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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上 财务管理制度 一、目的 为使公司营运进一步规范,保证公司经营活动有序地开展,并控制公司费用与成本,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于本公司所有员工,用于采购、日常现金支出、借款、出差的费用报销等事项。 三、内容 1、采购(包括:日常采购、日用品、饲料等) (1)、采购人提出采购计划 经部门负责人审核,报总经理、董事长同意后,在财务写借款单后,向出纳领出现金(或转账); (2)、采购商品入库时需根据采购计划和商品明细,填写采购商品入库单(商品名称、数量、)由采购人、验收人、部门负责人签字后,由仓库管理
2、员办理入库。注:超市采购商品必须根据入库单(肉制品必须称重)输入电脑 并签字确认。 (3)、商品出库需由领取人填定商品出库/领取单,经部门负责人审核后,向仓库管理员领取商品。注:收银台销售商品必须打印销售单,挂账、招待、优惠/抹零单据必须经部门负责人签字后,随现金、交班表上交财务。 2、费用报销 (1)费用报销时,由经办人填制费用报销单,注明事由、经办人,由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字,并经财务部、总经理 审批签字;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。
3、0; (2)附件票据内容必须齐全:台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。 (3)报销时限。一般应在业务完成后3日内到财务报销。 3、借款规定。 (1)、借款:必须经部门负责人、总经理审批,注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。 (2)、归还:借款人完成业务后,必须按还款计划在期限内报销或现金归还;否则将由财务处在月度工资中进行扣除; 部门操作指引: 1、根据各部门业务安排或预算,发生费用事项时,经办人应要求对方(收款人)提供正式发票、行政事业性收据或明细收据。 2、事项完成后,经办人填写费用报销单并签字,注明具体用途,附上费用票据后交部门负责人签字确认。 3、业务完成后3日内,全套费用报销单交会计审核,票据合法、数字准确后,由财务负责人签字。 4、财务审核后,交总经理审批后,到出纳处进行报销。 四、本制度由财务部草拟呈总经理签署批准生效,并与2017年1月1日正式
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