集团融资管理工作流程范例_第1页
集团融资管理工作流程范例_第2页
集团融资管理工作流程范例_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

融资管理工作流程资金需求分析:融资主管根据企业发展战略规划、企业生产经营情况、投资计I;划以及企业当前资金状况，对企业的资金需求进行预测和分析融资风险分析:融资主管根据资金需求分析的结论，分析融资活动可能面临的 !风险，包括信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析、政 ；治风险分析等I制订融资计划:融资主管在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方式、融:资对象等，并编制融资计划，报财务部经理、总经理审批;企业融资业务办理人员根据融资计划，与融资相关单位进行谈融资计划的实施判，或者向银行等金融机构提岀融资申请签订融资协议:融资主管与融资对象进行商谈，签订融资协议，确定融资的金 额、偿还时间、偿还方式等，融资协议经财务部经理审核、总 :经理签字后生效I:财务部根据融资计划和企业资金需求状况对筹集到的资金进行资金到位管理合理的分配和运用1 .融资账务处理;企业财务部根据融资人员提交的相关凭证进行融资账务处理, 明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况1:企业财务部对整个融资过程进行监督和指导，编制融资分析报:告，提岀融资管理建议I

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论