采购与仓库管理流程

1、采纳作业品质管理手册页脚内容采购与仓库管理整体流程1流程概述1.1流程实例业务过程中的文档数据业务连接线,箭头指向业务流转的方向业务流程指示，框内业务流程名称，用以指:当前r流程所流向的业务流程可选业务连接线，箭头指向业务流转的方向1.2整体业务流程图2流程介绍首先物料使用部门提出采购需求，填制采购申请单，采购部门接到采购申请单后，结合供应商信息和采购价格信息，与供应商签 订采购合同，然后根据采购合同编制采购订单，当供应商送货的时候，采购员可以通知仓库准备收料，仓库接到通知后，办理入库手 续，当在使用过程中发现有坏料情况，首先采购员与供应商协商退 /换货，然后编制一个退料通知单，仓库接到退料通

2、知单后，办理采 购退货业务。财务部分受到发票后跟外购入库业务进行勾稽，并依据发票进行付款。详细流程业务介绍，请参考附件。3常用报表厅P所属模块报表名称报表作用1采购管理采购合同执行明细/汇总表反应采购合同执行的情况2采购订单执行明细/汇总表反应采购订单签订数量，已经入库数量，未入库数量3采购订单全程跟踪表反应采购订单签订数量，已入库和未入库数量，已开票和未开票数量金额，已付款和未付款金额4采购发票明细表统计采购发票的记录5供应商供货ABC分析表统计供应商供应ABC物料比重6采购价格分析表统计某个物料的最高价，最低价，平均价以及最新价格7供应商供货质量分析表根据供应商送货批数和退货批数、合格批数

3、，计算合格率，并判断供应商等级8供应商准时交货分析表根据供应商到期订单批数，延期交货批数，准时交货批数，计算准时交货率，并判断供应商等级9仓库管理库存台账详细记录某个物料每一笔收入和发出数量10出入库流水账记录物料整体收入和发出数量以及结存数量11物料收发汇总/明细表统计物料本期收入，本期发出以及期末结存数量12安全库存预警分析表对低于安全库存的物料给予预警提示13超储/短缺库存分析表分析物料现有库存是否短缺或者超储14仓库即时库存表统计查询时刻仓库现有库存4附录：流程详解：1）物料资料物料资料主要记录物料的属性，包括：名称、规格、单位、数量精度、主要供应商、最高/低库存、安全库存等信息，是采

4、购和仓 库管理的必备基础资料之一2）供应商资料供应商资料主要记录供应商相关信息，包括：供应商名称、地址、联系人、联系方式、供应商类别、等级、付款条件等信息，是 采购的必备基础资料之一。如果是需要管控供应商开发和评估流程，则需要专门的供应商管理功能进行管控。3）采购价格资料采购价格资料主要记录供应商所供货的价格信息，价格信息可以设定不同数量范围内，不同时间段内，针对不同的币种的不同价格,此处的价格资料可以作为后续采购员签订采购合同和采购订单时的依据，同样可以利用采购价格资料来控制物料的采购最高价格。4）采购申请采购申请是物料使用部门提出采购的单据，单据中一般包括：申请的物料以及数量和需求日期，也

5、可以包括物料建议采购供应商和 建议采购价。5）采购合同采购合同是企业跟供应商对采购业务签订的长期或者短期协议，合同上既可以记录详细供货信息，也可以只是记录合同条款和金 额。一个周期长的采购合同，可以下达成一个个小的采购订单进行跟踪管控。6）采购订单采购订单既可以看成跟供应商之间的合同，也可以看成是采购与供应商之间的一个指令。不过大部分企业都是将采购订单当做采 购合同来使用。采购订单中也会记录供应商供货的物料、数量、单价、金额、交货日期等信息。7）采购订单变更与供应商签订的采购订单，会因为供应商原因或者企业自身因素需要做变更，变更一般包括变更物料信息、数量、单价、交货日 期等。并且这种变更发生的

6、前提是供应商物料已经部分供货，如果对于那种还没有供货的采购订单，则可以通过修改订单来处理；对 于那种已经供货完毕的订单物料，则不允许做变更。8）收料通知单收料通知单是采购员收到供应商供货通知的时候，制作的单据，该单据可以作为仓库收料的依据。该单据中一般登记供应商本次 送货的物料信息以及物料数量，也可以建议收料仓库。9）外购入库当仓库管理员接收供应商的合格物料后，可以根据采购订单，也可以根据收料通知单制作外购入库单据，该单据中需要记录供应 商送货的物料信息，实收数量以及物料存放的仓库。该单据制作后，企业仓库的物料数量会即时增加。10）退料通知单当使用部门在物料使用过程中，发现有坏料情况，采购员会

7、联系供应商，协调坏料的退换货方案，然后制作一个退料通知单，退 料通知单上主要记录：需要退还给供应商的物料信息、数量。11）采购退货当需要与供应商进行退换货的时候，仓库可以根据采购员提供的退料通知单制作退货单，也可以直接根据入库单制作退货单，退 货单制作有个约束条件：退货数量=A库数量12）采购发票、付款单财务收到供应商的发票后，会制作发票单，并与之相匹配的外购入库单据做勾稽，当需要付款的时候，根据发票进行付款。13）红字采购发票、红字付款单“红字”是财务属于，也就是冲销的意思。当有发生采购退款业务的时候，财务则制作红字采购发票，并与蓝字发票进行核销。 当需要收款的时候，则根据红字发票进行收款业

8、务处理。14）生产领/退/补料生产领退补料是仓库人员给车间发料时制作的单据，单据中主要记录生产何种产品领哪些物料、领料数量多少。按照严格的管控 流程，仓库员只能见单发料，并且不允许多发给车间，如果车间因损耗或者其他原因，需要补充物料，则需要开具补料单，对于没有 消耗完毕的物料，应开具退料单。15）产品入库产品入库是记录生产车间成品完工入库时做制作的单据，该单据中记录完工何种产品，完工数量多少等信息。16）销售出库销售出库记录仓库发货给客户的信息，该单据中主要记录发给哪个客户，发什么产品，产品数量多少等信息。17销售退货销售退货记录仓库收到客户退货的信息，该单据中主要记录退货客户，退货产品，产品数量等信息。18）仓库调拨仓库调拨主要记录企业多个仓库之间相互调拨的业务，该单据主要记录调出仓库，调入仓库，调