用友软件中资产负债表公式定义表

1、精选优质文档-倾情为你奉上用友软件中资产负债表公式定义表  资产负债表编制单位：2010年12月31日资   产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：    货币资金=QM(1001,月,年,)+QM(1002,月,年,)+QM(1012,月,年,)=QM(1001,全年,年,)+QM(1002,全年,年,)+QM(1012,全年,年,)    短期借款=QM(2001,月,年,)=QC(2001,全年,年,) 

2、   交易性金融资产=QM(1101,月,年,)=QM(1101,全年,年,)    交易性金融负债=QM(2101,月,年,)=QM(2101,全年,年,)    应收票据=QM(1121,月,年,)=QM(1121,全年,年,)    应付票据=QM(2201,月,年,)=QM(2201,全年,年,)    应收账款=QM(1122,月,年,)-QM(1231,月,年,)=QM(1122,全年,年,)-

3、QM(1231,全年,年,)    应付账款=QM(2202,月,年,)=QM(2202,全年,年,)    预付款项=QM(1123,月,年,)=QM(1123,全年,年,)    预收款项=QM(2203,月,年,)=QM(2203,全年,年,)    应收利息=QM(1132,月,年,)=QM(1132,全年,年,)    应付职工薪酬=QM(2211,月,年,)=QM(2211,全年,年,

4、)    应收股利=QM(1131,月,年,)=QM(1131,全年,年,)    应交税费=QM(2221,月,年,)=QM(2221,全年,年,)    其他应收款=QM(1221,月,年,)=QM(1221,全年,年,)    应付利息=QM(2231,月,年,)=QM(2231,全年,年,)    存货=QM(1401,月,年,)+QM(1402,月,年,)+.+QM(1405,月,年,)

5、=QM(1401,全年,年,)+QM(1402,全年,年,)+.+QM(1405,全年,年,)    应付股利=QM(2232,月,年,)=QM(2232,全年,年,)    一年内到期的非流动资产=QM(1901,月,年,)=QM(1901,全年,年,)    其他应付款=QM(2241,月,年,)=QM(2241,全年,年,)    其他流动资产    一年内到期的非流动负债 

6、60;    流动资产合计=ptotal(B6:B16)=ptotal(C6:C16)    其他流动负债=QM(2401,月,年,)=QM(2401,全年,年,)非流动资产：    流动负债合计=ptotal(E6:E17)=ptotal(F6:F17)    可供出售金融资产=QM(1503,月,年,)=QM(1503,全年,年,)非流动负债：    持有至到期投资=QM(1501,月,年,)

7、-QM(1502,月,年,)=QM(1501,全年,年,)-QM(1502,全年,年,)    长期借款=QM(2501,月,年,)=QM(2501,全年,年,)    长期应收款=QM(1531,月,年,)-QM(1541,月,年,)=QM(1531,全年,年,)-QM(1541,全年,年,)    应付债券=QM(2502,月,年,)=QM(2502,全年,年,)    长期股权投资=QM(1511,月,年,)-QM(1512,月,

8、年,)=QM(1511,全年,年,)-QM(1512,全年,年,)    长期应付款=QM(2701,月,年,)=QM(2701,全年,年,)    投资性房地产=QM(1521,月,年,)=QM(1521,全年,年,)    专项应付款=QM(2711,月,年,)=QM(2711,全年,年,)    固定资产=QM(1601,月,年,)-QM(1602,月,年,)-QM(1603,月,年,)=QM(1601,全年,年,)-QM(160

9、2,全年,年,)-QM(1603,全年,年,)    预计负债=QM(2801,月,年,)=QM(2801,全年,年,)    在建工程=QM(1604,月,年,)=QM(1604,全年,年,)    递延所得税负债=QM(2901,月,年,)=QM(2901,全年,年,)    工程物资=QM(1605,月,年,)=QM(1605,全年,年,)    其他非流动负债  

10、60; 固定资产清理=QM(1606,月,年,)=QM(1606,全年,年,)      非流动负债合计=ptotal(E20:E26)=ptotal(F20:F26)    生产性生物资产=QM(1621,月,年,)-QM(1622,月,年,)=QM(1621,全年,年,)-QM(1622,全年,年,)    负债合计=E18+E27=F18+F27    油气资产=QM(1631,月,年,)-QM(16

11、32,月,年,)=QM(1631,全年,年,)-QM(1632,全年,年,)所有者权益（或股东权益）：    无形资产=QM(1701,月,年,)-QM(1702,月,年,)-QM(1703,月,年,)=QM(1701,全年,年,)-QM(1702,全年,年,)-QM(1703,全年,年,)    实收资本（或股本）=QM(4001,月,年,)=QM(4001,全年,年,)    开发支出    资本公积=QM(4002,月,年,)=Q

12、M(4002,全年,年,)    商誉=QM(1711,月,年,)=QM(1711,全年,年,)    减:库存股=QM(4201,月,年,)=QM(4201,全年,年,)    长期待摊费用=QM(1801,月,年,)=QM(1801,全年,年,)    盈余公积=QM(4101,月,年,)=QM(4101,全年,年,)    递延所得税资产=QM(1811,月,年,)=QM(1811,全年,年,)    未分配利润=QM(4101,月,年,)=QM(4101,全年,年,)    其他非流动资产    所有者权益（或股东权益）合计=E30