i6结算中心功能手册

1、目录目 录第 1 章概述. - 7 -1.11.21.3简介. - 7 -功能特点 . - 7 -图标说明 . - 8 -第 2 章资金计划. - 9 -结算资金计划. - 10 -2.12.1.1结算资金计划. - 10 -2.2执行报表. - 13 -2.2.12.2.22.2.32.2.4资金计划执行报表. - 13 -资金计划执行汇总表. - 15 -资金系统资金计划表. - 16 -. - 17 -2.3基础设置. - 18 -2.3.12.3.22.3.32.3.4计划区间设置. - 18 -计划区间段设置. - 18 -业务类型配置. - 18 -基础设置 . - 19 -第 3

2、 章 资金申请. - 21 -3.1资金申请. - 21 -3.1.13.1.23.1.3费用申请单. - 21 -采购付款单 . - 23 -采购付款单凭证模板. - 24 -3.2资金收入. - 25 -3.2.1资金回款. - 25 -3.3资金拨付. - 25 -3.3.13.3.2拨凭证模板设置. - 25 -资金拨. - 25 -3.4现金支付. - 27 -3.4.13.4.2现金支现金支凭证模板. - 27 -. - 27 -第 4 章 业务结算. - 29 - 1 -目录4.1结算通知单. - 29 -4.1.14.1.2结算通知单. - 29 -结算通知单凭证模板. - 3

3、2 -4.2业务处理. - 33 -4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.5业务结算. - 33 -个人借款业务. - 39 -个人还款(报销)业务. - 39 -从 UIC 导入业务结算单. - 39 -从 UIC 导入个人业务结算单. - 39 -4.34.4会计确认. - 39 -收款单 . - 41 -4.4.14.4.24.4.3导入方案. - 41 -账户对应表 . - 41 -收款单 . - 42 -4.5出纳确认. - 42 -4.5.14.5.2生成票证. - 42 -票据. - 42 -4.64.7收款认领平台. - 43 -锁定对外结算 . - 43 -第 5

4、章票据管理. - 44 -5.1基础设置. - 44 -5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.5票据类型. - 44 -初始应收票据. - 45 -初始应付票据. - 47 -票据初始化确定. - 48 -票据凭证模板设置. - 48 -5.1.5.1 统管凭证.- 48 -5.1.5.2 委托管理凭证 .- 48 -5.1.5.3 实体凭证 .- 48 -票据管理 . - 49 -5.25.2.15.2.25.2.35.2.4应收票据管理. - 49 -应付票据管理. - 54 -凭证生成 . - 57 -票据类型 . - 57 - 2 -目录第 6 章 对账管理. - 58 -6

5、.1内部对账. - 58 -6.1.16.1.26.1.36.1.4对账管理内部往来对账. - 58 -对账管理内部结算对账. - 59 -对账单 . - 61 -余额对账单 . - 61 -第 7 章票证管理. - 62 -7.17.27.37.47.57.67.77.8支票登记. - 62 -支票处理 . - 62 -支票套打设计 . - 63 -支票汇总表 . - 63 -票证费用科目设置. - 64 -票证购入 . - 64 -票证台帐 . - 64 -套打设计 . - 66 -第 8 章利息管理. - 67 -利息计算. - 67 -8.18.1.18.1.28.1.38.1.4单据

6、计息. - 68 -账户计息 . - 68 -计息 . - 69 -利息记账 . - 70 -8.2利息管理. - 71 -8.2.18.2.2利息通知单. - 71 -凭证列表 . - 71 -第 9 章报表. - 72 -9.19.29.39.49.59.69.7汇总单. - 73 -费用汇总表 . - 74 -业务量统计明细表. - 74 -业务量统计汇总表. - 74 -定期存款台帐 . - 74 -大额收支台帐 . - 75 -日均余额表 . - 75 - 3 -目录9.89.99.109.119.129.139.14利息收入报表. - 75 -业务类型明细表. - 75 -业务类型

7、明细表. - 75 -业务类型多栏明细表. - 76 -个人业务账户余额账户明细. - 76 -. - 76 -. - 76 -第 10 章信贷管理. - 77 -基础设置. - 77 -对应科目. - 77 -简单数据维护. - 78 -基本选项. - 79 -10.110.1.110.1.210.1.310.2授信管理. - 81 -10.2.1授信申请单管理. - 81 -10.3贷前管理. - 82 -10.3.110.410.4.110.510.5.110.5.210.5.3申请单管理. - 82 -合同 . - 83 -合同管理. - 83 -处理 . - 84 -处理 . - 8

8、4 -挂帐 . - 88 -. - 88 -10.6利息管理. - 89 -10.6.110.6.210.6.310.710.7.110.7.210.7.310.7.410.7.510.7.610.7.7计息. - 90 -积数调整 . - 90 -利息通知单. - 90 -报表 . - 90 -余额本月应收月月收回. - 90 -. - 90 -. - 90 -. - 90 -和回收情况表. - 91 -情况统计表. - 91 -担保业务台帐. - 91 - 4 -目录10.7.810.7.910.7.10利息台帐. - 92 -台帐格式一. - 92 -台帐格式二. - 92 -第 11

9、章 资信评估. - 92 -11.1配置项维护. - 92 -11.1.111.1.211.1.311.1.4指标类型维护. - 92 -指标维护 . - 93 -指标组维护. - 94 -配置项导入. - 94 -11.2资信评估. - 94 -11.2.111.2.211.2.3评估方案维护. - 96 -测算方案维护. - 97 -信用等级评定. - 98 -第 12 章基础数据. - 99 -12.112.212.312.412.512.612.712.812.912.1012.1112.1212.1312.1412.1512.1612.1712.1812.19账户选项. - 99 -

10、账户类型 . - 99 -账户管理 . - 99 -账户. - 101 -设置. - 101 -经办人设置. - 102 -抵扣设置 . - 103 -业务大类设置 . - 104 -业务类型设置 . - 104 -业务类型对应. - 106 -实体凭证模板设置. - 106 -统管凭证模板设置. - 106 -利率设置 . - 107 -费用标准设置. - 107 -员工借款设置 . - 107 -信贷客户维护 . - 108 -信用等级 . - 109 -计息结息频率 . - 109 -套打格式设置 . - 109 - 5 -目录12.2012.2112.2212.2312.24选项设置.

11、 - 109 -通知单选项 . - 111 -数据检测 . - 111 -结算树设置. - 111 -委托结算中心 . - 112 - 6 -第 2 章 现金第1章 概述1.1简介资金的集中管理是实现资金有效管理的法，结算中心模块就是为了适应这种发展趋势而建立和开发，通过结算中心相关模块，可以为企业建立高效、快速的资金集中管理体系，提高企业资金水平。结算中心主要用于企业保障资金安全、合理费用、规范及统一现金流程。GFi 系统中结算中心主要基于如下而产生：一，企业大规模的兼并与扩张，世界进入以无限信息企业为中心的。二，为了提高资金使用效益，降低资金营运成本的需要。结算中心支持报账中心、内部和财务

12、公司等模式实现整个资金计和单划与、业务结算和个人业务结算业务，能实现资金事前计划、事中事后分析，实现企业资金统一收统一使用；系统支持与各位通过资金申请单、请款单、资金计划单、通知单、UIC交互。录入方式等实现1.2功能特点结算中心模块为了适应企业资金集中管理的各种需求，设置了如下几大功能点1、基础设置该功能点主要包含两个主要功能，一是结算中心各项业务设置其正常运行的基础条件，如完成业务类型的设置就是进行业务结算的基础，此类选项包含设置、业务类型设置、账户设置及各种基本选项设置等；二是对结算中心的各种单据和账本配置统一的打印格式。2、资金、计划及资金集中管理的关键就是需要有统一的机制，在结算中心

13、通过事前的资金，资金计划的统一编制和，以及实际使用前的严密的资金申请机制，可以为3、业务结算性企业资金的有效和提供良好的基础。业务结算单是结算中心实现资金制、审核、出纳和会计确认，可自动实现结算的基础，通过业务结算单的填企业上下级之间的资金往来- 7 -第 2 章 现金结算，借助自动会计平台，与账务系统实现无缝衔接。4、票据管理企业在采购、销售或其他业务活动中，可采用商业票据或金结算。应收应付票据管理，就是指对应收或应付商业票据或票据进行资票据进行业务处理，以满足企业票据集中结算管理的需要，同时提供的票证管理功能，可以实现对票证实物的实时跟踪和5、对账管理。结算中心的对账主要包含以下两部分功能

14、，内部对账和部对账又包含内部往来对账和内部结算对账，通过该功能可实现对账。其中内各级相互之间的往来核对，确保账务清晰。对账结算中心而言，不同于通企业向各级成员单对账主要是指企业每月常意义上的对账，主要适用于处于结算中心的位提供余额对账明细对账单，而通常意义上的将企业的存款账和发来的对账单相核对，并勾销双方一致的已达账，生成5、利息管理存款余额调节表这一过程。利息计算及管理是在结算中心框架内实现资金有效使用的基础，进而提高各级的资金使用成本观念，提供了单据计息、账户计息、计息等三个不同层次的计息方式，可以满足各种不同企业的需要。6、信贷管理该子模块支持对各级进行资信评估和授信，并支持全过程的管理

15、发企流程，通过此模块，用户可以完成对各个客户的资信评估、授信评级、放、贷后管理、利息计算及回收、报表 等一系列相关工作，有利于业 风险、提高信贷资产的使用效益。7、报表系统提供的结算中心管理报表分成与关的报表、及自定义报表共三类。各种报表业务类型相关的报表、与账户相的方式是多样而灵活的，所有报表的中，系统都提供了多种条件的方式。同表不仅可以进行屏幕浏览或打印输出，还可以转换为不同类型的文件进行输出。1.3图标说明本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答” 的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功

16、能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和。- 8 -第 2 章 现金这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。这是一个“提示”图标。它向您软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第2章 资金计划资金计划是对资金的使用进行的计划，在系统的结算中心资金计划模块主要是对资金计划的编制与审批，以及对计划的执行情况进行查看。对业务模块影响主要表现为：在业务结算单录入和各资金申请单、请款单录入时实际发生与资金计划金额会进行比较，根

17、据系统设置会对录入的单据进行警告流程见图 2-1：提示或录入，计划及结算中心业务单元公共资金计划（总部）资金计划（ 库）审批全面预算预算专项预算审批业务类型定义接收结算单（总部）审批总部记账凭证图 2-1 基本流程- 9 - 支付票据/ 网上 结算单（ 库）申请单（ 库）申请单（总部）第 4 章 资金拨付2.1结算资金计划2.1.1 结算资金计划资金计划是资金管理的一部分，资金计划可对内部各报账进行资金。在结算中心，资金计划是对业务结算进行的以达到费用的目的。系统支持三种方式进行编制资金计划：一，在结算中心直接编制资金计划；二，各报账现编制资金计划审批之后到结算中心审批；三，UIC 系统录入报

18、账资金计划，到结算中心导入形成资金计划。其中 UIC 系统录入界面与结算中心直接录入方式基本相同，用于门户登录录入上报资金计划，再到结算中心中资金计划录入界面“导入”即可增加相应的门户资金计划。现编制资金计划与结算中心直接编制资金计划的主要区别：现金中心编制资金计划不能选择报账，只能是当前账套对应的报账，并且是需审批之后到结算中心再审批；结算中心直接编制可编制所有报账的资金计划并审批即可。提示：1、资金计划编制时，当有受控计划时，计划编制时超过受控计划时，通过选项是否保存。2、支持资金计划可以和具体的合同计划绑定。3、资金计划支持自动产生编码，在基础数据初始的单据自定义编码里维护。4、资金计划

19、支持动态值和固定值，动态值时，随着另外的指标变动而变动，图 2.1-2，资金计划的明细的编制区空，现金及非现金类，单据引入据业务类型和计划类型是否超过指标值。- 10 -第 4 章 资金拨付图 2.1-2 资金计划新增窗口提示：资金计划的类型区分为权责发生制和收付实现制，只对个人业务的结算单有效，如个人借款，还款/报销业务,当资金计划定义了收付实现制及权责发生制时,个人借款的结算单金额受于资金计划类型为收付实现制,不能超过计划的金额,当有还款时,仍可以借款操作,而个人报销/还款时,权责发生制是入费用的金额也就是实际报销的金额,不能超过计划的就可以，当一个业务类型都编制了权责发生制和收付实现制，

20、意味着报销/还款受两个类型。条目说明：¤ 计划代码：资金计划的代码。¤ 计划名称：资金计划的名称，如果是报账的名称。编制，最好加上报账¤ 计划区间及区间段：资金计划的编制的区间及区间段,用于决定开始日期和结束日期。¤ 开始日期：资金计划¤ 结束日期：资金计划的开始日期。的结束日期。¤ 编制人：默认是系统登录。¤ 编制日期：默认是系统当前日期。¤ 编制：如果是报账编制，则自动填写报账名称；如果是结- 11 -第 4 章 资金拨付算中心编制，则显示为“结算中心”。¤ 结算中心状态：新增的计划是“申请”状态&#

21、164; 结算中心审批人：当是审批状态时是显示审批人名称。¤ 结算中心审批日期：资金计划的审批日期。¤ 备注：资金计划的其它描述信息。¤标志：当是报账编制时，需要到结算中心审批，前，此标志为“未编制，则自动设置”，后，标志为“已”。编制，且已在报账”。如果是结算中心标志为“已¤ 报账审批人：当是报账审批，则显示审批人名称。如果是结算中心编制的计划，或报账编制，但未审批，则为空。¤ 报账审批日期：当是报账编制，且已在报账审批，则显示审批日期。如果是结算中心编制的计划，或报账编制，但未审批，则为空。¤ 报账状态：在报账的审批状态；如果是结

22、算中心编制的计划，自动设置报账状态为已审批。下半部分窗口¤ 报账：该计划的报账。¤ 业务类型：该计划的业务类型。¤ 计划金额：计划的限额。¤ 部门代码、名称。当该业务类型¤ 项目代码、名称。当该业务类型绑定部门绑定项目绑定往来双击选择部门。双击选择项目。双击选择¤ 往来代码、名称。当该业务类型往来。¤ 个人代码、名称。当该业务类型¤ 摘要代码、名称。当该业务类型绑定个人绑定摘要双击选择个人。双击选择摘要。操作流程：填写计划代码、名称、备注->填写计划的开始日期、结束日期->增加或删除明细行计划->

23、双击选择报账->双击选择业务类型->输入金额->如果有绑定，则可双击选择绑定信息->保存。资金计划可根据采购计划和请购,在资金计划录入窗口中,点击采购计划按钮,弹出采购计划列表,选择需要的采购计划,点击确定,资金计划就会默认采购计划的相关信息。这样就方便了用户的操作。请购划也基本同上。资金计通过功能栏的审批、取消审批可以对资金计划进行审批、取消审批操作，资金计划的审批之后可以同步下发给现组织，已经审批的资金计划在没- 12 -第 4 章 资金拨付有同步或发布之前可以取消审批。图 2.1-3 资金计划编制2.2执行报表执行报表是对资金计划执行情况进行查看的报表，系统提供执

24、行情况表和执行汇总表。2.2.1 资金计划执行报表执行情况表是根据业务类型配置对某区间段资金计划执行明细情况进行，并且可以追踪到相关业务结算单据，当资金计划的执行选项以申请单的/请款单审批金额为准时，执行金额统计是审批金额。先选择一个计划，系统显示该计划的详细信息，跟计划的编制基本相同，但多出一列用于显示实际的发生额。点击可选择别的用款计划，点击明细(业务结算单明细,申请请款单明细,受控计划)可用于显示某条明细计划对应的单据明细列表(业务结算单列表,申请请款单列表,受控计划列表)。条目说明：¤ 计划代码：资金用款的计划的代码。¤ 计划名称：资金计划的名称。¤ 开始

25、日期：资金计划¤ 结束日期：资金计划¤ 编制人：计划编制的开始日期。的结束日期。¤ 编制日期：计划编制日期。¤ 编制：如果是报账编制，则是报账名称；如果是结算中心编制，则显示为“结算中心”。¤ 结算中心状态：计划所处的状态¤ 结算中心审批人：审批人名称。- 13 -第 4 章 资金拨付¤ 结算中心审批日期：资金计划的审批日期。备注：资金计划的其它描述信息。标志：当是报账编制时，需要到结算中心审批，前，此标志为“未则自动设置报账”，标志为“已后，”。标志为“已”。如果是结算中心编制，审批人：当是报账编制，且已在报账审批，则显示

26、审批人名称。如果是结算中心编制的计划，或报账编制，但未审批，则为空。报账审批日期：当是报账编制，且已在报账审批，则显示审批日期。如果是结算中心编制的计划，或报账编制，但未审批，则为空。报账状态：在报账的审批状态；如果是结算中心编制的计划，自动设置报账 状态为已审批。余额选项业务结算单:显示业务结算单的执行金额和计划余额申请请款单:显示申请请款单的执行金额和计划余额受控计划:显示受控计划的 计划金额和计划余额列表窗口报账：该计划的报账。业务类型：该计划的业务类型。计划金额：用款计划的限额。执行金额：该计划明细实际发生的金额。它的计算根据用款计划的开始日期，结束日期，报账算单的统计。，业务类型，及

27、绑定的部门项目等信息在对应业务结部门代码、名称。当该业务类型项目代码、名称。当该业务类型绑定部门时，选择的绑定部门信息。绑定项目时，选择的绑定项目信息。往来代码、名称。当该业务类型绑定往来时，选择的绑定往来信息。个人代码、名称。当该业务类型摘要代码、名称。当该业务类型绑定个人时，选择的绑定个人信息。绑定摘要时，选择的绑定摘要信息。操作流程：打开计划选择窗口->选择一个要查看的计划->选择是否显示计划外用款->系统显示计划的详细信息和实际发生金额->可重新选择计划或显示计划实际发生明细信息。- 14 -第 4 章 资金拨付2.2.2 资金计划执行汇总表执行汇总表是根据业务

28、类型配置对所有（或部分）报账业务类型对某一主区间的所有（或部分）区间段进行汇总所有（或部分）。资金计划执行汇总表用于各区间段各报账各业务类型的计划及实际发生情况表.条目说明：2窗口区间:资金计划的区间列表,只能单选。区间段:区间对应的区间段列表,多选。列表:报账的列表,多许。业务类型:业务类型列表,多许。2报表窗口序号：行号报账：选择的报账。业务类型：选择的业务类型。区间：选择的区间段。计划金额:此报账此业务类型在此区间段的计划金额。实际发生额:此报账额。此业务类型此区间段的业务结算单发生的实际金操作流程：打开窗口->选择区间、区间段、列表、业务类型等->系统显示资金计划的计划金额

29、和实际发生金额列表。3.2.3 资金系统资金系统表可下级对应的业务类型在不同计划区间内的业务发生，分为明细表和汇总表 2 种不同的展现方式且均能追踪至相应的付款单或申请单，如下图：- 15 -第 4 章 资金拨付图 2.2-1 资金系统表2.2.3 资金系统表资金系统表提供一个整体资金计划的途径，统筹获得所有资金计划的执行情况信息，如下图 1 是再次追踪数据来源。界面，图 2 是具体结果界面，并且选中明图 2.2-2资金系统表-界面- 16 -第 4 章 资金拨付图 2.2-3 资金系统列表界面2.2.4 资金计划资金计划执行明细。实现对资金计划的一个统筹了解和，可直接查看计划和图 2.1-4

30、 资金计划- 17 -第 4 章 资金拨付2.3基础设置2.3.1 计划区间设置中,一般要求资金计划都是分期编制的,提供默认的 6 种分期方式,分别是会计期/季度/月/旬/周/日计划。用户也可根据实际情况修改各区间段的开始结束日期,或增加删除区间段。一个区间由多个区间段组成。资金计划区间窗口:区间代码：资金计划的区间代码。区间名称：资金计划的区间名称。区间类型:资金计划的区间类型,可以选择会计期/月/旬/周/日计划类型。系统根据此区间类型默认此区间的各区间段信息。2.3.2 计划区间段设置资金计划区间段窗口:上面的窗口就是选择区间.下半窗口显示此区间的所有区间段信息。区间段列表会根据区间段的序

31、号排序。区间序号:各区间段的序号。开始日期,结束日期:区间段的开始日期,结束日期.必填,并且开始日期必须小于等于结束日期。备注:区间段的辅助说明信息。完成标志:如果是主计划,则会在区间段里显示完成标志,如果本区间段已完成(基础设置里要设置成动态),则打上完成标志。2.3.3 业务类型配置资金计划的业务类型配置非常灵活,主要是为了统计和行业务类型配置，对业务类型增加主计划和绑定相关配置。流程。在此进条目说明：业务类型代码：业务类型代码。 业务类型名称：业务类型的名称。- 18 -第 4 章 资金拨付主计划区间:选择某一计划区间。业务类型配置项:从业务类型/业务类型明细/部门绑定/个人绑定/往来单位绑定/项目绑定/摘要绑定中选择一个或多