公司财务管理制度（完整版）

1、公司财务管理制度1、差旅报销规定：1、相关人员出行时必须填写出行登记表，否则不予报销当期票 价或每次罚款 10 元；2、报销有关人员的一切差旅费用。填写出差报销单时，请注明 时间和客户姓名，以及出差的详细路线 / 金额，写清楚，贴在报销单 后面，然后交给部门前往签字和批准。3、如未填写差旅登记表且 24 小时内未填写， 本公司将不报销当 期差旅费！ （运营部、项目部、创新中心必须写出差记录） （销售部 必须进入 CRM）4、主管、经理陪同下级出差的，报销主管、经理的费用；业务 人员无时间出差，主管或经理代为出差的， 费用由业务人员自行承担；5、本公司不要求营业员操作代办车票，代办单车费的报销不

2、视 为业绩。其他同事代营业员代收货款，车费直接报销给营业员；六、差旅费不得虚报、虚报。一经查处，给予行政处分，不予退 还当期票价；7、网站建设期间为客户拍照或项目完成后向客户收款时，可报 销车费；其他项目不予报销；8、网站建设中的合同、收据、发票和客户资料的快递，本公司 按实际销售金额报销； 业务人员自身客户资料的快递， 由相关人员承 担快递费用，并索取正本快递单及收据。填写报销清单时，应注明客 户名称及项目，经主管签字审核后报财务部，否则不予报销；9、客户来公司如需招待客户，需报上级领导批准，然后凭相关 餐费报销实际费用；相关人员在填写报销申请表时，应当有经办人、 核证人及相关领导签字。否则

3、一切费用由经营者承担；10. 报销时间：每月一次。每月 3日前，部门负责人报财务部，报总经理审核。（10日）审核后，分发。2、薪酬管理办法公司相关部门薪酬结构如有调整，须第一时间经财务部门审 核评估。之后，由公司股东大会决定。最后打印，由相关领导签字， 报财务部备案，作为工资核算的依据；如不及时移交财务部，一切责 任由负责人承担。公司人员申请调薪时，申请人应填写调薪表，提交部门负责 人审核签字，再提交人事部门评估签字，最后提交财务部经总经理批 准后报送部门备案，否则退回。每月15日前后以银行存款方式支付工资：每月 15日前由财 务部门提供工资单及工资明细，工资单签字人核对明细，如果没有错 误，

4、以电子邮件的形式回复财务部门；如有错误，请及时与财务部门 核对。逾期的将在16日发出。离职人员办理手续时向财务部提交账户名称和账号，并于17日左右存入银行。三、临时贷款管理办法为提高公司资金使用效率，减少资金占用，本次借款具体如下：个人贷款：一般不允许贷款，特殊情况经批准后可贷款；未还清 贷款的，不得再次借款。借款人填写借款单上注明个人用途，经各级监事签字批准。到财务部门，使用付款申请表作为还贷的依据。试用期员工贷款一般不超过100元/次/月；在职员工一般不超过 300元/次/月。出差：需要借用差旅费时，填写支付申请表并注明预付金额-经 各级主管审核、审核并签字-向财务部收取-财务部取款付款申

5、请表 作为借用和偿还差旅费的依据。零星购物贷款：申请人制定书面购买计划-经各级主管审核、签 字-向财务部门收取款项；财务部以采购付款申请为贷款依据。4、临时借款的还款及还款期限：商务差旅人员出差费用于月初报销。个人贷款从当月工资中扣除。零星购物，当日内报销费用。五、现金管理措施公司所有收银员暂由总经理室负责。公司人员当日收回的资金必须当日返还财务部；财务部不在 的，次日退回总经理办公室并通知财务部；如果当晚归还，必须在次 日九点前归还财务部。不得随身携带金钱，否则一切后果由当事人承 担。公司任何人不得将客户的资金挪作他用。一经发现，将扣除 挪用金额的3倍，公司有权依法对业主进行处理。6、折扣管理措施公司所有项目，特别是市场价格统一的项目，直销人员应按 市场价格做市；对于特殊项目，需要折扣的客户必须询问营销总监。折扣客户的业务人员必须填写折扣申请表，经市场总监批准 后，连同合同一起提交财务部；未经营销主管同意而打折的，由经销 商承担打折费用。打折商品由营销总监统一审批，他人财务权无效。七、公司费用报销方式公司发生的一切费用，应由申请人撰写采购订单，并提交总 经理签字；金额超过2000元的，须经两名股东签字后