项目现场物资管控工作指引

1、 项目现场物资管控工作指引为帮助项目部更好地理解公司物资管理制度和工作流程，提升公司现场物资管控标准化、精细化水平，公司工程管理部根据“管理提升”活动部署，结合公司目前物资管控现状，对现行物资管理制度进行梳理和融合，并在此基础上制定了项目现场物资管控工作指引，进一步明晰了项目部工程部、物资部、成本管理部等部门的物资管控责任和工作内容。现将项目现场物资管控工作指引印发司属各项目部，请各项目部广泛组织工程、物资、成本等相关业务人员学习，共同提高公司现场物资管控水平。一、 工程物资定义工程物资包括构成工程实体的结构材料、设备和为工程施工所用的施工材料以及船机配件、防护用品、消耗类材料。二、 公司现场

2、物资管控现状目前，司属各项目部物资管控主要存在计划性不足、现场管控责任不清及以包代管等问题，阻碍了公司整体毛利率的提升。具体如下：1、工程部未及时、准确编制物资需要总计划表和月度物资需要计划表，影响物资采购及核算。2、项目部未设置仓库，预埋件等零星物资乱堆乱放，交付分包队使用的材料验收移交程序不规范，存储、使用管控责任不清，监控不到位，现场浪费较严重。3、项目部未组织月度主要物资耗用及库存盘点，缺乏核算依据。4、部分分包合同未明确分包队伍的保管、标识及使用责任，项目部未及时组织分包合同交底，造成现场管控责任不清。5、对已使用而发票未及时开具的材料，项目部未及时办理预点入库和领料消耗，造成工程成

3、本与工程进度不相符。6、周转料具的使用管理和每季的盘点清点工作落实不到位。三、 主要部门职责根据公司物资材料管理制度，项目部参与现场材料管控的部门主要有工程部、物资部、成本管理部，具体职责分工如下。1、工程部负责编制物资需要总计划表（附表1）、月度物资需要计划表（附表2）以及临时物资需要计划表，指导和监管分包队现场材料使用情况，按月编制月度主要物资耗用表（附表4）。2、物资部按计划组织采购、验收及移交（发放），按月填写月度物资盘点表（附表5），每季末提供周转料具领用单，组织成本和领用部门对周转料具进行实物盘点，填报周转料具情况表，负责剩余物资回收、处理。3、成本管理部负责校核物资需要总计划表，

4、与物资部共同评估项目物资使用情况。四、 现场物资管控工作流程及要求现场物资管控工作流程主要包含五大部分：计划、采购、验收移交、使用管理、回收处理，具体要求如下：1、计划工程部应在开工后一个月内编制物资需要总计划表，经成本管理部校核，分管领导审批后，传递给物资部作为总量控制依据。如实施过程中发生变更，应及时调整物资需要总计划表，并按原程序校核、审批。工程部每月25日前编制月度物资需要计划表，经分管领导审批后传递给物资部。如需临时采购物资，由需用部门填写临时物资需要计划表，经分管领导审批后传递给物资部。详见中交四航局第二工程有限公司工程物资管理程序（四航二工程字2007267号）。2、采购物资部根

5、据月度物资需要计划表，经平衡利库后，根据采购权限上报公司采购或自购。采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资应遵循“货比三家”，做到“三比一算”，即比质量、比价格、比运费、算成本。详见产品采购管理控制程序（MP5-1）。3、验收移交物资到场时，由物资部组织采购人员、验收人员（采购、验收不能为同一人）进行验收，核对相应计划及质量保证书等凭证。无误后，验收人员在物资入库验收单上签认。对移交分包队使用的材料，必须会同工程部、分包队指定人员验收并签认物资移交单（附表3），加盖分包单位公章。详见中交四航局第二工程有限公司

6、工程物资管理程序（四航二工程字2007267号）。4、使用管理 需用部门（工程部）负责监控现场物资使用，防止“长料短用、整料零用、优料劣用”，最大限度地实现材料的使用价值，控制项目成本。工程部应重点监控包工不包料的分包队物资使用情况，指导、监督作业人员按下料单合理开料，分类堆存，及时制止现场物资浪费行为。工程部每月清点成品、半成品数量，核算主要材料消耗量，并于25日前编制月度主要物资耗用表。物资部每月组织现场主要物资盘点，填写月度物资盘点表。物资部、成本管理部根据月度主要物资耗用表、月度物资盘点表核算本月主要物资损耗情况，向分管领导汇报。工程项目不再使用的施工周转料具和工程余料应及时

7、办理交退(还)给物资部门。5、回收处理物资部定期组织对现场工程余料、废旧物资等进行清理，分类堆放，建立台帐，定期发布库存信息以便调配。对外处理废旧物资时，必须采取招标比价、价高者得的方式进行，由物资部开具物资调拨出库单，经项目部分管领导审批、财务部门收款后，才能发货，外售物资必须两人在场签认。对需用部门退还的周转料具和工程余料，如确定本项目部不再使用或完工的，应制定处理方案。详见周转料具管理工作程序（四航二工程字2012293号）。附表1物 资 需 要 总 计 划 表 填报单位： 第 页 共 页物资名称型号规格计量单位 计 划 需 要 量需 用 时 间需用地点备 注合计分部工程合计 分管领导/

8、日期： 成本管理部/日期： 工程部/日期： 填写说明：1、填报内容包括工程结构材料和施工周转料具；2、计划需要量是按分部工程填报。3、工程部应在开工后一个月内编制物资需要总计划表，经成本管理部校核，分管领导审批后，传递给物资部作为总量控制依据。附表2 月 物 资 需 要 计 划 表填报部门： 编号： 序号物资名称型号规格计量单位计划数量需用时间需用地点分项工程/用途技术质量要求备注分管领导/日期： 工程部负责人/日期： 经办人/日期：注：由需用部门在每月25日前填报下月物资需要计划，交物资部门。附表3 物 资 移 交 单 编号：移交单位接收单位物资名称型号规格计划数量移交实际数量结构部位用途备注工程部分项主管/日期：接收单位书面委托经办人/日期：QS部/日期：移交经办人/日期：注：此单作为计量凭证，请妥善保管，月度工程结算时将此单附在结算表内。此单涂改或无移交经办人、书面委托经办人、工程部分项主管签名无效。 白色联：物资部存；红色联：施工队存；黄色联：工程部存;附表4 月 主 要 物 资 耗 用 表填报部门： 序号物资名称型号规格计量单位合计分 部(分项) 工 程 工程部负责人/日期： 分部经办人/日期： 注：由工程部在每月25日按分部分项完成工作量提供给物资部门。附表5 年