EAS资产管理操作手册

1、文档可自由编辑打印融创集团融创集团融创集团融创集团EASEASEASEAS 项目实施文档项目实施文档项目实施文档项目实施文档固定资管理操作手册固定资管理操作手册文档编号：文档编号：文档作者：文档作者：创建日期：创建日期：当前版本：当前版本：V1.0V1.0拷贝数量：拷贝数量：审批签字审批签字审批签字审批签字: : : :融创项目经理：融创项目经理：金蝶项目经理：金蝶项目经理：文档可自由编辑打印文档控制文档控制文档控制文档控制修改记录修改记录修改记录修改记录日期日期作者作者版本版本参考版本参考版本备注备注 审审审审 校校校校日期日期审校人审校人版本版本审校意见审校意见文档可自由编辑打印目目 录录

2、1固定资产管理规程固定资产管理规程31.1固定资产初始化规程固定资产初始化规程31.1.1操作流程图31.1.2操作界面说明41.2固定资产新增规程固定资产新增规程121.2.1操作流程图121.2.2操作界面说明131.3固定资产变更规程固定资产变更规程181.3.1操作流程图181.3.2操作界面说明191.4固定资产组合拆分规程固定资产组合拆分规程221.4.1操作流程图221.4.2操作界面说明231.5固定资产清理规程固定资产清理规程271.5.1操作流程图271.5.2操作界面说明281.6固定资产调拨规程固定资产调拨规程311.6.1操作流程图311.6.2操作界面说明321.7

3、固定资产折旧规程固定资产折旧规程351.7.1操作界流程图351.7.2操作界面说明361.8固定资产期末结账规程固定资产期末结账规程411.8.1操作流程图411.8.2操作界面说明42文档可自由编辑打印1 1 固定资产管理规程固定资产管理规程1.11.1 固定资产初始化规程固定资产初始化规程1.1.1操作流程图流程名称固定资产初始化流程任务概要固定资产初始化处理层次时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-001节点流程说明集团资产会计基层资产会计1234备注2.1基础资料设置1.1初始化需要先行基础资料的设置操

4、操作作说说明明：结束初始化1.涉及到的基础资料包括的主要资料在系统建立时就已完成，此时可以直接使用3.1固定资产专用基础资料设置2.1集团与基层基础资料有条件共享。记账分类，计量单位，编码规则。CU共享。科目OU共享4.1初始化主要工作为固定资产卡片的录入1.1启动固定资产初始化3.1变动方式，使用状态，资产类别，需要下级引入集团数据并设定权限控制。折旧方法，折旧政策则集团内统一4.1初始化卡片5.1对账检查55.1检查的前提是总账初始化完毕文档可自由编辑打印1.1.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】。如图所示： 第二步：在金蝶 EAS

5、 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【变动方式】 ，如图所示：文档可自由编辑打印点击新增【】按钮，如下图所示：注意注意：变动方式是由集团统一定义的，各下属集团以及单位在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：文档可自由编辑打印第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【折旧方法】 ，如图所示：系统除预设折旧方法外，还提供用户新增自定义折旧方法的功能。点击折旧方法界面的新增按钮，系统会弹出折旧方法定义界面，如下图：文档可自由编辑打印第四步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【折旧政策】 ，如图

6、所示：注意：注意：折旧政策全集团统一制定，不需要各单位单独维护。 文档可自由编辑打印第五步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【使用状态】 ，如图所示：文档可自由编辑打印注意：注意：使用状态是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：第六步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【固定资产类别】 ，新增类别，如图所示：文档可自由编辑打印注意：注意：固定资产类别是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示第七步：在金蝶 EAS 主界面，选择

7、【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【经济用途】 ，如图所示：文档可自由编辑打印注意：注意：经济用途是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示： 第八步：在金蝶 EAS 主界面选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【卡片项目默认值设置】 ，如图所示：文档可自由编辑打印用户直接录入每个卡片项目的默认值，直接保存即可，保存之后，再录入新卡片，则已设置的卡片项目在录入时，会自动填入默认值。文档可自由编辑打印1.21.2 固定资产新增规程固定资产新增规程1.2.1 操作流程图流程名称固定资产新增流程任务概要集团&基层固定资产新增处理层

8、次时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-002节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管集团总账会计1234备注1.1依据客户情况的不同和管理模式的变化，固定资产的业务单据有不同的格式操操作作说说明明：3.1审核固定资产卡片固定资产卡片（审核状态）结束1.依据客户情况的不同和管理模式的变化，固定资产的新增账务处理可以根据实际情况调整2.1录入固定资产卡片固定资产卡片（提交状态）凭证（暂存状态）1.1启动固定资产新增流程4.1新增卡片生成凭证2.1依据客户情况的不同和管理模式的变化，固定资产的业务单据有不同的格式3

9、.1审核人与制作人不能为同一人4.1卡片生成机制凭证5.1总账凭证处理流程55.1参见总账凭证处理流程审核是否通过是否文档可自由编辑打印1.2.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产增加】进入固定资产增加界面。如下图所示：文档可自由编辑打印进入固定资产卡片新增界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页,并把光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待用户选择或者输入。录入基本信息后。用户切换到“原值与折旧”页面。如下图所示：切换到“核算信息”页面。如下图所示：文档可自由编辑打印附属设备信息附属设备信息只作为固定资产信息

10、记录，用户可以不录入。进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”附属设备信息”页,单击【】 新增一条附属设备信息记录。如下图所示：折旧费用分摊进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”折旧费用分摊”页,单击【】 新增一条折旧费用分摊记录。如下图所示：进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”使用部门”页,单击【】 新增一条使用部门记录。如下图所示：在查看已审核卡片时，可以通过单击“变动记录”页签，查看当前卡片的所有增减变动记录。如下图所示：文档可自由编辑打印第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】进入固定资产查

11、询界面，并进行审批。如下图所示：第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】进入固定资产查询界面，生成凭证。如下图所示：文档可自由编辑打印各单位根据需要调整会计分录，点击保存按钮【】或者提交按钮【】 ，将凭证传入到总账系统，并进入总账凭证处理流程。凭证提交后如果想删除这张凭证，在该凭证还没有审核、复核的情况下，可以在固定资产查询页面点击删除凭证按钮【】 ，如图所示：文档可自由编辑打印1.31.3 固定资产变更规程固定资产变更规程1.3.1 操作流程图流程名称固定资产变更流程任务概要集团&基层固定资产变更处理层次时间公司名称编制单位密级签

12、发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-003节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管集团总账会计12345备注1.1固定资产系统的变更原始单据一般指申请单操操作作说说明明：3.1审核固定资产卡片变更变更固定资产卡片（审核状态）结束1.固定资产系统的变更操作，需考虑相关变动项目的管理:例如地址变更，价值变更，折旧年限变更变更固定资产卡片（提交状态）2.1变更固定资产卡片凭证（暂存状态）4.1系统自动判定是否需要生成凭证5.1变更资产卡片生成凭证1.1启动固定资产变更流程6.1总账凭证处理流程否2.1固定资产系统的变更操作，需考虑变更的控制

13、3.1审核环节可能有多级，包括财务部门及业务部门4.1地址变更无需生成凭证5.1折旧期间或原值金额等变更需生成凭证66.1参见总账凭证处理流程是审核是否通过否是文档可自由编辑打印1.3.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产变更】 。如图所示：新增【】固定资产变更卡片。如下图所示：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择一条或多条记录，双击进入“固定资产变更-新增”界面。如下图所示：单笔卡片变更：文档可自由编辑打印多条批量变更：用户需填入变更日期与变更方式，变更日期默认为当前日期。变更方式通过 F7选取录入。文

14、档可自由编辑打印第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产变更】，审核变更。如图所示：第三步：如果本次固定资产卡片变动需要生成总账凭证，到【总账】系统手工新增该凭证，如果不做将影响固定资产系统期末结账。文档可自由编辑打印1.41.4 固定资产组合拆分规程固定资产组合拆分规程1.4.1 操作流程图流程名称固定资产组合拆分流程任务概要集团&基层固定资产组合拆分处理层次时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-004节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管123备注1

15、.1组合拆分的申请单操操作作说说明明：目标固定资产卡片（提交状态）2.1拆分/组合固定资产源卡片1.1启动固定资产组合拆分流程1.固定资产系统的拆分组合操作，需考虑相关变动项目的管理3.1审核固定资产卡片变更目标固定资产卡片（审核状态）结束是资产清理单（审核状态）2.1固定资产系统的拆分组合操作，需考虑拆分组合的控制3.1审核变更卡片的同时生成组合拆分后的新卡片以及资产清理单两个输出审核是否通过否文档可自由编辑打印1.4.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产拆分】 。如图所示：新增【】固定资产拆分单。如下图所示：文档可自由编辑

16、打印系统先弹出一张空白的拆分单，用户填写拆分单抬头信息，然后在“源卡片”页中选择“资产编码” ，点击 F7 按钮，弹出如下卡片选择界面： 点击【】查询，卡片记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户每次只能选择一条记录，点击确定，进入“固定资产拆分-新增”界面。第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产拆分】 。如图所示：文档可自由编辑打印用户在卡片拆分数量中选取要拆分成的卡片数量，在拆分类型中选择“按数量进行拆分”或者是“按金额进行拆分” ，最后选择拆分人和被拆分的卡片的清理方式。第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【

17、业务处理】-【固定资产查询】 ，中寻找组合/拆分中新增的固定资产卡片并审核。如图所示：文档可自由编辑打印第四步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】 ，中寻找组合/拆分后需要清理的卡片生成的清理单，并审批。如图所示：文档可自由编辑打印1.51.5 固定资产清理规程固定资产清理规程1.5.1 操作流程图流程名称固定资产清理流程任务概要集团&基层固定资产清理处理层次时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-005节点流程说明采购部集团资产会计集团财务主管集团总账会

18、计123456备注操操作作说说明明：3.1审核固定资产卡片清理单资产清理单（审核状态）结束资产清理单（提交状态）2.1清理固定资产卡片4.1清理单生成凭证清理凭证（暂存状态）5.1残料收入成本手工账务处理1.1清理申请单1.固定资产系统的清理在账务处理部分因企业管理模式不同而略有差异1.1启动固定资产清理流程6.1总账凭证处理流程2.1固定资产系统的清理，对应业务中的报废转让等3.1主管审核4.1固定资产系统的清理，生成机制凭证5.1手工账务处理6.1参见总账凭证处理流程审核是否通过是否文档可自由编辑打印1.5.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【

19、业务处理】-【固定资产清理】 。如图所示：新增【】固定资产清理卡片。如下图所示：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户每次只能选择一条记录，双击进入“固定资产清理-新增”界面。如下图所示：文档可自由编辑打印用户在清理方式中按 F7 选取清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入数据需用户双击后手工录入。残料处理方式是下拉式选择框，根据用户所需选择。第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】 。审批清理单，如图所示：文档可自由编辑打印第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】

20、。审批完毕后生成凭证，如图所示：文档可自由编辑打印1.61.6 固定资产调拨规程固定资产调拨规程1.6.1 操作流程图流程名称固定资产调拨流程任务概要集团&基层固定资产调拨处理层次时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-006节点流程说明采购部（调入方）基层资产会计（调出方）基层财务主管（调出/入方）集团财务主管基层总账会计（调出/入方）12345备注操操作作说说明明：3.1一级审核固定资产调拨单资产调拨单（审核状态）结束资产调拨单（提交状态）2.1新增固定资产调拨单4.1二级审核固定资产调拨单5.1确认固

21、定资产调拨单1.1需求源于调出方或者是调入方的申请5.1此处的财务主管为调入方财务主管1.此处特指调出方卡片清理流程2.此处特指调入方卡片新增流程1.1启动固定资产调拨流程6.1固定资产卡片清理流程7.1固定资产卡片新增流程2.1确定业务后由调出方发起流程3.1一级审批由资产会计的财务主管审批4.1二级则由集团审批77.1参见固定资产卡片新增流程，调入方处理固定资产调入申请66.1参见固定资产卡片新增流程，调出方处理文档可自由编辑打印1.6.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产调拨】 。如图所示：新增【】固定资产调拨单。如下图

22、所示：文档可自由编辑打印系统先弹出一张空白的调拨单，用户在固定资产明细行上点击“增加行” ，弹出如下卡片选择界面：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择需要调拨的固定资产，点击【】按钮，进入“固定资产调拨-新增”界面。第二步：在金蝶 EAS 主界面，【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产调拨】 。如图所示：文档可自由编辑打印用户录入相关资料后，点击【】保存，该调拨单需要经过审核才能正式生效。若用户点击【】暂存，则暂时不能审核。审批通过的调拨单，会自动发送消息给对方公司，通知其进行确认处理。对方公司用户需要查询并选择调拨单，点击【】按钮进行确认。确认完毕后，系统

23、会自动根据调拨单生成卡片（调出方会自动生成清理单） 。如果需要取消确认，则可以点击【】按钮，进行取消操作。文档可自由编辑打印1.71.7 固定资产折旧规程固定资产折旧规程1.7.1 操作界流程图流程名称固定资产折旧业务流程任务概要集团&基层固定资产折旧处理层次时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期32008-04-28编号版本V1.0XXX-FI-ZCGL-007节点流程说明基层资产会计基层总账会计24备注操操作作说说明明：是结束2.1固定资产计提折旧否固定资产折旧凭证（暂存状态）4.1生成折旧凭证折旧后是否存在固定资产变更4.1资产会计在折旧维护界面中生成5此处暂

24、存状态的凭证是通过BOTP配置生成，复杂业务下生成的凭证还需要手工修改1.1启动固定资产折旧业务流程5.1总账凭证处理流程3.1固定资产变更流程11.1集团或基层固定资产折旧处理需求3此处变更完成后折旧需要重新计提.如果折旧凭证已生成，则需要删除对应的凭证后再次计提2.1更多影响折旧的因素需要在固定资产基础资料中先行设定33.1参见固定资产变更流程55.1参见总账凭证处理流程文档可自由编辑打印1.7.2 操作界面说明第一步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【模拟折旧】出现模拟折旧模拟条件过滤对话框。如图所示：选择模拟的期间范围和模拟的方案，再勾选需要差异计

25、算的的方案，再选择模拟的卡片范围，点击确定，既可进行模拟计算。第二步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【计提折旧】出现计提折旧对话框。如图所示：文档可自由编辑打印第三步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面” ，在该界面可以重新分摊折旧费用和手工修改折旧金额。如图所示：文档可自由编辑打印若该期折旧费用金额有变化，用户可以在本期调整额中手工填写修改金额。系统将按照调整后的本期实提折旧额（账面）进行折旧。若折旧费用分摊发生变化，用户可以点击【】出现“折旧费用分摊维护”文档可自由编辑打印对话框。如下图所示：第四步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面” ，在该界面进行折旧审核。如图所示：文档可自由编辑打印第五步：在金蝶 EAS 主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面” ，在该界面生成凭证。如图所示：文档可自由编辑打印1.81.8 固定资产期末结账规程固定资产期末结账规程1.8.1 操作流