网鱼门店作业手册账目管理

1、第7章 账目管理第一节 收银交接班1.1 执行时间：8：30-9：00、20：30-21：001.2 执行人：收银1.3 监督人：值班经理 1.4 具体操作内容： 留备用金A、当班收银在交班前不忙的时候帮下一班备用金清点好，单独存放。B、下班收银来交接班时先清点确认金额并交接。C、备用金：1000元，尽量留零钱：如50元、20元、10元、5元、1元。 商品盘点A、当班收银盘点小商品、西点等数量，记录在本子上。B、下班收银确认盘点数量，发现错误双方确认后并修改。 EP控制台交班A、通知值班经理或店长更换帐号进行交接班B、当班收银记录本班金额及留存款C、下班收银登录自己EP控制台帐号，开始收银工作

2、D、备注：交接班中如果留存是负数，即下一班收银留给上一班收银钱 火线交接班A、查询上班收银火线收入、加款、结存，记录到营业情况表中B、查询时间：（白班 9：0021：00 晚班 21：009:00） 银联POS机交接A、结算应在交接班时操作B、按“Enter”à “7(管理)”à “6(结算)”à 按“Enter” 商品POS机交接A、商品POS机应在收银交接班时把营业相关数据输入完毕时交接B、早班收银交接班完毕后需要上传下载数据.C、新店铺在营业执照未办理完毕时每天早上需要清空数据 上交实际金额A、将现金整理、清点好B、交给店长确认放入保险箱内。 填写店铺营业情

3、况表A、填写增加数B、填写结存数C、上网收入、优惠券、火线退款、其他收入、POS、实际金额、系统赠送D、交接人签字、店长签字E、打印电子版收银、店长确认签字F、收银营业情况表电子版参考附页7-1：店铺营业情况表附页7-1：店铺营业情况表第二节 存款2.1 执行时间：每天15：00前2.2 执行人:店长2.3 监督人:财务统计2.4 具体操作内容： 存款帐号每家店铺按照财务指定银行帐号存款2.4.2 存款时间每天下午三点前存款,非银行工作日相应顺延.2.4.3 存款方式A、营业款现金部分必须日清不得将几日的营业款现金部分合并存款.B、每张存款单必须注明该款项来自哪天2.4.4 新开店A、门店开业

4、前3天店长以邮件方式（邮件抄送区域经理、财务部所有人员）向财务部出纳提供门店附近银行信息（具体开户地址、距离门店距离、日常营业忙碌情况），B、出纳2个工作日内确定存款银行和帐户邮件（邮件抄送区域经理、财务部所有人员）通知店长。第三节 保险箱管理3.1 执行时间：不定时3.2 执行人:店长3.3 监督人:区域经理3.4 具体操作内容： 保险箱钥匙及密码都由店长保管。 如发生钥匙丢失，须在2小时内上报公司财务部，财务部负责妥善处理。发生的相关费用由过失人承担。 收银交班后纸质报表由值班经理放入保险箱内 店长备用金放入保险箱内，日常费用开支需要用到备用金必须填写日常费用收支登记本；参考附页7-2：门

5、店日常费用收支登记本第四节 备用金管理4.1 执行时间：不定时4.2 执行人:店长4.3 监督人:区域经理4.4 收银备用金(1000元) 使用用途：收银换零 使用额度：根据每家门店的营业额不同，由公司财务部审核确认 申请流程：门店负责人填写OA暂支单提交上级审批4.5 店长备用金：4000元（小店）、6000元（大店） 使用用途：门店日常费用的报销 先使用后报销，运营总监2000元以下、总经理5000以下，总裁预算内。 申请流程: 门店负责人填写OA暂支单提交上级审批 店长调动: 接任的店长需填写申请店长备用金的用款审批单，凭办理完相关审批手续的用款审批单，财务开具一张收回前任店长备用金的收

6、款收据(至此才能证明前任店长备用金已进行交接)4.6 保管方式备用金均存放于门店保险箱，严禁公款私用。第五节 报销暂支管理5.1 执行时间：报销：每月11日、26日 暂支：不定时5.2 执行人:店长5.3 监督人:区域经理5.4 报销 报销流程示意图：参考附页7-3：报销流程示意图 报销事项：.1 报销单：包含报销凭证、发票单据、报销明细清单参考附页7-3：付款审批明细表.2 汇总单据：运营助理登记汇总表，确保门店报销单收齐.3 权限：A、单笔2000及以内填报销单走纸制流程B、单笔2000以上走OA报销流程并填写报销凭证附票据报销.4 不同区域门店报销不得由其他区域经理代签A、网络门店由网络

7、运营助理负责收集汇总、网咖门店由网咖运营助理负责收集汇总B、特殊情况区域经理不在公司可由运营总监直接签字确认附页7-3：付款审批明细表5.5 暂支5.5.1 暂支流程示意图：参考附页7-4：暂支流程示意图 暂支事项：.1 在店长备用金不够支付费用的情况下才暂支.3 权限：A、单笔2000及以内填暂支单走纸制流程B、单笔2000以上走OA暂支流程并填写暂支单.4 暂支完成后还要填写报销单冲掉暂支单.5 如遇到费用比较急可先走暂支流程,联系上级要求财务打款.6 前一笔暂支单未报销，不可暂支下笔。暂支单必须30天内充帐完毕。第六节 固定资产管理6.1 执行时间：不定时6.2 执行人：店长、互盘店长6.3 监督人：总部财务部、总部技术部6.4 固定资产盘点 店铺固定资产半年盘点一次 丢失由店长自行承担 新店固定资产清单建立存档,与财务、技术相关负责人签字确认. 参考附页7-5：店铺资产盘点登记表6.5