637.33-25397.90-14587.00-6270.6011698.205调整所得税2224.393160.664096.915969.436所得税后净现金流量-28637.331582.538404.995161.4813315.877累计所得税后净现金流量-28637.33-27054.80-18649.81-13488.33-172.46计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.47%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.28%；3、项目投资财务净现值（所得税前

34、，ic=13%）：44164.24万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：25736.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.35年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.01年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年

35、。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为38.95。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还

36、本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为33.79。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12511.5312511.5312511.5312511.531.2当期还本付息306.53613.06613.06613.06613.061.2.1还本1.2.2付息306.53613.06613.06613.06613.061.3期末借款余额12511.531251

37、1.5312511.5312511.5312511.532利息备付率38.953偿债备付率33.79二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入84200.00万元，综合总成本费用65157.24万元，税金及附加431.04万元，净利润13958.79万元，财务内部收益率28.28%，财务净现值25736.30万元，全部投资回收期5.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合

38、理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时

39、，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项

40、目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人

41、的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良

42、好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财

43、务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54667.00约82.00亩1.1总建筑面积98972.18容积率1.811.2基底面积34440.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩322.992总投资万元38094.722.1建设投资万元28637.332.1.1工程费用万元23958.

44、402.1.2其他费用万元3881.042.1.3预备费万元797.892.2建设期利息万元306.532.3流动资金万元9150.863资金筹措万元38094.723.1自筹资金万元25583.193.2银行贷款万元12511.534营业收入万元84200.00正常运营年份5总成本费用万元65157.24""6利润总额万元18611.72""7净利润万元13958.79""8所得税万元4652.93""9增值税万元3591.95""10税金及附加万元431.04""11纳税

45、总额万元8675.92""12工业增加值万元28821.61""13盈亏平衡点万元25298.66产值14回收期年5.0115内部收益率28.28%所得税后16财务净现值万元25736.30所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12460.3410924.66573.4023958.401.1建筑工程费12460.3412460.341.2设备购置费10924.6610924.661.3安装工程费573.40573.402其他费用3881.043881.042.1土地出让金2458.722458.723预备

46、费797.89797.893.1基本预备费438.53438.533.2涨价预备费359.36359.364投资合计28637.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息306.53306.530.001.1.1期初借款余额12511.531.1.2当期借款12511.5312511.530.001.1.3当期应计利息306.53306.530.001.1.4期末借款余额12511.5312511.531.2其他融资费用1.3小计306.53306.530.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期

47、末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计306.53306.530.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12460.3410924.66573.4023958.401.1建筑工程费12460.3412460.341.2设备购置费10924.6610924.661.3安装工程费573.40573.402其他费用1422.321422.323预备费797.89797.893.1基本预备费438.53438.533.2涨价预备费359.36359.364建设期利息306.53306.535合计26485.14流动资金估算表单位：万元序号项目第1年

48、第2年第3年第4年第5年1流动资产37680.8343960.9750241.1162801.391.1应收账款16956.3819782.4422608.5028260.631.2存货13188.2915386.3417584.3921980.491.2.1原辅材料3956.494615.905275.326594.151.2.2燃料动力197.83230.80263.77329.711.2.3在产品6066.627077.728088.8210111.031.2.4产成品2967.373461.933956.494945.611.3现金3014.473516.884019.295024.111.4预付账款4521.705275.326028.947536.172流动负债32190.3237555.3742920.4253650.532.1应付账款11588.5113519.9315451.3519314.192.2预收账款20601.8024035.4427469.0734336.343流动资金5490.526405.607320.699150.864流动资金增加5490.52915.09915.091830.175铺底流动资金11304.2513188.2915072.3418840.42总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总