ERP沙盘模拟报告

1、2022年2月27日ERP沙盘实训报告第 17 页 共 17 页目录一、 人员分配3二、 个人岗位分析32.1 销售主管32.2 生产研发主管32.3 财务主管42.4 采购供应主管4三、 六年整体分析5四、 每年分析64.1 第一年分析64.1.1广告投入即销售分析64.1.2 成本分析74.2 第二年整体分析84.3 第三年整年分析104.4 第四年整年分析124.5 第五年整年分析134.6 第六年分析14五、整体分析141、 人员分配本小组为E组2、 个人岗位分析2.1 销售主管销售主管是我本人，其中最主要的就是负责广告的投放以及销售的决策和对于产品的定位，最主要的就是整年计划。所以我

2、认为在我的职位中，我有做的好的地方和做的不好的地方。首先分析整体销售计划，整体销售计划因为P1的前几年价格在本地市场走高，以及第五年开始在国际市场走高，所以我们制定了主攻国际和本地市场。然后公司需要高端产品，所以我们会在后面在本地市场出售P3产品。这是我们起初制定的计划，但是后面因为资金链断裂，以及需要P2等产品打开场面，导致了计划的整体更改，这在后面会详细说明，这也是我没有考虑资金和广告投放的最主要的问题，我们所有只想到了最佳方案，没有考虑到风险方案。以及在广告投入上，存在了一定的问题，导致前几年的资金链断裂。2.2 生产研发主管在生产研发环节，我们选择了主攻国际，并且制造ISO9000以及

3、开始策略是研发P3作为公司的主打高端产品。后面一开始虽然选择主攻国际，并制造ISO9000，但是第二年因为资金的不足，以及区域的狭隘和长期的投资汇报，我们选择研发P2和开拓国内市场，而第三年因为资金链的断裂，我们选择不研发P3产品，并进行对比，发现自己的P3产品不足以和别家进行竞争，所以选择了终止开发。2.3 财务主管如果说在财务报表统计上，我们小组可以说统计填写的十分完美，基本没有发现账单不平的情况，而在财务分析上，我们小组有一定的缺陷。就比如第三年的资金链断裂，出现负债无法缴清等情况，这是没有对未来的资产进行预估和风险分析。所以我认为在这上面可以再进行进一步的努力。2.4 采购供应主管在这

4、上面我们采购上出现了几次失误，这几次失误可以说其中有我很大的原因，因为有部分计划生产是我进行统计，在没有统计清楚的情况下就进行订单广告投放以及下订单，从而导致了最后一次的违约，但是我们在该停产的轮次进行即使的停产，从而导致了我们在前期广告投放没有达到自己理想值，而库存挤压过多的情况下，相对应的减小了我们的库存。3、 六年整体分析六年整体分析，在这六年中。我们最终的所有者权益为41，相比对于一开始的65来讲，降低了24。而如果我们可以进行模拟到第八年将会进行利润持平甚至增加。因为在整体计划形成泡沫后，我们没有进行及时的修改。我们初始的整体计划是第一年在本地市场进行抢购订单，希望可以抢占本地市场并

5、开始研发ISO9000和国际市场。第二年继续占领本地市场，和研发P3。第三年可以还清贷款以及进行P3的占领。第四年同上；第五年占领国际市场；第六年可以彻底打通市场。可是计划如此，第一年就产生了泡沫市场太过于庞大，我们没有完全吃透，并且所有人一开始的目标和我们都一样。导致了我们投放广告为3，而导致倒数进行选取订单。而且，在所有人再次进行贷款扩产能，我们选择了闭门造车，只对第二年产生希望，而不是进行分析，我们唯一分析出来的就是一改前面的计划，当中加一个国内市场进行过度。而这时候我们应该选择第二年可以进入区域市场，或者为第三年的国内市场进行准备，比如提高产能。而不是只是希望抢个大单子即可。所以我们产

6、能底下，直到所有者权益降低了才知道开始贷款进行产能扩充。而第二年更是泡沫的消散，我们的订单很小，虽然我们停止了生产，但是依然无法阻止亏损，而在第二年年末我们选择了研发P2。虽然第三年因为两个市场的开放，及广告的投入，在国内加本地市场中，我们将所有库存销售光了，但是依然无法填补前面的缺口。而这个时候我们才开始考虑选择扩充产能，而扩充到一半的时候，我们面临了还贷的情况，从而产生了我们资金链断裂，厂房出售等一系列情况。而第四年因为两年的货物分析准确导致了开始产生利润，但是收支还是不平衡。而国际市场的开发，才是让我们利润回归正常的保障。4、 每年分析4.1 第一年分析4.1.1广告投入即销售分析A组B

7、组C组D组E组F组G组H组31123334上面表格即使我们的广告投入表格，可以看到。除了H组广告费4直接占领市场以外，别的包括我们组广告费在3的有四家，而D组夹在中间，这也是导致了我们的初始计划从一开始就失败了。没有直接占领市场，我们的3个广告费的投入，虽然相比BCD多了1个和2个，但是其中的意义便是我们相比他们所抢到的订单价值相差不多。A组B组C组D组E组F组G组H组325111114152320上面表格是所带来的订单分析，我们可以看到我们组的3个的广告投入，利润只比C D高了3，但是相比于B却高了很多。A组B组C组D组E组F组G组H组1527656108上面这张表格是扣除成本和广告费后可以

8、赚取的利润，我们可以看到我们的利润直接还没有CD两组投入1和2广告费的高，这也是我们第一轮广告投入失败的地方。我们直接从饼图就可以看出来，在投入可以说并列第2的前提下，最终的利润只占到全部市场的9%，为倒数第二。综合分析既可以看出我们可以投入2或者4或5的广告费直接可以占领市场或者保守发展，而按照我们一开始的计划应该投入4或者5，这就是我们决策的失误所在。组别 管理费广告费设备维护厂房租金转产费市场开拓ISO认证产品研发其它总计A43411B415111C4141414D42431418E43421115F43411417G43411316H4443154.1.2 成本分析上面这张表格我们是我

9、们除开利息和销售成本以外的不包括生产线的所有成本，我们组是15 在一个中间位置。而我们除了一开始选择的国际市场和ISO9000开发以外，还选择了开发P2产品和开拓国内市场，因为怕没有开通国际市场资金在本地市场已经消耗光了，而P2的开发，也可能是因为大势所趋把，导致我们开发P2，而不是跟随原定计划。4.2 第二年整体分析第二年，我们没有吸取第一年的教训，在只有一个市场的情况下，依然只投入了3个的广告费，从而导致了我们这一年只抢到了1个的订单。最终的收益只有6，而抛开广告费和成本，利润只有1。而我们的投入有过大，从而导致了资金链的断裂。我们可以看到第二年我们的利润率是最低的，而因为可能我们没有扩充

10、产能而净资产是偏低，并不是最低。而我们因为下一年可能国内市场的开放，选择了继续制造。虽然在下一年，资产回笼，但是依然无法满足这一年的大面积亏损。项目第二年ABCDEFGH销售收入101835186192419直接成本4816828108毛利61019104111411综合费用1725201918191816折旧前利润-11-15-1-9-14-8-4-5折旧212支付利息前利润-13-16-3-9-14-8-4-5财务收入/支出88664446额外收入/支出税前利润-21-24-9-15-18-12-8-11税净利润-21-24-9-15-18-12-8-11通过上表我们可以看到我们没有进行租

11、借贷款，所以导致我们的利息最少，不至于净利润偏低，但是因为没有资金进行操作，所以导致第三年十分不好过。直到第四年才慢慢恢复。4.3 第三年整年分析我们可以看到第三年，因为很多小组没有开发国内市场，而我们开发了国内市场，所以我们9个库存全部销售光，一下子抢占了23%的市场。而抛开利息不说，我们第三年也已经呈现了赚钱的趋势。而因为贷款的到期，和我们选择停产，所以导致了虽然毛利润占到了25，但是扣除综合费用和利息，我们最终只有-7的净利润，我们只有一条全自动在进行制造，但是因为资金问题导致了全自动没有造完，大厂房出售，这是我们没有考虑到贷款，和资金问题，以及导致我们只有贴息，损失了一些钱才能让我们勉

12、强生存，虽然可以说这里我们是净利润最高的，但是因为没有别的资本在手里，并且产生了大量的负债，导致了流动资金不高，产能过低，后面的竞争资本没有。4.4 第四年整年分析第四年因为库存过低，但是我们可以进行销售P2和全自动线生产完毕，所以我们可以在国内市场进行P2销售以及本地市场P1 P2销售。第四年，我们在国内市场进行销售P2，而因为第三年的停产导致我们没有P1库存，并且我们在第五年就可以进入国际市场，国际市场的P1价格走高，我们保留了P1。所以我们靠第四年生产的P2毛利润达到了26，最终净利润也有1，开始为正的。但是虽然比如C，B 他们的利润进行滑铁卢，但是他们的产能扩充，以及P3的研发。虽然在

13、这里我们比B组高，B组甚至在破产边缘，而C组，前三年的利润广告投入都十分正确，已经在所有者权益上比我们过高。但是对于C组来说，因为前面的积累，导致了最后一年的爆发，而我们的产能不足所产生的问题也展现出来了。4.5 第五年整年分析这一年我们的劣势就开始体现，虽然我们第四年才开始回本。但是我们明显可以看到C B 的大量订单，和G组的大量订单。而我们此时独自占有一个市场国际市场，却没有相对应的生产线进行生产，所以我们的净利润只有6。但是我们这样虽然稳扎稳打，可以对比G组，虽然有75的大额订单，但是却因为产能过剩，导致资金链破损，流动资金，没有要进行大额贷款，额导致高额利息。而我们也差点面临没有流动资金问题，所以我们采用了短还长，再借长，来扩充我们的流动资金。4.6 第六年分析最后一年我们可以看到，B C G的优势十分明显。P3和产能的优势立刻凸显，大额订单导致了毛利都是50以上，而我们订单只有侃侃59.，虽然这里我们产生了一个问题就是产能计算错误，不然我们销售额可以达到70以上，但是也无法和B C G的大量产能进行相比。五、整体分析整个六年期间，我们前期的分析错误，但是补救措施还