收付款ERP具体操作流程

1、银行收付款ERP具体操作流程(用友ERP U8)货款（工程款）入账：点“应收款管理”模块，“收款单据处理”收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。· 应收系统的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，您应知道该款项是客户结算所欠货款，还是提前支付的货款，还是支付其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。您在录入收款单时。您需要指定其款项用途。如果对于同一张收款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。· 在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收

2、款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。· 对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，您需要进行核销，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。· 若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。代付款的形成及处理 有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：· 将付款单位直接记录为另外一个单位。金额为

3、代付金额。（即是正常的收款单）· 将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】1.首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。2.在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。3.点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销·有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但该款项包括为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：· 将付款单位直接记录为另外一个单位。金

4、额为代付金额。（即是正常的收款单）· 将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】3. 首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。4. 在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。5. 点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销。 付款单说明· 应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。同样，您需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还

5、是其他费用退回。应收、预收性质的付款单可与应收、预收用途的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。 【操作流程】1. 在单据界面上，点击增加按钮则可新增收款单，点击切换按钮则可新增付款单。2. 依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击保存按钮。3. 用户可点击审核按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击弃审按钮进行弃审，并点击修改按钮进行修改，也可点击进行删除按钮，对修改后的单据，点击保存按钮将其保存。4. 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。5. 审核后，用户可点击核销-

6、同币种按钮，即可实时进行同币种核销 ，即币种相同的发票、应收单与收款单进行勾对。若应收与收款的币种不同，则用户可点击核销-异币种按钮，即可进行异币种核销 。异币种核销：对当前结算单进行即时核销，可在币种不同的应收单与收款单据中进行核销。 【操作步骤】1. 首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【收款单据录入】，进入单据结算主界面，通过切换按钮进行收款单和付款单之间的相互切换。2. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击核销按钮下的异币种。单击异币种按钮时若发现该结算单还没有审核，则在显示核销界面前先对该结算单进行审核记账工作。3. 完成后，即可进入结算单单张核销界面。上边列表显示客户名称

7、，即核销该客户的结算单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该结算单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击过滤按钮，过滤被核销单据记录。4. 结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。§ 异币种核销时，点击汇率按钮，进行中间币种的设置。输入本次的中间币种和允许误差，输入各币种对应的中间币种汇率和对应本位币汇率，点击确认按钮，则系统依据

8、本次结算金额进行计算本次结算中间币种金额。§ 结算单列表中款项类型为应收款的记录其本次结算金额=该记录的原币余额，中间币种金额=本次结算*该币种对应中间币种的汇率，中间币种金额不允许编辑。§ 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额，中间币种金额应该根据修改的本次结算金额进行对应计算后显示。6. 用户若点击分摊按钮，系统将当前结算单列表中的中间币种结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的中间币种结算栏中。7. 完成后，点击保存按钮，系统自动保存该结算单核销信息。8. 核销界面中点击退出退回到原来的单据卡片上。 提示：异币种核销时，需要点击栏目-结算单

9、按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项；需要点击栏目-单据按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项。 如何设置中间币种及误差 在异币种核销之前应该先进行中间币种的设置，可以设置为外币表中的任何一种币种，也可以是本位币。主要起到异币种核销时的桥梁作用，以此来确认双方核销的有效性。 【各栏目说明】· 中间币种：即本次选定的中间币种，可以参照币种表输入，包括所有的外币及本位币，必须选中一种币种类型。· 允许误差：指每次核销时，核销双方的结算原币金额折算成中间币种后，两者的差额允许范围。· 币种：所有外币表中外币以及本位币名称，由系统自动显示。&

10、#183; 对应中间币种汇率：输入该币种对设定中间币种之间的汇率，如果曾经设置过，则可以自动带出。· 对应本位币汇率：输入该币种对应本位币的汇率，系统自动从外币表中取出，允许您修改。【操作步骤】6. 首先进入单据结算主界面，用鼠标点击 设置按钮，屏幕会弹出中间币种设置界面。7. 按照【各栏目说明】输入相关信息，系统会根据您所输入的信息进行保存。8. 按确认按钮， 可以保存所做的设置。9. 按取消按钮， 不保存退出本次设置。提醒：· 当中间币种为本位币时，对应中间币种汇率和对应本位币汇率系统会自动保持一致，即无论您修改哪一项，另一项均会自动修改。· 设置汇率时，若该

11、币种即为中间币种，则其对应中间币种的汇率系统将自动保持1不变。· 设置汇率时，若该币种即为本位币，则其对应本位币的汇率系统将自动保持1不变。  核销就是指确定收/付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪几笔销售业务的款项，而且可以进行异币种之间的核销处理。明确核销关系后，您可以进行精确的账龄分析，更好的管理您的应收账款。单据核销的作用是解决收回客商款项核销客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。同币种核销：对当前结算单进行即时核销，且可核销的单据其币种应该与本结算单相同。【操作步骤

12、】6. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击核销按钮下的同币种。单击核销按钮时若发现该结算单还没有审核，则在显示核销界面前先对该结算单进行审核记账工作。7. 完成后，即可进入结算单单张核销界面。上边列表显示客户名称，即核销该客户的结算单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该结算单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击过滤按钮，过滤被核销单据记录。8. 结算单列表显示结算单表体的明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条

13、表体记录进行。余额已经为0的表体记录不在此列表中显示。§ 同币种核销时，结算单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。§ 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。4. 用户可手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击保存按钮，即可完成本次核销操作。5. 用户也可手工输入本次结算金额，点击分摊按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击栏

14、目-单据按钮，即可进行单据列表顺序的设置。6. 若结算单表体记录中有其他客户信息时，则用户可通过过滤按钮，选择其他客户，单据核销中显示该客户的所有符合条件的结算单以及被核销单据列表。用户输入结算金额，点击保存按钮，系统自动保存该客户结算单核销信息。7. 核销界面中点击退出按钮均将退回到原来的单据卡片上。2. 异币种核销只能在【收款单据录入】中进行核销处理，同币种的核销还可以在【核销处理】中进行批量、自动核销。3. 在【收款单据录入】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据，余额=0的单据在【收款单据录入】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。收款单据录入收款单据录入，

15、是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。 收款单说明· 应收系统的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，您应知道该款项是客户结算所欠货款，还是提前支付的货款，还是支付其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。您在录入收款单时。您需要指定其款项用途。如果对于同一张收款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。· 在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用

16、，则该款项用途为其他费用。· 对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，您需要进行核销，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。· 若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。代付款的形成及处理 有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但该款项包括为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：· 将付款单位直接记录为另外一个单位。金额为代付金额。（即是正常的收款单）· 将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付

17、客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】3. 首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。4. 在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。5. 点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销。 付款单说明· 应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。同样，您需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。应收、预收性质的付款单可与应收、预收用途的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。

18、 【操作流程】1. 在单据界面上，点击增加按钮则可新增收款单，点击切换按钮则可新增付款单。2. 依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击保存按钮。3. 用户可点击审核按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击弃审按钮进行弃审，并点击修改按钮进行修改，也可点击进行删除按钮，对修改后的单据，点击保存按钮将其保存。4. 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。5. 审核后，用户可点击核销-同币种按钮，即可实时进行同币种核销 ，即币种相同的发票、应收单与收款单进行勾对。若应收与收款的币

19、种不同，则用户可点击核销-异币种按钮，即可进行异币种核销 。异币种核销：对当前结算单进行即时核销，可在币种不同的应收单与收款单据中进行核销。 【操作步骤】1. 首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【收款单据录入】，进入单据结算主界面，通过切换按钮进行收款单和付款单之间的相互切换。2. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击核销按钮下的异币种。单击异币种按钮时若发现该结算单还没有审核，则在显示核销界面前先对该结算单进行审核记账工作。3. 完成后，即可进入结算单单张核销界面。上边列表显示客户名称，即核销该客户的结算单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该结算单可以核

20、销的记录。如收款单可以和应收单、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击过滤按钮，过滤被核销单据记录。4. 结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。§ 异币种核销时，点击汇率按钮，进行中间币种的设置。输入本次的中间币种和允许误差，输入各币种对应的中间币种汇率和对应本位币汇率，点击确认按钮，则系统依据本次结算金额进行计算本次结算中间币种金额。§ 结算单列表中款项类型为应收款的记录其本次

21、结算金额=该记录的原币余额，中间币种金额=本次结算*该币种对应中间币种的汇率，中间币种金额不允许编辑。§ 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额，中间币种金额应该根据修改的本次结算金额进行对应计算后显示。6. 用户若点击分摊按钮，系统将当前结算单列表中的中间币种结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的中间币种结算栏中。7. 完成后，点击保存按钮，系统自动保存该结算单核销信息。8. 核销界面中点击退出退回到原来的单据卡片上。 提示：异币种核销时，需要点击栏目-结算单按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项；需要点击栏目-单据按钮，选择本次结算（中间币种）栏目

22、为显示项。 如何设置中间币种及误差 在异币种核销之前应该先进行中间币种的设置，可以设置为外币表中的任何一种币种，也可以是本位币。主要起到异币种核销时的桥梁作用，以此来确认双方核销的有效性。 【各栏目说明】· 中间币种：即本次选定的中间币种，可以参照币种表输入，包括所有的外币及本位币，必须选中一种币种类型。· 允许误差：指每次核销时，核销双方的结算原币金额折算成中间币种后，两者的差额允许范围。· 币种：所有外币表中外币以及本位币名称，由系统自动显示。· 对应中间币种汇率：输入该币种对设定中间币种之间的汇率，如果曾经设置过，则可以自动带出

23、。· 对应本位币汇率：输入该币种对应本位币的汇率，系统自动从外币表中取出，允许您修改。【操作步骤】6. 首先进入单据结算主界面，用鼠标点击 设置按钮，屏幕会弹出中间币种设置界面。7. 按照【各栏目说明】输入相关信息，系统会根据您所输入的信息进行保存。8. 按确认按钮， 可以保存所做的设置。9. 按取消按钮， 不保存退出本次设置。提醒：· 当中间币种为本位币时，对应中间币种汇率和对应本位币汇率系统会自动保持一致，即无论您修改哪一项，另一项均会自动修改。· 设置汇率时，若该币种即为中间币种，则其对应中间币种的汇率系统将自动保持1不变。· 设置汇率时，若该币种

24、即为本位币，则其对应本位币的汇率系统将自动保持1不变。  核销就是指确定收/付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪几笔销售业务的款项，而且可以进行异币种之间的核销处理。明确核销关系后，您可以进行精确的账龄分析，更好的管理您的应收账款。单据核销的作用是解决收回客商款项核销客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。同币种核销：对当前结算单进行即时核销，且可核销的单据其币种应该与本结算单相同。【操作步骤】6. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击核销按钮下的同币种。单击核销按钮时若发现该结算单还

25、没有审核，则在显示核销界面前先对该结算单进行审核记账工作。7. 完成后，即可进入结算单单张核销界面。上边列表显示客户名称，即核销该客户的结算单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该结算单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击过滤按钮，过滤被核销单据记录。8. 结算单列表显示结算单表体的明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不在此列表中显示。§ 同币种核销时，结算单列表中款

26、项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。§ 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。4. 用户可手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击保存按钮，即可完成本次核销操作。5. 用户也可手工输入本次结算金额，点击分摊按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击栏目-单据按钮，即可进行单据列表顺序的设置。6. 若结算单表体记录中有其他客户信息时，则用户可通过

27、过滤按钮，选择其他客户，单据核销中显示该客户的所有符合条件的结算单以及被核销单据列表。用户输入结算金额，点击保存按钮，系统自动保存该客户结算单核销信息。7. 核销界面中点击退出按钮均将退回到原来的单据卡片上。2. 异币种核销只能在【收款单据录入】中进行核销处理，同币种的核销还可以在【核销处理】中进行批量、自动核销。3. 在【收款单据录入】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据，余额=0的单据在【收款单据录入】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 【栏目说明】§ 表头栏目说明 § 单据编码：不允许重复，不允许为空。根据单据编码生成规则中

28、的设置进行系统自动生成，若设置不是自动编码，则在系统自动生成的基础上可以修改，否则不允许修改。§ 客户名称：可以参照输入，不能为空。必须是档案中已经存在的记录。§ 日期：您可采用直接输入或用鼠标单击右边的日期参照框参照输入收款单的日期。可以参照输入，不能为空，缺省为当前注册日期。§ 结算方式：结算方式即收款的方式，如支票、汇票、现金等方式。可以参照输入，不能为空，必须是档案中已经存在的记录。§ 金额：结算金额即您收款的金额。您应该直接输入结算金额 。不能为空，只能输入大于0的数字内容。§ 数量：您可以录入销售商品的数量。§ 币种：币种

29、是您进行结算的币别，如人民币、美圆、日圆等。可以参照输入，不能为空，缺省为本位币。必须是档案中已经存在的记录。§ 汇率：如果您在前一项选择的币种不是记账本位币，您应在此输入汇率，您应根据业务发生的当期汇率直接录入。§ 结算科目：结算科目即您进行结算时所对应的科目，如银行存款科目。系统会根据您所选的结算方式选定一个结算科目，您可根据自己的实际情况进行修改。该科目可以为空。可以参照输入，可以为空，却省根据输入的结算方式进行自动带出。输入的科目不能是应收应付的受控科目。§ 票据号：这是您需要自己录入的项目，您如果认为没有必要，可以保持此栏为空。§ 银行账号：由

30、系统自动带入该客户在档案中的银行账号，可以进行手工修改。在已经录入客户的情况下可以自动将该客户的银行信息带出供用户参照录入，可以随意修改该项内容。若先参照录入银行信息，则自动带出其对应的账号信息。§ 银行名称：可以为空，最大位长不能超过100位。不能输入非法字符。在已经录入客户的情况下可以自动将该客户的银行信息带出供用户参照录入，可以随意修改该项内容。§ 票据号：手工输入，可以为空，最大位长不能超过30位，不能输入非法字符。§ 项目：当输入的结算科目为项目核算时，必须输入对应的项目。§ 订单号：录入与收款单对应的订单号。手工输入，可以为空。§

31、自定义项：根据各个自定义项的数据类型进行相应的手工输入。共有16项。§ 合同类型编号：手工输入或参照选择单据对应合同的类型编号，如先选定合同类型，系统将自动带出编号。§ 合同类型：手工输入或参照选择单据对应合同的类型，如选定类型编号，系统将自动带出类型名称。§ 合同号：手工输入或参照选择单据对应的合同号，如先选定合同名称，系统将自动带出合同号。§ 合同名称：手工输入或参照选择单据对应的合同名称，如先选定合同号，系统将自动带出合同名称。注意：已选定合同的单据，表体中将自动带入相关合同信息。§ 表体栏目说明 § 款项类型：通过下拉菜单选择

32、，根据业务情况选择"应收款"、"预收款"、"其他费用"。§ 订单类型：通过下拉菜单选择，根据业务情况选择"销售订单"、"出口订单"或空。§ 订单号：参照订单类型输入订单号。§ 客户名称：可以参照输入，不能为空，自动带入表头客户，用户可修改，若与表头不一致，系统默认为代付款。§ 科目：款项类型为应收款、预收款时，表体中对应输入的冲销科目必须本系统的受控科目；款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应收系统的受控科目。§ 金额：表体金额合

33、计必须等于表头金额。§ 数量：表体数量合计没有必须等于表头数量的要求。§ 本币金额：表体本币金额=表体原币金额*表头汇率，输入原币金额时自动计算本币金额，修改本币金额时自动反算原币金额。§ 项目：当输入的结算科目为项目核算时，必须输入对应的项目。§ 自定义项：根据各个自定义项的数据类型进行相应的手工输入。共有16项。§ 合同类型编号、合同类型：根据表头选定对应内容自动显示，也可手工录入或参照选择，这两项任选一项，另一项会自动带出对应内容。§ 合同号、合同名称：根据表头选定对应内容自动显示，也可手工录入或参照选择，这两项任选一项，另一项

34、会自动带出对应内容。 【操作步骤】§ 收款单据增加 1. 点击【收款单据录入】，进入收款单录入界面，若新增收款单，点击增加按钮，系统显示空白收款单。若新增付款单，用鼠标点击切换按钮，可使当前的收款单的界面切换为付款单的界面。2. 若您收到的款项中既有客户支付的货款，又有客户提前支付的预收款，则在收款单表体记录中，您应将两笔款项分开记录。3. 您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入完各栏目后，按保存按钮，即可保存当前的操作；如果需要继续录入，可单击增加按钮，录入该客户下一张收款单/付款单；如果想放弃当前的操作，您可单击 放弃按钮。3. 付款单的录入与收款单相同。提示：&#

35、183; 付款单保存后，若其结算方式有票据管理标识，且在选项中选择登记支票簿，则票据号自动登记支票簿，若选择中没有选择登记支票簿，则可点击登记按钮，进行登记支票登记簿功能。· 表体款项类型为预收款，则该记录形成预收款。· 表体款项类型为应收款，则该收款是冲销应收账款。· 表体款项类型为其他费用，则该收款是其他费用。· 若表体客户与表头不同，则表体记录为代付款。· 用户可通过单据设计功能，运用自定义项将单据改造成完全符合业务要求的单据。· 若启用客户、部门权限，则用户在输入、查询单据时，只能查询有客户、部门权限的单据。§ 收款

36、单据修改 1. 如果您当前处于“收款单据录入”主界面，则先通过首张、上张、下张、末张按钮查找所需要修改的单据找到后，点击修改按钮。进行修改。修改的操作方式同增加。2. 也可通过定位按钮，查询需要修改的单据，找到后，点击修改按钮。3. 修改完成后，按保存按钮，即可保存当前修改结果。如果需要修改的单据很多，可以重复此操作，直至修改结束。 提示：· 每修改一张单据，都要用鼠标点击 保存按钮 才能保存当前修改结果。· 修改单据，受单据数据权限控制。· 已审核、已制单、已核销的单据不能修改、删除。收款单据删除 1. 如果您当前处于“收款单据录入”主界面，则通过首张

37、、上张、下张、末张按钮查找所需要删除的单据，找到后，点击删除按钮。2. 也可通过定位按钮，查询需要删除的单据，找到后，点击删除按钮。3. 如果此时您正在查看某张单据，则可以直接单击删除图标将当前单据删除。 提示：· 已审核、已制单、已核销的单据不能修改、删除。· 删除单据，受单据数据权限控制。· 不能在已结账月份中进行删除处理。收款单据审核 1. 如果您当前处于“收款单据录入”主界面，则通过首张、上张、下张、末张按钮查找所需要审核的单据，找到后，点击审核按钮。2. 也可通过定位按钮，查询需要审核的单据，找到后，点击审核按钮。3. 如果此时您正在查看某张单

38、据，则可以直接单击审核图标将当前单据审核。提示：§ 单据录入状态下不允许进行审核、弃审处理。§ 收款单的审核日期=单据日期，审核人=当前用户。收款单据弃审 1. 如果您当前处于“收款单据录入”主界面，则通过首张、上张、下张、末张按钮查找所需要弃审的单据，找到后，点击弃审按钮。2. 也可通过定位按钮，查询需要弃审的单据，找到后，点击弃审按钮。3. 如果此时您正在查看某张单据，则可以直接单击弃审图标将当前单据弃审。提示：§ 单据录入状态下不允许进行审核、弃审处理。§ 只能对已审核单据的单据进行弃审，已作过后续处理的单据如制单、转账、核销处理的单据不能弃审，可

39、以通过先取消操作来进行弃审。收款单据制单 收付款单审核制单总账系统启用后，在您对收付款单进行了审核后，系统会询问您是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前收款单的凭证界面；若选择否，则回到当前收付款单卡片界面，只是该收付款单处于已经审核状态。您可以在【制单处理】界面进行统一制单。用户在填制凭证界面，系统自动将单据上项目带入凭证中，用户可修改。点击保存按钮，即可保存当前凭证。已生成凭证的单据不允许修改、删除、弃审。 制单规则若用户在收款单、付款单中输入结算科目及表体的冲销科目，则在制单时系统取其值，在制单时自动带入。若用户在收款单、付款单中未输入结算科目、表体科目，则制单时结算科目取结

40、算方式对应科目及用户在控制科目、基本科目设置中的科目，若依然无法辨别，则用户需要手工输入科目。 应收系统中的收款单制单借     结算科目    表头金额   贷     应收科目    款项类型=应收款   贷     预收科目    款项类型=预收款   贷   &

41、#160; 费用科目    款项类型=其他费用 提示：借方科目为结算科目，取表头金额。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。 应收系统中的付款单制单借     结算科目 （红字）   表头金额   贷     应收科目（红字） 款项类型=应收款   贷    

42、0;预收科目 （红字） 款项类型=预收款   贷     费用科目 （红字） 款项类型=其他费用提示：借方科目为结算科目，取表头金额，金额为红字。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目，金额为红字；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目，金额为红字；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目，金额为红字。 收款单据查询 · 在【收款单据录入】界面中单据包括所有在本系统录入的收款单、付款单，包括已审核、未审核单据，您可通过上下翻页进行查找。余额为0的收款单、付款单不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中

43、进行。 收款单据复制 若您新增的单据与已录入单据相似，则您可通过单据复制功能，提高单据录入的效率2. 如果您当前处于“收款单据录入”主界面，则通过首页、上页、下页、末页按钮查找被复制单据。3. 在被复制单据卡片界面，点击复制按钮，即可将当前界面的单据复制到新增单据上，用户可在新增单据上修改，并将其保存。 如何形成预收款 如果您预收了一个客户的款项，当时还没有发生销售业务，则可以录入收款单，选择款项类型为预收款，则将该笔款项全部作为预收款。若一笔款项中，既包含了客户支付的应收款，又包含客户提前支付的预收款，则可将此笔业务录入收款单，表体分为两条记录，支付应收款部分款项类型为应

44、收款，支付预收款部分款项类型为预收款。 【操作步骤】4. 首先进入单据结算主界面，选择客户的名称，录入收款单。5. 在表体款项类型栏目中，选择预收款类型，将该笔款项作为预收款。   提醒：· 一张收款单形成预收款后，您在单据核销功能中将该笔预收款与应收单、发票、付款单进行核销。· 也可以在预收冲应收操作中使用此笔预收款。代付款的形成及处理 有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：· 将付款单位直接记录为另外一个单位。金额为代付金额。（即是正常的收款单）· 将付款单位仍然

45、记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】3. 首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。4. 在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。5. 点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销。收款单据同币种核销 核销就是指确定收/付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪几笔销售业务的款项，而且可以进行异币种之间的核销处理。明确核销关系后，您可以进行精确的账

46、龄分析，更好的管理您的应收账款。单据核销的作用是解决收回客商款项核销客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。同币种核销：对当前收付款单进行即时核销，且可核销的单据其币种应该与本收付款单相同。【操作步骤】1. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击核销按钮下的同币种。单击核销按钮时若发现该收付款单还没有审核，则在显示核销界面前先对该收付款单进行审核记账工作。2. 完成后，即可进入收付款单单张核销界面。上边列表显示客户名称，即核销该客户的收付款单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该收付款单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、

47、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击过滤按钮，过滤被核销单据记录。3. 收付款单列表显示收付款单表体的明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。§ 同币种核销时，收付款单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。§ 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。4. 用户可手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金

48、额合计必须保持一致，点击保存按钮，即可完成本次核销操作。5. 用户也可手工输入本次结算金额，点击分摊按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击栏目-单据按钮，即可进行单据列表顺序的设置。6. 若收付款单表体记录中有其他客户信息时，则用户可通过过滤按钮，选择其他客户，单据核销中显示该客户的所有符合条件的收付款单以及被核销单据列表。用户输入结算金额，点击保存按钮，系统自动保存该客户收付款单核销信息。7. 核销界面中点击退出按钮均将退回到原来的单据卡片上。§ 收款单据异

49、币种核销 异币种核销：对当前收付款单进行即时核销，可在币种不同的应收单与收款单据中进行核销。 【操作步骤】4. 首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【收款单据录入】，进入单据结算主界面，通过切换按钮进行收款单和付款单之间的相互切换。5. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击核销按钮下的异币种。单击异币种按钮时若发现该收付款单还没有审核，则在显示核销界面前先对该收付款单进行审核记账工作。6. 完成后，即可进入收付款单单张核销界面。上边列表显示表体客户名称，即核销该客户的收付款单数据（只有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该收付款单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、发

50、票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击过滤按钮，过滤被核销单据记录。7. 收付款单列表显示收付款单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。§ 异币种核销时，点击汇率按钮，进行中间币种的设置。输入本次的中间币种和允许误差，输入各币种对应的中间币种汇率和对应本位币汇率，点击确认按钮，则系统依据本次结算金额进行计算本次结算中间币种金额。§ 收付款单列表中款项类型为应收款的记录其本次结算金额=该记录的原币余额，

51、中间币种金额=本次结算*该币种对应中间币种的汇率，中间币种金额不允许编辑。§ 核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额，中间币种金额应该根据修改的本次结算金额进行对应计算后显示。6. 用户若点击分摊按钮，系统将当前收付款单列表中的中间币种结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的中间币种结算栏中。7. 完成后，点击保存按钮，系统自动保存该收付款单核销信息。8. 核销界面中点击退出退回到原来的单据卡片上。 提示：异币种核销时，需要点击栏目-结算单按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项；需要点击栏目-单据按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项。 如

52、何设置中间币种及误差 在异币种核销之前应该先进行中间币种的设置，可以设置为外币表中的任何一种币种，也可以是本位币。主要起到异币种核销时的桥梁作用，以此来确认双方核销的有效性。 【各栏目说明】· 中间币种：即本次选定的中间币种，可以参照币种表输入，包括所有的外币及本位币，必须选中一种币种类型。· 允许误差：指每次核销时，核销双方的结算原币金额折算成中间币种后，两者的差额允许范围。· 币种：所有外币表中外币以及本位币名称，由系统自动显示。· 对应中间币种汇率：输入该币种对设定中间币种之间的汇率，如果曾经设置过，则可以自动带出。· 对应本位

53、币汇率：输入该币种对应本位币的汇率，系统自动从外币表中取出，允许您修改。【操作步骤】6. 首先进入单据结算主界面，用鼠标点击 设置按钮，屏幕会弹出中间币种设置界面。7. 按照【各栏目说明】输入相关信息，系统会根据您所输入的信息进行保存。8. 按确认按钮， 可以保存所做的设置。9. 按取消按钮， 不保存退出本次设置。提醒：· 当中间币种为本位币时，对应中间币种汇率和对应本位币汇率系统会自动保持一致，即无论您修改哪一项，另一项均会自动修改。· 设置汇率时，若该币种即为中间币种，则其对应中间币种的汇率系统将自动保持1不变。· 设置汇率时，若该币种即为本位币，则其对应本位

54、币的汇率系统将自动保持1不变。 登记支票登记簿 自动登记支票登记簿· 若用户在系统选项中选择“是否登记支票”为是，且总账选择“支票控制”时，则当付款单上的结算方式有为票据管理标识，则系统自动将该票据号登记支票登记簿。· 保存单据时，若系统检查同一种结算方式的结算单票据号有重复的，则系统提示用户：该票据号重复，是否继续？用户选择是，则保存该结算单，选择否，则回到单据增加状态，供用户修改该单据。· 若用户修改付款单上的结算方式或票据号，则保存时系统自动登记新的票据号，原票据号在票据登记簿中不清空，用户可手工删除。 手工登记支票登记簿· 若

55、用户在系统选项中选择“是否登记支票”为否，且总账选择“支票控制”时，则当付款单上的结算方式有票据管理标识，用户可选择是否将该票据号登记支票簿，若需要登记，则点击登记按钮。· 系统弹出票号登记界面，依据用户在单据中的项目自动登记，登记后，点击确定按钮即可。数据关系如下图所述。· 保存单据时，若系统检查同一种结算方式的结算单票据号有重复的，则系统提示用户：该票据号重复，是否继续？用户选择是，则保存该结算单，选择否，则回到单据增加状态，供用户修改该单据。· 若用户修改付款单上的结算方式或票据号，则保存时依旧可点击登记按钮登记新的票据号，原票据号在支票登记簿中不清空，用户

56、可手工删除。  收款单据审核主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。 自动批审1. 用鼠标点击【日常处理】菜单下【收款单据审核】，即可进入本功能界面。2. 输入过滤条件后，用户可直接点击批审按钮，系统在后台直接对符合过滤条件的单据进行审核记账。批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。3. 用

57、户在审核报告中，可点击按钮，即可显示已成功审核的明细单据。 批量审核1. 用户也可在输入过滤条件后，点击确认按钮。进入收付款单单据列表界面，通过点击全选、全消按钮，来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。2. 将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击审核按钮，对当前收付款单进行审核记账。3. 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细单据。4. 用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功审核的明细单据。 批量弃审1. 用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击确认按钮。进入收付款单已审核单据列表界面，通过点击全选、全消按钮，来将列表中的记录

58、全部打上选择标志或取消选择标志。2. 将需要进行弃审的收付款单打上选择标志，点击弃审按钮，对当前收付款单进行弃审。3. 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细单据。4. 用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。 单张审核说明1. 如果您在审核列表界面，您可点击单据按钮或双击记录行，则进入单据卡片界面，则可以直接单击审核图标将当前单据审核。 单张弃审说明1. 如果您在已审核单据列表界面，您可点击单据按钮和双击记录行，则进入单据卡片界面，则可以直接单击弃审图标将当前单据审核。 提示：收付款单记录按单据表体的明细记录显示，

59、但是选择标志框是一张单据一个选择标志框。在销售系统中录入的收付款单不在该列表中显示。 收付款单批审过滤条件 § 客户、单据编号、票据号、单据日期、原币金额、本币金额：提供范围式条件。§ 部门、业务员：参照选择对应哪个部门或哪个操作员的单据。§ 币种：提供下拉式选择框，可以选择空、本位币、所有外币，选择空即表示选择所有币种的单据。§ 结算方式：参照选择，选择为空时表示选择所有结算方式的单据。§ 结算科目：可以为空，可以从科目表参照输入一个科目，为空时表示结算科目不作为限制条件。§ 银行账号：可以为空，为空时表示银行账号不作为限

60、制条件，可以手工输入一个银行账号，不做合法性检查，根据输入的银行账号进行全部匹配查询。§ 订单号：可输入相应的订单号作为过滤条件。§ 合同类型：可参照选择单据对应的合同类型作为过滤条件。§ 合同号：可参照输入单据对应的合同号范围。§ 未审核、已审核复选框：缺省只选择未审核选项，选择未审核单据即查询出还没有做过审核处理的结算单；选择已审核单据，即查询出已经做过审核、没有核销过、没有制单的结算单。§ 收款单、付款单复选框：对应需要显示的单据类型，缺省两种类型均为选择状态。 新增收款单据业务规则：§ 新增单据时，若输入了客户，则与

61、客户相关的内容均系统将自动带出，如客户的银行名称、银行账号等信息。§ 表头中必须录入的项目有：客户、单据日期、单据编码、结算方式、币种、金额，当币种为外币时，汇率也必须输入。表体中必须输入的项目有：款项类型、客户、金额。§ 输入完表头数据后直接点击保存按钮或者点击表体空白处系统应该自动将表头信息带入表体中。§ 表体客户、部门、业务员、原币金额全部等于表头的对应数据。用户可以对表体记录进行增删改处理。§ 款项类型允许选择如下信息：应收款、预收、其他费用，缺省选择应收款，必须选择其中一种类型。缺省情况下，新增的表体记录其款项类型为应收款，客户名称均自动带出表头的内容，但可以修改，若