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文档简介

借款、报销流程及办法为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。一、借款:借款主指公司各部门为经营或管理需要,需垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项,分为现金借款和票据借款。1、现金借款:借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后,根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下: 表格: 2、他费用的报销:公司各部门为经营或管理而取得正规单据后,需支付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据,并进行分类,将同一事项的单据归集并编制报销单,经部门经理签字后,再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图如下: 对外办公时间:周一至周四 AM9:00-12:00 PM1:00-5:30周五 AM9:00-12:00报销时间:周二 AM9:00-12:00 PM1:00-5:30周四 AM9:00-12:00 PM1:00-5:30四、以上借款、报销流程及方法由财务会计部负责解释说明

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