A2包、财务集中管控系统

1、个人资料整理，仅供个人学习使用A2 包、财务集中管控系统一、供应商资格要求1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定。2、供应商的资质要求：无二、技术要求一、系统设计要求1 、适用性依据内控规范要求及广大行政事业单位管理需求，结合新会计制度，借鉴内控信息化建设方面积累的经验提供解决方案和产品，满足行政事业单位内控建设的需要。 既要满足行政事业单位的管理要求，还要满足企业运营管理的建设要求。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。2 、先进性技术平台基于 B/S 体系结构，采用网络计算技术和分布式处理模式，支持大型关系型数据库，面向 Internet/Intranet ，充分运用云计算、物联网等先进技

2、术，保证技术上的先进性和前瞻性。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。3 、集成性内控管理系统的各个子系统须在统一的软件开发平台上进行构建，数据共享、互联互通；内控管理系统是智慧地矿系统的有机构成部分，需要实现与智慧地矿系统的统一身份认证、权限管理、流程衔接、数据共享； 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。（3）系统需要实现与现有资金管理系统的兼容，自动根据资金业务形成记账凭证，同时实现与财政资产管理系统、国库集中支付等系统的集成应用。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。4 、可扩充性采用组件化的设计， 易于扩充， 动态设置业务流和数据流，适应单位今后由于管理制度、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务管理变更的需求，

3、与山东地矿未来的发展需要同步。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。5 、安全性在运行环境方面，采用双机容错设置，保证不间断运行。在数据传输方面，采用先进数据传输安全方案，保证网络数据传输安全。在应用软件的设计上，强化职责和权限管理功能，具有多级安全机制。通过职责和权限控制，所有人员只能进入自己有权限的核算系统、操作有权限的功能、查看有权限的数据，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。系统必须采用U-KEY 硬加密登陆方式，U-KEY 数量为 200 个。6 、易用性、可维护性系统具有友好的用户界面，为各种不同职责人员提供不同的界面，提供常用、 易用的操作风格，便于系

4、统使用、维护和管理。采用集中式系统建设，所有的数据和软件都可以实现集中维护、集中管理。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。7、采用平台化的建设思路。本期项目的建设内容不仅仅是满足山东省地矿局财务管理工作的业务需求，还要结合省地矿局的整体业务与 IT 规划来搭建一个系统应用支撑平台，牵引财务工作范围内的所有信息化应用系统，支撑信息化未来的长远发展。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。二、建设需求本期项目建设目标主要实现会计核算、经费预算、 网上报销、 综合分析、内部控制等财务业务信息化， 要以业务控制为基础、 以风险信息为引导， 同时系统建设时应充分考虑到与财政预算、国库支付等系统能够对接，满足管理需要。鹅娅尽

5、損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。1 / 5个人资料整理，仅供个人学习使用2.1 财务核算系统实现集中式管理， 将所有预算单位纳入到统一的信息体系中进行管理，各预算单位使用统一的核算软件进行会计核算，各预算单位统一入口， 从数据的整合、 信息的共享、业务的协同等方面由地矿局进行统一的管理，同时地矿部门还可以对财务核算的过程进行监控，实时、动态的获得综合财务信息，实现内部的相互控制、相互监督的运营体系，降低经营风险。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。2.1.1 账务处理结合地矿管理部门的业务处理模式及主要特征， 在帐务管理上不仅要实现日常的会计核算业务，更重要的是在会计核算基础上，进一步细化核算数据，通过部门、专

6、项、往来等辅助信息向地矿部门的管理监督提供更为全面、详尽、准确以及多角度的财务信息，使会计核算的流程标准化、统一化、规范化，增强财务数据的透明度，提高及时性。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。账务处理系统主要处理财务核算过程中常用的业务，要包括初始建帐，制单、复核、记帐、出纳业务，各种查询，月末年末结转等功能。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。省地矿局可以根据会计制度对核算体系进行统一管理，包括对科目、报表、往来等的统一设置。系统支持项目核算、部门核算等多维度管理功能。实现各单位凭证录入凭证审核、凭证记账、虚拟记账、凭证查询能功能。实现往来账的核销和账龄分析。实现现金日记账和银行日记账的管理功能。完成银行

7、对账和现金日记账与总账对账功能，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。省地矿局可以通过系统查询各单位的财务数据，了解下属各单位的财务状况。提供多账簿管理功能，适应地矿局核算需求。实现与资金管理系统的对接， 实现资金结算中心的收付款等结算业务处理后，凭证的自动生成；实现成员单位的收付款业务凭证自动生成；实现资金与财务核算业务自动对账；擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。2.1.2 辅助管理辅助管理模块主要提供各种辅助业务核算的查询分析功能。这主要包括产品、 专项核算、 部门的余额表、 二维余额表、 三栏帐、 多栏帐以及收入支出明细表。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。支持跨公司的

8、部门收入成本分析。持部门自定义属性的查询分析。任意余额表、三栏帐、多栏帐查询。收入成本分析表，对各种核算都可以进行收入支出成本分析。虚拟记账查询。自动分页功能。2.1.3 往来管理往来管理主要要求实现应收或应付的往来处理，为财务辅助核算的一种，提高精细化管理。提供往来单位的核销管理、帐龄分析，以及个人往来的核销和各种查询。提供某一时间段的帐龄分析：不同的时间段的帐龄长短可能不一样，分析时支持按某一时间范围来分析往来款项的帐龄。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。按任意汇总依据分析余额构成：可以按往来地区、类别、单位、部门等进行任意汇总，分析往来单位未核销的余额构成。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。2.1.

9、4 报表管理报表处理系统是面向山东地矿局及各下属单位搭建通畅、准确、及时的报表和汇总体系。报2 / 5个人资料整理，仅供个人学习使用表系统结合报表、汇总报表要求，实现灵活的报表编制、报表公式定义、计算、汇总、查询分析等功能。对财务数据可以任意提取也可以统计分析，报表数据支持穿透到账簿和凭证，保证报表数据的可追溯性。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。系统可以灵活定义各类对内和对外财务报表，操作风格与excel 类似，并实现与EXCEL 的导入导出。报表具备灵活强大的公式定义和勾稽关系定义功能。允许省地矿统一定义报表，各单位使用，也允许各单位根据自身情况定义自己的报表。能够实现帐表联查的功能。省地矿对各

10、单位报表具有查询和生成功能，并方便实现报表汇总。2.1.5 通用决算报表接口实现部门决算报表生成JIO 格式实现企业决算报表生成JIO 格式2.2 固定资产管理系统资产管理是地矿局价值的重要构成部分，系统应包括资产的价值管理和实物管理，实现实物资产的采购、入库、领用、调配、维修，资产价值的重估，变更，报废、清理，以及折旧计提、跌价准备计提，生成凭证等功能。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。支持新会计制度。支持自定义折旧计算方法。支持资产卡片内容自定义。资产资产价值管理和资产实物管理的有机统一。支持资产在地矿局内部的调拨。支持资产的折旧分摊。支持自定义资产的变更类型。提供资产维修、巡检、润滑、点检等日

11、常运维管理，并形成台帐。资产的多种分析。资产的多单位分析和监控。实现与财政资产系统的对接2.3 网上报销系统支持在线完成报销申请、预算控制、审批、稽核，并通过系统接口，自动在核算系统中生成记账凭证。规范报销流程系统支持根据用户需要定义标准的费用报销及审批流程。统一报销单据格式系统支持各类单据格式的标准定制， 同时在总部授权的情况下， 也允许下属单位根据自身需要定制单据格式。报销单据填报和审批的网上处理系统支持费用报销单据的网上填报，各部门人员只需登陆系统按照单位统一定好的费用单据，在线填写相应的报销单据。审批报销单据时，支持网络在线操作。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。预算检查与控制在费用管理的业

12、务申请、费用报销、 资金支付的全过程支持与预算系统的实时对接，实现预算对费用管理全过程的控制，并在费用预算数据时进行预算控制或预警提示,在报销单据保存、报销业务审批、以及财务稽核时，系统能将费用预算数同执行数进行对比检查，对于已超出预算或是将要超出预算的费用业务，系统会弹出提示信息，包含费用预算数和已发生费3 / 5个人资料整理，仅供个人学习使用用。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。2.4综合分析系统单位在不同时期及不同领导对智能分析的内容及要求不同，为满足单位监管的需要，实现不同预算单位从不同角度分析提取数据，系统需要提供常用的财务分析方式，如指标趋势分析、指标构成分析、 指标期间构成分析、 指

13、标同期对比分析， 单位同期对比分析、 单位指标分析，预警指标分析、 因素分析等，满足用户对同一指标不同形式的分析要求。其次，分析指标能支持自定义。因此，综合分析模块功能要灵活， 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。系统能自动产生财务分析报告。 提供预制报告模版， 从各系统中提取分析数据， 自动生成word 格式的智能分析报告。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。通过图表一体化的分析方式，实现对预算、 核算、报销、资产等业务的综合分析和专题分析。三、服务方案要求3.1 项目实施要求本项目合同生效之日起30 日内交付，中标人应认真负责地组织技术队伍，做好本次项目整体方案并提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的

14、措施计划和承诺。项目团队组成人员中必须具备一名高级项目经理或PMP 项目经理 .輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。中标人必须作好实施记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。在工程实施时， 必须根据工程实施进度提交相应的阶段性文档。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭。3.2 项目交付（1）投标方应提供整个系统的建设文档，包括需求分析、系统设计、开发、测试、运行、维护管理体系对应的全部管理规范和技术文档。识饒 鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙。（ 2）技术文档应与系统相一致，技术文档应该全面、完整、详细、清晰，能够满足招标人对系统的安装、使用、维护、应用开发的需要。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。（ 3）投标方应按照组织

15、与规划、需求调研、模拟运行、系统上线、项目验收等阶段的实施路线图进行项目交付。（6）投标方提供系统配套的硬件资源需求方案。3.3 售后服务与技术支持维护服务应包括后援服务、现场支持服务、 紧急恢复服务、 故障修复、 巡检服务、 邮件服务、例行工作会议服务等内容，含具体的实施方案和服务方案。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐。3.4 项目维护期要求软件部分以双方签字确认的需求为基准，软件维护期从系统正式验收通过之日起始计，投标人对所承担项目需提供一年免费维护。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗。3.5 维护期内的服务投标人在项目安装、 验收完毕后， 投标人每年应提供2 名有经验实施工程师驻场服务。满足山东省地矿局对所出现故障的系统进行及时维修的要求。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶据。3.6 维护期后的服务投标人必须向招标人承诺维护期满后，将继续提供维护工作， 并明确提出服务的方式、范围（按照产品、技术、模块等）和收取费用标准。阌擻輳嬪 諫迁择楨秘騖輛埙鵜。四项目其他要求1、投标人须对软件进行功能演示，演示内容必须含有自动出具财务分析报告。演示时间每家不超过 10 分钟 ,除投影设备外 ,其他设备由投标人自备 .氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓鄧。2、本项目若涉及接口对接，本项目之外接口由采购人负责。注：以上加 “_”部分为条款内容，如不满足，按无效投标