章贡区供销合作社2017年部门决算

1、章贡区供销合作社2017年部门决算 目 录第一部分 章贡区供销社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、

2、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明九、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 章贡区供销社概况 1、 部门情况（一）主要职能1、宣传贯彻党和国家及区委、区政府的方针、政策；参与研究全区农村社会经济发展的方针、政策、规定；研究拟定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销系统的改革与发展。2、按照政府授权对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹及原材料专营、废旧物资的再生利用等的经营管理进行指导；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。3、向政府和有关部门反

3、映农民社员及供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策和建议，维护基层供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。负责指导全区基层社及所属企业的组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质。贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。（二）、部门决算单位机构构成和人员情况作为以指导、组织、协调全区供销系统的经营和服务为职能的章贡区供销社，2017年机构设置分为：党政办公室、财务审计科和合作指导业务科。共有职工32人，其中：财政供养人员32人（在职8人、离休人员3人、退休人员21人）。2017年年初在职人员8人，2017年5月调入1人，2017年10月正常退休1人，年末在职

4、人员8人。离休人员无变化，年初退休人员21人，2017年4月去世1人，2017年10月增加1人，年末退休人员21人。（三）2017年取得的主要事业成效1、按照坚持自愿、平等、互利的原则。组织区内11家农民合作社、涉农企业，于7月17日成立了赣州市章贡区农民专业合作社联合社。区供销社2010年纳入参照公务员管理的事业单位。2、创新农业生产服务方式。组建了赣州市章贡区惠农农业服务有限公司，在沙石镇设立章贡区惠农农业服务有限公司沙石分公司，开展土地托管、农业生产资料、农机销售、农技服务、农产品收储、加工、销售、电子商务等。推进农业社会化、规模化服务，创新农资服务模式，建有庄稼医院，庄稼医院坚持以服务

5、“三农”为宗旨，为当地农民、农业专业合作社及农产品种植企业免费提供测土配方、合理施肥、农技咨询、技术解答、病虫害防治、专业技术培训、农业技术书籍阅览等农业生产技术方面服务。为方便当地农民能够及时得到技术服务，购置了小型拖拉机等为农服务器械，采取坐诊、电话预约、上门服务或者与供销社村级综合服务站联系等方式，为当地农产品生产的农民、专业合作社、企业提供技术服务。3、做好农村电商惠农工程建设。一是成立章贡区供销电子商务有限公司，为区供销社全资企业，注册资本300万元，招聘了专业人员，全力做好章贡区供销电子商务有限公司各项工作。与省供销E家运营平台、江西省供销电子商务有限公司签订网站建设合同，入驻供销

6、E家章贡区地方平台，省电商公司提供代入驻、技术服务及网站构架、产品上传、图片处理、商品方案策划等服务，包括农产品上行板块、农资农服板块、扶贫专区板块、大宗交易板块服务。16款商品上线销售。4、按照区现代农业攻坚战十大攻坚项目的部署及区供销综合改革的要求，组建供销农产品配送有限公司，在水东设立配送中心，与区农粮局合作设立了农产品检疫、检测机构，以及建立了农产品配送机制，链接产地，直接将安全、新鲜、价廉农产品送至餐桌；该公司投入资金在生产基地建立农产品追溯系统，让消费者了解农产品的生产过程，并与电子商务平台接通，实现线上线下融合发展，5月投入运营，为缓解市民买菜难、农民卖菜难起到积极作用。5、以“

7、党建带社建、社村共建“打造社区、村综合服务站。区供销社综合服务站的建设，基本上利用村委会及居委会（社区）提供现有资产进行建设，服务站建好后由区供销社委托当地村委会、居委会（社区）经营，并由区供销社统一布设、统一管理、统一配送、统一定价、统一结算，经营产生的大部分利润上交至村（居）委会，以此来壮大村（居）集体经济，4个街道、5个镇共提供48个建站场所，其中沙石镇龙埠、火燃、甘霖村等10个综合服务站已建成，另有38个正在设计、规划。6、抓好基层社建设。加大沙石基层社建设力度，着力把沙石供销社建成“三位一体”综合性示范社，发挥基层社的为农服务优势开展生产合作，参股成立各类农产品专业合作社，在村委会的

8、配合下，做好农户种植面积登记、造册及农资、种子、农药预供工作，并做好每村不少于两次技术培训工作，提高各地农户生产合作积极性，宣传供销社支农、惠农服务政策。与沙石村9个村级综合服务站建立供销合作，让当地农民享受到低于市场价格的日用消费品、农资供应的实惠，实现了惠农效益与合作社经济效益的双赢。依托供销社的资金信用，开展信用合作，为农民土地入股的专业合作社当好“田保姆”，为农民提供种子农资供应、农产品代收代售等一条龙信用服务。为做好基层组织体系工作，恢复重建沙河、水西基层社，在工商办理注册登记手续。7、推进农民专业合作社建设。围绕章贡区主导产业和特色产业，通过产权联结和业务指导等形式，引办康之友专业

9、合作社、应林油茶专业合作社、嘉欣旺专业合作社，区峰山食用菌专业合作社被省供销社认定为省级示范社，推荐带动力强的沙河芋头专业合作社参加全市专业合作社示范社评选，获扶持资金10万元。8、以“党建带社建、社村共建”推动产业扶贫。由区供销社社有资本投资有限公司、基层供销社、村委会、种植大户牵头创建专业合作社，其中基层社、村委会、种植大户（以资金入股）共占总出资额的30%，农民成员以土地承包经营权入股，占出资额的60%；贫困户以扶贫资金出资入股专业合作社，占10%股权（该股权由贫困户委托当地村委会代持），充分发挥专业合作社作用，盘活农村闲置土地，大力发展当地产业，以此带动村级经济、精准扶贫工作。专业合作

10、社生产的农产品，由区供销农产品配送公司设定保护价收购，并设定农民的土地每年分红收益不低于同期同地土地流转价格、贫困户每年分红收益不低于同期银行贷款利息等保护措施，确保农民和贫困户的利益不受损害，现已在水西凌源、沙河龙村、沙石火燃村开展此项工作，水西凌源村有18户农民1060亩土地参股，沙河有103户农民508亩土地参股，沙石火燃村有99户334亩土地农民参股。9、推进产业扶贫项目利益联结机制，区政府办公室印发了章贡区推进产业扶贫项目利益联结改革实施方案（试行）的通知，建立联络渠道，区农民专业合作社联合社是本次改革的实施主体，全区所有行政村要依法组建集体所有制性质的专业合作社，并将所有建档立卡贫

11、困人员吸纳为社员，农业企业、村级专业合作社等经营主体要统一加入区农民专业合作社联合社，明确了保底分红。10、把再生资源回收与农村清洁工程结合起来，在各镇、街道、村（社区）设立回收点55个。11、完善联合社治理机构。区供销社2010年已纳入为参照公务员管理的事业单位，目前，正在办理章贡区供销合作社，规范冠名为章贡区供销合作社联合社工作，建立社员代表大会制度，完善理事会、监事会机构，重新制定“三定”方案，新增为农服务职能。12、参与合作发展基金建设。整合系统资金，参与赣州市供销合作发展基金，以赣州市章贡区供销社社有资本投资有限公司为出资人，认缴资金100万元，区供销社合作发展基金也同时在筹建过程中

12、，与赣州农村商业银行股份有限公司签订合作协议，合作范围：为我区综合服务站开办POS收单业务，对符合条件的综合服务站开办助农金融服务，并培训业务人员，负责制定“惠农产业发展基金贷款”管理办法及流程。13、加强社有资产管理。为防止资产流失，确保社有资产保值增值，增强为“三农”服务能力，成立章贡区供销社社有资产管理委员会，组建了章贡区社有资本投资有限公司。14、发挥社团组织的作用。在原有农产品经纪人协会等6个协会的基础上，区供销社牵头成立了电子商务商会、区农村合作经济联合会。15、开拓乡村旅游项目。区供销社与沙石镇火燃村合作，开发火燃村美丽乡村旅游项目，农民以建设土地入股的形式，入股至火燃村发起的专

13、业合作社，并由该专业合作社与区供销社社有资本投资公司合作开发建设，并采取保底分红+利益分红的方式，确保农民的利益，贫困户以扶贫资金入股专业合作社获取固定回报。该项目占地面积2000亩，总投资约1亿元，一期工程于7月15日正式开工建设，项目人工湖土方开挖已基本完成，蘑菇乐园、水上乐园土地已初平，停车场土方在回填压实，生态餐厅已进入施工，篮球场砼面层已完。游客服务中心开始施工，弃土点蔬菜基地已平整，且大棚已基本完成。16、以项目带动产业发展。推荐章贡区玫瑰香专业合作社葡萄服务能力项目申报农业综合开发（供销）项目，争取了项目资金264万元，推荐火燃蔬菜基地项目申报扶贫产业项目。17、实施国企改革，轻

14、装上阵，全面完成企业清算注销登记和社会化事务移交。区供销社与江西联信会计师事务所有限公司签订协议，委托该公司对区供销社下属已停业的11家企业实施清算注销登记工作，2016年已完成6家企业的工商注销清算工作。2017年度对区农资公司、区土产公司、区棉麻公司、区供销贸易公司、区农资有限公司、区供销交电公司6家组织实施企业的清算注销工作，做好社会化事务移交工作，向社区移交395名退休人员，并支付11.85万元退休人员管理费。18、做好中农批赣州农产品国际物流园项目建设服务工作。一期工程已全面开工建设，其中1#楼已施工至第9层；3#楼已封顶;其它建筑正在建设中。二期建设用地已启动征地拆迁工作.第二部分

15、 2017年度部门决算表(详见附表）第3部分 2017年度部门决算情况说明1、 收入决算情况说明本部门2017年度收入总计 296.75万元，其中年初结转和结余8万元，较2016年减少30万元，下降79 %；本年收入合计288.75 万元，较2016年减少3.32 万元，下降1%，主要原因是：1名在职人员退休。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 263.88 万元，占91 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 24.86 万元，占 9 %。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计 296.75 万元，其中本年支出合计296.75 万元，较2016年减少

16、25.32 万元，下降8 %，主要原因是：减少了专业合作社建设资金；年末结转和结余 0 万元，较2016年减少8 万元，下降100%，主要原因是：资金全部支付到位。本年支出的具体构成为：基本支出289.95 万元，占 95 %；项目支出 6.8万元，占 3 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 195.87 万元，决算数为 296.75 万元，完成年初预算的151.5 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为2 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：主要原因是本年增拨招商引资

17、工作经费。（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.58万元，决算数为56.09万元，完成年初预算的128.7%，主要原因是3名离休人员也缴纳了养老金；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 25.97万元，决算数为 25.96万元，完成年初预算的 100%；商业服务业支出年初预算数为 119.96万元，决算数为196.02万元，完成年初预算的163.4%，主要原因是2017年争取到市级财政增拨25万元基层社建设资金，供销社综合改革工作经费18万元，信访奖励和绩效考核奖励28.83万元；农林水支出年

18、初预算数为0，决算数为10万元，主要原因是专业合作社示范社资金10万元，住房保障支出年初预算数为 6.36万元，决算数为6.68万元，完成年初预算的 105 %。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.88 万元，其中：（一）工资福利支出155.62 万元，较2016年增加 23.71 万元，增长18 %，主要原因是：增加了信访奖励和绩效考核奖励。（二）商品和服务支出25.82万元，较2016年增加 1.66 万元，增长7 %，主要原因是：增加精准扶贫费用和创建文明城市费用。（三）对个人和家庭补助支出 48.64 万元，较2016年减

19、少28.37 万元，下降37 %，主要原因是：退休人员经费从2016年10月起由社保局直接发放。（四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无。（五）对企事业单位的补助35万元，较上年减少56%，主要原因是基层社建设是在2016年40万元的基础上追加25万元，农村专业社示范社资金只申请到1家，2016年有3家。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 19 %，决算数较2016年减少0.76 万元，下降80 %，其中：（一）因公出国

20、（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加 0万元，增长 0 %。主要原因是：无。（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的 19 %，决算数较2016年减少0.76 万元，下降80 %。主要原因是：减少了公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2016年增

21、加0 万元，增长0 %。主要原因是：无。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出 9.05 万元，较2016年减少3.39 万元，下降27 %，主要原因是：取消了防洪材料的购置。 （1） 办公费 6.29 万元，较2016年增加 3.9万元，增长163 %，主要原因是：报刊增订任务增加及办公设备老化维修费用增加。（2） 差旅费2.37 万元，较2016年减少0.47 万元，下降 20 %，主要原因是：减少参加会议人数。（3） 邮电费0.4 万元，较2016年减少0.65 万元，下降62 %，主要原因是：减少固定电话数。（4） 专用材料费0万元，较2016年减少4.98 万

22、元，下降100 %，主要原因是：取消了防洪材料的购置。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金199 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83 %。共组织对章贡区火燃村美丽

23、乡村蔬菜基地项目等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出199 万元，政府性基金预算支出 0 万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映章贡区火燃村美丽乡村蔬菜基地项目绩效自评结果。章贡区火燃村美丽乡村蔬菜基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，章贡区火燃村美丽乡村蔬菜基地项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 199 万元，执行数为198.4 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：建立生态蔬菜基地，充分利用食用菌的废渣、鸡粪、鸭粪等农业副产品或废弃物为原料，循环利用常规废弃资源，带动精准扶贫户脱贫致富，成为美丽乡村的景区之一，并同时为

24、景区的生态餐厅和周边村民提供服务，形成游客采摘园和产品体验区。章贡区火燃村美丽乡村蔬菜基地项目绩效自评综述：（一）、项目概况 沙石镇火燃村地处于赣州市中心城区东南部，峰山国家森林公园南麓，距离城区15公里，现有14个村民小组，总人口1965人。耕地面积1723亩。2013年，被列为全区农业产业示范村，同年12月入选为全国“美丽乡村”首批创建示范点。2015年，荣获全省精品农村社区荣誉称号。 1、项目提出的背景及目的：为了落实赣州市委、市政府提出的全市“美丽乡村”建设计划，章贡区委、区政府先后印发了章贡区“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设行动规划（2017-2020年）和章贡区2017年度“整洁美

25、丽。和谐宜居”新农村建设工作方案。文件要求火燃村要结合自身产业转型要求，力争通过“全区景区化”建设（秀水名城、风情小镇、美丽乡村、精品景区、景观廊道等五大景区化工程），依据峰山森林公园等自然资源，引领火燃村迈向“都市人的后花园”，将火燃村建设改造提升成为中国最美丽。最具有竞争力的风景村和旅游村。建立生态蔬菜基地，充分利用食用菌的废渣、鸡粪、鸭粪等农业副产品或废弃物为原料，循环利用常规废弃资源，带动精准扶贫户脱贫致富，为景区和周边村民服务，形成游客采摘园和产品体验区。2、资金来源为财政拨款，截止2018年2月资金已支付完毕。3、项目完成情况及组织管理情况：2017年5月-8月是前期准备和动员工作

26、，由章贡区峰山食用菌专业合作社选举村民组成的理事会进行与农户沟通、测量土地、签订租地合同等工作；2017年9月开始动工，委托赣州全盛建设工程有限公司进行基地场地平整设施建设、排水渠设施建设；2017年10月进行机耕道及园路设施建设；2017年11-12月进行搭建钢结构大棚设施、堡坎设施建设，2017年12月31日各项工程建设的进行验收。（二）绩效目标 建立生态蔬菜基地，充分利用食用菌的废渣、鸡粪、鸭粪等农业副产品或废弃物为原料，循环利用常规废弃资源，带动精准扶贫户脱贫致富，成为美丽乡村的景区之一，并同时为景区的生态餐厅和周边村民提供服务，形成游客采摘园和产品体验区。 二、绩效评价情况（一）绩效

27、评价目的：回顾整个项目实施的全过程，分析项目的绩效和影响；评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等。（二）绩效评价工作方案 ：2018年8月专门成立以章贡区供销社业务指导科科长刘华为组长，峰山食用菌专业合作社郭学贵、赣州市章贡区供销社社有资本投资有限公司项目部部长曾庆馀为成员的绩效评价小组，对本次项目工程进行绩效评价。（三）绩效评价原则和方法：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。（四）绩效评价的实施：2018年8月由绩效评价小组对本项目进行绩效评价。（五）、绩效评价的局限性 ：项目

28、完成后的经济效益无法及时体现。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论：评价结果为优。（二） 项目在投入方面，立项规范 ，目标合理，指标明确，支出进度井然有序，收支清晰。在项目过程管理方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、管理制度健全、资金使用合规、会计核算规范。项目在数量指标上完成98%、质量指标完成100%、时效指标完成98%、成本指标完成100%，按时完成任务。四、成功经验：在时间紧的情况下，短时间内建设出火燃村蔬菜基地，完成任务，为美丽乡村项目增添光彩，主要是领导的重视，区农工部、沙石镇镇政府、火燃村村委的大力协助和全力支持，以及全体工作人员的高涨工作热情。五、存在问题及相关

29、建议 ：蔬菜基地的土质改良、种植技术等方面，需要专业技术人员的跟进，解决水灌溉问题等需要乡镇政府进一步的规划和改进。附项目支出绩效自评表三、项目投入和管理情况 (40分)绩效指标评价标准评价得分一级指标二级指标三级指标投入指标(20分)项目立项(10分)项目立项规范性是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和区委区政府决策要求（1分）；项目是否经过可行性论证、专家论证、风险评估（2分）；项目是否具备实施条件，如征地拆迁、用地规划等前期准备工作是否完成等（1分）。4.00 绩效目标合理性项目资金申请是否同步设立绩效目标（1分）；绩效目标与项目实施单位职责是否密切相关（1分）；项目绩效目标是否符

30、合正常的业绩水平（1分）。3.00 绩效指标明确性绩效目标是否为清晰、可衡量的指标（2分）；是否与项目年度任务数向对应（1分）；3.00 资金使用(15分)支出进度当年申请资金是否全部使用，未全部使用完的每结存项目资金的10%扣1分，扣完为止（10分）；10.00 收支清晰是否建立收支台账（3分）；支出是否符合本项目支出用途（2分）4.00 过程指标(20分)业务管理(5分)管理制度健全性是否制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）1.00 制度执行有效性是否符合政策采购、招投标等相关程序规定（1分）；项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全是否及时归档（1分）；是否

31、符合相应的项目质量要求或标准（1分）3.00 项目质量可控性是否采取相应项目质量检查、验收等必要的控制措施和手段（1分）1.00 财务管理(10分)管理制度健全性是否制定或已有项目资金使用管理办法（1分）；1.00 资金使用合规性未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的得2分，出现其中之一不得分；资金拨付符合审批程序并有完整的拨付手续得2分，不符合审批程序扣2分，拨付手续不齐全扣2分；项目未超预算支出得2分，超预算不得分。（共6分）；6.00 会计核算规范性项目的会计核算是否规范（2分）；是否将不属于本项目支出列入本项目核算（1）。2.00 得分小计38.00 四、项目绩效实现情况（60分）绩效指标

32、评价内容评价 得分一级指标二级指标三级指标评价标准预期总目标值实际值指标值项目产出（30分）产出数量 指标蔬菜基地工程实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。55.95亩55亩98%6产出质量 指标蔬菜基地工程完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。4个月4个月100%8产出时效 指标蔬菜基地工程质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史