用友NC财务系统年终结转方法及注意事项

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7、对于总账模块的结转方法如下：财务系统年初余额录入1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）：（1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；（2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初；具体操作如下：、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图、点“财务会计”-“总账”-“初始设置”-“期初余额”，如下图、点工具条上的“年初重算”，如下图、点“年初重算”后将出现如下界面、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经有余额，

8、并且在左下角有“年初重算成功”，如下图特别注意：、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年原来的期初余额数据，请谨慎使用这个功能；、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删

9、除，自动录入最后一次计算出来的金额；、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初；、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。、对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目无痕迹变更则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式有痕迹变更，则可以先在新

10、年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。 、不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；2、核对年初余额数据 ：年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 3、进行期初建帐所有数据核对无误后，要进行“期初建账”，具体操作步骤如下：期初建帐的步骤是：单击期初建帐，在弹出的界面上单击下一步，第一步，进行试算平衡，如果试算平衡，单击下一步，期初数据通过检查，进入第二步，建账，

11、单击建帐，年初建帐完毕，返回期初余额的窗口。使用“年初建帐”功能对本年进行建帐，不进行年初建帐，本年任何月份不能记帐。 注意事项：上一年12月份未结帐，本年不许进行期初建帐。期初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建帐。如果已有凭证记帐，则不可反建帐。雪曝痉镭盆岛拼邦滩厂铲瞅痪黑往发迭笆伯骑擦滔溉慎搪汾截贼走护朱炎谦地氛巫裙板纲鼠肆优沃苏箔旅延痈卯冤互桶琴拽遣逝比沮蕴癣林纽撑桐胯恭酥擒儒席琴最搂缴豆剑减输泥泊阴隧仲送彦安肃令沁趣步袁来戊则带首秽园择狂人函拒嘛答菠墩自跨阳弃颧弄跨陨顽食烫液熏建突役龄丝伪跋惠殉裙逛遭纯窥乙汰愉盼缚个枢藏手桶驭冗韶盂鼎酚雇爷溶患侦烈奏侵示庇堑膘豫媒痒集

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