中老年用品项目财政资金申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /中老年用品项目财政资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据8七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10九、 公司发展规划10十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 环境影响合理性分析13十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息14建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及

2、构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算19十八、 项目风险分析21十九、 招标信息发布24二十、 总结24二十一、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明中老年用品包括中老年服装服饰、日用辅助产品、养老照护产品、康复训练及健康促进辅具、适老化环境

3、改善等产品，是老龄产业的重要组成部分。现阶段，我国正处于人口老龄化快速发展阶段，中老年消费市场潜力巨大，尤其是中老年功能性服装服饰、生活辅助产品、养老照护产品、健康管理及康复训练用品等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资25762.37万元，其中：建设投资20902.76万元，占项目总投资的81.14%；建设期利息212.49万元，占项目总投资的0.82%；流动资金4647.12万元，占项目总投资的18.04%。项目正常运营每年营业收入43900.00万元，综合总成本费用35721.23万元，净利润5967.94万元，财务内部收益率16.05%，财务净现值7218.82万元，全部投资回收期6.2

4、2年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：中老年用品项目项目单位：xx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

5、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少

6、工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69

7、.00亩1.1总建筑面积89375.371.2基底面积28980.001.3投资强度万元/亩293.942总投资万元25762.372.1建设投资万元20902.762.1.1工程费用万元18446.622.1.2其他费用万元1951.892.1.3预备费万元504.252.2建设期利息万元212.492.3流动资金万元4647.123资金筹措万元25762.373.1自筹资金万元17089.373.2银行贷款万元8673.004营业收入万元43900.00正常运营年份5总成本费用万元35721.23""6利润总额万元7957.25""7净利润万元596

8、7.94""8所得税万元1989.31""9增值税万元1846.03""10税金及附加万元221.52""11纳税总额万元4056.86""12工业增加值万元14130.05""13盈亏平衡点万元19222.84产值14回收期年6.2215内部收益率16.05%所得税后16财务净现值万元7218.82所得税后五、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展

9、具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8158.736526.986119.05负债总额4428.563542.853321.42股东权益合计3730.172984.142797.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20156.9116125.5315117.68营业利润3596.662877.332697.49利润总额3275.952620.762456.96净利润2456.96

10、1916.431769.01归属于母公司所有者的净利润2456.961916.431769.01七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积89375.37，其中：生产工程57090.60，仓储工程18663.12，行政办公及生活服务设施7315.60，公共工程6306.05。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14490.0057090.607181.941.11#生产车间4347.0017127.182154.581.22#生产车间3622.5014272.651795.481.33#生产车间3477.6013701.741723.671.44#生产车

11、间3042.9011989.031508.212仓储工程8114.4018663.121607.642.11#仓库2434.325598.94482.292.22#仓库2028.604665.78401.912.33#仓库1947.464479.15385.832.44#仓库1704.023919.26337.603办公生活配套1640.277315.601100.603.1行政办公楼1066.184755.14715.393.2宿舍及食堂574.092560.46385.214公共工程4636.806306.05676.94辅助用房等5绿化工程6697.60114.96绿化率14.56%6其

12、他工程10322.4049.357合计46000.0089375.3710731.43八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1中老年用品undefinedundefined2中老年用品undefinedunde

13、fined3中老年用品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx43900.00九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才

14、能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才

15、，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员

16、是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员320人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位208正常运营年份2技术指导岗位323管理工作岗位324质量检测岗位48合计320十一、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十二、 建设投资估算本

17、期项目建设投资20902.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18446.62万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10731.43万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7277.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为437.

18、67万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1951.89万元。（三）预备费本期项目预备费为504.25万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10731.437277.52437.6718446.621.1建筑工程费10731.4310731.431.2设备购置费7277.527277.521.3安装工程费437.67437.672其他费用1951.891951.892.1土地出让金833.11833.113预备费504.25504.253.1基本预备费259.25259.253.2涨价预备费245.00245.004投资合计2090

19、2.76十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8673.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息212.49万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息212.49212.490.001.1.1期初借款余额8673.001.1.2当期借款8673.008673.000.001.1.3当期应计利息212.49212.490.001.1.4期末借款余额8673.008673.001.2其他融资费用1.3小计212.49212.490.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

20、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计212.49212.490.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4647.12万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21860.9223542.5326905.7533632.19

21、1.1应收账款9837.4210594.1412107.5915134.491.2存货7651.338239.899417.0211771.271.2.1原辅材料2295.402471.972825.103531.381.2.2燃料动力114.77123.60141.26176.571.2.3在产品3519.613790.354331.825414.781.2.4产成品1721.551853.982118.832648.541.3现金1748.881883.412152.462690.581.4预付账款2623.312825.103228.694035.862流动负债18840.3020289

22、.5523188.0628985.072.1应付账款6782.517304.248347.7010434.632.2预收账款12057.7912985.3114840.3518550.443流动资金3020.633252.983717.704647.124流动资金增加3020.63232.36464.71929.425铺底流动资金6558.287062.768071.7310089.66十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25762.37万元，其中：建设投资20902.76万元，占项目总投资的81.14%；建设期利息212.49万元，

23、占项目总投资的0.82%；流动资金4647.12万元，占项目总投资的18.04%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25762.37100.00%1.1建设投资20902.7681.14%1.1.1工程费用18446.6271.60%1.1.1.1建筑工程费10731.4341.66%1.1.1.2设备购置费7277.5228.25%1.1.1.3安装工程费437.671.70%1.1.2工程建设其他费用1951.897.58%1.1.2.1土地出让金833.113.23%1.1.2.2其他前期费用1118.784.34%1.2.3预备费504.251.96%1.2.

24、3.1基本预备费259.251.01%1.2.3.2涨价预备费245.000.95%1.2建设期利息212.490.82%1.3流动资金4647.1218.04%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25762.37万元，其中申请银行长期贷款8673.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25762.37100.00%1.1建设投资20902.7681.14%1.2建设期利息212.490.82%1.3流动资金4647.1218.04%2资金筹措25762.37100.00%2.1项目资本金17089.3766.33%2.1.

25、1用于建设投资12229.7647.47%2.1.2用于建设期利息212.490.82%2.1.3用于流动资金4647.1218.04%2.2债务资金8673.0033.67%2.2.1用于建设投资8673.0033.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1846.03万元。（二）综合总

26、成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35721.23万元，其中：可变成本29350.19万元，固定成本6371.04万元。正常经营年份项目经营成本34194.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财

27、务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加221.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7957.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7957.25×25.00%=1989.31（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7957.25万元，缴纳企业所得税1989.31万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=79

28、57.25-1989.31=5967.94（万元）。十八、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是

29、采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市

30、场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势

31、调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有

32、率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本

33、项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28535.0030730.0035120.0043900.002增值税1098.201205.031418.701846.032.1销项税3709.553994.904565.605707.002.2进项税2611.352789.873146.903860.973税金及附加131.78144.60170.

34、24221.523.1城建税76.8784.3599.31129.223.2教育费附加32.9536.1542.5655.383.3地方教育附加21.9624.1028.3736.92综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17851.7019224.9121971.3327464.162工资及福利费1886.031886.031886.031886.033修理费692.02692.02692.02692.024其他费用4151.824151.824151.824151.824.1其他制造费用333.33333.33333.33333.334.2其他

35、管理费用274.09274.09274.09274.094.3其他营业费用3544.403544.403544.403544.405经营成本24581.5725954.7828701.2034194.036折旧费1085.561085.561085.561085.567摊销费16.6616.6616.6616.668利息支出424.98424.98424.98424.989总成本费用26108.7727481.9830228.4035721.239.1其中：固定成本6371.046371.046371.046371.049.2可变成本19737.7321110.9423857.3629350.

36、19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12566.9511970.0211373.0910776.1610179.231.2当期折旧费596.93596.93596.93596.93596.931.3净值11970.0211373.0910776.1610179.239582.302机器设备152.1原值7715.197226.566737.936249.305760.672.2当期折旧费488.63488.63488.63488.63488.632.3净值7226.566737.936249.305760.675272.043合计3.1原值20

37、282.1419196.5818111.0217025.4615939.903.2当期折旧费1085.561085.561085.561085.561085.563.3净值19196.5818111.0217025.4615939.9014854.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值833.11833.11833.11833.11833.111.2当期摊销费16.6616.6616.6616.6616.661.3净值816.45799.79783.13766.47749.81利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

38、1营业收入28535.0030730.0035120.0043900.002税金及附加131.78144.60170.24221.523总成本费用26108.7727481.9830228.4035721.234利润总额2294.453103.424721.367957.255应纳所得税额2294.453103.424721.367957.256所得税573.61775.861180.341989.317净利润1720.842327.563541.025967.948期初未分配利润0.001548.763488.686326.739可供分配的利润1720.843876.327029.70122

39、94.6710法定盈余公积金172.08387.63702.971229.4711可供分配的利润1548.763488.686326.7311065.2112未分配利润1548.763488.686326.7311065.2113息税前利润3293.044304.266326.6810371.54项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0028535.0030730.0035120.0043900.001.1营业收入0.0028535.0030730.0035120.0043900.002现金流出20902.7627733.9826331.7332356

40、.7935577.322.1建设投资20902.760.002.2流动资金3020.63232.353485.351161.772.3经营成本24581.5725954.7828701.2034194.032.4税金及附加131.78144.60170.24221.523所得税前净现金流量-20902.76801.024398.272763.218322.684累计所得税前净现金流量-20902.76-20101.74-15703.47-12940.26-4617.585调整所得税823.261076.071581.672592.896所得税后净现金流量-20902.76227.413622.

41、411582.876333.377累计所得税后净现金流量-20902.76-20675.35-17052.94-15470.07-9136.70计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.28%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.05%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：15777.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：7218.82万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8673.0086

42、73.008673.008673.001.2当期还本付息212.49424.98424.98424.98424.981.2.1还本1.2.2付息212.49424.98424.98424.98424.981.3期末借款余额8673.008673.008673.008673.008673.002利息备付率24.403偿债备付率22.32建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10731.437277.52437.6718446.621.1建筑工程费10731.4310731.431.2设备购置费7277.527277.521.3安装工程费437.67437.

43、672其他费用1951.891951.892.1土地出让金833.11833.113预备费504.25504.253.1基本预备费259.25259.253.2涨价预备费245.00245.004投资合计20902.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息212.49212.490.001.1.1期初借款余额8673.001.1.2当期借款8673.008673.000.001.1.3当期应计利息212.49212.490.001.1.4期末借款余额8673.008673.001.2其他融资费用1.3小计212.49212.490.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计212.49212.490.00固