内部往来核对表模板

1、往往来来单单位位名名单单往往来来单单位位数数：18往往来来内内容容A公司应收账款B公司预付账款C公司其他应收款D公司应付账款E公司预收账款F公司其他应付款G公司H公司I公司J公司使使用用说说明明：K公司1、本模板设计目的主要应用于集团合并时合并范围内各单位往来核对；L公司2、具体往来单位名称可在“总控表”A1单元格以下添加，各单位名称间不要有空格，目前模板暂定往来单位最大数量为26家；M公司3、在添加往来单位名单时，若单位名称有括号（如“*集团（北京）有限公司”等）时，需将括号删除填列；N公司4、目前往来内容暂定为通用的应收、预付、其他应收、应付、预收及其他应付6类；O公司5、往来单位名称设置

2、完毕后，按“生成往来表”按钮生成各家往来核对表；P公司6、在各家往来核对表中，若选择该单位自身名称，将以红色填充提示错误信息；Q公司7、往来金额核对为债权债务汇总后金额核对，其中债权类金额为正数、债务类金额为负数；若期初或期末往来金额不一致，将在“期初/末核对”列中出现“”值，并以红色填充提示；R公司8、往来核对结果将在“内部往来核对统计表（期初或期末）”中汇总，若往来核对不一致，将在统计表最右下方单元格中出现核对差额。9、核对结束后，按“清楚往来表”按钮，可将已生成各家核对表删除；10、“往来模板”为基础格式，请勿删除。HPTJ.LYG2010.5.1内部往来核对汇总表（期末）内部往来核对汇

3、总表（期末）期期末末往往来来应应收收账账款款预预付付账账款款其其他他应应收收款款应应付付账账款款预预收收账账款款其其他他应应付付款款往往来来合合计计核核对对一一致致否否A公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!B公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!C公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!D公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!E公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!F公司#REF!#REF!#REF!#REF!#RE

4、F!#REF!#REF!G公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!H公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!I公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!J公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!K公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!L公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!M公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!N公司#REF!#REF!#REF!#REF

5、!#REF!#REF!#REF!O公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!P公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Q公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!R公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!合计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!内部往来核对汇总表（期初）内部往来核对汇总表（期初）期期末末往往来来应应收收账账款款预预付付账账款款其其他他应应收收款款应应付付账账款款预预收收账账款款其其他他应应付付款款往往来来

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7、EF!#REF!#REF!#REF!I公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!J公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!K公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!L公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!M公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!N公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!O公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!P公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!Q公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!R公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!合计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!内部往来核对表内部往来核对表a a公公司司往往来来单单位位往往来来内内容容期期初初数数期期末末数数往