上月暂估入账的啤酒瓶月初冲回

1、（1）业务1 2月1日，上月暂估入账的啤酒瓶月初冲回。（2）业务2委电委托收款凭证(付款通知) 5 委托号码 第 号 委托日期 2009年1月30日 付款期限: 3日付款人全称海南万泉河啤酒有限责任公司收款人全称海口市管道燃气公司此联是付款人开户行通知付款人按期承付通知账号589806688账号188807132开户银行工行海口市金盘支行开户银行工行海口市海甸支行托收金额人民币(大写) 肆万贰仟叄佰柒拾伍元整千百十万千百十元角分￥4237500款项内容支付燃气费委托收款凭据名称附寄单据张数备注: 电划 付款人注意：1根据结算办法，上列委托收款如在付款期限内未拒付时，即视同全部同意付款，以此联代

2、付款通知。2如需提前付款或多付款时，应另写书面通知送银行办理。3如系全部或部分拒付，应在付款期限内另填拒绝付款理由书送银行办理。单位主管 会计 复核 记账 付款人开户银行收到日期 2009年2月2日（3）业务3费用报销单报销日期：2009年2月3日 附件：1张费用项目类别金 额总经理（签字）王帆增资验资、审计时的餐费招待费用1 300.00 部门(签字)刘波报销人（签字）朱军报销金额合计￥1 300.00核实金额（大写）壹仟叄佰元整 ￥1 300.00借款金额: 应退金额： 应补金额：财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷海南省餐饮、旅店业定额发票发票联密 码 发 票 号: 2460008

3、73236 00498936项 目 餐费付款单位(个人)壹仟元 ￥1 000.00收款单位(盖章有效) 开票日期：2009年1月26日海南省餐饮、旅店业定额发票发票联密 码 发 票 号:246000873236 00472739项 目 餐费付款单位(个人)贰佰元 ￥200.00收款单位(盖章有效) 开票日期：2009年1月26日海南省餐饮、旅店业定额发票发票联密 码 发 票 号:246000873236 00476489项 目 餐费付款单位(个人)壹佰元 ￥100.00收款单位(盖章有效) 开票日期：2009年1月26日（4）业务4付款（用款）申请单日期：2009年2月3日 附件： 1张收款单

4、位名称中山市玻璃瓶厂开 户 行工行中山市支行账 号645010801收 款 地 址中山市付款方式电汇申请付款金额 （人民币大写）玖拾叄万陆仟元整 ￥936 000.00款 项 用 途付购啤酒瓶款总经理张杰部门负责人程斌经办人孙跃财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷第二联 发票联增值税专用发票 o03643280发票联 开票日期：2009年 2月 1日购货单位名 称：海南万泉河啤酒有限责任公司4600100089806666海口市金盘大道88号66819999工行海口市金盘支行589806688密码区纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率

5、税额啤酒瓶合计 只1 000 0000.80800 000.00800 000.0017%136 000.00136 000.00价税合计(大写)玖拾叄万陆仟元整 （小写）￥936 000.00销货单位名 称：中山市玻璃瓶厂7600100089801234中山市长江路2号6466112 工行中山市支行645010801备注纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号收款人： 复核： 开票人：赵刚 销货单位：(章)中国工商银行 电汇凭证（回 单）1 N0：0288649 委托日期 2009年2月3日 第 号汇款人全 称海南万泉河啤酒有限责任公司收款人全 称中山市玻璃瓶厂此联是汇出行给汇款人的回单

6、账 号或住址589806688账 号或住址645010801汇 出地 点海口汇出行名 称工行海口金盘支行汇 入地 点中山市汇入行名 称工行中山市支行金额人民币（大写）玖拾叄万陆仟元整千百十万千百十元角分￥93600000汇款用途： 付啤酒瓶款（汇出行盖章） 年 月 日 上列款项已根据委托办理，如需查询，请持此回单来行面洽。单位主管 会计 复核 记账:（5）业务5第三联记账联增值税专用发票 o03344135记账联开票日期：2009年2月4日购货单位名 称：海南新兴公司4600100035058765海口市和平南路56号6532338工行海口市和平南支行024517975密码区纳税人识别号：地

7、址、电 话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额纯生啤酒合计 箱20000 35.00700 000.00700 000.0017%119 000.00119 000.00价税合计(大写)捌拾壹万玖仟元整（小写）￥819 000.00销货单位名 称：海南万泉河啤酒有限责任公司460010008980666海口市金盘大道88号66819999工行海口市金盘支行589806688备注纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号收款人： 复核： 开票人：张茜 销货单位：(章)中国工商银行 进账单（收账通知） 3 1227162 2009年2月4日 第 号付款人全称海南新兴

8、公司收款人全称海南万泉河啤酒有限责任公司此联是出票人开户银行交给收款人的收账通知账号024517975账号589806688开户银行工行海口市和平南支行开户银行工行海口市金盘支行人民币（大写）捌拾壹万玖仟元整千百十万千百十元角分￥81900000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数1 单位主管 会计 复核 记账（6）业务6付款（用款）申请单日期：2009年2月5日 附件： 2张收款单位名称海口市精美日化有限责任公司开 户 行工行海口市分行199880898账 号199880898收 款 地 址海口市国贸大道27号付款方式转支申请付款金额 （人民币大写）贰万捌仟柒佰贰拾叄元伍角整 ￥28 723

9、.50款 项 用 途购清洗剂等 总经理吴平部门负责人王雅经办人孙跃财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷第二联 发票联 增值税专用发票 o03225388发票联 开票日期：2009年 2月5日购货单位名 称：海南万泉河啤酒有限责任公司4600100089806666海口市金盘大道88号66819999工行海口市金盘支行589806688密码区纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额清洗剂消毒剂胶水合计 公斤公斤公斤200010050010.008.007.5020 000.00800.003 750.0024 550.0017%17%1

10、7%3 400.00136.00637.504 173.50价税合计(大写)贰万捌仟柒佰贰拾叄元伍角整 （小写）￥28 723.50销货单位名 称：海口市精美日化有限责任公司4600100315608461海口市国贸大道27号 6890321 工行海口市分行199880898备注纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号收款人： 复核： 开票人：王丽 销货单位：(章) 中国工商银行转账支票存根支票号码：089800224科 目 对方科目 出票日期2009年2月5日收款人：海口精美日化公司金 额： ￥28 723.50用 途：购清洗剂等 备 注： 单位主管 会计第二联 交财务第二联 交财务收料

11、单材料科目：材料 编号：016材料类别：原材料及主要材料 收料仓库：材料库供应单位：海口市精美日化有限责任公司 2009年 2月 5 日 发票号码：材料编号材料名称规格计量单位数量实际价格计划价格应收实收单价发票金额运费合计单价金额清洗剂公斤20002000消毒剂公斤100100胶水公斤500500备注采购员：李立 检验员：李军 记账员：刘悦 保管员：冯荣业务7第二联 发票联增值税专用发票 o05583746发票联 开票日期：2009年2月5日购货单位名 称：海南万泉河啤酒有限责任公司4600100089806666海口市金盘大道88号66819999工行海口市金盘支行589806688密码区

12、纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额电合计 度89 9800.871 984.0071 984.0017%12 237.2812 237.28价税合计(大写)捌万肆仟贰佰贰拾壹元贰角捌分 （小写）￥84 221.28销货单位名 称：海口市供电公司4600100089801506海口市南海大道95号66814201工行海口市南海支行898012546备注09年1月电费纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号收款人： 复核： 开票人：王芳 销货单位：(章)（8）业务8中国工商银行 进账单（收账通知） 3 1227942 2009年2月6

13、日 第 号付款人全称湛江康乐有限责任公司收款人全称海南万泉河啤酒有限责任公司此联是出票人开户银行交给收款人的收账通知账号148980754账号589806688开户银行工行湛江市分行开户银行工行海口市金盘支行人民币（大写）肆拾贰万元整千百十万千百十元角分￥42000000票据种类银行承兑汇票收款人开户行盖章票据张数1 单位主管 会计 复核 记账（9）业务9中国工商银行转账支票存根支票号码：089800225科 目 对方科目 出票日期2009年2月6日收款人：省住房公积金管理中心 金 额： ￥17 430.00用 途：住房公积金 备 注： 单位主管 会计中 华 人 民 共 和 国税 收 通 用

14、缴 款 书注册类型：有限责任公司 填发日期 2009年2月6日征收机关：海南省地方税务局税源管理科缴款单位代 码46001011111222预算科目编码010106第二联收据交纳税人作完税凭证全 称海南万泉河啤酒有限责任公司名称个人所得税开户银行工海口市金盘支行级次地方账 号589806688收缴国库海南国库海南滨海支库税款所属时期2009年1月1日至2009年1月31日税款限缴日期2009年2月7日品 目名 称课税数量计税金额或销售收入税率或单位税额已缴或扣除额实缴金额工资薪金￥1 850.95 合计（大写）壹仟捌佰伍拾伍元玖角伍分￥1 850.95缴款单位（人）（盖章）经办人（盖章）填票人

15、（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章 年 月 日备注海南省社会保险费通用缴款书 NO：6167968缴款方式：转账 填发日期2009年2月6日缴款人参保编码C0430征收机关级次省级第二联收据交纳税人作完税凭证全 称海南万泉河啤酒有限责任公司全称海南省财政厅开户银行工行海口市金盘支行开户银行农业银行南海支行账 号589806688账号199001040002197社会保险费所属时期：2009年1月社会保险费限缴时期：2009年2月20日险种人数工资总额费率应缴费额利息滞纳金补缴额抵扣额实缴金额合计单位个人养老101174300.0028%48804.0048 804.0034

16、 860.0013 944.00失业101174300.003%5229.005 229.003 486.001 743.00医疗101174300.008%13944.0013 944.0010 458.003 486.00工伤101174300.000.5%871.50871.50871.50生育101174300.000.5%871.50871.50871.50合计金额（人民币大写）陆万玖仟柒佰贰拾元整￥69 720.00备注：正常缴费缴款人盖章征收机关盖章填票人：上列款项已转付征收机关 缴款人开户银行盖章： 经办人：中 华 人 民 共 和 国税 收 通 用 缴 款 书隶属关系：注册类型

17、：有限责任公司 填发日期 2009年2月6日征收机关：海南省国家税务局税源管理科缴款单位代 码350603001112228预算科目编码010106第二联收据交纳税人作完税凭证全 称海南万泉河啤酒有限责任公司名称有限责任公司消费税开户银行工行海口市金盘支行级次账 号589806688收缴国库中央国库滨海支库（0511）税款所属时期2009年1月1日至2009年1月31日税款限缴日期2009年2月15日品 目名 称课税数量计税金额或销售收入税率或单位税额已缴或扣除额实缴金额销售清爽、纯生啤酒993.98250元/吨￥439 190.00 合计（大写）肆拾叄万玖仟壹佰玖拾元整￥439 190.00

18、缴款单位（人）（盖章）经办人（盖章）填票人（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章 年 月 日备注中 华 人 民 共 和 国税 收 通 用 缴 款 书隶属关系：注册类型：有限责任公司 填发日期 2009年2月6日征收机关：海南省地方税务局税源管理科缴款单位代 码350603001112228预算科目编码010106第二联收据交纳税人作完税凭证全 称海南万泉河啤酒有限责任公司名称有限责任公司营业税开户银行工行海口市金盘支行级次账 号589806688收缴国库中央国库滨海支库（0511）税款所属时期2009年1月1日至2009年1月31日税款限缴日期2009年2月15日品目名称课税数

19、量计税金额或销售收入税率或单位税额已缴或扣除额实缴金额运输劳务 40 000.00 3% ￥1 200.00 出售无形资产 90 000.00 5% ￥4 500.00 合计（大写）伍仟柒佰元整￥5 700.00缴款单位（人）（盖章）经办人（盖章）填票人（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章 年 月 日备注中 华 人 民 共 和 国税 收 通 用 缴 款 书隶属关系：注册类型：有限责任公司 填发日期 2009年2月6日征收机关：海南省地方税务局税源管理科缴款单位代 码350603001112228预算科目编码010106第二联收据交纳税人作完税凭证全 称海南万泉河啤酒有限责任公

20、司名称有限责任公司城、教开户银行工行海口市金盘支行级次中央75%区县25%账 号589806688收缴国库中央国库滨海支库（0511）税款所属时期2009年1月1日至2009年1月31日税款限缴日期2009年2月15日品目名称课税数量计税金额或销售收入税率或单位税额已缴或扣除额实缴金额城市维护建设税 444 890.00 7% ￥31 142.30 教育费附加 444 890.003% ￥13 346.70合计（大写）肆万肆仟肆佰捌拾玖元整￥44 489.00缴款单位（人）（盖章）经办人（盖章）填票人（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章 年 月 日备注（10）业务10差旅费报

21、销单2009年2月8日项目名称摘 要金 额备 注部 门采购部姓 名张林住宿费 3 400.00附单据 1张职别 经理会务费出差地点 上海其他往返天数 5天出差事由参加会议车 船 费火车 附单据1张支 出 摘 要 说 明汽车 飞机 3 600.00其他 合计报销金额7 000.00合计人民币（大写）柒仟元整 ￥7 000.00借款金额5 000.00应退金额应补金额2 000总经理 王帆部门审核 报销人张林财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷 上海市旅店业专用发票 发 票 联 发票代码 203742971302 发票号码 00417973客户名称：海南万泉河啤酒有限责任公司 2009年2月

22、4日项目房铺号起止天数人数单价金 额第二联发票联月日月日万千百十元角分住宿费1272451680340000合计人民币（大写）叄仟肆佰元整￥340000开票人：肖柏 收款人： 单位名称（盖章）航空运输电子客票行程单I TINERATY/RECEIPT OF E-TICKET 印刷序列号：401440600346FOR AIR TRANSPORT SERIAL NUMBER旅客姓名张林承运人航班号座位等级日期时间客票级别/客票类别客票生效日期客票截止日期免费行李自FROM 海口 HAK至TO 上海 SHG至TO 海口 HAK至TO VOID至TOHUHU71197320YY27JAN4FEB08

23、052020Y100Y10020k20k票价FARECNY 3 500.00机场建设费 AIRPORT TAXCNY 100.00燃油附加费FUEL SURCHARGE其他税费OTHER TAXES合计TOTALCNY 3 600.00电子客票号码 8803163000921 验证码 6688 提示信息E-TICKET NO CK INFORMATION保险费INSURANCE销售单位代码 HKS008 填开单位：售票中心 填开日期 2009-01-24AGENT CODE ISSUED BY DATE OF ISSUE（11）业务11中国工商银行 资金划拨补充凭证(贷方回单)收报日期: 20

24、09-2-8行名:工行海口市金盘支行业务种类:汇兑收款人账号:589806688 付款人账号:148980754收款人户名:海南万泉河啤酒有限责任公司 付款人户名: 湛江康乐有限责任公司大写金额: 叄万壹仟零肆拾元整小写金额: 31 040.00发报流水号: 00402897 收报流水号: 517006941发报行行号: 00382512 收报行行号: 311130000打印日期: 2009-2-8用途:补付货款 付款类型:非延期付款客户附言:银行附言:客户附言:银行附言:第三联 记账联增值税专用发票 o03344136记账联开票日期：2009年2月8日购货单位名 称：湛江康乐有限责任公司14

25、00100089800001湛江市学院路15号 2433335工行湛江支行14898754密码区纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额清爽啤酒合计 箱4 000 28.00112 000.00112 000.0017%19 040.0019 040.00价税合计(大写)壹拾叄万壹仟零肆拾元整（小写）￥131 040.00销货单位名 称：海南万泉河啤酒有限责任公司460010008980666海口市金盘大道88号66819999工行海口市金盘支行589806688备注纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号收款人： 复核： 开票人：张茜

26、 销货单位：(章)（12）业务12委 电委托收款凭证(付款通知) 5 委托号码 第 号 委托日期 2009年2月7日 付款期限: 3日付款人全称海南万泉河啤酒有限责任公司收款人全称海口市电信局金盘支局此联是付款人开户行通知付款人按期承付通知账号 589806688账号256874585开户银行工行海口市金盘支行开户银行中行海南省分行金盘支行托收金额人民币(大写) 叁仟玖佰捌拾元整千百十万千百十元角分￥398000款项内容1月份固定电话费委托收款凭据名称发票附寄单据张数1备注: 电划 付款人注意：1根据结算办法，上列委托收款如在付款期限内未拒付时，即视同全部同意付款，以此联代付款通知。2如需提前

27、付款或多付款时，应另写书面通知送银行办理。3如系全部或部分拒付，应在付款期限内另填拒绝付款理由书送银行办理。单位主管 会计 复核 记账 付款人开户银行收到日期 2009年 2月10 日中国电信股份有限公司海南分公司电信通信费专用发票 发票代码 246000947160 序列号：35938475 发票号码 001698375户 名：海南万泉河啤酒有限责任公司 号码： 日期：2009年2月7日 合同号：898911149 部数：21 开户行：工行海口市金盘支行 帐号：589806688 项目 金额 项目 金额 项目 金额基本月租费 630.00市话费 1730.00国内长途 1200.00宽带使用

28、费 400.00新功能费 20.00其他合计人民币(大写) 叁仟玖佰捌拾元整 小写：￥3 980.00费用年月：2008.1.12008.1.31备注： 经手人：张文（13）业务13入库单 编号：203类别：产成品 2009 年 2月 10 日 仓库：成品库 产品编号产品名称规格计量单位数量单价金额备注纯生啤酒箱40 000完工入库合计部门主管：丁亮 保管员：冯荣 记账员：刘悦 交库人：符静（14）业务14（2月14日，给予广西宏达公司销售折让，请根据进货退出及索取折让证明单开具红字增值税专用发票）中国工商银行 资金划拨补充凭证(贷方回单)收报日期:2009-2-14行名:工行海口市金盘支行业

29、务种类:汇兑收款人账号:589806688 付款人账号: 5608980679收款人户名:海南万泉河啤酒有限责任公司 付款人户名: 广西宏达公司大写金额: 壹佰贰拾壹万陆仟捌佰元整小写金额: 1 216 800.00发报流水号:134028207 收报流水号: 517008126发报行行号: 00382512 收报行行号: 311130000打印日期: 2009-2-14用途:购货款 付款类型:非延期付款客户附言:银行附言:企业进货退出及索取折让证明单（2009）乙1 NO.00000279销货单位全称海南万泉啤酒有限责任公司税务登记号460010008980666进货退出货物名称单价数量货款

30、税额索取折让货物名称货款税额要求折让金额折让税额纯生啤酒1 050 000.00178 500.0010 000.001 700.00退货或索取折让理由在运输途中因天气原因导致外包装受损经办人：刘平 单位盖章：税务征收机关签章经办人：李兰 单位盖章：2009年2月14日2009年2月14 日购货单位全称广西宏达公司税务登记号2601035035433789第三联 记账联增值税专用发票 o03344131记账联 开票日期： 年 月 日购货单位名 称：密码区纳税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计(大写) （小写）销货单位名 称：备注纳

31、税人识别号：地 址、电 话：开户银行及账号收款人： 复核： 开票人： 销货单位：(章)（15）业务15付款（用款）申请单日期：2009年2月15 日 附件： 1张收款单位名称海口华兴安装有限公司开户行工行海口市秀英支行账号026410789收款地址付款方式转账支票申请付款金额 （人民币大写）壹万伍仟元整 ￥15 000.00款项用途支付生产线安装费（余下的50%）总经理王帆部门负责人刘波经办人李伟财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷建筑安装行业专用发票 发 票 联 NO 2073435客户名称：海南万泉河啤酒有限责任公司 2009年2月15日项目计算标准单价金 额备注第二联发票联十万千百

32、十元角分安装费1500000合 计￥1500000合计人民币（大写）壹万伍仟元整收款单位（盖章） 会计： 复核：陈恒 制单：吴娟 中国工商银行转账支票支票号码：089800226科 目 对方科目 出票日期2009年2月 15 日收款人：海口华兴安装公司金 额： ￥15 000.00 用 途： 安装费 备 注： 单位主管 会计（16）业务16付款（用款）申请单日期：2009年2月16 日 附件： 1张收款单位名称海口会展中心开户行工行海口市滨海支行账号026412836收款地址付款方式转账支票申请付款金额 （人民币大写）肆万伍仟元整 ￥45 000.00款项用途付08年12月及09年2月的临时场

33、地租赁费总经理张杰部门负责人李立经办人李伟财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷中国工商银行转账支票支票号码：089800227科 目 对方科目 出票日期2009年2月 16 日收款人：海口会展中心 金 额： ￥45 000.00 用 途： 场地租赁费 备 注： 单位主管 会计海南省服务业专用发票 发 票 联 NO 4037438客户名称：海南万泉河啤酒有限责任公司 2009年2月16日项目1计算标准单价金 额第二联发票联备注十万千百十元角分场地租赁费2500000合 计￥2500000合计人民币（大写）贰万伍仟元整开票人：张丽 收款人： 单位名称（盖章）（17）业务17费用报销单 报销日期：2009年2月20日 附件：1张费用项目类别金 额总经理（签字）王帆购买办公用品办公费900部门(签字)刘波报销人（签字）林平报销金额合计￥900.00核实金额（大写）玖佰元整 ￥900.00借款金额: 应退金额： 应补金